Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 050	0	143 050	0	0	0	0	0	0	143 050	0	143 050
20202	57 348	108 264	165 612	94 178	34 094	128 272	108 952	31 049	140 001	42 574	111 309	153 883
20209	0	0	0	30 071	0	30 071	30 071	0	30 071	0	0	0
20302	0	272	272	0	32	32	0	17	17	0	287	287
30102	148 704	0	148 704	9 119 241	0	9 119 241	9 095 854	0	9 095 854	172 091	0	172 091
30110	1 497	1 734	3 231	253 507	147	253 654	252 450	46	252 496	2 554	1 835	4 389
30114	0	47 815	47 815	0	3 878	3 878	0	1 797	1 797	0	49 896	49 896
30202	23 800	0	23 800	0	0	0	128	0	128	23 672	0	23 672
30204	9 231	0	9 231	32	0	32	0	0	0	9 263	0	9 263
30221	709	154 058	154 767	251 906	12 483	264 389	251 906	5 786	257 692	709	160 755	161 464
30233	7 631	230	7 861	0	19	19	0	10	10	7 631	239	7 870
30413	110	0	110	2 202	0	2 202	2 212	0	2 212	100	0	100
30424	3 047	0	3 047	139 960	0	139 960	139 752	0	139 752	3 255	0	3 255
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	200 000	0	200 000	4 300 000	0	4 300 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	840 000	0	840 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	406 710	406 710	0	32 956	32 956	0	15 274	15 274	0	424 392	424 392
45107	49 609	0	49 609	0	0	0	5 962	0	5 962	43 647	0	43 647
45108	7 567	0	7 567	0	0	0	505	0	505	7 062	0	7 062
45206	926 600	0	926 600	0	0	0	20 000	0	20 000	906 600	0	906 600
45207	534 623	0	534 623	0	0	0	38 777	0	38 777	495 846	0	495 846
45208	1 606 918	219 481	1 826 399	0	17 781	17 781	14 774	8 521	23 295	1 592 144	228 741	1 820 885
45506	27 101	833	27 934	0	64	64	5 022	125	5 147	22 079	772	22 851
45507	2 260 368	170 536	2 430 904	9	13 386	13 395	85 822	13 362	99 184	2 174 555	170 560	2 345 115
45509	647	4	651	0	0	0	48	0	48	599	4	603
45812	2 997 288	271	2 997 559	134 892	0	134 892	310	271	581	3 131 870	0	3 131 870
45814	616	0	616	6 012	0	6 012	16	0	16	6 612	0	6 612
45815	781 333	345 070	1 126 403	4 812	28 065	32 877	6 510	13 900	20 410	779 635	359 235	1 138 870
45817	1	1 535	1 536	0	126	126	0	59	59	1	1 602	1 603
45912	93 269	660	93 929	0	0	0	991	660	1 651	92 278	0	92 278
45914	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
45915	61 712	100 330	162 042	4 250	9 762	14 012	7 029	6 817	13 846	58 933	103 275	162 208
45917	0	119	119	0	10	10	0	5	5	0	124	124
47105	378 150	0	378 150	0	0	0	120 568	0	120 568	257 582	0	257 582
47106	87 737	0	87 737	0	0	0	12 572	0	12 572	75 165	0	75 165
47404	0	158 828	158 828	65 090	454 883	519 973	65 090	454 077	519 167	0	159 634	159 634
47408	0	9 588	9 588	7 765 465	7 822 010	15 587 475	7 765 465	7 821 591	15 587 056	0	10 007	10 007
47423	15 594	10 618	26 212	120	22	142	297	10	307	15 417	10 630	26 047
47427	111 545	9 003	120 548	71 339	12 750	84 089	58 220	11 470	69 690	124 664	10 283	134 947
47801	2 906 696	2 075 068	4 981 764	23 287	165 424	188 711	32 328	133 567	165 895	2 897 655	2 106 925	5 004 580
47802	200 888	166 519	367 407	203	24 618	24 821	267	6 254	6 521	200 824	184 883	385 707
47803	450 929	0	450 929	0	0	0	80	0	80	450 849	0	450 849
50106	321 345	0	321 345	2 978	0	2 978	93	0	93	324 230	0	324 230
50121	1 790	0	1 790	6 184	0	6 184	5 701	0	5 701	2 273	0	2 273
50207	334 037	0	334 037	2 494	0	2 494	143 588	0	143 588	192 943	0	192 943
50221	6 680	0	6 680	5 141	0	5 141	7 052	0	7 052	4 769	0	4 769
50311	0	1 009 924	1 009 924	0	81 857	81 857	0	37 928	37 928	0	1 053 853	1 053 853
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51404	254 510	0	254 510	2 255	0	2 255	0	0	0	256 765	0	256 765
51406	578 706	0	578 706	4 658	0	4 658	0	0	0	583 364	0	583 364
52503	4 835	0	4 835	0	0	0	126	0	126	4 709	0	4 709
