Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
10605	20 644	0	20 644	113	0	113	22	0	22	20 735	0	20 735
20202	95 187	50 483	145 670	980 893	58 170	1 039 063	997 743	60 881	1 058 624	78 337	47 772	126 109
20208	12 937	132	13 069	54 696	794	55 490	51 621	926	52 547	16 012	0	16 012
20209	1 484	202	1 686	1 084 253	20 310	1 104 563	1 083 472	20 331	1 103 803	2 265	181	2 446
20302	0	12 247	12 247	0	2 046	2 046	0	1 390	1 390	0	12 903	12 903
30102	556 363	0	556 363	20 090 717	0	20 090 717	19 833 980	0	19 833 980	813 100	0	813 100
30110	8 334	287 197	295 531	40 190	1 554 236	1 594 426	39 924	1 410 626	1 450 550	8 600	430 807	439 407
30114	0	50 749	50 749	0	40 155	40 155	0	45 422	45 422	0	45 482	45 482
30202	13 357	0	13 357	0	0	0	692	0	692	12 665	0	12 665
30204	6 978	0	6 978	0	0	0	923	0	923	6 055	0	6 055
30215	360	2 630	2 990	0	198	198	0	271	271	360	2 557	2 917
30233	906	25	931	88 475	6 890	95 365	88 037	6 915	94 952	1 344	0	1 344
30302	115 542	150 525	266 067	627 565	38 784	666 349	602 324	43 262	645 586	140 783	146 047	286 830
30306	148 401	0	148 401	263 109	18 626	281 735	411 510	5 774	417 284	0	12 852	12 852
30424	492	0	492	1 593 374	0	1 593 374	1 593 207	0	1 593 207	659	0	659
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	780 000	0	780 000	12 740 000	0	12 740 000	12 860 000	0	12 860 000	660 000	0	660 000
31903	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
44905	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	1 615	0	1 615	0	0	0	90	0	90	1 525	0	1 525
45108	45 389	0	45 389	0	0	0	2 824	0	2 824	42 565	0	42 565
45201	25 987	0	25 987	28 098	0	28 098	17 623	0	17 623	36 462	0	36 462
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 530	0	10 530	0	0	0	10 530	0	10 530
45205	95 800	0	95 800	7 250	0	7 250	14 474	0	14 474	88 576	0	88 576
45206	25 449	0	25 449	146 236	0	146 236	51 042	0	51 042	120 643	0	120 643
45207	662 122	223 358	885 480	156 693	16 734	173 427	265 753	26 757	292 510	553 062	213 335	766 397
45208	134 335	49 561	183 896	3 624	3 738	7 362	4 155	5 106	9 261	133 804	48 193	181 997
45401	18 819	0	18 819	8 291	0	8 291	12 273	0	12 273	14 837	0	14 837
45406	1 417	0	1 417	0	0	0	84	0	84	1 333	0	1 333
45407	13 627	0	13 627	0	0	0	972	0	972	12 655	0	12 655
45505	923	0	923	718	0	718	332	0	332	1 309	0	1 309
45506	42 235	0	42 235	1 300	0	1 300	4 336	0	4 336	39 199	0	39 199
45507	25 355	0	25 355	0	0	0	729	0	729	24 626	0	24 626
45812	29 037	0	29 037	0	0	0	0	0	0	29 037	0	29 037
45815	1 313	0	1 313	57	0	57	0	0	0	1 370	0	1 370
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	6 608	6 608	0	1 718 559	1 718 559	0	1 723 111	1 723 111	0	2 056	2 056
47408	0	0	0	10 376 955	10 407 595	20 784 550	10 376 955	10 407 595	20 784 550	0	0	0
47423	343	0	343	11 299	16 794	28 093	11 284	16 794	28 078	358	0	358
47901	6 899	0	6 899	0	0	0	234	0	234	6 665	0	6 665
50208	45 372	0	45 372	156	0	156	11 018	0	11 018	34 510	0	34 510
50221	155	0	155	132	0	132	287	0	287	0	0	0
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	6 885	0	6 885	3	0	3	6	0	6	6 882	0	6 882
60308	185	0	185	378	0	378	280	0	280	283	0	283
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	1 820	0	1 820	2 518	0	2 518	3 354	0	3 354	984	0	984
60323	61	0	61	1 182	0	1 182	1 160	0	1 160	83	0	83
60336	270	0	270	55	0	55	239	0	239	86	0	86
60401	72 353	0	72 353	0	0	0	1 150	0	1 150	71 203	0	71 203
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
