Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
11101	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
20202	170 518	303 279	473 797	3 629 820	322 752	3 952 572	3 581 202	358 426	3 939 628	219 136	267 605	486 741
20203	0	571	571	0	47	47	0	22	22	0	596	596
20208	41 680	0	41 680	70 540	0	70 540	79 416	0	79 416	32 804	0	32 804
20209	0	0	0	2 296 965	136 365	2 433 330	2 295 929	136 365	2 432 294	1 036	0	1 036
20401	0	88 276	88 276	0	0	0	0	18	18	0	88 258	88 258
20402	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30102	401 480	0	401 480	10 857 004	0	10 857 004	11 046 909	0	11 046 909	211 575	0	211 575
30110	56 199	226 491	282 690	2 848 562	251 396	3 099 958	2 816 411	139 669	2 956 080	88 350	338 218	426 568
30114	0	71 719	71 719	0	125 313	125 313	0	146 497	146 497	0	50 535	50 535
30118	0	2 450	2 450	0	286	286	0	151	151	0	2 585	2 585
30202	54 563	0	54 563	2 114	0	2 114	0	0	0	56 677	0	56 677
30204	22 962	0	22 962	0	0	0	1 012	0	1 012	21 950	0	21 950
30210	0	0	0	8 946	0	8 946	8 946	0	8 946	0	0	0
30215	1 210	4 755	5 965	0	385	385	0	178	178	1 210	4 962	6 172
30221	0	0	0	0	5 074	5 074	0	5 074	5 074	0	0	0
30233	9 108	665	9 773	240 980	7 196	248 176	233 107	6 962	240 069	16 981	899	17 880
30302	0	0	0	3 149 185	129 205	3 278 390	3 149 185	129 205	3 278 390	0	0	0
30306	2 266 451	1 317 017	3 583 468	6 151 916	392 244	6 544 160	6 245 110	379 952	6 625 062	2 173 257	1 329 309	3 502 566
30602	36	0	36	130 000	0	130 000	130 004	0	130 004	32	0	32
31901	2 629 500	0	2 629 500	1 170 000	0	1 170 000	1 230 000	0	1 230 000	2 569 500	0	2 569 500
32309	0	25 703	25 703	0	2 083	2 083	0	966	966	0	26 820	26 820
44901	6 606	0	6 606	65 444	0	65 444	72 050	0	72 050	0	0	0
44904	72 550	0	72 550	0	0	0	68 265	0	68 265	4 285	0	4 285
45107	143 600	0	143 600	0	0	0	200	0	200	143 400	0	143 400
45108	3 900	0	3 900	0	0	0	200	0	200	3 700	0	3 700
45201	1 603	0	1 603	14 356	0	14 356	12 513	0	12 513	3 446	0	3 446
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	77 882	125 302	203 184	10 645	10 154	20 799	73 985	4 706	78 691	14 542	130 750	145 292
45205	13 253	0	13 253	54 537	0	54 537	19 973	0	19 973	47 817	0	47 817
45206	777 335	47 902	825 237	250 588	3 881	254 469	125 716	1 799	127 515	902 207	49 984	952 191
45207	649 892	0	649 892	160 569	0	160 569	39 017	0	39 017	771 444	0	771 444
45208	68 355	333 860	402 215	0	27 053	27 053	3 637	12 538	16 175	64 718	348 375	413 093
45306	21 540	0	21 540	0	0	0	135	0	135	21 405	0	21 405
45307	9 917	0	9 917	0	0	0	42	0	42	9 875	0	9 875
45308	10 392	0	10 392	0	0	0	4 396	0	4 396	5 996	0	5 996
45404	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45405	1 100	0	1 100	1 825	0	1 825	0	0	0	2 925	0	2 925
45406	2 050	0	2 050	14 842	0	14 842	1 769	0	1 769	15 123	0	15 123
45407	279 344	0	279 344	2 900	0	2 900	6 053	0	6 053	276 191	0	276 191
45408	92 083	92 764	184 847	0	7 517	7 517	4 818	3 484	8 302	87 265	96 797	184 062
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	5 140	0	5 140	80	0	80	536	0	536	4 684	0	4 684
45505	38 589	7 711	46 300	2 267	625	2 892	7 992	290	8 282	32 864	8 046	40 910
45506	234 914	132 667	367 581	41 270	6 477	47 747	33 303	135 047	168 350	242 881	4 097	246 978
45507	191 866	219 101	410 967	122 018	152 249	274 267	106 441	9 720	116 161	207 443	361 630	569 073
45509	33 720	806	34 526	9 375	105	9 480	8 203	45	8 248	34 892	866	35 758
45812	52 723	0	52 723	5 648	0	5 648	2 091	0	2 091	56 280	0	56 280
45814	1 083	0	1 083	0	0	0	5	0	5	1 078	0	1 078
45815	17 030	0	17 030	1 290	0	1 290	1 198	0	1 198	17 122	0	17 122
45912	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
