Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 456	26 774	301 230	642 855	106 147	749 002	596 214	114 020	710 234	321 097	18 901	339 998
20209	0	0	0	362 960	5 616	368 576	362 960	5 616	368 576	0	0	0
30102	62 666	0	62 666	1 948 000	0	1 948 000	1 940 709	0	1 940 709	69 957	0	69 957
30110	2 815	6 624	9 439	5 163 127	38 282	5 201 409	5 160 882	42 004	5 202 886	5 060	2 902	7 962
30202	8 753	0	8 753	302	0	302	0	0	0	9 055	0	9 055
30204	190	0	190	0	0	0	16	0	16	174	0	174
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30233	0	0	0	10 097	2 408	12 505	10 097	2 408	12 505	0	0	0
30302	646 281	84 292	730 573	25 640	12 380	38 020	10 376	10 296	20 672	661 545	86 376	747 921
30306	144 472	7	144 479	701 428	1	701 429	732 848	0	732 848	113 052	8	113 060
31902	250 000	0	250 000	4 835 000	0	4 835 000	4 865 000	0	4 865 000	220 000	0	220 000
45203	950	0	950	1 996	0	1 996	1 946	0	1 946	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0	32 700	0	32 700
45206	665 541	0	665 541	9 500	0	9 500	120 519	0	120 519	554 522	0	554 522
45207	492 485	0	492 485	119 997	0	119 997	75 677	0	75 677	536 805	0	536 805
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	50	0	50	10 250	0	10 250
45408	600	0	600	0	0	0	10	0	10	590	0	590
45505	488	0	488	0	0	0	77	0	77	411	0	411
45506	299 315	13 413	312 728	28 500	954	29 454	7 181	1 959	9 140	320 634	12 408	333 042
45507	64 046	9 912	73 958	0	747	747	294	1 020	1 314	63 752	9 639	73 391
45812	1 475	0	1 475	50	0	50	0	0	0	1 525	0	1 525
45815	6 275	207	6 482	5 103	670	5 773	5 687	877	6 564	5 691	0	5 691
45912	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
45915	987	53	1 040	6 469	162	6 631	3 941	215	4 156	3 515	0	3 515
47408	0	0	0	17 007	15 340	32 347	17 007	15 340	32 347	0	0	0
47423	524	0	524	87	0	87	72	0	72	539	0	539
47427	23 920	299	24 219	31 798	251	32 049	32 714	306	33 020	23 004	244	23 248
47802	72 676	0	72 676	900	0	900	3 738	0	3 738	69 838	0	69 838
60302	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	18	0	18	103	0	103	119	0	119	2	0	2
60310	43	0	43	152	0	152	167	0	167	28	0	28
60312	7 114	0	7 114	5 677	0	5 677	5 025	0	5 025	7 766	0	7 766
60323	2 677	0	2 677	212	0	212	362	0	362	2 527	0	2 527
60336	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
60401	12 094	0	12 094	0	0	0	448	0	448	11 646	0	11 646
60901	3 145	0	3 145	51	0	51	0	0	0	3 196	0	3 196
60906	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
61002	29	0	29	8	0	8	8	0	8	29	0	29
61008	202	0	202	170	0	170	285	0	285	87	0	87
61009	6	0	6	101	0	101	77	0	77	30	0	30
61209	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
61212	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
61403	823	0	823	6	0	6	122	0	122	707	0	707
62001	500	0	500	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	500	0	500
70606	556 851	0	556 851	154 068	0	154 068	2	0	2	710 917	0	710 917
70608	178 950	0	178 950	22 249	0	22 249	0	0	0	201 199	0	201 199
Итого по активу (баланс)	3 792 771	141 581	3 934 352	14 143 207	183 288	14 326 495	13 971 438	194 391	14 165 829	3 964 540	130 478	4 095 018
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	92	0	92	9	0	9	7	0	7	90	0	90
30222	0	0	0	742	482	1 224	742	482	1 224	0	0	0
30232	0	0	0	14 126	8 624	22 750	14 126	8 624	22 750	0	0	0
30301	646 281	84 292	730 573	10 376	10 296	20 672	25 640	12 380	38 020	661 545	86 376	747 921
30305	144 472	7	144 479	732 848	0	732 848	701 428	1	701 429	113 052	8	113 060
406	1 905	0	1 905	7 535	0	7 535	7 242	0	7 242	1 612	0	1 612
407	190 400	1 043	191 443	1 636 940	13 517	1 650 457	1 658 675	15 123	1 673 798	212 135	2 649	214 784
408.1	16 010	0	16 010	106 737	924	107 661	115 274	1 059	116 333	24 547	135	24 682
408.2	42 104	18 158	60 262	93 779	27 327	121 106	90 722	17 288	108 010	39 047	8 119	47 166
40905	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
40907	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	4 931	2 256	7 187	4 931	2 256	7 187	0	0	0
40910	0	0	0	234	146	380	234	146	380	0	0	0
40911	195	0	195	20 091	0	20 091	20 136	0	20 136	240	0	240
40912	0	0	0	3 521	5 359	8 880	3 521	5 359	8 880	0	0	0
