Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	553 344	126 763	680 107	1 937 096	118 737	2 055 833	1 909 698	168 443	2 078 141	580 742	77 057	657 799
20208	124 153	0	124 153	336 750	0	336 750	325 579	0	325 579	135 324	0	135 324
20209	15 419	0	15 419	1 379 932	29 978	1 409 910	1 395 301	29 978	1 425 279	50	0	50
30102	208 150	0	208 150	23 973 775	0	23 973 775	23 973 489	0	23 973 489	208 436	0	208 436
30110	200 927	91 866	292 793	3 840 033	87 744	3 927 777	3 840 762	88 340	3 929 102	200 198	91 270	291 468
30114	0	1 377 782	1 377 782	0	1 437 200	1 437 200	0	1 397 541	1 397 541	0	1 417 441	1 417 441
30202	40 010	0	40 010	0	0	0	1 957	0	1 957	38 053	0	38 053
30204	11 873	0	11 873	227	0	227	0	0	0	12 100	0	12 100
30210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30221	0	0	0	6 066 300	54 077	6 120 377	6 066 300	54 077	6 120 377	0	0	0
30233	1 011	0	1 011	48 882	2 007	50 889	45 621	2 007	47 628	4 272	0	4 272
30302	245	314	559	304 001	4 809	308 810	304 246	4 349	308 595	0	774	774
30306	76 589	0	76 589	401 641	96 037	497 678	385 821	95 997	481 818	92 409	40	92 449
30424	77 748	0	77 748	20 944 039	0	20 944 039	20 939 901	0	20 939 901	81 886	0	81 886
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	750 000	0	750 000	13 450 000	0	13 450 000	13 300 000	0	13 300 000	900 000	0	900 000
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32201	6 768	0	6 768	1	0	1	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	415	0	415	0	0	0	202	0	202	213	0	213
44908	2 842	0	2 842	0	0	0	87	0	87	2 755	0	2 755
45106	126 300	0	126 300	20 470	0	20 470	21 530	0	21 530	125 240	0	125 240
45107	1 286	0	1 286	0	0	0	202	0	202	1 084	0	1 084
45108	36 056	0	36 056	0	0	0	1 358	0	1 358	34 698	0	34 698
45201	28 851	0	28 851	44 829	0	44 829	66 327	0	66 327	7 353	0	7 353
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	2 850	0	2 850	706	0	706	2 850	0	2 850	706	0	706
45205	36 404	0	36 404	19 668	0	19 668	2 868	0	2 868	53 204	0	53 204
45206	1 287 926	3 675	1 291 601	221 199	233	221 432	130 790	347	131 137	1 378 335	3 561	1 381 896
45207	840 392	0	840 392	28 338	0	28 338	44 682	0	44 682	824 048	0	824 048
45208	1 171 792	0	1 171 792	39 604	0	39 604	106 123	0	106 123	1 105 273	0	1 105 273
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45307	3 658	0	3 658	500	0	500	551	0	551	3 607	0	3 607
45308	100 745	0	100 745	0	0	0	436	0	436	100 309	0	100 309
45401	0	0	0	285	0	285	236	0	236	49	0	49
45406	16 948	0	16 948	1 150	0	1 150	1 145	0	1 145	16 953	0	16 953
45407	71 310	0	71 310	3 400	0	3 400	2 277	0	2 277	72 433	0	72 433
45408	137 296	0	137 296	1 762	0	1 762	4 234	0	4 234	134 824	0	134 824
45502	0	0	0	24 652	0	24 652	24 652	0	24 652	0	0	0
45503	1 920	0	1 920	0	0	0	1 920	0	1 920	0	0	0
45504	298	0	298	4 649	0	4 649	0	0	0	4 947	0	4 947
45505	12 682	0	12 682	6 260	0	6 260	8 587	0	8 587	10 355	0	10 355
45506	115 982	47 652	163 634	7 733	2 459	10 192	17 807	19 179	36 986	105 908	30 932	136 840
45507	410 059	786	410 845	7 120	59	7 179	63 175	92	63 267	354 004	753	354 757
45509	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45812	159 918	0	159 918	14 752	0	14 752	2 040	0	2 040	172 630	0	172 630
45814	8 448	0	8 448	0	0	0	300	0	300	8 148	0	8 148