45913	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	577	152	729	142	156	298	205	155	360	514	153	667
47408	0	0	0	154 125	219 563	373 688	154 125	219 563	373 688	0	0	0
47423	7 118	172	7 290	2 050	5 091	7 141	2 207	5 087	7 294	6 961	176	7 137
47427	16 515	7 975	24 490	57 677	5 026	62 703	53 901	4 602	58 503	20 291	8 399	28 690
50104	136 073	0	136 073	112 461	0	112 461	0	0	0	248 534	0	248 534
50106	56 240	0	56 240	510	0	510	1	0	1	56 749	0	56 749
50107	19 271	0	19 271	19 081	0	19 081	19 362	0	19 362	18 990	0	18 990
50110	0	113 917	113 917	0	9 712	9 712	0	4 372	4 372	0	119 257	119 257
50121	2 378	0	2 378	577	0	577	0	0	0	2 955	0	2 955
60302	4	0	4	2 912	0	2 912	2	0	2	2 914	0	2 914
60306	417	0	417	120	0	120	3	0	3	534	0	534
60308	1 237	0	1 237	1 300	0	1 300	923	0	923	1 614	0	1 614
60310	186	0	186	496	0	496	493	0	493	189	0	189
60312	40 045	0	40 045	131 805	0	131 805	20 220	0	20 220	151 630	0	151 630
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	1 319	0	1 319	209	0	209	380	0	380	1 148	0	1 148
60336	398	0	398	1 174	0	1 174	436	0	436	1 136	0	1 136
60401	803 219	0	803 219	132	0	132	858	0	858	802 493	0	802 493
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	0	0	0	372	0	372	132	0	132	240	0	240
60901	25 438	0	25 438	1 202	0	1 202	0	0	0	26 640	0	26 640
60906	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
61002	468	0	468	26	0	26	26	0	26	468	0	468
61008	10 127	0	10 127	1 055	0	1 055	984	0	984	10 198	0	10 198
61009	7 831	0	7 831	539	0	539	657	0	657	7 713	0	7 713
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	111 939	0	111 939	111 939	0	111 939	0	0	0
61210	0	0	0	19 355	0	19 355	19 355	0	19 355	0	0	0
61403	996	0	996	6	0	6	242	0	242	760	0	760
61906	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
61908	435 350	0	435 350	0	0	0	110 000	0	110 000	325 350	0	325 350
62001	0	0	0	436	0	436	375	0	375	61	0	61
62101	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	970 641	0	970 641	208 413	0	208 413	57 595	0	57 595	1 121 459	0	1 121 459
70607	290	0	290	231	0	231	521	0	521	0	0	0
70608	4 978 457	0	4 978 457	358 380	0	358 380	0	0	0	5 336 837	0	5 336 837
70609	2 103	0	2 103	152	0	152	0	0	0	2 255	0	2 255
70611	589	0	589	104	0	104	0	0	0	693	0	693
Итого по активу (баланс)	16 037 554	3 123 255	19 160 809	32 508 308	1 820 001	34 328 309	31 974 357	1 704 939	33 679 296	16 571 505	3 238 317	19 809 822
Пассив
10207	815 300	0	815 300	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	815 300	0	815 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	27 802	0	27 802	122 295	0	122 295
10801	143 425	0	143 425	2 000	0	2 000	22 303	0	22 303	163 728	0	163 728
20309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	27 176	0	27 176	332	0	332	304	0	304	27 148	0	27 148
30220	0	23	23	0	608	608	0	585	585	0	0	0
30222	0	0	0	167 567	0	167 567	167 567	0	167 567	0	0	0
30226	548	0	548	452	0	452	53	0	53	149	0	149
30232	5 704	1 213	6 917	592 333	40 894	633 227	608 320	41 843	650 163	21 691	2 162	23 853
30301	0	0	0	3 149 185	129 205	3 278 390	3 149 185	129 205	3 278 390	0	0	0
30305	2 266 451	1 317 017	3 583 468	6 245 110	379 952	6 625 062	6 151 916	392 244	6 544 160	2 173 257	1 329 309	3 502 566
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
405	0	0	0	0	3 578	3 578	0	3 935	3 935	0	357	357
406	336 072	0	336 072	454 155	0	454 155	436 857	0	436 857	318 774	0	318 774
407	1 438 705	32 152	1 470 857	6 559 508	135 333	6 694 841	6 397 280	187 200	6 584 480	1 276 477	84 019	1 360 496
408.1	376 912	3 472	380 384	1 476 688	21 667	1 498 355	1 477 752	20 499	1 498 251	377 976	2 304	380 280
