Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 245	0	2 245	12	0	12	0	0	0	2 257	0	2 257
20202	135 612	61 591	197 203	551 318	198 407	749 725	581 737	230 800	812 537	105 193	29 198	134 391
20208	9 472	0	9 472	25 600	0	25 600	24 485	0	24 485	10 587	0	10 587
20209	0	0	0	147 100	3 729	150 829	147 100	3 729	150 829	0	0	0
30102	115 982	0	115 982	42 617 744	0	42 617 744	42 640 287	0	42 640 287	93 439	0	93 439
30110	71 326	167 888	239 214	1 346 510	1 690 265	3 036 775	1 162 229	1 634 197	2 796 426	255 607	223 956	479 563
30114	0	2 869	2 869	0	63 600	63 600	0	63 370	63 370	0	3 099	3 099
30202	14 114	0	14 114	902	0	902	0	0	0	15 016	0	15 016
30204	2 026	0	2 026	1 738	0	1 738	0	0	0	3 764	0	3 764
30215	150	1 446	1 596	0	117	117	0	54	54	150	1 509	1 659
30221	0	0	0	454 534	0	454 534	454 534	0	454 534	0	0	0
30233	886	69	955	30 540	1 805	32 345	30 580	1 874	32 454	846	0	846
30302	56 468	0	56 468	5 139 222	48 252	5 187 474	4 983 024	48 252	5 031 276	212 666	0	212 666
30306	74 979	0	74 979	297	0	297	237	0	237	75 039	0	75 039
30424	36	0	36	20 799	0	20 799	20 802	0	20 802	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	940 000	0	940 000	10 560 000	0	10 560 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	1 730 000	0	1 730 000	830 000	0	830 000
32002	650 000	0	650 000	12 360 000	0	12 360 000	13 010 000	0	13 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	3 690 000	0	3 690 000	580 000	0	580 000
32201	0	8 366	8 366	0	678	678	0	314	314	0	8 730	8 730
45201	27 298	0	27 298	80 491	0	80 491	61 943	0	61 943	45 846	0	45 846
45204	16 650	0	16 650	39 300	0	39 300	34 950	0	34 950	21 000	0	21 000
45205	31 454	0	31 454	57 096	0	57 096	45 839	0	45 839	42 711	0	42 711
45206	203 147	0	203 147	32 563	0	32 563	27 860	0	27 860	207 850	0	207 850
45207	680 936	0	680 936	6 000	0	6 000	24 172	0	24 172	662 764	0	662 764
45208	39 682	0	39 682	0	0	0	100	0	100	39 582	0	39 582
45406	930	0	930	0	0	0	305	0	305	625	0	625
45407	451	0	451	0	0	0	32	0	32	419	0	419
45408	54 099	0	54 099	0	0	0	0	0	0	54 099	0	54 099
45504	451	0	451	0	0	0	114	0	114	337	0	337
45505	16 994	0	16 994	0	0	0	14 292	0	14 292	2 702	0	2 702
45506	80 754	0	80 754	14 240	0	14 240	21 238	0	21 238	73 756	0	73 756
45507	90 937	0	90 937	0	0	0	28 212	0	28 212	62 725	0	62 725
45812	183 523	0	183 523	8 817	0	8 817	96 948	0	96 948	95 392	0	95 392
45815	6 897	0	6 897	659	0	659	4 626	0	4 626	2 930	0	2 930
45912	77	0	77	23 064	0	23 064	23 064	0	23 064	77	0	77
45915	97	0	97	583	0	583	594	0	594	86	0	86
47404	0	0	0	1 577 203	1 465 617	3 042 820	1 577 203	1 465 617	3 042 820	0	0	0
47408	0	0	0	40 209	1 465 617	1 505 826	40 209	1 465 617	1 505 826	0	0	0
47423	13 656	2	13 658	4 785	10 296	15 081	3 468	10 294	13 762	14 973	4	14 977
47427	365	122	487	1 974	8	1 982	932	122	1 054	1 407	8	1 415
47803	50 338	0	50 338	40 465	0	40 465	24 360	0	24 360	66 443	0	66 443
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	87	0	87	71	0	71	41	0	41	117	0	117
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	1 253	0	1 253	11 818	0	11 818	9 512	0	9 512	3 559	0	3 559
60314	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
60323	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60336	11	0	11	362	0	362	148	0	148	225	0	225
60347	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	53 288	0	53 288	0	0	0	0	0	0	53 288	0	53 288
60415	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61009	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61212	0	0	0	24 360	0	24 360	24 360	0	24 360	0	0	0