45815	49 403	0	49 403	2 134	0	2 134	4 370	0	4 370	47 167	0	47 167
45912	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
45914	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	1 359	0	1 359	653	0	653	41	0	41	1 971	0	1 971
47404	0	0	0	0	20 941 524	20 941 524	0	20 941 524	20 941 524	0	0	0
47408	482 783	129 595	612 378	27 687 069	28 222 914	55 909 983	27 728 573	28 194 854	55 923 427	441 279	157 655	598 934
47423	1 201	0	1 201	539	45 264	45 803	789	45 264	46 053	951	0	951
47427	1 289	0	1 289	347	0	347	1 403	0	1 403	233	0	233
60302	4 372	0	4 372	0	0	0	1 829	0	1 829	2 543	0	2 543
60306	113	0	113	4 033	0	4 033	4 094	0	4 094	52	0	52
60308	166	106	272	1 533	257	1 790	1 575	163	1 738	124	200	324
60310	4 542	0	4 542	910	0	910	883	0	883	4 569	0	4 569
60312	8 669	0	8 669	11 801	0	11 801	11 760	0	11 760	8 710	0	8 710
60314	0	33	33	47	2	49	0	3	3	47	32	79
60323	81	0	81	233	0	233	143	0	143	171	0	171
60336	123	0	123	52	0	52	135	0	135	40	0	40
60401	354 947	0	354 947	2 598	0	2 598	0	0	0	357 545	0	357 545
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	530	0	530	2 598	0	2 598	2 597	0	2 597	531	0	531
60901	8 617	0	8 617	0	0	0	0	0	0	8 617	0	8 617
61002	3 942	0	3 942	65	0	65	40	0	40	3 967	0	3 967
61008	8 069	0	8 069	1 180	0	1 180	980	0	980	8 269	0	8 269
61009	21 447	0	21 447	2 148	0	2 148	2 200	0	2 200	21 395	0	21 395
61010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61209	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61403	7 755	0	7 755	55	0	55	901	0	901	6 909	0	6 909
61702	11 051	0	11 051	0	0	0	0	0	0	11 051	0	11 051
61906	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61908	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	12 103	0	12 103	405	0	405	405	0	405	12 103	0	12 103
70606	1 519 632	0	1 519 632	279 733	0	279 733	48	0	48	1 799 317	0	1 799 317
70608	1 902 015	0	1 902 015	259 218	0	259 218	0	0	0	2 161 233	0	2 161 233
70611	10 086	0	10 086	2 017	0	2 017	0	0	0	12 103	0	12 103
Итого по активу (баланс)	11 095 275	1 778 572	12 873 847	104 590 418	51 043 301	155 633 719	103 978 087	51 042 158	155 020 245	11 707 606	1 779 715	13 487 321
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	835	0	835	15	0	15	113	0	113	933	0	933
30232	0	0	0	268 510	0	268 510	268 510	0	268 510	0	0	0
30301	245	314	559	304 246	4 349	308 595	304 001	4 809	308 810	0	774	774
30305	76 589	0	76 589	385 821	95 997	481 818	401 641	96 037	497 678	92 409	40	92 449
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	368 437	0	368 437	2 774	0	2 774	0	0	0	365 663	0	365 663
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	5 366	0	5 366	2 397	0	2 397	2 756	0	2 756	5 725	0	5 725
405	589	37 518	38 107	2 627	3 817	6 444	2 339	2 749	5 088	301	36 450	36 751
406	1 355	0	1 355	11 329	0	11 329	11 711	0	11 711	1 737	0	1 737
407	732 119	28 995	761 114	5 674 598	616 066	6 290 664	5 664 753	651 619	6 316 372	722 274	64 548	786 822
408.1	173 536	1 233	174 769	578 818	456	579 274	557 973	422	558 395	152 691	1 199	153 890
408.2	234 949	4 531	239 480	315 422	2 410	317 832	360 214	2 385	362 599	279 741	4 506	284 247
40905	16	0	16	7 846	0	7 846	7 849	0	7 849	19	0	19
40906	0	0	0	24 446	0	24 446	24 446	0	24 446	0	0	0
