Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 037	0	72 037	0	0	0	0	0	0	72 037	0	72 037
20202	166 683	193 528	360 211	4 469 035	1 189 036	5 658 071	4 452 856	1 233 709	5 686 565	182 862	148 855	331 717
20208	83 886	0	83 886	468 441	0	468 441	466 774	0	466 774	85 553	0	85 553
20209	24 589	192	24 781	2 387 054	77 240	2 464 294	2 389 545	77 205	2 466 750	22 098	227	22 325
30102	529 680	0	529 680	8 547 451	0	8 547 451	8 607 884	0	8 607 884	469 247	0	469 247
30110	7 421	12 172	19 593	2 578 384	1 274 852	3 853 236	2 567 788	1 169 940	3 737 728	18 017	117 084	135 101
30114	6	1 841	1 847	0	794 108	794 108	0	516 475	516 475	6	279 474	279 480
30202	64 772	0	64 772	0	0	0	174	0	174	64 598	0	64 598
30204	4 044	0	4 044	95	0	95	0	0	0	4 139	0	4 139
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	500	86 127	86 627	0	6 495	6 495	0	8 873	8 873	500	83 749	84 249
30221	0	0	0	8 900	1 222	10 122	8 900	1 222	10 122	0	0	0
30233	2 116	648	2 764	522 655	9 710	532 365	522 974	10 105	533 079	1 797	253	2 050
30302	901 523	3 343 006	4 244 529	210 854	313 305	524 159	285 269	369 512	654 781	827 108	3 286 799	4 113 907
30306	4 413 139	403	4 413 542	3 399	31	3 430	1 077	42	1 119	4 415 461	392	4 415 853
30424	24 539	0	24 539	1 387 523	0	1 387 523	1 410 580	0	1 410 580	1 482	0	1 482
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 703	0	3 703	1 369 744	0	1 369 744	1 369 722	0	1 369 722	3 725	0	3 725
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	1 500	1 029	2 529	0	73	73	0	103	103	1 500	999	2 499
44206	2 600	0	2 600	14 900	0	14 900	0	0	0	17 500	0	17 500
44207	369 074	0	369 074	136 200	0	136 200	108 951	0	108 951	396 323	0	396 323
44208	474 883	0	474 883	69 649	0	69 649	0	0	0	544 532	0	544 532
44606	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44906	0	0	0	13 675	0	13 675	0	0	0	13 675	0	13 675
45201	41 463	0	41 463	117 142	0	117 142	122 750	0	122 750	35 855	0	35 855
45203	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
45204	145 292	0	145 292	120 938	0	120 938	71 856	0	71 856	194 374	0	194 374
45205	234 758	0	234 758	39 297	0	39 297	95 349	0	95 349	178 706	0	178 706
45206	569 603	16 610	586 213	62 524	1 054	63 578	74 412	1 570	75 982	557 715	16 094	573 809
45207	985 109	0	985 109	54 055	0	54 055	56 927	0	56 927	982 237	0	982 237
45208	328 185	0	328 185	0	0	0	206	0	206	327 979	0	327 979
45301	3 717	0	3 717	4 055	0	4 055	4 851	0	4 851	2 921	0	2 921
45306	33 965	0	33 965	0	0	0	4 893	0	4 893	29 072	0	29 072
45307	10 809	0	10 809	0	0	0	994	0	994	9 815	0	9 815
45401	2 612	0	2 612	5 567	0	5 567	5 864	0	5 864	2 315	0	2 315
45404	4 603	0	4 603	222	0	222	3 219	0	3 219	1 606	0	1 606
45405	2 871	0	2 871	0	0	0	477	0	477	2 394	0	2 394
45406	115 115	0	115 115	5 835	0	5 835	10 549	0	10 549	110 401	0	110 401
45407	123 913	0	123 913	9 750	0	9 750	6 970	0	6 970	126 693	0	126 693
45408	1 410	0	1 410	0	0	0	460	0	460	950	0	950
45503	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	6 830	198 248	205 078	359	14 949	15 308	3 040	20 424	23 464	4 149	192 773	196 922
45506	260 134	0	260 134	2 589	0	2 589	8 549	0	8 549	254 174	0	254 174
45507	151 492	0	151 492	6 535	0	6 535	2 064	0	2 064	155 963	0	155 963
45509	1 115 141	15	1 115 156	72 500	81	72 581	116 488	96	116 584	1 071 153	0	1 071 153
