Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 416	94 906	119 322	261 243	217 190	478 433	248 634	238 805	487 439	37 025	73 291	110 316
20209	0	0	0	180 900	99 306	280 206	180 900	99 306	280 206	0	0	0
30102	100 072	0	100 072	7 175 933	0	7 175 933	7 192 448	0	7 192 448	83 557	0	83 557
30110	5 396	61 716	67 112	5 077	952 904	957 981	4 393	966 287	970 680	6 080	48 333	54 413
30114	0	6	6	0	3 291	3 291	0	3 290	3 290	0	7	7
30202	2 636	0	2 636	233	0	233	0	0	0	2 869	0	2 869
30204	1 263	0	1 263	96	0	96	0	0	0	1 359	0	1 359
30233	0	0	0	12 924	5 490	18 414	12 924	5 490	18 414	0	0	0
31902	0	0	0	3 804 260	0	3 804 260	3 804 260	0	3 804 260	0	0	0
31903	0	0	0	820 820	0	820 820	820 820	0	820 820	0	0	0
32002	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	275 000	0	275 000	150 000	0	150 000
45107	33 475	0	33 475	0	0	0	573	0	573	32 902	0	32 902
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	7 644	0	7 644	0	0	0	37 644	0	37 644
45206	164 163	0	164 163	41 133	0	41 133	13 793	0	13 793	191 503	0	191 503
45207	29 980	0	29 980	0	0	0	2 976	0	2 976	27 004	0	27 004
45208	33 250	0	33 250	0	0	0	583	0	583	32 667	0	32 667
45505	11 007	0	11 007	0	0	0	10 370	0	10 370	637	0	637
45506	125 129	0	125 129	7 350	0	7 350	3 539	0	3 539	128 940	0	128 940
45507	17 658	0	17 658	0	0	0	1 155	0	1 155	16 503	0	16 503
45812	24 944	0	24 944	300	0	300	59	0	59	25 185	0	25 185
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	8 619	0	8 619	848	0	848	274	0	274	9 193	0	9 193
45912	162	0	162	100	0	100	100	0	100	162	0	162
45915	1 275	0	1 275	92	0	92	88	0	88	1 279	0	1 279
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	741 633	803 852	1 545 485	741 633	803 852	1 545 485	0	0	0
47423	162	0	162	164	61 068	61 232	164	61 068	61 232	162	0	162
47427	57	2	59	8 343	2	8 345	8 258	2	8 260	142	2	144
47802	32 407	0	32 407	0	0	0	558	0	558	31 849	0	31 849
51401	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60302	1 623	0	1 623	972	0	972	0	0	0	2 595	0	2 595
60306	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	298	0	298	1 284	0	1 284	795	0	795	787	0	787
60312	1 747	0	1 747	8 808	0	8 808	5 585	0	5 585	4 970	0	4 970
60323	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60336	935	0	935	322	0	322	140	0	140	1 117	0	1 117
60401	37 141	0	37 141	0	0	0	0	0	0	37 141	0	37 141
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	335	0	335	122	0	122	123	0	123	334	0	334
61009	213	0	213	117	0	117	117	0	117	213	0	213
61210	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61212	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61403	817	264	1 081	1	0	1	140	70	210	678	194	872
61702	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
70606	247 612	0	247 612	31 965	0	31 965	1	0	1	279 576	0	279 576
70608	254 939	0	254 939	15 939	0	15 939	0	0	0	270 878	0	270 878
70611	972	0	972	0	0	0	972	0	972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 422 812	156 894	1 579 706	13 781 202	2 143 103	15 924 305	13 784 946	2 178 170	15 963 116	1 419 068	121 827	1 540 895
Пассив
10207	283 823	0	283 823	0	0	0	20 000	0	20 000	303 823	0	303 823
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30232	100	0	100	15 458	5 300	20 758	15 358	5 300	20 658	0	0	0
407	400 157	28 508	428 665	2 286 337	749 378	3 035 715	2 222 053	748 408	2 970 461	335 873	27 538	363 411
408.1	2 698	906	3 604	16 399	2 343	18 742	16 811	2 601	19 412	3 110	1 164	4 274
408.2	22 816	95 128	117 944	450 611	65 501	516 112	457 669	38 976	496 645	29 874	68 603	98 477
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	11	48	59	11	48	59	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
40912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42301	183	1 905	2 088	0	75	75	0	160	160	183	1 990	2 173