61214	0	0	0	121 442	0	121 442	121 442	0	121 442	0	0	0
61403	814	0	814	770	0	770	147	0	147	1 437	0	1 437
61702	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	84 064	0	84 064	0	0	0	0	0	0	84 064	0	84 064
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	1 164 464	0	1 164 464	249 065	0	249 065	36	0	36	1 413 493	0	1 413 493
70608	1 192 415	0	1 192 415	15 236	0	15 236	0	0	0	1 207 651	0	1 207 651
70611	5 058	0	5 058	5 190	0	5 190	0	0	0	10 248	0	10 248
Итого по активу (баланс)	6 214 417	242 353	6 456 770	82 443 619	4 948 844	87 392 463	82 162 702	4 924 693	87 087 395	6 495 334	266 504	6 761 838
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	1 467	0	1 467	2 103	0	2 103	2 042	0	2 042	1 406	0	1 406
30220	3	0	3	38 416	0	38 416	38 413	0	38 413	0	0	0
30223	21 578	0	21 578	1 710 760	0	1 710 760	1 938 314	0	1 938 314	249 132	0	249 132
30226	16	0	16	124	0	124	110	0	110	2	0	2
30232	10	385	395	529 419	33 370	562 789	529 430	32 985	562 415	21	0	21
30236	34 199	0	34 199	299 941	3 299	303 240	278 358	3 299	281 657	12 616	0	12 616
30301	56 468	0	56 468	4 983 024	48 252	5 031 276	5 139 222	48 252	5 187 474	212 666	0	212 666
30305	74 978	0	74 978	237	0	237	298	0	298	75 039	0	75 039
32015	0	0	0	61 900	0	61 900	61 900	0	61 900	0	0	0
32211	1 757	0	1 757	66	0	66	142	0	142	1 833	0	1 833
407	1 304 868	124 756	1 429 624	10 697 879	1 356 089	12 053 968	10 389 721	1 452 194	11 841 915	996 710	220 861	1 217 571
408.1	10 429	580	11 009	48 100	1 731	49 831	44 074	1 232	45 306	6 403	81	6 484
408.2	32 976	12 094	45 070	234 439	28 368	262 807	239 091	29 569	268 660	37 628	13 295	50 923
40905	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
40909	0	0	0	1 496	1 327	2 823	1 496	1 327	2 823	0	0	0
40910	0	0	0	423	163	586	423	163	586	0	0	0
40911	0	0	0	7 019	0	7 019	7 042	0	7 042	23	0	23
40912	0	0	0	2 413	9 581	11 994	2 413	9 581	11 994	0	0	0
40913	0	0	0	8 003	8 009	16 012	8 003	8 009	16 012	0	0	0
42102	0	0	0	10 696	0	10 696	10 696	0	10 696	0	0	0
42206	36 868	0	36 868	0	0	0	0	0	0	36 868	0	36 868
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	30 599	4 375	34 974	232 196	39 050	271 246	215 964	39 557	255 521	14 367	4 882	19 249
42304	152	0	152	0	0	0	134	0	134	286	0	286
42305	212 275	14 512	226 787	125 880	28 124	154 004	71 668	25 362	97 030	158 063	11 750	169 813
42306	715 101	13 219	728 320	75 866	10 671	86 537	88 062	641	88 703	727 297	3 189	730 486
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	2	0	2	1 997	28 456	30 453	1 995	28 463	30 458	0	7	7
42606	1 290	26 341	27 631	0	27 365	27 365	2 044	1 024	3 068	3 334	0	3 334
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	191 791	0	191 791	15 666	0	15 666	49 945	0	49 945	226 070	0	226 070
45415	1 637	0	1 637	3	0	3	0	0	0	1 634	0	1 634
45515	20 305	0	20 305	9 857	0	9 857	9 504	0	9 504	19 952	0	19 952
45818	189 314	0	189 314	95 466	0	95 466	4 124	0	4 124	97 972	0	97 972
45918	155	0	155	77	0	77	2	0	2	80	0	80
47401	0	0	0	27 063	0	27 063	27 063	0	27 063	0	0	0
47403	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
47405	0	0	0	1 445 388	1 731	1 447 119	1 445 388	1 731	1 447 119	0	0	0
47407	0	0	0	1 473 153	40 209	1 513 362	1 473 153	40 209	1 513 362	0	0	0
47411	23 589	1 427	25 016	7 370	1 410	8 780	7 554	23	7 577	23 773	40	23 813
47416	103	0	103	9 190	0	9 190	9 108	0	9 108	21	0	21
47422	10	37	47	86	39	125	85	31	116	9	29	38
47425	21 195	0	21 195	15 457	0	15 457	20 798	0	20 798	26 536	0	26 536
47426	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