45708	259	0	259	134	0	134	20	0	20	373	0	373
45812	181 466	0	181 466	2 296	0	2 296	216	0	216	183 546	0	183 546
45814	13 398	0	13 398	135	0	135	53	0	53	13 480	0	13 480
45815	722 428	0	722 428	18 853	0	18 853	8 750	0	8 750	732 531	0	732 531
45817	609	0	609	5	0	5	0	0	0	614	0	614
45912	2 756	0	2 756	1	0	1	38	0	38	2 719	0	2 719
45914	447	0	447	1	0	1	2	0	2	446	0	446
45915	70 851	0	70 851	2 631	0	2 631	3 403	0	3 403	70 079	0	70 079
45917	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	13 753	13 753	0	2 168 678	2 168 678	0	1 617 998	1 617 998	0	564 433	564 433
47408	0	0	0	22 440 086	2 131 890	24 571 976	22 440 086	2 131 890	24 571 976	0	0	0
47423	56 553	294	56 847	18 327	2 721	21 048	18 225	2 727	20 952	56 655	288	56 943
47427	42 984	9	42 993	59 125	1 547	60 672	60 881	1 510	62 391	41 228	46	41 274
50104	0	0	0	148 944	0	148 944	15 571	0	15 571	133 373	0	133 373
50106	1 137 597	0	1 137 597	186 271	0	186 271	237 834	0	237 834	1 086 034	0	1 086 034
50107	3 685 593	0	3 685 593	176 579	0	176 579	1 007 866	0	1 007 866	2 854 306	0	2 854 306
50110	399 102	786 252	1 185 354	3 646	352 918	356 564	0	111 382	111 382	402 748	1 027 788	1 430 536
50121	42 634	0	42 634	25 664	0	25 664	26 058	0	26 058	42 240	0	42 240
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50621	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	12 299	0	12 299	2 675	0	2 675	282	0	282	14 692	0	14 692
60306	10	0	10	33 502	0	33 502	33 507	0	33 507	5	0	5
60308	99	0	99	1 004	0	1 004	683	0	683	420	0	420
60310	1 444	0	1 444	128	0	128	113	0	113	1 459	0	1 459
60312	20 019	0	20 019	11 988	0	11 988	13 803	0	13 803	18 204	0	18 204
60314	236	434	670	0	1 382	1 382	0	1 382	1 382	236	434	670
60323	4 308	0	4 308	1 114	0	1 114	1 113	0	1 113	4 309	0	4 309
60336	3 965	0	3 965	1 412	0	1 412	516	0	516	4 861	0	4 861
60401	1 500 303	0	1 500 303	5	0	5	5	0	5	1 500 303	0	1 500 303
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	12 942	0	12 942	225	0	225	0	0	0	13 167	0	13 167
60906	236	0	236	225	0	225	225	0	225	236	0	236
61002	106	0	106	242	0	242	263	0	263	85	0	85
61008	1 341	0	1 341	727	0	727	771	0	771	1 297	0	1 297
61009	11 387	0	11 387	282	0	282	141	0	141	11 528	0	11 528
61209	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61210	0	0	0	1 242 430	0	1 242 430	1 242 430	0	1 242 430	0	0	0
61214	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	1 868	0	1 868	834	0	834	758	0	758	1 944	0	1 944
61702	37 083	0	37 083	0	0	0	0	0	0	37 083	0	37 083
61901	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	13 660	0	13 660	0	0	0	0	0	0	13 660	0	13 660
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
61911	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
62001	307 385	0	307 385	283	0	283	0	0	0	307 668	0	307 668
62101	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
62102	70 277	0	70 277	0	0	0	0	0	0	70 277	0	70 277
70606	1 733 404	0	1 733 404	307 652	0	307 652	93	0	93	2 040 963	0	2 040 963
70607	13 781	0	13 781	9 674	0	9 674	6 377	0	6 377	17 078	0	17 078
70608	6 038 129	0	6 038 129	857 310	0	857 310	0	0	0	6 895 439	0	6 895 439
70611	33 347	0	33 347	0	0	0	2 394	0	2 394	30 953	0	30 953