42306	26 412	6 213	32 625	5 000	239	5 239	7 044	513	7 557	28 456	6 487	34 943
42307	0	13 804	13 804	0	519	519	0	1 119	1 119	0	14 404	14 404
42309	2 228	0	2 228	114	0	114	48	0	48	2 162	0	2 162
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42609	32	0	32	0	0	0	20	0	20	52	0	52
45115	1 339	0	1 339	23	0	23	0	0	0	1 316	0	1 316
45215	25 077	0	25 077	1 489	0	1 489	8 608	0	8 608	32 196	0	32 196
45515	5 916	0	5 916	2 223	0	2 223	942	0	942	4 635	0	4 635
45818	27 036	0	27 036	58	0	58	1 005	0	1 005	27 983	0	27 983
45918	1 329	0	1 329	2	0	2	8	0	8	1 335	0	1 335
47407	0	0	0	801 200	741 974	1 543 174	801 200	741 974	1 543 174	0	0	0
47411	7	424	431	234	17	251	235	91	326	8	498	506
47416	10	3 541	3 551	5 269	7 123	12 392	5 476	4 285	9 761	217	703	920
47422	1 614	0	1 614	359	61 068	61 427	224	61 068	61 292	1 479	0	1 479
47425	656	0	656	1 139	0	1 139	1 661	0	1 661	1 178	0	1 178
47426	1	0	1	0	0	0	40	0	40	41	0	41
47804	24 674	0	24 674	126	0	126	154	0	154	24 702	0	24 702
60301	382	0	382	1 533	0	1 533	1 428	0	1 428	277	0	277
60305	9 316	0	9 316	10 433	0	10 433	9 054	0	9 054	7 937	0	7 937
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	137	0	137	1 019	0	1 019	1 026	0	1 026	144	0	144
60313	0	0	0	0	12	12	0	24	24	0	12	12
60322	21 037	0	21 037	21 074	0	21 074	37	0	37	0	0	0
60324	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60335	2 253	0	2 253	2 429	0	2 429	2 088	0	2 088	1 912	0	1 912
60414	21 890	0	21 890	0	0	0	319	0	319	22 209	0	22 209
60903	159	0	159	0	0	0	18	0	18	177	0	177
61304	702	0	702	251	0	251	55	0	55	506	0	506
70601	211 231	0	211 231	280	0	280	23 905	0	23 905	234 856	0	234 856
70603	254 567	0	254 567	0	0	0	15 792	0	15 792	270 359	0	270 359
70615	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
Итого по пассиву (баланс)	1 429 260	150 446	1 579 706	3 623 959	1 633 661	5 257 620	3 614 177	1 604 632	5 218 809	1 419 478	121 417	1 540 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 230	0	194 230	9 202	0	9 202	18 675	0	18 675	184 757	0	184 757
90902	11 429	0	11 429	32 794	0	32 794	1 654	0	1 654	42 569	0	42 569
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	587 683	0	587 683	25 304	0	25 304	0	0	0	612 987	0	612 987
91418	32 407	0	32 407	0	0	0	558	0	558	31 849	0	31 849
91604	7 068	0	7 068	1 228	0	1 228	957	0	957	7 339	0	7 339
99998	882 653	0	882 653	54 142	0	54 142	56 253	0	56 253	880 542	0	880 542
Итого по активу (баланс)	1 715 474	0	1 715 474	122 670	0	122 670	78 097	0	78 097	1 760 047	0	1 760 047
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	781 497	0	781 497	9 146	0	9 146	30 073	0	30 073	802 424	0	802 424
91315	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91316	105	0	105	133	0	133	5 000	0	5 000	4 972	0	4 972
91317	37 244	0	37 244	46 644	0	46 644	18 740	0	18 740	9 340	0	9 340
91507	57 580	0	57 580	0	0	0	0	0	0	57 580	0	57 580
91508	5 507	0	5 507	1	0	1	0	0	0	5 506	0	5 506
99999	832 821	0	832 821	13 071	0	13 071	59 755	0	59 755	879 505	0	879 505
Итого по пассиву (баланс)	1 715 474	0	1 715 474	69 324	0	69 324	113 897	0	113 897	1 760 047	0	1 760 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 224	0	6 224	40 095	15 002	55 097	46 319	15 002	61 321	0	0	0
99996	6 233	0	6 233	55 156	0	55 156	61 389	0	61 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 457	0	12 457	95 251	15 002	110 253	107 708	15 002	122 710	0	0	0
Пассив
96901	0	6 233	6 233	14 985	46 404	61 389	14 985	40 171	55 156	0	0	0
99997	6 224	0	6 224	61 321	0	61 321	55 097	0	55 097	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 224	6 233	12 457	76 306	46 404	122 710	70 082	40 171	110 253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?