Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 574	109 572	213 146	869 799	184 685	1 054 484	884 632	210 355	1 094 987	88 741	83 902	172 643
20208	3 064	0	3 064	5 350	0	5 350	6 466	0	6 466	1 948	0	1 948
20209	0	0	0	705 792	70 549	776 341	705 792	70 549	776 341	0	0	0
30102	66 264	0	66 264	13 593 618	0	13 593 618	13 530 376	0	13 530 376	129 506	0	129 506
30110	5 872	96 158	102 030	9 987	1 065 564	1 075 551	10 633	1 002 443	1 013 076	5 226	159 279	164 505
30114	44	38	82	0	29	29	0	5	5	44	62	106
30202	9 137	0	9 137	0	0	0	338	0	338	8 799	0	8 799
30204	2 022	0	2 022	0	0	0	168	0	168	1 854	0	1 854
30221	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
30233	106	0	106	8 742	168	8 910	8 814	168	8 982	34	0	34
30302	1 858	23 858	25 716	2 259	102 719	104 978	1 608	103 576	105 184	2 509	23 001	25 510
30306	125 430	6 025	131 455	383 661	111 397	495 058	233 794	96 249	330 043	275 297	21 173	296 470
30424	6 056	0	6 056	854 000	0	854 000	849 250	0	849 250	10 806	0	10 806
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	285 000	0	285 000	6 480 000	0	6 480 000	6 290 000	0	6 290 000	475 000	0	475 000
32003	150 000	0	150 000	1 478 000	0	1 478 000	1 628 000	0	1 628 000	0	0	0
32201	9 941	4 745	14 686	5 000	1 655	6 655	8 168	2 393	10 561	6 773	4 007	10 780
45107	721	0	721	0	0	0	155	0	155	566	0	566
45201	25 923	0	25 923	159 740	0	159 740	105 739	0	105 739	79 924	0	79 924
45203	0	0	0	6 784	0	6 784	6 784	0	6 784	0	0	0
45204	18 365	0	18 365	43 125	0	43 125	17 626	0	17 626	43 864	0	43 864
45205	64 562	0	64 562	40 139	0	40 139	27 642	0	27 642	77 059	0	77 059
45206	190 239	0	190 239	18 950	0	18 950	33 486	0	33 486	175 703	0	175 703
45207	234 415	0	234 415	0	0	0	5 756	0	5 756	228 659	0	228 659
45208	74 747	0	74 747	0	0	0	880	0	880	73 867	0	73 867
45505	49 344	0	49 344	50	0	50	2 548	0	2 548	46 846	0	46 846
45506	65 524	0	65 524	3 470	0	3 470	1 641	0	1 641	67 353	0	67 353
45507	63 766	0	63 766	0	0	0	1 719	0	1 719	62 047	0	62 047
45509	2 543	0	2 543	2 789	170	2 959	2 764	14	2 778	2 568	156	2 724
45705	0	1 380	1 380	0	104	104	0	311	311	0	1 173	1 173
45706	10 168	0	10 168	0	0	0	69	0	69	10 099	0	10 099
45812	48 223	0	48 223	0	0	0	48 223	0	48 223	0	0	0
45815	2 989	0	2 989	111	0	111	128	0	128	2 972	0	2 972
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	95	0	95	18	0	18	10	0	10	103	0	103
47404	0	0	0	1 814 694	1 820 072	3 634 766	1 814 694	1 820 072	3 634 766	0	0	0
47408	0	0	0	1 784 461	1 842 715	3 627 176	1 784 461	1 842 715	3 627 176	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	709	0	709	50 060	0	50 060	19 791	0	19 791	30 978	0	30 978
47427	149	1	150	15 147	34	15 181	15 234	32	15 266	62	3	65
51403	68 901	0	68 901	589	0	589	0	0	0	69 490	0	69 490
51404	0	0	0	67 115	0	67 115	38 342	0	38 342	28 773	0	28 773
60302	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	1 006	0	1 006	3 741	0	3 741	2 561	0	2 561	2 186	0	2 186
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60336	763	0	763	169	0	169	11	0	11	921	0	921
60401	96 867	0	96 867	0	0	0	0	0	0	96 867	0	96 867
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	103	0	103	104	0	104	6	0	6
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	39 200	0	39 200	39 200	0	39 200	0	0	0
61214	0	0	0	48 222	0	48 222	48 222	0	48 222	0	0	0
61403	530	0	530	1	0	1	124	0	124	407	0	407
61702	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
61703	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	58 825	0	58 825	0	0	0	0	0	0	58 825	0	58 825
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	280 252	0	280 252	67 484	0	67 484	279	0	279	347 457	0	347 457
70608	492 205	0	492 205	53 170	0	53 170	0	0	0	545 375	0	545 375
Итого по активу (баланс)	2 643 191	241 777	2 884 968	28 615 905	5 200 233	33 816 138	28 176 597	5 149 254	33 325 851	3 082 499	292 756	3 375 255
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	359	34	393	11 762	1 925	13 687	11 681	1 892	13 573	278	1	279
30301	1 858	23 858	25 716	1 608	103 576	105 184	2 259	102 719	104 978	2 509	23 001	25 510
30305	125 430	6 025	131 455	233 794	96 249	330 043	383 661	111 397	495 058	275 297	21 173	296 470
407	594 180	74 362	668 542	5 386 777	773 424	6 160 201	5 560 353	837 815	6 398 168	767 756	138 753	906 509
408.1	10 975	0	10 975	114 336	1 355	115 691	122 948	2 640	125 588	19 587	1 285	20 872
408.2	86 501	8 759	95 260	285 335	251 412	536 747	220 550	249 702	470 252	21 716	7 049	28 765
40905	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
40909	0	0	0	599	2 733	3 332	599	2 733	3 332	0	0	0
40910	0	0	0	1 371	935	2 306	1 371	935	2 306	0	0	0