70802	98 796	0	98 796	0	0	0	98 796	0	98 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 678 505	4 654 561	32 333 066	48 469 535	8 341 292	56 810 827	48 229 013	7 276 165	55 505 178	27 919 027	5 719 688	33 638 715
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	66	0	66	66	0	66	1 355 929	0	1 355 929
10601	360 187	0	360 187	0	0	0	0	0	0	360 187	0	360 187
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	871 407	0	871 407	98 796	0	98 796	0	0	0	772 611	0	772 611
30109	124	3	127	794 113	0	794 113	794 112	0	794 112	123	3	126
30126	122	0	122	0	0	0	3 012	0	3 012	3 134	0	3 134
30220	0	0	0	0	22 522	22 522	0	22 522	22 522	0	0	0
30222	2 518	0	2 518	31 712	0	31 712	29 991	0	29 991	797	0	797
30223	77 898	0	77 898	1 732 362	0	1 732 362	1 674 905	0	1 674 905	20 441	0	20 441
30226	1 136	0	1 136	95	0	95	128	0	128	1 169	0	1 169
30232	12 342	1 470	13 812	974 208	34 622	1 008 830	972 459	34 581	1 007 040	10 593	1 429	12 022
30301	901 523	3 343 006	4 244 529	285 269	369 512	654 781	210 854	313 305	524 159	827 108	3 286 799	4 113 907
30305	4 413 139	403	4 413 542	1 077	42	1 119	3 399	31	3 430	4 415 461	392	4 415 853
30410	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
32211	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
40302	5 912	0	5 912	5 668	0	5 668	1 134	0	1 134	1 378	0	1 378
405	15 718	0	15 718	59 326	0	59 326	45 918	0	45 918	2 310	0	2 310
406	14 152	14	14 166	95 621	1	95 622	120 534	1	120 535	39 065	14	39 079
407	1 135 046	172 653	1 307 699	8 649 743	431 253	9 080 996	8 831 196	452 504	9 283 700	1 316 499	193 904	1 510 403
408.1	272 514	11 533	284 047	2 318 746	13 552	2 332 298	2 350 980	6 965	2 357 945	304 748	4 946	309 694
408.2	457 985	10 703	468 688	888 118	13 216	901 334	928 169	14 819	942 988	498 036	12 306	510 342
40905	447	0	447	15 041	0	15 041	14 729	0	14 729	135	0	135
40909	0	0	0	13 036	6 074	19 110	13 036	6 074	19 110	0	0	0
40910	0	0	0	2 799	332	3 131	2 799	332	3 131	0	0	0
40911	0	0	0	143 225	0	143 225	143 225	0	143 225	0	0	0
40912	0	0	0	10 798	13 515	24 313	10 798	13 515	24 313	0	0	0
40913	0	0	0	2 444	3 209	5 653	2 444	3 209	5 653	0	0	0
41502	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000
42003	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
42005	17 672	0	17 672	0	0	0	0	0	0	17 672	0	17 672
42102	85 500	0	85 500	249 120	0	249 120	244 940	0	244 940	81 320	0	81 320
42103	34 650	0	34 650	9 950	0	9 950	31 400	0	31 400	56 100	0	56 100
42104	1 382	0	1 382	682	0	682	0	0	0	700	0	700
42105	10 500	0	10 500	2 500	0	2 500	2 100	0	2 100	10 100	0	10 100
42106	10 474	0	10 474	0	0	0	0	0	0	10 474	0	10 474
42109	2 000	0	2 000	12 850	0	12 850	17 800	0	17 800	6 950	0	6 950
42110	4 400	0	4 400	1 100	0	1 100	2 150	0	2 150	5 450	0	5 450
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	3 300	0	3 300	9 800	0	9 800	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000
42203	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	2 064	0	2 064	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
42301	361 359	97 182	458 541	539 016	34 380	573 396	549 772	116 561	666 333	372 115	179 363	551 478
42304	252 298	20 696	272 994	77 960	9 244	87 204	100 547	12 442	112 989	274 885	23 894	298 779
42305	506 716	70 956	577 672	65 252	24 428	89 680	247 904	13 186	261 090	689 368	59 714	749 082