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 778	0	17 778	12	0	12	378	0	378	17 412	0	17 412
60306	62	0	62	7 402	0	7 402	7 394	0	7 394	70	0	70
60308	158	0	158	172	0	172	168	0	168	162	0	162
60310	61 833	0	61 833	952	0	952	93	0	93	62 692	0	62 692
60312	40 232	0	40 232	15 196	0	15 196	12 481	0	12 481	42 947	0	42 947
60314	178	0	178	1	0	1	0	0	0	179	0	179
60323	535 841	98 650	634 491	15 495	9 467	24 962	2 280	3 730	6 010	549 056	104 387	653 443
60336	1 821	0	1 821	546	0	546	476	0	476	1 891	0	1 891
60401	3 647 646	0	3 647 646	0	0	0	1 979	0	1 979	3 645 667	0	3 645 667
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	35 735	0	35 735	0	0	0	0	0	0	35 735	0	35 735
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	748	0	748	624	0	624	708	0	708	664	0	664
61009	681	0	681	22	0	22	21	0	21	682	0	682
61209	0	0	0	166 532	0	166 532	166 532	0	166 532	0	0	0
61210	0	0	0	142 219	0	142 219	142 219	0	142 219	0	0	0
61212	0	0	0	55 059	0	55 059	55 059	0	55 059	0	0	0
61214	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
61403	2 600	0	2 600	148	0	148	440	0	440	2 308	0	2 308
61703	867 807	0	867 807	0	0	0	0	0	0	867 807	0	867 807
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	396 241	0	396 241	0	0	0	20 070	0	20 070	376 171	0	376 171
61904	155 519	0	155 519	0	0	0	0	0	0	155 519	0	155 519
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	595 316	0	595 316	29 501	0	29 501	158 204	0	158 204	466 613	0	466 613
70606	5 243 689	0	5 243 689	536 385	0	536 385	475	0	475	5 779 599	0	5 779 599
70607	1 735	0	1 735	148	0	148	148	0	148	1 735	0	1 735
70608	7 637 014	0	7 637 014	497 626	0	497 626	0	0	0	8 134 640	0	8 134 640
70609	233	0	233	17	0	17	0	0	0	250	0	250
70616	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	35 480 728	5 097 062	40 577 790	25 800 824	8 723 834	34 524 658	24 190 028	8 566 326	32 756 354	37 091 524	5 254 570	42 346 094
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	6 680	0	6 680	7 052	0	7 052	5 141	0	5 141	4 769	0	4 769
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 500 633	59 174	3 559 807	316 866	59 989	376 855	316 869	4 708	321 577	3 500 636	3 893	3 504 529
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 539	9 600	0	286	286	0	615	615	2 061	7 868	9 929
30226	1 726	0	1 726	5	0	5	9	0	9	1 730	0	1 730
30232	3 111	1 904	5 015	0	73	73	1	156	157	3 112	1 987	5 099
30601	339	0	339	92	0	92	327	0	327	574	0	574
31307	1 450 000	0	1 450 000	245 000	0	245 000	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000
31308	0	2 891 588	2 891 588	0	108 595	108 595	0	234 311	234 311	0	3 017 304	3 017 304
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	590 071	1 880	591 951	2 750 994	2 530	2 753 524	3 638 264	2 604	3 640 868	1 477 341	1 954	1 479 295
408.1	44 221	701 773	745 994	129 259	26 386	155 645	121 129	58 658	179 787	36 091	734 045	770 136
408.2	238 191	176 798	414 989	286 502	34 844	321 346	272 832	40 181	313 013	224 521	182 135	406 656
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	8 500	0	8 500	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500	0	0	0
42103	107 300	0	107 300	86 400	0	86 400	73 000	0	73 000	93 900	0	93 900
42104	980	0	980	0	0	0	18 700	0	18 700	19 680	0	19 680
42105	870 500	0	870 500	195 000	0	195 000	202 000	0	202 000	877 500	0	877 500
42106	7 609	0	7 609	3 000	0	3 000	0	0	0	4 609	0	4 609
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42301	6 048	5 606	11 654	0	220	220	0	455	455	6 048	5 841	11 889
42302	1 124	0	1 124	3 690	0	3 690	8 476	0	8 476	5 910	0	5 910
42303	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766
42304	27 122	0	27 122	18 093	0	18 093	13 532	0	13 532	22 561	0	22 561