408.2	111 577	94 440	206 017	524 010	136 181	660 191	523 613	150 407	674 020	111 180	108 666	219 846
40905	24	0	24	25 834	0	25 834	25 821	0	25 821	11	0	11
40909	0	0	0	6 529	3 133	9 662	6 529	3 133	9 662	0	0	0
40910	0	0	0	2 308	506	2 814	2 308	506	2 814	0	0	0
40911	345	0	345	108 462	0	108 462	108 842	0	108 842	725	0	725
40912	0	65	65	105 558	19 606	125 164	105 558	19 609	125 167	0	68	68
40913	0	0	0	222 567	12 528	235 095	222 567	12 528	235 095	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 930	0	17 930	13 400	0	13 400	9 000	0	9 000	13 530	0	13 530
42105	62 780	0	62 780	6 495	0	6 495	6 890	0	6 890	63 175	0	63 175
42106	267 514	33 394	300 908	28 463	1 254	29 717	690	2 706	3 396	239 741	34 846	274 587
42107	100 293	0	100 293	0	0	0	0	0	0	100 293	0	100 293
42110	22 900	0	22 900	22 900	0	22 900	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42205	6 900	0	6 900	0	0	0	450	0	450	7 350	0	7 350
42301	2 819	2 361	5 180	303	94	397	398	195	593	2 914	2 462	5 376
42303	38	0	38	3	0	3	52	0	52	87	0	87
42304	3 092	0	3 092	284	0	284	6 121	0	6 121	8 929	0	8 929
42305	238 942	129 256	368 198	38 640	6 013	44 653	142 744	11 074	153 818	343 046	134 317	477 363
42306	2 902 680	1 074 310	3 976 990	747 961	94 881	842 842	869 331	138 844	1 008 175	3 024 050	1 118 273	4 142 323
42307	36 790	238 478	275 268	1 649	39 618	41 267	118 916	20 031	138 947	154 057	218 891	372 948
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
42311	21	0	21	7	0	7	3	0	3	17	0	17
42312	55	0	55	3	0	3	6	0	6	58	0	58
42313	181	0	181	9	0	9	3	0	3	175	0	175
42314	179	0	179	6	0	6	17	0	17	190	0	190
42315	29	0	29	1	0	1	3	0	3	31	0	31
42601	488	424	912	161	16	177	426	34	460	753	442	1 195
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42605	465	0	465	434	0	434	2	0	2	33	0	33
42606	15 469	65	15 534	897	2	899	2 885	19	2 904	17 457	82	17 539
42607	107	14 099	14 206	0	1 132	1 132	0	1 774	1 774	107	14 741	14 848
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	19 277	103 279	0	724	724	1	1 562	1 563	84 003	20 115	104 118
44915	725	0	725	682	0	682	0	0	0	43	0	43
45115	1 475	0	1 475	4	0	4	0	0	0	1 471	0	1 471
45215	128 539	0	128 539	4 162	0	4 162	10 742	0	10 742	135 119	0	135 119
45415	31 606	0	31 606	180	0	180	2 288	0	2 288	33 714	0	33 714
45515	30 922	0	30 922	983	0	983	12 132	0	12 132	42 071	0	42 071
45818	29 239	0	29 239	1 524	0	1 524	1 346	0	1 346	29 061	0	29 061
45918	796	0	796	70	0	70	85	0	85	811	0	811
47407	0	0	0	229 543	143 732	373 275	229 543	143 732	373 275	0	0	0
47411	48 544	19 979	68 523	51 894	3 422	55 316	31 373	6 384	37 757	28 023	22 941	50 964
47416	296	0	296	32 645	5 618	38 263	33 512	5 631	39 143	1 163	13	1 176
47422	834	0	834	202	0	202	217	0	217	849	0	849
47425	26 069	0	26 069	4 695	0	4 695	3 773	0	3 773	25 147	0	25 147
47426	5 395	26	5 421	5 642	1	5 643	8 060	60	8 120	7 813	85	7 898
50120	484	0	484	448	0	448	231	0	231	267	0	267
52305	0	4 059	4 059	0	160	160	0	341	341	0	4 240	4 240
52306	5 362	3 213	8 575	0	121	121	0	261	261	5 362	3 353	8 715
52501	347	126	473	0	4	4	54	28	82	401	150	551
60301	5 995	0	5 995	6 117	0	6 117	3 580	0	3 580	3 458	0	3 458
60305	24 016	0	24 016	25 514	0	25 514	20 869	0	20 869	19 371	0	19 371
60307	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60309	341	0	341	780	0	780	781	0	781	342	0	342
60311	1 656	0	1 656	2 399	0	2 399	1 845	0	1 845	1 102	0	1 102
60320	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60322	207	0	207	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	207	0	207
60324	1 893	0	1 893	196	0	196	11 255	0	11 255	12 952	0	12 952
60335	5 295	0	5 295	3 295	0	3 295	5 581	0	5 581	7 581	0	7 581
60414	187 311	0	187 311	673	0	673	3 481	0	3 481	190 119	0	190 119
