Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	39 712	2 321	42 033	252 702	875	253 577	245 411	2 273	247 684	47 003	923	47 926
20209	0	0	0	157 799	209	158 008	157 799	209	158 008	0	0	0
30102	330 834	0	330 834	5 609 188	0	5 609 188	5 794 787	0	5 794 787	145 235	0	145 235
30110	1 370	3	1 373	0	3 489	3 489	1	3 473	3 474	1 369	19	1 388
30202	5 316	0	5 316	0	0	0	543	0	543	4 773	0	4 773
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31901	440 000	0	440 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000	560 000	0	560 000
45206	346 450	0	346 450	13 195	0	13 195	400	0	400	359 245	0	359 245
45207	165 000	0	165 000	0	0	0	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
45208	104 000	0	104 000	0	0	0	2 000	0	2 000	102 000	0	102 000
45407	448	0	448	0	0	0	111	0	111	337	0	337
45506	2 626	0	2 626	490	0	490	148	0	148	2 968	0	2 968
47408	0	0	0	0	3 587	3 587	0	3 587	3 587	0	0	0
47427	114	0	114	10 820	0	10 820	10 353	0	10 353	581	0	581
60302	491	0	491	3 003	0	3 003	166	0	166	3 328	0	3 328
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	288	0	288	1 812	0	1 812	1 698	0	1 698	402	0	402
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	12 096	0	12 096	0	0	0	0	0	0	12 096	0	12 096
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 464	0	1 464	28	0	28	0	0	0	1 492	0	1 492
60906	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	4	0	4	61	0	61	61	0	61	4	0	4
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	595	0	595	4	0	4	69	0	69	530	0	530
70606	87 268	0	87 268	11 010	0	11 010	0	0	0	98 278	0	98 278
70608	2 644	0	2 644	127	0	127	0	0	0	2 771	0	2 771
70611	7 002	0	7 002	166	0	166	3 003	0	3 003	4 165	0	4 165
Итого по активу (баланс)	1 548 217	2 324	1 550 541	6 250 700	8 160	6 258 860	6 331 838	9 542	6 341 380	1 467 079	942	1 468 021
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	1 415	0	1 415	1 100	0	1 100	258	0	258	573	0	573
407	435 213	0	435 213	7 277 442	3 344	7 280 786	7 210 465	3 344	7 213 809	368 236	0	368 236
408.1	14 020	0	14 020	78 843	242	79 085	78 001	242	78 243	13 178	0	13 178
408.2	12 925	253	13 178	27 329	11	27 340	27 006	134	27 140	12 602	376	12 978
40911	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
42301	315	0	315	212 560	0	212 560	216 926	0	216 926	4 681	0	4 681
42305	103 724	0	103 724	0	0	0	826	0	826	104 550	0	104 550
42306	67 021	0	67 021	66 465	0	66 465	8 168	0	8 168	8 724	0	8 724
42307	71 577	0	71 577	692 593	0	692 593	714 552	0	714 552	93 536	0	93 536
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	38 770	0	38 770	870	0	870	3 384	0	3 384	41 284	0	41 284
45515	35	0	35	2	0	2	45	0	45	78	0	78
47407	0	0	0	3 587	0	3 587	3 587	0	3 587	0	0	0
47411	0	0	0	1 176	0	1 176	1 669	0	1 669	493	0	493
47416	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47422	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
47425	250	0	250	915	0	915	1 401	0	1 401	736	0	736
47426	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60301	24	0	24	354	0	354	346	0	346	16	0	16
60305	2 116	0	2 116	1 586	0	1 586	1 323	0	1 323	1 853	0	1 853
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	298	0	298	323	0	323	25	0	25	0	0	0
60324	101	0	101	161	0	161	160	0	160	100	0	100
60335	443	0	443	426	0	426	370	0	370	387	0	387
60414	5 490	0	5 490	0	0	0	58	0	58	5 548	0	5 548
60903	191	0	191	0	0	0	32	0	32	223	0	223
61701	653	0	653	32	0	32	745	0	745	1 366	0	1 366
70601	103 463	0	103 463	2	0	2	14 352	0	14 352	117 813	0	117 813
70603	1 906	0	1 906	0	0	0	136	0	136	2 042	0	2 042
70615	860	0	860	745	0	745	33	0	33	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	1 550 288	253	1 550 541	8 369 765	3 597	8 373 362	8 287 122	3 720	8 290 842	1 467 645	376	1 468 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
90902	5 983	0	5 983	1 387	0	1 387	717	0	717	6 653	0	6 653
91414	381 289	0	381 289	652	0	652	179 500	0	179 500	202 441	0	202 441
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	848 612	0	848 612	154 851	0	154 851	161 610	0	161 610	841 853	0	841 853
Итого по активу (баланс)	1 238 071	0	1 238 071	157 849	0	157 849	342 786	0	342 786	1 053 134	0	1 053 134
Пассив
91312	813 743	0	813 743	78 415	0	78 415	59 451	0	59 451	794 779	0	794 779
91316	0	0	0	13 195	0	13 195	50 000	0	50 000	36 805	0	36 805
91317	26 550	0	26 550	70 000	0	70 000	45 400	0	45 400	1 950	0	1 950
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	389 459	0	389 459	181 176	0	181 176	2 998	0	2 998	211 281	0	211 281
Итого по пассиву (баланс)	1 238 071	0	1 238 071	342 786	0	342 786	157 849	0	157 849	1 053 134	0	1 053 134

Страница была полезной?