47804	7 372	0	7 372	2 126	0	2 126	8 302	0	8 302	13 548	0	13 548
50720	2 245	0	2 245	0	0	0	12	0	12	2 257	0	2 257
52303	0	0	0	6 200	0	6 200	18 700	0	18 700	12 500	0	12 500
52406	0	0	0	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	0	0	0
52501	0	0	0	13	0	13	23	0	23	10	0	10
60105	26 461	0	26 461	0	0	0	0	0	0	26 461	0	26 461
60301	1 600	0	1 600	7 722	0	7 722	6 804	0	6 804	682	0	682
60305	10 176	0	10 176	14 801	0	14 801	13 351	0	13 351	8 726	0	8 726
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
60311	368	0	368	617	0	617	627	0	627	378	0	378
60322	1 018	0	1 018	1 049	0	1 049	31	0	31	0	0	0
60324	532	0	532	44	0	44	0	0	0	488	0	488
60335	3 073	0	3 073	4 087	0	4 087	3 656	0	3 656	2 642	0	2 642
60414	19 060	0	19 060	0	0	0	520	0	520	19 580	0	19 580
60903	1 316	0	1 316	0	0	0	209	0	209	1 525	0	1 525
61909	855	0	855	0	0	0	7	0	7	862	0	862
61910	11 455	0	11 455	0	0	0	289	0	289	11 744	0	11 744
62002	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	1 196 387	0	1 196 387	22	0	22	270 382	0	270 382	1 466 747	0	1 466 747
70603	1 187 746	0	1 187 746	0	0	0	15 502	0	15 502	1 203 248	0	1 203 248
70615	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
Итого по пассиву (баланс)	6 259 044	197 726	6 456 770	22 220 249	1 667 244	23 887 493	22 468 909	1 723 652	24 192 561	6 507 704	254 134	6 761 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
90901	799 539	0	799 539	23 681	0	23 681	160 509	0	160 509	662 711	0	662 711
90902	551 948	0	551 948	46 740	0	46 740	32 852	0	32 852	565 836	0	565 836
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 444 749	0	4 444 749	52 680	0	52 680	250 936	0	250 936	4 246 493	0	4 246 493
91418	55 931	0	55 931	44 962	0	44 962	27 063	0	27 063	73 830	0	73 830
91501	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	67 133	0	67 133	5 961	0	5 961	26 218	0	26 218	46 876	0	46 876
91801	0	2 126	2 126	0	178	178	0	84	84	0	2 220	2 220
99998	2 037 584	0	2 037 584	303 753	0	303 753	364 275	0	364 275	1 977 062	0	1 977 062
Итого по активу (баланс)	7 959 700	2 126	7 961 826	483 977	178	484 155	868 053	84	868 137	7 575 624	2 220	7 577 844
Пассив
91003	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
91004	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
91311	76 410	0	76 410	10	0	10	3 755	0	3 755	80 155	0	80 155
91312	1 660 066	0	1 660 066	105 920	0	105 920	57 482	0	57 482	1 611 628	0	1 611 628
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000
91316	514	0	514	6 414	0	6 414	6 000	0	6 000	100	0	100
91317	178 747	0	178 747	249 292	0	249 292	213 877	0	213 877	143 332	0	143 332
91318	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739
91507	76 519	0	76 519	0	0	0	0	0	0	76 519	0	76 519
91508	3 589	0	3 589	0	0	0	0	0	0	3 589	0	3 589
99999	5 924 242	0	5 924 242	497 134	0	497 134	173 674	0	173 674	5 600 782	0	5 600 782
Итого по пассиву (баланс)	7 961 826	0	7 961 826	861 410	0	861 410	477 428	0	477 428	7 577 844	0	7 577 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 108	65 947	106 055	40 108	65 947	106 055	0	0	0
99996	0	0	0	106 069	0	106 069	106 069	0	106 069	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	146 177	65 947	212 124	146 177	65 947	212 124	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	65 851	40 218	106 069	65 851	40 218	106 069	0	0	0
99997	0	0	0	106 055	0	106 055	106 055	0	106 055	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	171 906	40 218	212 124	171 906	40 218	212 124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?