Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
20202	38 489	7 672	46 161	267 853	14 948	282 801	265 498	15 117	280 615	40 844	7 503	48 347
20208	7 648	0	7 648	30 240	0	30 240	30 699	0	30 699	7 189	0	7 189
30102	87 699	0	87 699	3 575 134	0	3 575 134	3 632 752	0	3 632 752	30 081	0	30 081
30110	14 462	27 458	41 920	258 830	17 640	276 470	243 329	33 937	277 266	29 963	11 161	41 124
30202	5 329	0	5 329	432	0	432	0	0	0	5 761	0	5 761
30204	168	0	168	100	0	100	0	0	0	268	0	268
30215	530	3 172	3 702	0	239	239	0	327	327	530	3 084	3 614
30221	0	0	0	10 819	0	10 819	10 819	0	10 819	0	0	0
30233	1 089	241	1 330	38 137	6 937	45 074	38 287	6 791	45 078	939	387	1 326
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	120 000	0	120 000	1 896 000	0	1 896 000	1 889 000	0	1 889 000	127 000	0	127 000
32003	200 000	0	200 000	1 085 000	0	1 085 000	1 235 000	0	1 235 000	50 000	0	50 000
32201	0	463	463	0	35	35	0	48	48	0	450	450
45203	0	0	0	2 075	0	2 075	0	0	0	2 075	0	2 075
45204	2 197	0	2 197	846	0	846	367	0	367	2 676	0	2 676
45205	10 712	0	10 712	0	0	0	4 633	0	4 633	6 079	0	6 079
45206	87 102	0	87 102	5 886	0	5 886	80	0	80	92 908	0	92 908
45207	182 695	0	182 695	8 223	0	8 223	1 369	0	1 369	189 549	0	189 549
45208	184 647	0	184 647	1 200	0	1 200	950	0	950	184 897	0	184 897
45406	2 917	0	2 917	0	0	0	84	0	84	2 833	0	2 833
45407	38 134	0	38 134	4 000	0	4 000	614	0	614	41 520	0	41 520
45408	9 705	0	9 705	0	0	0	50	0	50	9 655	0	9 655
45505	433	0	433	80	0	80	64	0	64	449	0	449
45506	26 101	0	26 101	160	0	160	2 451	0	2 451	23 810	0	23 810
45507	68 736	0	68 736	1 899	0	1 899	2 360	0	2 360	68 275	0	68 275
45809	222	0	222	0	0	0	20	0	20	202	0	202
45812	161 874	0	161 874	200	0	200	1 660	0	1 660	160 414	0	160 414
45815	15 594	0	15 594	534	0	534	407	0	407	15 721	0	15 721
45914	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	86	0	86	137	0	137	132	0	132	91	0	91
47408	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0
47423	5 802	0	5 802	72	16	88	76	16	92	5 798	0	5 798
47427	4 152	0	4 152	7 556	0	7 556	6 861	0	6 861	4 847	0	4 847
51401	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
51403	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	1 568	0	1 568	0	0	0	573	0	573	995	0	995
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	168 808	0	168 808	1 795	0	1 795	2 711	0	2 711	167 892	0	167 892
60323	8	0	8	16	0	16	24	0	24	0	0	0
60336	531	0	531	409	0	409	677	0	677	263	0	263
60401	68 507	0	68 507	0	0	0	0	0	0	68 507	0	68 507
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	56	0	56	15	0	15	15	0	15	56	0	56
61008	495	0	495	257	0	257	133	0	133	619	0	619
61009	161	0	161	18	0	18	21	0	21	158	0	158
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	678	0	678	78	0	78	320	0	320	436	0	436
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
62001	368 719	0	368 719	1 097	0	1 097	0	0	0	369 816	0	369 816
62102	1 051	0	1 051	100	0	100	0	0	0	1 151	0	1 151
70606	179 617	0	179 617	22 642	0	22 642	0	0	0	202 259	0	202 259
70608	32 073	0	32 073	3 702	0	3 702	0	0	0	35 775	0	35 775
70611	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
Итого по активу (баланс)	2 162 995	39 006	2 202 001	7 432 721	39 815	7 472 536	7 379 224	56 236	7 435 460	2 216 492	22 585	2 239 077
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	868	0	868	88	0	88	1	0	1	781	0	781
30223	16 587	0	16 587	96 787	0	96 787	88 764	0	88 764	8 564	0	8 564
30226	221	0	221	37	0	37	0	0	0	184	0	184
30232	231	0	231	35 994	3 403	39 397	35 998	3 406	39 404	235	3	238
30236	5 207	0	5 207	154 869	0	154 869	170 145	0	170 145	20 483	0	20 483
32211	97	0	97	3	0	3	0	0	0	94	0	94
405	1 744	0	1 744	1 668	0	1 668	1 420	0	1 420	1 496	0	1 496
406	19 701	0	19 701	17 088	148	17 236	18 976	148	19 124	21 589	0	21 589
407	326 653	20 958	347 611	342 895	20 833	363 728	350 070	6 594	356 664	333 828	6 719	340 547