42305	163 683	0	163 683	17 128	0	17 128	5 625	0	5 625	152 180	0	152 180
42306	163 261	0	163 261	8 429	0	8 429	17 816	0	17 816	172 648	0	172 648
42309	90	3	93	30	0	30	36	0	36	96	3	99
42310	15	0	15	21	0	21	27	0	27	21	0	21
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	24	0	24	15	0	15	9	0	9	18	0	18
42313	414	0	414	78	0	78	66	0	66	402	0	402
42601	1	118	119	0	5	5	0	10	10	1	123	124
42606	1 010	0	1 010	1 116	0	1 116	106	0	106	0	0	0
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	37	0	37	32	0	32	0	0	0	5	0	5
45215	164 603	0	164 603	9 492	0	9 492	1 692	0	1 692	156 803	0	156 803
45515	189 870	0	189 870	52 549	0	52 549	14 746	0	14 746	152 067	0	152 067
45818	3 503 500	0	3 503 500	29 510	0	29 510	98 932	0	98 932	3 572 922	0	3 572 922
45918	212 561	0	212 561	7 831	0	7 831	9 923	0	9 923	214 653	0	214 653
47108	146 668	0	146 668	48 889	0	48 889	0	0	0	97 779	0	97 779
47401	449 528	0	449 528	0	0	0	0	0	0	449 528	0	449 528
47403	0	0	0	72 681	0	72 681	72 681	0	72 681	0	0	0
47405	0	0	0	2 478	2 449	4 927	2 478	2 449	4 927	0	0	0
47407	0	0	0	7 832 862	7 767 970	15 600 832	7 832 862	7 767 970	15 600 832	0	0	0
47411	11 312	0	11 312	1 847	0	1 847	2 840	0	2 840	12 305	0	12 305
47416	465	45	510	11 897	2	11 899	30 652	5	30 657	19 220	48	19 268
47422	37 813	2 461	40 274	75 160	111	75 271	86 766	201	86 967	49 419	2 551	51 970
47425	314 097	0	314 097	7 621	0	7 621	9 876	0	9 876	316 352	0	316 352
47426	35 634	0	35 634	23 732	3 780	27 512	31 603	3 780	35 383	43 505	0	43 505
47804	2 114 988	0	2 114 988	95 748	0	95 748	135 803	0	135 803	2 155 043	0	2 155 043
50120	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
50319	212 084	0	212 084	7 965	0	7 965	17 190	0	17 190	221 309	0	221 309
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	254 904	0	254 904	2 850	0	2 850	50	0	50	252 104	0	252 104
52305	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
52307	37 051	0	37 051	50	0	50	0	0	0	37 001	0	37 001
52406	1 104	0	1 104	0	0	0	50	0	50	1 154	0	1 154
52501	38 704	0	38 704	0	0	0	11 146	0	11 146	49 850	0	49 850
60301	7 486	0	7 486	31 118	0	31 118	23 662	0	23 662	30	0	30
60305	0	0	0	32 494	0	32 494	32 494	0	32 494	0	0	0
60309	22 501	0	22 501	15 131	0	15 131	9 305	0	9 305	16 675	0	16 675
60311	34 141	0	34 141	124 489	0	124 489	92 709	0	92 709	2 361	0	2 361
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	23	20	43	4 947	1	4 948	4 947	2	4 949	23	21	44
60324	637 321	0	637 321	5 898	0	5 898	24 953	0	24 953	656 376	0	656 376
60335	0	0	0	538	0	538	7 508	0	7 508	6 970	0	6 970
60405	1 098	0	1 098	244	0	244	0	0	0	854	0	854
60414	1 265 044	0	1 265 044	1 260	0	1 260	7 300	0	7 300	1 271 084	0	1 271 084
60903	20 247	0	20 247	0	0	0	565	0	565	20 812	0	20 812
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	549	0	549	134	0	134	214	0	214	629	0	629
61701	169 207	0	169 207	0	0	0	0	0	0	169 207	0	169 207
61909	96 475	0	96 475	6 780	0	6 780	1 041	0	1 041	90 736	0	90 736
61910	41 095	0	41 095	0	0	0	438	0	438	41 533	0	41 533
61912	279 578	0	279 578	5 482	0	5 482	863	0	863	274 959	0	274 959
62002	56 081	0	56 081	8 280	0	8 280	6 521	0	6 521	54 322	0	54 322
70601	4 915 856	0	4 915 856	435	0	435	436 914	0	436 914	5 352 335	0	5 352 335
70602	1 934	0	1 934	5 710	0	5 710	6 193	0	6 193	2 417	0	2 417
70603	7 448 157	0	7 448 157	0	0	0	551 157	0	551 157	7 999 314	0	7 999 314
70604	255	0	255	0	0	0	32	0	32	287	0	287
Итого по пассиву (баланс)	36 728 879	3 848 911	40 577 790	12 607 516	8 007 253	20 614 769	14 266 956	8 116 117	22 383 073	38 388 319	3 957 775	42 346 094
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53	0	53	11	0	11	5	0	5	59	0	59