40913	0	0	0	4 750	6 339	11 089	4 750	6 339	11 089	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	20 052	0	20 052	18 052	0	18 052	15 000	0	15 000
42103	15 900	0	15 900	16 044	0	16 044	25 344	0	25 344	25 200	0	25 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0
42301	291	11	302	50	1	51	80	1	81	321	11	332
42303	8 095	0	8 095	5 804	0	5 804	2 532	0	2 532	4 823	0	4 823
42304	81 306	891	82 197	9 976	92	10 068	2 086	67	2 153	73 416	866	74 282
42305	535 830	1 309	537 139	13 819	134	13 953	25 507	98	25 605	547 518	1 273	548 791
42306	467 692	1 222	468 914	71 389	126	71 515	44 215	93	44 308	440 518	1 189	441 707
42307	14 989	0	14 989	1 387	0	1 387	1 092	0	1 092	14 694	0	14 694
42309	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42311	13	0	13	17	0	17	6	0	6	2	0	2
42313	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	1 177	0	1 177	319	0	319	12	0	12	870	0	870
42605	2 881	0	2 881	0	0	0	6	0	6	2 887	0	2 887
42606	3 704	0	3 704	65	0	65	1 641	0	1 641	5 280	0	5 280
45215	399 828	0	399 828	33 386	0	33 386	39 592	0	39 592	406 034	0	406 034
45415	126	0	126	2	0	2	0	0	0	124	0	124
45515	42 222	0	42 222	48 795	0	48 795	54 113	0	54 113	47 540	0	47 540
45818	7 070	0	7 070	3 750	0	3 750	1 448	0	1 448	4 768	0	4 768
45918	275	0	275	1 808	0	1 808	2 141	0	2 141	608	0	608
47407	0	0	0	15 325	17 054	32 379	15 325	17 054	32 379	0	0	0
47411	495	19	514	11 287	3	11 290	11 356	5	11 361	564	21	585
47416	217	0	217	2 983	0	2 983	2 770	0	2 770	4	0	4
47422	159	0	159	551	0	551	529	0	529	137	0	137
47425	9 669	0	9 669	18 760	0	18 760	22 560	0	22 560	13 469	0	13 469
47426	1 579	0	1 579	1 826	0	1 826	367	0	367	120	0	120
47804	5 814	0	5 814	6 864	0	6 864	6 677	0	6 677	5 627	0	5 627
60301	3	0	3	1 015	0	1 015	1 206	0	1 206	194	0	194
60305	3 023	0	3 023	7 328	0	7 328	7 794	0	7 794	3 489	0	3 489
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	214	0	214	305	0	305	217	0	217	126	0	126
60311	116	0	116	1 199	0	1 199	1 213	0	1 213	130	0	130
60324	2 553	0	2 553	26	0	26	0	0	0	2 527	0	2 527
60335	2 591	0	2 591	2 116	0	2 116	2 181	0	2 181	2 656	0	2 656
60414	5 785	0	5 785	128	0	128	194	0	194	5 851	0	5 851
60903	398	0	398	0	0	0	84	0	84	482	0	482
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	586 185	0	586 185	16	0	16	154 832	0	154 832	741 001	0	741 001
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	174 967	0	174 967	0	0	0	21 177	0	21 177	196 144	0	196 144
Итого по пассиву (баланс)	3 827 400	106 952	3 934 352	2 952 085	92 680	3 044 765	3 119 056	86 375	3 205 431	3 994 371	100 647	4 095 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	45 497	0	45 497	14 386	0	14 386	20 399	0	20 399	39 484	0	39 484
90902	172 722	0	172 722	13 936	0	13 936	6 806	0	6 806	179 852	0	179 852
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 549 311	0	1 549 311	93 500	0	93 500	194 025	0	194 025	1 448 786	0	1 448 786
91418	72 676	0	72 676	0	0	0	2 838	0	2 838	69 838	0	69 838
91604	3 047	0	3 047	3 299	29	3 328	2 167	0	2 167	4 179	29	4 208
91704	581	15	596	0	2	2	0	2	2	581	15	596
91802	6 008	840	6 848	0	64	64	1	87	88	6 007	817	6 824
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	661 219	0	661 219	108 141	0	108 141	102 869	0	102 869	666 491	0	666 491
Итого по активу (баланс)	22 511 205	855	22 512 060	233 262	95	233 357	329 105	89	329 194	22 415 362	861	22 416 223
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91312	484 417	0	484 417	55 010	0	55 010	16 470	0	16 470	445 877	0	445 877
91315	7 117	0	7 117	3 373	0	3 373	1 666	0	1 666	5 410	0	5 410
91316	2 003	0	2 003	42 203	0	42 203	87 000	0	87 000	46 800	0	46 800
91317	4 750	0	4 750	1 996	0	1 996	2 468	0	2 468	5 222	0	5 222
91319	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
91507	162 896	0	162 896	0	0	0	250	0	250	163 146	0	163 146
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 850 841	0	21 850 841	215 465	0	215 465	114 356	0	114 356	21 749 732	0	21 749 732
Итого по пассиву (баланс)	22 512 060	0	22 512 060	319 999	0	319 999	224 162	0	224 162	22 416 223	0	22 416 223

Страница была полезной?