Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	46 095	0	46 095	0	0	0	165 449	0	165 449
20202	90 678	6 874	97 552	333 129	131 200	464 329	351 680	130 508	482 188	72 127	7 566	79 693
20208	1 386	0	1 386	4 075	0	4 075	3 441	0	3 441	2 020	0	2 020
20209	0	0	0	103 866	15 399	119 265	103 866	15 399	119 265	0	0	0
30102	56 057	0	56 057	9 923 001	0	9 923 001	9 916 935	0	9 916 935	62 123	0	62 123
30110	6 900	3 458	10 358	47 550	33 647	81 197	47 323	29 458	76 781	7 127	7 647	14 774
30114	0	92	92	0	43 811	43 811	0	43 843	43 843	0	60	60
30202	9 086	0	9 086	0	0	0	1 222	0	1 222	7 864	0	7 864
30204	333	0	333	0	0	0	62	0	62	271	0	271
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
30233	9	0	9	20 188	4 656	24 844	20 164	4 656	24 820	33	0	33
30302	47 974	194 031	242 005	60 879	68 616	129 495	41 497	60 018	101 515	67 356	202 629	269 985
30306	332 046	0	332 046	176 388	31 298	207 686	258 246	31 298	289 544	250 188	0	250 188
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	101	0	101	0	0	0	50	0	50	51	0	51
31902	395 000	0	395 000	6 168 000	0	6 168 000	6 213 000	0	6 213 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	9 500	0	9 500
45107	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
45108	38 771	0	38 771	0	0	0	1 372	0	1 372	37 399	0	37 399
45201	16 986	0	16 986	65 709	0	65 709	53 654	0	53 654	29 041	0	29 041
45203	776	0	776	630	0	630	1 406	0	1 406	0	0	0
45204	35 680	0	35 680	1 200	0	1 200	21 880	0	21 880	15 000	0	15 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	169 548	0	169 548	2 366	0	2 366	1 584	0	1 584	170 330	0	170 330
45207	353 261	0	353 261	0	0	0	8 361	0	8 361	344 900	0	344 900
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	218	0	218	11 782	0	11 782
45408	0	0	0	4 318	0	4 318	0	0	0	4 318	0	4 318
45502	0	0	0	19 277	0	19 277	0	0	0	19 277	0	19 277
45503	5 790	0	5 790	0	0	0	5 790	0	5 790	0	0	0
45505	963	19 825	20 788	6 990	1 495	8 485	258	21 320	21 578	7 695	0	7 695
45506	35 975	1 566	37 541	50	118	168	2 884	245	3 129	33 141	1 439	34 580
45507	67 065	3 803	70 868	2 458	285	2 743	1 844	455	2 299	67 679	3 633	71 312
45812	21 340	0	21 340	0	0	0	0	0	0	21 340	0	21 340
45814	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
45815	9 946	0	9 946	446	0	446	547	0	547	9 845	0	9 845
45912	1 183	0	1 183	688	0	688	362	0	362	1 509	0	1 509
45914	660	0	660	25	0	25	580	0	580	105	0	105
45915	2 168	0	2 168	526	0	526	542	0	542	2 152	0	2 152
47408	0	0	0	21 197	44 771	65 968	21 197	44 771	65 968	0	0	0
47423	509	0	509	7 680	8	7 688	7 636	8	7 644	553	0	553
47427	1 710	20	1 730	16 914	239	17 153	17 182	241	17 423	1 442	18	1 460
47802	178 664	0	178 664	3 003	0	3 003	11 237	0	11 237	170 430	0	170 430
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	37	0	37	175	0	175	212	0	212	0	0	0
60308	1	0	1	165	0	165	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	9 539	0	9 539	8 196	0	8 196	4 853	0	4 853	12 882	0	12 882
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	6 560	0	6 560	1 523	0	1 523	131	0	131	7 952	0	7 952
60336	89	0	89	115	0	115	174	0	174	30	0	30
60401	178 568	0	178 568	24	0	24	0	0	0	178 592	0	178 592
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	469	0	469	23	0	23	23	0	23	469	0	469
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	660	0	660	281	0	281	239	0	239	702	0	702
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	8 234	0	8 234	8 234	0	8 234	0	0	0
61214	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61403	2 516	0	2 516	514	0	514	496	0	496	2 534	0	2 534
70606	193 025	0	193 025	40 170	0	40 170	2	0	2	233 193	0	233 193
70608	374 499	0	374 499	47 245	0	47 245	0	0	0	421 744	0	421 744
70802	46 095	0	46 095	0	0	0	46 095	0	46 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 902 474	229 669	3 132 143	18 634 046	375 555	19 009 601	18 664 882	382 232	19 047 114	2 871 638	222 992	3 094 630
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30222	0	0	0	0	3 855	3 855	0	3 855	3 855	0	0	0
30232	0	0	0	41 240	27 775	69 015	41 391	27 775	69 166	151	0	151
30301	47 974	194 031	242 005	41 497	60 018	101 515	60 879	68 616	129 495	67 356	202 629	269 985
30305	332 046	0	332 046	258 246	31 298	289 544	176 388	31 298	207 686	250 188	0	250 188
30601	101	0	101	50	0	50	0	0	0	51	0	51
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	3 027	0	3 027	15 271	0	15 271	15 198	0	15 198	2 954	0	2 954
