Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 363	4 872	167 235	2 492 873	101 562	2 594 435	2 458 211	104 483	2 562 694	197 025	1 951	198 976
20209	0	0	0	2 118 224	14 387	2 132 611	2 118 224	14 387	2 132 611	0	0	0
30102	53 412	0	53 412	7 189 012	0	7 189 012	7 183 884	0	7 183 884	58 540	0	58 540
30110	2 455	20 051	22 506	2 753	199 743	202 496	2 753	196 554	199 307	2 455	23 240	25 695
30202	3 484	0	3 484	335	0	335	0	0	0	3 819	0	3 819
30204	417	0	417	0	0	0	45	0	45	372	0	372
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	30	0	30	2 441	5	2 446	2 471	5	2 476	0	0	0
31902	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
31903	0	0	0	891 000	0	891 000	891 000	0	891 000	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	1 292 000	0	1 292 000	1 287 000	0	1 287 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	7 228	0	7 228	0	0	0	1 731	0	1 731	5 497	0	5 497
45108	4 848	0	4 848	0	0	0	1 629	0	1 629	3 219	0	3 219
45201	7 774	0	7 774	13 268	0	13 268	13 712	0	13 712	7 330	0	7 330
45205	18 970	0	18 970	17 953	0	17 953	9 500	0	9 500	27 423	0	27 423
45206	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45207	112 017	0	112 017	0	0	0	22 957	0	22 957	89 060	0	89 060
45208	162 395	0	162 395	0	0	0	36 335	0	36 335	126 060	0	126 060
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	12 700	0	12 700	0	0	0	50	0	50	12 650	0	12 650
45506	125 881	52 866	178 747	51 800	3 986	55 786	100 371	5 446	105 817	77 310	51 406	128 716
45507	131 706	0	131 706	96 375	0	96 375	1 443	0	1 443	226 638	0	226 638
45509	290	0	290	192	0	192	295	0	295	187	0	187
45812	36 926	0	36 926	11 500	0	11 500	502	0	502	47 924	0	47 924
45815	32 060	0	32 060	1 851	0	1 851	1 699	0	1 699	32 212	0	32 212
45912	638	0	638	1 700	0	1 700	2 338	0	2 338	0	0	0
45915	1 157	0	1 157	667	0	667	688	0	688	1 136	0	1 136
47408	0	0	0	506 489	584 997	1 091 486	506 489	584 997	1 091 486	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47423	3 468	0	3 468	2	59 608	59 610	1 376	59 608	60 984	2 094	0	2 094
47427	10 884	277	11 161	2 452	266	2 718	4 769	290	5 059	8 567	253	8 820
52503	6 312	0	6 312	0	0	0	353	0	353	5 959	0	5 959
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	216	0	216	433	39	472	451	39	490	198	0	198
60312	843	0	843	2 541	0	2 541	2 767	0	2 767	617	0	617
60314	0	257	257	0	0	0	0	257	257	0	0	0
60336	26	0	26	30	0	30	56	0	56	0	0	0
60401	31 700	0	31 700	165	0	165	127	0	127	31 738	0	31 738
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
61002	185	0	185	0	0	0	37	0	37	148	0	148
61008	648	0	648	105	0	105	91	0	91	662	0	662
61009	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	651	408	1 059	68	0	68	277	17	294	442	391	833
62001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70606	188 374	0	188 374	59 963	0	59 963	116	0	116	248 221	0	248 221
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	112 007	0	112 007	12 442	0	12 442	0	0	0	124 449	0	124 449
70611	2 882	0	2 882	577	0	577	0	0	0	3 459	0	3 459
Итого по активу (баланс)	1 445 098	78 731	1 523 829	17 151 472	964 593	18 116 065	17 041 008	966 083	18 007 091	1 555 562	77 241	1 632 803
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	1 227	0	1 227	3 179	0	3 179	2 351	0	2 351	399	0	399
30226	9 670	0	9 670	63	0	63	61	0	61	9 668	0	9 668
30232	0	0	0	114	381	495	114	381	495	0	0	0
32211	116	0	116	93	0	93	0	0	0	23	0	23
407	19 700	6	19 706	489 018	93 454	582 472	498 238	93 456	591 694	28 920	8	28 928
408.1	71 317	0	71 317	4 576 555	0	4 576 555	4 562 999	0	4 562 999	57 761	0	57 761
408.2	15 822	26 243	42 065	194 960	53 534	248 494	197 354	44 668	242 022	18 216	17 377	35 593
40906	0	0	0	601 399	0	601 399	601 399	0	601 399	0	0	0
40911	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40912	0	0	0	38	22	60	38	22	60	0	0	0
42106	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	19 400	29 089	48 489	19 400	29 089	48 489