80601	49	0	49	1	0	1	2	0	2	48	0	48
80801	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	203	0	203	18	0	18	8	0	8	213	0	213
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	203	0	203	1	0	1	11	0	11	213	0	213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	39	0	39
90902	2 540 410	54 301	2 594 711	25 640	4 401	30 041	681 595	2 040	683 635	1 884 455	56 662	1 941 117
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	32 044 353	1 610 423	33 654 776	12 397	129 495	141 892	62 130	72 366	134 496	31 994 620	1 667 552	33 662 172
91418	3 558 041	2 240 918	5 798 959	23 286	179 272	202 558	32 470	129 081	161 551	3 548 857	2 291 109	5 839 966
91501	41 273	0	41 273	97 275	0	97 275	10 063	0	10 063	128 485	0	128 485
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	342 139	260 453	602 592	38 373	42 537	80 910	34 459	26 721	61 180	346 053	276 269	622 322
91704	118 886	75 468	194 354	828	8 980	9 808	15	2 847	2 862	119 699	81 601	201 300
91802	1 537 458	156 747	1 694 205	283	13 515	13 798	20	5 891	5 911	1 537 721	164 371	1 702 092
91803	323 811	36 325	360 136	206	2 949	3 155	0	1 369	1 369	324 017	37 905	361 922
99998	28 850 014	0	28 850 014	678 666	0	678 666	677 155	0	677 155	28 851 525	0	28 851 525
Итого по активу (баланс)	69 356 549	4 434 635	73 791 184	881 488	381 149	1 262 637	1 502 440	240 315	1 742 755	68 735 597	4 575 469	73 311 066
Пассив
91311	12 519 990	7 535 887	20 055 877	176 992	432 240	609 232	33 189	606 063	639 252	12 376 187	7 709 710	20 085 897
91312	7 041 951	355 263	7 397 214	40 345	18 446	58 791	0	28 458	28 458	7 001 606	365 275	7 366 881
91315	841 231	0	841 231	0	0	0	6 914	0	6 914	848 145	0	848 145
91317	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0
91507	548 387	0	548 387	2 901	0	2 901	4 042	0	4 042	549 528	0	549 528
91508	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
99999	44 941 170	0	44 941 170	1 053 285	0	1 053 285	571 656	0	571 656	44 459 541	0	44 459 541
Итого по пассиву (баланс)	65 900 034	7 891 150	73 791 184	1 279 754	450 686	1 730 440	615 801	634 521	1 250 322	65 236 081	8 074 985	73 311 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	383 174	0	383 174	7 782 520	72 857	7 855 377	7 764 965	72 857	7 837 822	400 729	0	400 729
99996	385 545	0	385 545	7 870 264	0	7 870 264	7 852 981	0	7 852 981	402 828	0	402 828
Итого по активу (баланс)	768 719	0	768 719	15 652 784	72 857	15 725 641	15 617 946	72 857	15 690 803	803 557	0	803 557
Пассив
96901	0	385 545	385 545	71 027	7 781 954	7 852 981	71 027	7 799 237	7 870 264	0	402 828	402 828
99997	383 174	0	383 174	7 837 822	0	7 837 822	7 855 377	0	7 855 377	400 729	0	400 729
Итого по пассиву (баланс)	383 174	385 545	768 719	7 908 849	7 781 954	15 690 803	7 926 404	7 799 237	15 725 641	400 729	402 828	803 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 876,0000	0	0	22,0000	0	0	81,0000	0	0	3 817,0000
98010	0	0	8 256 586,0000	0	0	283 162,0000	0	0	424 770,0000	0	0	8 114 978,0000
98020	0	0	141,0000	0	0	81,0000	0	0	69,0000	0	0	153,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 260 603,0000	0	0	283 265,0000	0	0	424 920,0000	0	0	8 118 948,0000
Пассив
98040	0	0	3 195 269,0000	0	0	36,0000	0	0	6,0000	0	0	3 195 239,0000
98050	0	0	4 393 622,0000	0	0	141 670,0000	0	0	141 623,0000	0	0	4 393 575,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	27 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 800,0000
98070	0	0	643 912,0000	0	0	141 578,0000	0	0	0,0000	0	0	502 334,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 260 603,0000	0	0	283 326,0000	0	0	141 671,0000	0	0	8 118 948,0000

Страница была полезной?