60903	2 508	0	2 508	0	0	0	468	0	468	2 976	0	2 976
61301	0	640	640	36	681	717	36	41	77	0	0	0
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	21 115	0	21 115	0	0	0	0	0	0	21 115	0	21 115
70601	926 649	0	926 649	272	0	272	127 738	0	127 738	1 054 115	0	1 054 115
70602	2 208	0	2 208	478	0	478	981	0	981	2 711	0	2 711
70603	4 966 047	0	4 966 047	0	0	0	359 741	0	359 741	5 325 788	0	5 325 788
70604	2 301	0	2 301	0	0	0	287	0	287	2 588	0	2 588
70615	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
70801	50 105	0	50 105	50 105	0	50 105	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 172 717	2 988 092	19 160 809	20 982 679	1 180 664	22 163 343	21 517 945	1 294 411	22 812 356	16 707 983	3 101 839	19 809 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	7 272	12 634	0	602	602	0	281	281	5 362	7 593	12 955
90901	168 906	0	168 906	395 227	0	395 227	23 225	0	23 225	540 908	0	540 908
90902	2 748 359	0	2 748 359	183 497	0	183 497	595 498	0	595 498	2 336 358	0	2 336 358
90909	120	0	120	500	0	500	40	0	40	580	0	580
91202	9	0	9	1 921	0	1 921	0	0	0	1 930	0	1 930
91203	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	137 293	0	137 293	130 773	0	130 773	137 293	0	137 293	130 773	0	130 773
91414	8 684 072	346 884	9 030 956	254 954	28 109	283 063	680 304	13 028	693 332	8 258 722	361 965	8 620 687
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	10 667	3 588	14 255	296	1 708	2 004	293	854	1 147	10 670	4 442	15 112
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	142	2 680	0	12	12	0	6	6	2 538	148	2 686
99998	8 516 434	0	8 516 434	1 077 968	0	1 077 968	903 444	0	903 444	8 690 958	0	8 690 958
Итого по активу (баланс)	20 279 267	357 886	20 637 153	2 045 144	30 431	2 075 575	2 340 105	14 169	2 354 274	19 984 306	374 148	20 358 454
Пассив
91003	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	6 080 308	38 311	6 118 619	161 582	8 880	170 462	290 703	2 799	293 502	6 209 429	32 230	6 241 659
91315	1 270 385	0	1 270 385	33 436	0	33 436	47 712	0	47 712	1 284 661	0	1 284 661
91316	362 053	0	362 053	210 638	0	210 638	106 204	0	106 204	257 619	0	257 619
91317	623 654	3 931	627 585	430 102	212	430 314	261 618	1 772	263 390	455 170	5 491	460 661
91318	0	0	0	0	0	0	326 350	0	326 350	326 350	0	326 350
91319	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
91507	123 274	0	123 274	57 491	0	57 491	39 707	0	39 707	105 490	0	105 490
99999	12 120 719	0	12 120 719	1 072 445	0	1 072 445	619 222	0	619 222	11 667 496	0	11 667 496
Итого по пассиву (баланс)	20 594 911	42 242	20 637 153	1 966 796	9 092	1 975 888	1 692 618	4 571	1 697 189	20 320 733	37 721	20 358 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
99996	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 178	0	21 178	21 178	0	21 178	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
99997	0	0	0	10 589	0	10 589	10 589	0	10 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 178	0	21 178	21 178	0	21 178	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	304 560,0000	0	0	129 030,0000	0	0	18 802,0000	0	0	414 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 560,0000	0	0	129 030,0000	0	0	18 802,0000	0	0	414 788,0000
Пассив
98040	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
98050	0	0	75 362,0000	0	0	148 342,0000	0	0	358 040,0000	0	0	285 060,0000
98053	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112,0000
98070	0	0	229 010,0000	0	0	229 010,0000	0	0	129 540,0000	0	0	129 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 560,0000	0	0	377 352,0000	0	0	487 580,0000	0	0	414 788,0000

Страница была полезной?