42306	6 759 117	84 445	6 843 562	853 997	91 178	945 175	719 108	6 733	725 841	6 624 228	0	6 624 228
42307	4 896	46 689	51 585	45	5 458	5 503	32	3 656	3 688	4 883	44 887	49 770
42309	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
42507	0	363 454	363 454	0	37 444	37 444	0	27 406	27 406	0	353 416	353 416
42601	145	64	209	153	148	301	134	146	280	126	62	188
42604	311	2	313	112	0	112	2	0	2	201	2	203
42605	0	992	992	0	102	102	30	74	104	30	964	994
42606	2 518	0	2 518	8	0	8	19	0	19	2 529	0	2 529
44215	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
44615	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
44915	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
45215	328 604	0	328 604	11 776	0	11 776	22 554	0	22 554	339 382	0	339 382
45315	769	0	769	117	0	117	41	0	41	693	0	693
45415	4 175	0	4 175	370	0	370	275	0	275	4 080	0	4 080
45515	256 832	0	256 832	27 199	0	27 199	12 998	0	12 998	242 631	0	242 631
45715	137	0	137	5	0	5	4	0	4	136	0	136
45818	881 055	0	881 055	5 925	0	5 925	18 725	0	18 725	893 855	0	893 855
45918	68 802	0	68 802	1 232	0	1 232	1 022	0	1 022	68 592	0	68 592
47405	0	0	0	149 901	150 230	300 131	149 901	150 230	300 131	0	0	0
47407	2 962	0	2 962	1 476 209	23 164 270	24 640 479	1 474 101	23 164 787	24 638 888	854	517	1 371
47411	26 580	177	26 757	26 601	187	26 788	24 469	97	24 566	24 448	87	24 535
47416	724	0	724	70 181	851	71 032	71 087	851	71 938	1 630	0	1 630
47422	0	0	0	31 433	0	31 433	31 433	0	31 433	0	0	0
47425	92 227	0	92 227	14 938	0	14 938	15 005	0	15 005	92 294	0	92 294
47426	1 298	0	1 298	319	0	319	914	0	914	1 893	0	1 893
47603	65	0	65	4	0	4	0	0	0	61	0	61
50120	13 159	0	13 159	3 550	0	3 550	3 431	0	3 431	13 040	0	13 040
50620	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	2 814	0	2 814	6 887	0	6 887	4 162	0	4 162	89	0	89
60305	38 943	0	38 943	75 215	0	75 215	68 732	0	68 732	32 460	0	32 460
60309	342	0	342	65	0	65	194	0	194	471	0	471
60311	31 646	0	31 646	13 620	0	13 620	11 769	0	11 769	29 795	0	29 795
60320	478	0	478	2	0	2	0	0	0	476	0	476
60322	182	0	182	398	0	398	368	0	368	152	0	152
60324	2 724	0	2 724	17	0	17	18	0	18	2 725	0	2 725
60335	8 841	0	8 841	15 856	0	15 856	14 079	0	14 079	7 064	0	7 064
60405	817	0	817	68	0	68	0	0	0	749	0	749
60414	345 734	0	345 734	6	0	6	4 059	0	4 059	349 787	0	349 787
60903	2 884	0	2 884	0	0	0	263	0	263	3 147	0	3 147
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	113	0	113	26	0	26	29	0	29	116	0	116
61501	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61909	1 598	0	1 598	0	0	0	39	0	39	1 637	0	1 637
61910	316	0	316	0	0	0	4	0	4	320	0	320
61912	22 065	0	22 065	14	0	14	7 456	0	7 456	29 507	0	29 507
62002	34 348	0	34 348	0	0	0	12 402	0	12 402	46 750	0	46 750
62103	30 898	0	30 898	0	0	0	0	0	0	30 898	0	30 898
70601	1 764 390	0	1 764 390	363	0	363	396 791	0	396 791	2 160 818	0	2 160 818
70602	72 167	0	72 167	23 761	0	23 761	26 779	0	26 779	75 185	0	75 185
70603	5 971 531	0	5 971 531	0	0	0	813 993	0	813 993	6 785 524	0	6 785 524
70615	46 686	0	46 686	0	0	0	0	0	0	46 686	0	46 686
Итого по пассиву (баланс)	28 108 624	4 224 442	32 333 066	19 924 670	24 425 770	44 350 440	21 292 062	24 364 027	45 656 089	29 476 016	4 162 699	33 638 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 622 640	0	1 622 640	339 828	0	339 828	245 440	0	245 440	1 717 028	0	1 717 028
