Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 362	41 650	63 012	113 638	55 630	169 268	102 147	52 530	154 677	32 853	44 750	77 603
20209	0	0	0	39 549	8 491	48 040	39 549	8 491	48 040	0	0	0
30102	34 118	0	34 118	55 057 288	0	55 057 288	55 032 865	0	55 032 865	58 541	0	58 541
30110	1 518	1 084 731	1 086 249	4 034	14 565 218	14 569 252	2 969	15 536 945	15 539 914	2 583	113 004	115 587
30114	0	1 576 142	1 576 142	0	8 989 958	8 989 958	0	9 812 521	9 812 521	0	753 579	753 579
30202	4 373	0	4 373	1 688	0	1 688	0	0	0	6 061	0	6 061
30204	18 033	0	18 033	5 063	0	5 063	0	0	0	23 096	0	23 096
30215	750	3 172	3 922	0	239	239	0	327	327	750	3 084	3 834
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	7 523	4 170	11 693	7 462	4 170	11 632	61	0	61
30424	145	94 536	94 681	20 214 594	20 903 562	41 118 156	20 214 613	20 835 362	41 049 975	126	162 736	162 862
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 940 000	0	7 940 000	7 940 000	0	7 940 000	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	3 920 000	0	3 920 000	3 955 000	0	3 955 000	615 000	0	615 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	2 385	2 385	0	180	180	0	246	246	0	2 319	2 319
45107	35 517	0	35 517	0	0	0	1 887	0	1 887	33 630	0	33 630
45108	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45201	16 829	0	16 829	227 874	0	227 874	226 927	0	226 927	17 776	0	17 776
45204	100 000	0	100 000	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	100 000	0	100 000
45206	188 200	0	188 200	0	0	0	0	0	0	188 200	0	188 200
45207	134 238	0	134 238	0	0	0	3 630	0	3 630	130 608	0	130 608
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45405	10 000	0	10 000	645	0	645	645	0	645	10 000	0	10 000
45505	100	0	100	100	0	100	25	0	25	175	0	175
45506	6 172	0	6 172	0	0	0	692	0	692	5 480	0	5 480
45507	19 938	0	19 938	0	0	0	1 201	0	1 201	18 737	0	18 737
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	3 908	0	3 908	84	0	84	33	0	33	3 959	0	3 959
45915	24	0	24	3	0	3	2	0	2	25	0	25
47406	0	0	0	8 406	4 167 179	4 175 585	8 406	4 167 179	4 175 585	0	0	0
47408	0	0	0	7 261 122	10 823 358	18 084 480	7 261 122	10 823 358	18 084 480	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47423	2 517	214	2 731	10 280	24 395	34 675	938	24 401	25 339	11 859	208	12 067
47427	0	15	15	0	14	14	0	15	15	0	14	14
47701	19 433	0	19 433	0	0	0	541	0	541	18 892	0	18 892
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	602	0	602	0	0	0	436	0	436	166	0	166
60306	4	0	4	11	0	11	2	0	2	13	0	13
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	1 293	0	1 293	168	0	168	0	0	0	1 461	0	1 461
60312	875	0	875	1 191	0	1 191	1 271	0	1 271	795	0	795
60323	527	0	527	333	0	333	164	0	164	696	0	696
60336	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60401	36 455	0	36 455	0	0	0	0	0	0	36 455	0	36 455
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
61008	140	0	140	102	0	102	103	0	103	139	0	139
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61211	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61403	215	0	215	0	0	0	28	0	28	187	0	187
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	868 377	0	868 377	154 769	0	154 769	0	0	0	1 023 146	0	1 023 146
70608	1 430 695	0	1 430 695	543 184	0	543 184	0	0	0	1 973 879	0	1 973 879
70611	4 552	0	4 552	775	0	775	0	0	0	5 327	0	5 327
70616	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	3 862 529	2 802 845	6 665 374	96 136 819	59 542 394	155 679 213	95 427 050	61 265 545	156 692 595	4 572 298	1 079 694	5 651 992
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	8	722	730	4 073	20 760	24 833	4 065	20 982	25 047	0	944	944
32015	12 600	0	12 600	63 000	0	63 000	69 300	0	69 300	18 900	0	18 900
405	827	0	827	885	0	885	500	0	500	442	0	442
407	57 570	2 483 584	2 541 154	59 020 704	14 626 398	73 647 102	59 027 159	13 019 197	72 046 356	64 025	876 383	940 408
408.1	18 212	138 021	156 233	109 557	217 185	326 742	109 946	112 963	222 909	18 601	33 799	52 400
408.2	5 545	675	6 220	8 000	6 098	14 098	7 250	7 052	14 302	4 795	1 629	6 424
40905	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
40909	0	0	0	2 276	1 145	3 421	2 276	1 145	3 421	0	0	0
40910	0	0	0	622	1 308	1 930	622	1 308	1 930	0	0	0
40911	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