40911	3	0	3	14 531	0	14 531	14 528	0	14 528	0	0	0
40912	0	0	0	1 736	4 178	5 914	1 736	4 178	5 914	0	0	0
40913	0	0	0	695	6 059	6 754	695	6 059	6 754	0	0	0
42102	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 314	1 924	21 238	44 895	4 145	49 040	47 727	3 179	50 906	22 146	958	23 104
42303	2 870	0	2 870	2 886	0	2 886	1 824	0	1 824	1 808	0	1 808
42304	46 500	1 949	48 449	22 092	839	22 931	9 373	548	9 921	33 781	1 658	35 439
42305	510 080	65 188	575 268	45 955	12 645	58 600	109 275	23 202	132 477	573 400	75 745	649 145
42306	74 386	2 359	76 745	32 427	2 484	34 911	2 724	125	2 849	44 683	0	44 683
42309	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42601	62	0	62	364	0	364	396	0	396	94	0	94
42604	566	0	566	569	0	569	3	0	3	0	0	0
42605	4 250	3 304	7 554	42	347	389	42	256	298	4 250	3 213	7 463
45115	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45215	6 603	0	6 603	1 721	0	1 721	1 491	0	1 491	6 373	0	6 373
45515	1 440	0	1 440	37	0	37	1	0	1	1 404	0	1 404
45818	50 289	0	50 289	48 276	0	48 276	35	0	35	2 048	0	2 048
45918	138	0	138	5	0	5	7	0	7	140	0	140
47407	0	0	0	1 836 100	1 785 450	3 621 550	1 836 100	1 785 450	3 621 550	0	0	0
47411	0	0	0	6 104	147	6 251	6 104	147	6 251	0	0	0
47416	154	0	154	4 821	0	4 821	4 854	0	4 854	187	0	187
47422	1 455	33	1 488	190	2	192	122	1	123	1 387	32	1 419
47425	1 074	0	1 074	1 544	0	1 544	31 775	0	31 775	31 305	0	31 305
47426	36	0	36	22	0	22	100	0	100	114	0	114
52301	11 600	0	11 600	10 000	0	10 000	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52406	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
52501	323	0	323	300	0	300	9	0	9	32	0	32
60301	367	0	367	2 022	0	2 022	3 039	0	3 039	1 384	0	1 384
60305	4 117	0	4 117	14 192	0	14 192	13 711	0	13 711	3 636	0	3 636
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	963	0	963	1 244	0	1 244	281	0	281	0	0	0
60311	609	0	609	822	0	822	881	0	881	668	0	668
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60335	1 194	0	1 194	703	0	703	607	0	607	1 098	0	1 098
60414	33 913	0	33 913	0	0	0	356	0	356	34 269	0	34 269
60903	191	0	191	0	0	0	9	0	9	200	0	200
61304	81	0	81	49	0	49	0	0	0	32	0	32
61912	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	267 645	0	267 645	0	0	0	90 717	0	90 717	358 362	0	358 362
70603	483 684	0	483 684	0	0	0	51 694	0	51 694	535 378	0	535 378
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	2 697 173	187 795	2 884 968	8 163 659	3 047 905	11 211 564	8 568 873	3 132 978	11 701 851	3 102 387	272 868	3 375 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	0	0	0	3 100	0	3 100
90901	569 691	0	569 691	1 544	0	1 544	1 475	0	1 475	569 760	0	569 760
90902	639 344	0	639 344	19 800	0	19 800	23 925	0	23 925	635 219	0	635 219
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 052 034	6 750	3 058 784	69 187	509	69 696	314 623	695	315 318	2 806 598	6 564	2 813 162
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91604	9 000	0	9 000	1 273	0	1 273	640	0	640	9 633	0	9 633
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 284 680	0	1 284 680	267 225	0	267 225	343 667	0	343 667	1 208 238	0	1 208 238
Итого по активу (баланс)	5 657 319	6 750	5 664 069	360 529	509	361 038	684 330	695	685 025	5 333 518	6 564	5 340 082
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91312	1 062 274	0	1 062 274	81 725	0	81 725	65 210	0	65 210	1 045 759	0	1 045 759
91315	20 495	0	20 495	6 095	0	6 095	0	0	0	14 400	0	14 400
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	178 149	0	178 149	255 596	253	255 849	199 331	1 165	200 496	121 884	912	122 796
91507	13 762	0	13 762	0	0	0	21	0	21	13 783	0	13 783
99999	4 379 389	0	4 379 389	340 695	0	340 695	93 150	0	93 150	4 131 844	0	4 131 844
Итого по пассиву (баланс)	5 664 069	0	5 664 069	684 111	253	684 364	359 212	1 165	360 377	5 339 170	912	5 340 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 966	41 566	130 532	886 924	336 665	1 223 589	705 553	101 449	807 002	270 337	276 782	547 119
99996	130 729	0	130 729	1 227 992	0	1 227 992	809 941	0	809 941	548 780	0	548 780
Итого по активу (баланс)	219 695	41 566	261 261	2 114 916	336 665	2 451 581	1 515 494	101 449	1 616 943	819 117	276 782	1 095 899
Пассив
96901	41 518	89 211	130 729	101 365	708 575	809 940	336 828	891 163	1 227 991	276 981	271 799	548 780
99997	130 532	0	130 532	807 001	0	807 001	1 223 588	0	1 223 588	547 119	0	547 119
Итого по пассиву (баланс)	172 050	89 211	261 261	908 366	708 575	1 616 941	1 560 416	891 163	2 451 579	824 100	271 799	1 095 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?