407	304 421	56	304 477	2 059 401	21 137	2 080 538	2 044 438	21 135	2 065 573	289 458	54	289 512
408.1	16 176	0	16 176	104 865	0	104 865	103 822	0	103 822	15 133	0	15 133
408.2	7 840	18 961	26 801	65 338	41 627	106 965	85 360	26 965	112 325	27 862	4 299	32 161
40905	0	0	0	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	0	0	0
40909	0	0	0	5 603	2 925	8 528	5 603	2 925	8 528	0	0	0
40910	0	0	0	3 251	1 335	4 586	3 251	1 335	4 586	0	0	0
40911	0	0	0	11 030	0	11 030	11 030	0	11 030	0	0	0
40912	0	0	0	8 200	5 038	13 238	8 200	5 038	13 238	0	0	0
40913	0	0	0	21 767	22 111	43 878	21 767	22 111	43 878	0	0	0
42301	26 972	663	27 635	113 598	689	114 287	115 964	7 590	123 554	29 338	7 564	36 902
42303	60	0	60	0	0	0	550	0	550	610	0	610
42304	412	272	684	299	277	576	0	5	5	113	0	113
42305	104 885	147	105 032	67 109	15	67 124	1 051	11	1 062	38 827	143	38 970
42306	730 382	9 531	739 913	62 133	7 649	69 782	66 347	713	67 060	734 596	2 595	737 191
42307	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
42309	186	0	186	27	0	27	15	0	15	174	0	174
42601	10	0	10	200	0	200	199	0	199	9	0	9
42606	1 838	0	1 838	190	0	190	47	0	47	1 695	0	1 695
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	39	0	39	14	0	14	70	0	70	95	0	95
45115	124	0	124	12	0	12	0	0	0	112	0	112
45215	17 915	0	17 915	927	0	927	3 672	0	3 672	20 660	0	20 660
45415	100	0	100	10	0	10	907	0	907	997	0	997
45515	6 818	0	6 818	1 786	0	1 786	2 380	0	2 380	7 412	0	7 412
45818	20 455	0	20 455	888	0	888	858	0	858	20 425	0	20 425
45918	2 103	0	2 103	541	0	541	575	0	575	2 137	0	2 137
47407	0	0	0	44 563	21 244	65 807	44 563	21 244	65 807	0	0	0
47411	638	283	921	7 638	311	7 949	7 483	29	7 512	483	1	484
47416	60	0	60	7 238	0	7 238	7 900	0	7 900	722	0	722
47422	238	0	238	1 229	354	1 583	1 268	354	1 622	277	0	277
47425	2 122	0	2 122	1 763	0	1 763	665	0	665	1 024	0	1 024
47426	2 409	0	2 409	2 446	0	2 446	2 232	0	2 232	2 195	0	2 195
47804	30 197	0	30 197	5 414	0	5 414	3 038	0	3 038	27 821	0	27 821
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	953	0	953	1 150	0	1 150	1 222	0	1 222	1 025	0	1 025
60305	7 739	0	7 739	10 995	0	10 995	10 415	0	10 415	7 159	0	7 159
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	128	0	128	321	0	321	193	0	193	0	0	0
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	26	0	26	31	0	31	10	0	10	5	0	5
60324	6 976	0	6 976	37	0	37	1 453	0	1 453	8 392	0	8 392
60335	2 860	0	2 860	2 487	0	2 487	2 783	0	2 783	3 156	0	3 156
60414	47 344	0	47 344	0	0	0	1 164	0	1 164	48 508	0	48 508
60903	64	0	64	0	0	0	11	0	11	75	0	75
70601	184 403	0	184 403	0	0	0	36 945	0	36 945	221 348	0	221 348
70603	372 332	0	372 332	0	0	0	46 643	0	46 643	418 975	0	418 975
Итого по пассиву (баланс)	2 908 199	223 944	3 132 143	2 975 723	247 658	3 223 381	2 944 869	240 999	3 185 868	2 877 345	217 285	3 094 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	873	0	873	7	0	7	8	0	8	872	0	872
90902	292 273	0	292 273	7 173	0	7 173	9 066	0	9 066	290 380	0	290 380
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 297 148	4 956	1 302 104	7 411	374	7 785	151 064	511	151 575	1 153 495	4 819	1 158 314
91418	172 428	0	172 428	0	0	0	8 090	0	8 090	164 338	0	164 338
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	12 981	0	12 981	1 248	0	1 248	2 334	0	2 334	11 895	0	11 895
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 665 017	0	1 665 017	149 342	0	149 342	227 678	0	227 678	1 586 681	0	1 586 681
Итого по активу (баланс)	3 476 454	4 956	3 481 410	165 181	374	165 555	398 240	511	398 751	3 243 395	4 819	3 248 214
Пассив
91311	121 842	0	121 842	42 470	0	42 470	0	0	0	79 372	0	79 372
91312	1 332 928	0	1 332 928	21 373	0	21 373	64 113	0	64 113	1 375 668	0	1 375 668
91315	63 360	0	63 360	63 360	0	63 360	0	0	0	0	0	0
91316	382	0	382	19 659	0	19 659	19 277	0	19 277	0	0	0
91317	105 923	0	105 923	71 943	0	71 943	59 879	0	59 879	93 859	0	93 859
91507	40 546	0	40 546	8 873	0	8 873	6 073	0	6 073	37 746	0	37 746
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 816 393	0	1 816 393	170 441	0	170 441	15 581	0	15 581	1 661 533	0	1 661 533
Итого по пассиву (баланс)	3 481 410	0	3 481 410	398 119	0	398 119	164 923	0	164 923	3 248 214	0	3 248 214
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?