90902	3 241 480	0	3 241 480	507 383	0	507 383	682 366	0	682 366	3 066 497	0	3 066 497
91202	14 003	0	14 003	4	0	4	4	0	4	14 003	0	14 003
91203	17	0	17	5	0	5	7	0	7	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	12 419 106	0	12 419 106	532 110	0	532 110	671 499	0	671 499	12 279 717	0	12 279 717
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	98 304	0	98 304	0	0	0	7 477	0	7 477	90 827	0	90 827
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	535 886	0	535 886	10 840	0	10 840	10 813	0	10 813	535 913	0	535 913
91704	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
91802	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
99998	11 796 770	0	11 796 770	2 928 000	0	2 928 000	1 161 972	0	1 161 972	13 562 798	0	13 562 798
Итого по активу (баланс)	30 150 060	0	30 150 060	4 318 170	0	4 318 170	2 779 579	0	2 779 579	31 688 651	0	31 688 651
Пассив
91311	85 985	0	85 985	0	0	0	0	0	0	85 985	0	85 985
91312	10 210 880	0	10 210 880	307 046	0	307 046	1 870 386	0	1 870 386	11 774 220	0	11 774 220
91315	411 957	0	411 957	9 017	0	9 017	111 396	0	111 396	514 336	0	514 336
91316	60 900	0	60 900	159 849	0	159 849	209 805	0	209 805	110 856	0	110 856
91317	1 003 623	5 304	1 008 927	685 463	597	686 060	734 230	455	734 685	1 052 390	5 162	1 057 552
91319	971	0	971	2 772	0	2 772	4 500	0	4 500	2 699	0	2 699
91507	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
99999	18 353 290	0	18 353 290	1 209 677	0	1 209 677	982 240	0	982 240	18 125 853	0	18 125 853
Итого по пассиву (баланс)	30 144 756	5 304	30 150 060	2 373 824	597	2 374 421	3 912 557	455	3 913 012	31 683 489	5 162	31 688 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	407 903	0	407 903	21 878 417	310 297	22 188 714	20 843 178	296 742	21 139 920	1 443 142	13 555	1 456 697
94102	0	0	0	0	271 904	271 904	0	271 904	271 904	0	0	0
99996	409 067	0	409 067	22 564 326	0	22 564 326	21 510 466	0	21 510 466	1 462 927	0	1 462 927
Итого по активу (баланс)	816 970	0	816 970	44 442 743	582 201	45 024 944	42 353 644	568 646	42 922 290	2 906 069	13 555	2 919 624
Пассив
96901	0	409 067	409 067	291 241	20 947 321	21 238 562	303 315	21 989 107	22 292 422	12 074	1 450 853	1 462 927
96902	0	0	0	0	271 904	271 904	0	271 904	271 904	0	0	0
99997	407 903	0	407 903	21 411 824	0	21 411 824	22 460 618	0	22 460 618	1 456 697	0	1 456 697
Итого по пассиву (баланс)	407 903	409 067	816 970	21 703 065	21 219 225	42 922 290	22 763 933	22 261 011	45 024 944	1 468 771	1 450 853	2 919 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 747 181,0000	0	0	568 452,0000	0	0	1 202 317,0000	0	0	11 113 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 747 181,0000	0	0	568 452,0000	0	0	1 202 317,0000	0	0	11 113 316,0000
Пассив
98050	0	0	4 456 741,0000	0	0	1 202 317,0000	0	0	568 452,0000	0	0	3 822 876,0000
98070	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
98090	0	0	6 990 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 990 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 747 181,0000	0	0	1 202 317,0000	0	0	568 452,0000	0	0	11 113 316,0000

Страница была полезной?