408.1	18 667	0	18 667	102 293	0	102 293	103 964	0	103 964	20 338	0	20 338
408.2	12 678	712	13 390	24 535	306	24 841	24 360	295	24 655	12 503	701	13 204
40905	27	0	27	12 305	0	12 305	12 309	0	12 309	31	0	31
40909	0	0	0	5 025	4 883	9 908	5 025	4 883	9 908	0	0	0
40910	0	0	0	876	1 981	2 857	876	1 981	2 857	0	0	0
40911	179	0	179	17 539	0	17 539	17 584	0	17 584	224	0	224
40912	0	0	0	4 361	1 919	6 280	4 361	1 919	6 280	0	0	0
40913	0	0	0	19 201	1 430	20 631	19 201	1 430	20 631	0	0	0
42101	950	0	950	200	0	200	0	0	0	750	0	750
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	48 332	27	48 359	22 425	3	22 428	25 210	2	25 212	51 117	26	51 143
42303	6 002	0	6 002	4 688	0	4 688	3 442	0	3 442	4 756	0	4 756
42304	24 275	0	24 275	11 415	0	11 415	7 510	0	7 510	20 370	0	20 370
42305	38 315	0	38 315	4 644	0	4 644	8 904	0	8 904	42 575	0	42 575
42306	367 103	0	367 103	16 405	0	16 405	18 977	0	18 977	369 675	0	369 675
42307	60 212	0	60 212	8 019	0	8 019	7 687	0	7 687	59 880	0	59 880
42309	10	0	10	337	0	337	350	0	350	23	0	23
45215	128 393	0	128 393	2 615	0	2 615	7 438	0	7 438	133 216	0	133 216
45415	11 887	0	11 887	135	0	135	0	0	0	11 752	0	11 752
45515	13 409	0	13 409	275	0	275	1 022	0	1 022	14 156	0	14 156
45818	175 193	0	175 193	1 912	0	1 912	625	0	625	173 906	0	173 906
45918	48	0	48	13	0	13	17	0	17	52	0	52
47407	0	0	0	149	6 662	6 811	149	6 662	6 811	0	0	0
47411	25 494	0	25 494	2 238	0	2 238	3 575	0	3 575	26 831	0	26 831
47416	0	0	0	632	0	632	654	0	654	22	0	22
47422	201	0	201	2	0	2	2	0	2	201	0	201
47425	8 579	0	8 579	838	0	838	807	0	807	8 548	0	8 548
60301	72	0	72	1 053	0	1 053	981	0	981	0	0	0
60305	3 101	0	3 101	3 850	0	3 850	3 816	0	3 816	3 067	0	3 067
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	138	0	138	0	0	0	75	0	75	213	0	213
60311	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60322	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60324	32 384	0	32 384	283	0	283	58	0	58	32 159	0	32 159
60335	539	0	539	1 007	0	1 007	976	0	976	508	0	508
60414	13 739	0	13 739	0	0	0	255	0	255	13 994	0	13 994
61909	401	0	401	0	0	0	30	0	30	431	0	431
61910	1 309	0	1 309	0	0	0	52	0	52	1 361	0	1 361
61912	9 284	0	9 284	0	0	0	5	0	5	9 289	0	9 289
62002	70 241	0	70 241	0	0	0	2 208	0	2 208	72 449	0	72 449
62103	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70601	173 348	0	173 348	0	0	0	19 893	0	19 893	193 241	0	193 241
70603	29 863	0	29 863	0	0	0	3 251	0	3 251	33 114	0	33 114
Итого по пассиву (баланс)	2 180 304	21 697	2 202 001	919 984	41 568	961 552	971 308	27 320	998 628	2 231 628	7 449	2 239 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	263 355	0	263 355	5 935	0	5 935	2 356	0	2 356	266 934	0	266 934
90902	359 470	0	359 470	62 346	0	62 346	17 078	0	17 078	404 738	0	404 738
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	897 133	0	897 133	62 621	0	62 621	4 506	0	4 506	955 248	0	955 248
91501	1 763	0	1 763	1	0	1	0	0	0	1 764	0	1 764
91604	37 175	0	37 175	6 708	0	6 708	5 013	0	5 013	38 870	0	38 870
91704	18 789	0	18 789	0	0	0	0	0	0	18 789	0	18 789
91802	52 948	0	52 948	0	0	0	0	0	0	52 948	0	52 948
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 153 186	0	1 153 186	62 380	0	62 380	24 992	0	24 992	1 190 574	0	1 190 574
Итого по активу (баланс)	2 784 494	0	2 784 494	200 005	0	200 005	53 959	0	53 959	2 930 540	0	2 930 540
Пассив
91003	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	1 118 512	0	1 118 512	10 430	0	10 430	17 839	0	17 839	1 125 921	0	1 125 921
91315	22 255	0	22 255	0	0	0	13 888	0	13 888	36 143	0	36 143
91316	47	0	47	7 819	0	7 819	30 000	0	30 000	22 228	0	22 228
91317	12 372	0	12 372	6 212	0	6 212	122	0	122	6 282	0	6 282
99999	1 631 308	0	1 631 308	28 914	0	28 914	137 572	0	137 572	1 739 966	0	1 739 966
Итого по пассиву (баланс)	2 784 494	0	2 784 494	53 907	0	53 907	199 953	0	199 953	2 930 540	0	2 930 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?