40912	0	0	0	981	4 233	5 214	981	4 233	5 214	0	0	0
40913	0	0	0	403	6 628	7 031	403	6 628	7 031	0	0	0
42104	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	6 700	0	6 700	7 700	0	7 700
42301	300	564	864	381	570	951	634	28	662	553	22	575
42305	169 273	108	169 381	25 754	10	25 764	19 552	6	19 558	163 071	104	163 175
42306	407 350	178 215	585 565	46 340	40 703	87 043	49 185	28 940	78 125	410 195	166 452	576 647
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	39	0	39	0	0	0	10	0	10	49	0	49
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 794	0	1 794	94	0	94	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	41 361	0	41 361	7 475	0	7 475	6 880	0	6 880	40 766	0	40 766
45415	600	0	600	39	0	39	39	0	39	600	0	600
45515	3 801	0	3 801	352	0	352	661	0	661	4 110	0	4 110
45818	81 547	0	81 547	24	0	24	63	0	63	81 586	0	81 586
45918	21	0	21	1	0	1	2	0	2	22	0	22
47405	0	0	0	5 417 583	1 269 459	6 687 042	5 417 583	1 269 459	6 687 042	0	0	0
47407	0	0	0	19 187 637	15 594 504	34 782 141	19 187 637	15 594 504	34 782 141	0	0	0
47411	2 824	786	3 610	2 478	615	3 093	2 037	250	2 287	2 383	421	2 804
47416	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47422	6 883	0	6 883	1 747	0	1 747	1 676	0	1 676	6 812	0	6 812
47425	4 327	0	4 327	7 374	0	7 374	7 231	0	7 231	4 184	0	4 184
47426	163	0	163	177	0	177	52	0	52	38	0	38
47702	476	0	476	13	0	13	0	0	0	463	0	463
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60305	10 472	0	10 472	6 154	0	6 154	5 129	0	5 129	9 447	0	9 447
60309	1 867	0	1 867	0	0	0	511	0	511	2 378	0	2 378
60311	151	0	151	673	0	673	775	0	775	253	0	253
60322	3	0	3	110	0	110	110	0	110	3	0	3
60324	479	0	479	108	0	108	256	0	256	627	0	627
60335	1 985	0	1 985	966	0	966	1 462	0	1 462	2 481	0	2 481
60414	14 871	0	14 871	0	0	0	140	0	140	15 011	0	15 011
60903	188	0	188	0	0	0	37	0	37	225	0	225
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	882 205	0	882 205	1	0	1	162 627	0	162 627	1 044 831	0	1 044 831
70603	1 443 339	0	1 443 339	0	0	0	538 729	0	538 729	1 982 068	0	1 982 068
Итого по пассиву (баланс)	3 862 699	2 802 675	6 665 374	83 928 483	31 789 616	115 718 099	84 638 022	30 066 695	114 704 717	4 572 238	1 079 754	5 651 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 295	0	227 295	432 543	0	432 543	381 183	0	381 183	278 655	0	278 655
90902	95 646	0	95 646	439 237	0	439 237	491 765	0	491 765	43 118	0	43 118
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 608 810	0	1 608 810	0	0	0	0	0	0	1 608 810	0	1 608 810
91501	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0	5 916	0	5 916
91506	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
91604	20 579	0	20 579	22	0	22	4	0	4	20 597	0	20 597
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	655 063	0	655 063	259 162	0	259 162	278 522	0	278 522	635 703	0	635 703
Итого по активу (баланс)	2 657 406	0	2 657 406	1 130 964	0	1 130 964	1 151 474	0	1 151 474	2 636 896	0	2 636 896
Пассив
91003	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
91004	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0
91312	609 538	0	609 538	19 271	0	19 271	0	0	0	590 267	0	590 267
91315	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91316	7 526	0	7 526	881	0	881	0	0	0	6 645	0	6 645
91317	32 063	0	32 063	251 619	0	251 619	252 411	0	252 411	32 855	0	32 855
91507	5 481	0	5 481	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481
99999	2 002 343	0	2 002 343	59 436	0	59 436	58 286	0	58 286	2 001 193	0	2 001 193
Итого по пассиву (баланс)	2 657 406	0	2 657 406	337 958	0	337 958	317 448	0	317 448	2 636 896	0	2 636 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66	360	426	15 086 176	8 746 617	23 832 793	15 086 242	8 746 977	23 833 219	0	0	0
99996	1	0	1	7 227 487	0	7 227 487	7 227 488	0	7 227 488	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67	360	427	22 313 663	8 746 617	31 060 280	22 313 730	8 746 977	31 060 707	0	0	0
Пассив
96901	66	361	427	8 693 109	15 168 269	23 861 378	8 693 043	15 167 908	23 860 951	0	0	0
99997	0	0	0	7 227 487	0	7 227 487	7 227 487	0	7 227 487	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66	361	427	15 920 596	15 168 269	31 088 865	15 920 530	15 167 908	31 088 438	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?