42301	93	3 399	3 492	8 680	1 983	10 663	8 680	1 354	10 034	93	2 770	2 863
42304	0	13 137	13 137	0	2 685	2 685	0	15 020	15 020	0	25 472	25 472
42305	231 503	41	231 544	29 359	4	29 363	20 626	3	20 629	222 770	40	222 810
42306	50 186	1 249	51 435	11 898	117	12 015	8 439	79	8 518	46 727	1 211	47 938
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
42601	2	4	6	0	9 469	9 469	0	9 468	9 468	2	3	5
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42606	104	0	104	33 079	0	33 079	33 042	0	33 042	67	0	67
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	173	0	173	23	0	23	0	0	0	150	0	150
45215	18 052	0	18 052	25 515	0	25 515	9 747	0	9 747	2 284	0	2 284
45515	22 129	0	22 129	3 934	0	3 934	27 670	0	27 670	45 865	0	45 865
45818	14 106	0	14 106	480	0	480	251	0	251	13 877	0	13 877
45918	514	0	514	83	0	83	54	0	54	485	0	485
47407	0	0	0	572 888	516 072	1 088 960	572 888	516 072	1 088 960	0	0	0
47411	17 433	56	17 489	4 260	8	4 268	2 905	16	2 921	16 078	64	16 142
47416	0	0	0	99	0	99	149	0	149	50	0	50
47422	128	0	128	2 113	10 866	12 979	2 096	10 866	12 962	111	0	111
47425	1 651	0	1 651	1 971	0	1 971	2 518	0	2 518	2 198	0	2 198
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52306	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
60301	0	0	0	1 255	0	1 255	1 357	0	1 357	102	0	102
60305	3 425	0	3 425	6 112	0	6 112	6 436	0	6 436	3 749	0	3 749
60309	56	0	56	98	0	98	46	0	46	4	0	4
60311	1	0	1	418	0	418	418	0	418	1	0	1
60324	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60335	961	0	961	1 488	0	1 488	1 460	0	1 460	933	0	933
60414	17 402	0	17 402	112	0	112	399	0	399	17 689	0	17 689
60903	303	0	303	0	0	0	69	0	69	372	0	372
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	197 185	0	197 185	0	0	0	62 504	0	62 504	259 689	0	259 689
70603	109 348	0	109 348	0	0	0	11 649	0	11 649	120 997	0	120 997
70801	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
Итого по пассиву (баланс)	1 479 694	44 135	1 523 829	6 578 402	688 595	7 266 997	6 655 477	720 494	7 375 971	1 556 769	76 034	1 632 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 137	0	91 137	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137
90901	45 214	0	45 214	15 676	0	15 676	11 251	0	11 251	49 639	0	49 639
90902	18 979	0	18 979	4 497	0	4 497	2 099	0	2 099	21 377	0	21 377
90909	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	782 196	0	782 196	50 031	0	50 031	125 434	0	125 434	706 793	0	706 793
91501	0	0	0	1 301	0	1 301	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	15 269	0	15 269	6 241	0	6 241	15 357	0	15 357	6 153	0	6 153
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	790 373	0	790 373	169 401	0	169 401	108 859	0	108 859	850 915	0	850 915
Итого по активу (баланс)	1 743 526	0	1 743 526	247 147	0	247 147	263 000	0	263 000	1 727 673	0	1 727 673
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	82 894	0	82 894	0	0	0	0	0	0	82 894	0	82 894
91312	689 386	0	689 386	77 154	0	77 154	105 602	0	105 602	717 834	0	717 834
91317	1 656	0	1 656	31 414	0	31 414	63 508	0	63 508	33 750	0	33 750
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	953 153	0	953 153	151 368	0	151 368	74 973	0	74 973	876 758	0	876 758
Итого по пассиву (баланс)	1 743 526	0	1 743 526	260 226	0	260 226	244 373	0	244 373	1 727 673	0	1 727 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 035	7 714	42 749	452 054	78 796	530 850	487 089	86 510	573 599	0	0	0
99996	42 733	0	42 733	532 646	0	532 646	575 379	0	575 379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 768	7 714	85 482	984 700	78 796	1 063 496	1 062 468	86 510	1 148 978	0	0	0
Пассив
96901	7 709	35 024	42 733	76 903	498 476	575 379	69 194	463 452	532 646	0	0	0
99997	42 749	0	42 749	573 599	0	573 599	530 850	0	530 850	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 458	35 024	85 482	650 502	498 476	1 148 978	600 044	463 452	1 063 496	0	0	0

Страница была полезной?