40907	2	0	2	2 747	0	2 747	2 745	0	2 745	0	0	0
40909	0	0	0	416	1 101	1 517	416	1 101	1 517	0	0	0
40910	0	0	0	332	7	339	332	7	339	0	0	0
40911	1 273	0	1 273	71 586	0	71 586	72 122	0	72 122	1 809	0	1 809
40912	0	0	0	1 293	3 526	4 819	1 293	3 526	4 819	0	0	0
40913	0	0	0	621	4 735	5 356	621	4 735	5 356	0	0	0
42102	4 100	0	4 100	13 600	0	13 600	9 500	0	9 500	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	900	0	900	900	0	900
42104	188 722	0	188 722	164 822	0	164 822	15 100	0	15 100	39 000	0	39 000
42105	72 967	0	72 967	31 785	0	31 785	104 502	0	104 502	145 684	0	145 684
42106	258 887	316 968	575 855	25 186	99 583	124 769	12 437	126 800	139 237	246 138	344 185	590 323
42107	214 950	8 257	223 207	73 000	780	73 780	114 050	523	114 573	256 000	8 000	264 000
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42112	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
42113	6 400	0	6 400	6 900	0	6 900	1 000	0	1 000	500	0	500
42202	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42203	33 800	0	33 800	45 800	0	45 800	23 800	0	23 800	11 800	0	11 800
42204	25 005	0	25 005	17 705	0	17 705	3 000	0	3 000	10 300	0	10 300
42205	176 807	0	176 807	7 500	0	7 500	4 720	0	4 720	174 027	0	174 027
42206	4 000	0	4 000	500	0	500	6 600	0	6 600	10 100	0	10 100
42301	50 361	18 043	68 404	180 568	92 129	272 697	195 787	79 045	274 832	65 580	4 959	70 539
42303	8 125	115	8 240	3 784	14	3 798	2 542	53	2 595	6 883	154	7 037
42304	76 790	1 359	78 149	17 366	369	17 735	22 564	2 388	24 952	81 988	3 378	85 366
42305	2 366 233	293 883	2 660 116	209 025	157 109	366 134	324 930	90 051	414 981	2 482 138	226 825	2 708 963
42306	993 148	696 319	1 689 467	317 661	403 709	721 370	384 015	284 378	668 393	1 059 502	576 988	1 636 490
42601	9	36	45	0	4	4	0	3	3	9	35	44
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	116	0	116	4	0	4	0	0	0	112	0	112
45115	1 631	0	1 631	230	0	230	663	0	663	2 064	0	2 064
45215	217 570	0	217 570	69 435	0	69 435	32 263	0	32 263	180 398	0	180 398
45315	21 350	0	21 350	284	0	284	8	0	8	21 074	0	21 074
45415	8 972	0	8 972	184	0	184	738	0	738	9 526	0	9 526
45515	6 076	0	6 076	1 165	0	1 165	531	0	531	5 442	0	5 442
45818	202 086	0	202 086	1 712	0	1 712	5 902	0	5 902	206 276	0	206 276
45918	2 485	0	2 485	3	0	3	82	0	82	2 564	0	2 564
47407	0	0	0	27 720 870	28 097 955	55 818 825	27 720 870	28 097 955	55 818 825	0	0	0
47411	92 564	4 763	97 327	12 143	2 228	14 371	20 954	944	21 898	101 375	3 479	104 854
47416	1	0	1	19 605	0	19 605	19 658	0	19 658	54	0	54
47422	1	0	1	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	1	0	1
47425	112 706	0	112 706	26 496	0	26 496	12 331	0	12 331	98 541	0	98 541
47426	1	111	112	1	11	12	2	29	31	2	129	131
60301	662	0	662	3 886	0	3 886	5 043	0	5 043	1 819	0	1 819
60305	19 829	0	19 829	13 741	0	13 741	14 947	0	14 947	21 035	0	21 035
60309	99	0	99	230	0	230	230	0	230	99	0	99
60311	199	0	199	318	0	318	289	0	289	170	0	170
60322	1	0	1	1	0	1	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945
60324	164	0	164	19	0	19	89	0	89	234	0	234
60335	4 883	0	4 883	4 404	0	4 404	4 778	0	4 778	5 257	0	5 257
60405	1 569	0	1 569	6	0	6	0	0	0	1 563	0	1 563
60414	65 972	0	65 972	0	0	0	1 983	0	1 983	67 955	0	67 955
60903	939	0	939	0	0	0	199	0	199	1 138	0	1 138
61910	737	0	737	0	0	0	16	0	16	753	0	753
61912	1 359	0	1 359	7	0	7	0	0	0	1 352	0	1 352
62002	1 356	0	1 356	0	0	0	287	0	287	1 643	0	1 643
70601	1 594 071	0	1 594 071	899	0	899	378 334	0	378 334	1 971 506	0	1 971 506
70603	1 832 463	0	1 832 463	0	0	0	251 535	0	251 535	2 083 998	0	2 083 998
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	6 246	0	6 246	0	0	0	0	0	0	6 246	0	6 246
Итого по пассиву (баланс)	11 461 402	1 412 445	12 873 847	36 957 391	29 586 355	66 543 746	37 707 661	29 449 559	67 157 220	12 211 672	1 275 649	13 487 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 413	0	68 413	76 885	0	76 885	15 896	0	15 896	129 402	0	129 402
90902	303 756	0	303 756	112 389	0	112 389	83 445	0	83 445	332 700	0	332 700
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91219	0	0	0	0	17 316	17 316	0	17 316	17 316	0	0	0
91220	0	0	0	0	18 161	18 161	0	966	966	0	17 195	17 195
91412	368 437	0	368 437	0	0	0	2 774	0	2 774	365 663	0	365 663
91414	16 272 566	20 424	16 292 990	688 748	1 491	690 239	1 064 442	2 069	1 066 511	15 896 872	19 846	15 916 718
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	21 039	0	21 039	1 283	0	1 283	5 369	0	5 369	16 953	0	16 953
91704	4 287	0	4 287	0	0	0	6	0	6	4 281	0	4 281
91802	47 337	0	47 337	0	0	0	19	0	19	47 318	0	47 318
91803	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
99998	9 067 861	0	9 067 861	855 849	0	855 849	1 455 587	0	1 455 587	8 468 123	0	8 468 123
Итого по активу (баланс)	26 356 108	20 424	26 376 532	1 735 155	36 968	1 772 123	2 627 540	20 351	2 647 891	25 463 723	37 041	25 500 764
Пассив
91211	1 191	0	1 191	0	0	0	21	0	21	1 212	0	1 212
91312	8 059 076	0	8 059 076	1 064 817	0	1 064 817	497 741	0	497 741	7 492 000	0	7 492 000
91315	129 985	0	129 985	6 327	0	6 327	990	0	990	124 648	0	124 648
91316	99 066	0	99 066	79 535	0	79 535	27 794	0	27 794	47 325	0	47 325
91317	627 173	0	627 173	304 049	859	304 908	313 035	16 152	329 187	636 159	15 293	651 452
91319	44 338	0	44 338	0	0	0	0	0	0	44 338	0	44 338
91507	107 032	0	107 032	0	0	0	116	0	116	107 148	0	107 148
99999	17 308 671	0	17 308 671	1 176 423	0	1 176 423	900 393	0	900 393	17 032 641	0	17 032 641
Итого по пассиву (баланс)	26 376 532	0	26 376 532	2 631 151	859	2 632 010	1 740 090	16 152	1 756 242	25 485 471	15 293	25 500 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 691 306	3 341 846	7 033 152	22 250 940	18 511 105	40 762 045	23 559 111	19 905 422	43 464 533	2 383 135	1 947 529	4 330 664
99996	7 052 222	0	7 052 222	40 799 959	0	40 799 959	43 502 040	0	43 502 040	4 350 141	0	4 350 141
Итого по активу (баланс)	10 743 528	3 341 846	14 085 374	63 050 899	18 511 105	81 562 004	67 061 151	19 905 422	86 966 573	6 733 276	1 947 529	8 680 805
Пассив
96901	3 346 923	3 705 299	7 052 222	19 607 738	23 894 302	43 502 040	18 149 161	22 650 798	40 799 959	1 888 346	2 461 795	4 350 141
99997	7 033 152	0	7 033 152	43 464 533	0	43 464 533	40 762 045	0	40 762 045	4 330 664	0	4 330 664
Итого по пассиву (баланс)	10 380 075	3 705 299	14 085 374	63 072 271	23 894 302	86 966 573	58 911 206	22 650 798	81 562 004	6 219 010	2 461 795	8 680 805

Страница была полезной?