61002	193	0	193	26	0	26	26	0	26	193	0	193
61008	1 491	0	1 491	721	0	721	605	0	605	1 607	0	1 607
61009	289	0	289	500	0	500	500	0	500	289	0	289
61209	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
61210	0	0	0	10 423	0	10 423	10 423	0	10 423	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	122	0	122	244	0	244	2 424	0	2 424
61702	8 834	0	8 834	0	0	0	0	0	0	8 834	0	8 834
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 097 761	0	1 097 761	210 818	0	210 818	10	0	10	1 308 569	0	1 308 569
70608	1 640 021	0	1 640 021	188 724	0	188 724	0	0	0	1 828 745	0	1 828 745
70609	9 674	0	9 674	1 390	0	1 390	0	0	0	11 064	0	11 064
70616	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	5 946 437	833 717	6 780 154	51 743 004	13 903 629	65 646 633	51 372 331	13 775 161	65 147 492	6 317 110	962 185	7 279 295
Пассив
10207	10 000	0	10 000	6	0	6	6	0	6	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	155	0	155	287	0	287	132	0	132	0	0	0
10609	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 137	0	750 137	0	0	0	40 162	0	40 162	790 299	0	790 299
30220	0	0	0	0	2 091	2 091	0	2 091	2 091	0	0	0
30223	8	0	8	7 305	0	7 305	7 405	0	7 405	108	0	108
30232	327	0	327	66 373	16 557	82 930	66 116	16 776	82 892	70	219	289
30301	115 542	150 525	266 067	602 324	43 262	645 586	627 565	38 784	666 349	140 783	146 047	286 830
30305	148 401	0	148 401	411 510	5 774	417 284	263 109	18 626	281 735	0	12 852	12 852
405	7 396	1	7 397	23 565	7	23 572	25 541	7	25 548	9 372	1	9 373
406	59 319	0	59 319	342 793	0	342 793	368 506	0	368 506	85 032	0	85 032
407	454 276	277 259	731 535	2 949 590	831 968	3 781 558	3 031 068	971 018	4 002 086	535 754	416 309	952 063
408.1	92 637	533	93 170	659 061	121	659 182	651 400	41	651 441	84 976	453	85 429
408.2	95 106	24 302	119 408	118 781	34 866	153 647	116 539	35 394	151 933	92 864	24 830	117 694
40905	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
40906	0	0	0	468 925	0	468 925	468 925	0	468 925	0	0	0
40909	0	0	0	116	837	953	116	837	953	0	0	0
40910	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40911	47	0	47	29 887	0	29 887	30 155	0	30 155	315	0	315
40912	0	0	0	7 943	4 488	12 431	7 943	4 488	12 431	0	0	0
40913	0	0	0	14 953	8 082	23 035	14 953	8 082	23 035	0	0	0
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	176 432	20 087	196 519	201 641	11 698	213 339	193 792	8 790	202 582	168 583	17 179	185 762
42305	399 493	0	399 493	113 105	0	113 105	63 852	0	63 852	350 240	0	350 240
42306	620 552	286 096	906 648	35 472	50 608	86 080	75 397	44 187	119 584	660 477	279 675	940 152
42307	2 646	1 783	4 429	9	191	200	0	127	127	2 637	1 719	4 356
42309	418	0	418	23	0	23	28	0	28	423	0	423
42601	1 305	51	1 356	180	5	185	143	4	147	1 268	50	1 318
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	4 750	0	4 750	750	0	750	500	0	500	4 500	0	4 500
45115	2 350	0	2 350	145	0	145	0	0	0	2 205	0	2 205
45215	56 181	0	56 181	83 382	0	83 382	82 772	0	82 772	55 571	0	55 571
45415	1 510	0	1 510	533	0	533	417	0	417	1 394	0	1 394
45515	19 323	0	19 323	3 608	0	3 608	2 058	0	2 058	17 773	0	17 773
45818	30 350	0	30 350	0	0	0	57	0	57	30 407	0	30 407
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	4 437	247 637	252 074	4 437	247 637	252 074	0	0	0
47407	2 573	0	2 573	10 381 049	10 396 228	20 777 277	10 378 476	10 396 228	20 774 704	0	0	0
47411	21 318	1 665	22 983	13 039	490	13 529	8 888	740	9 628	17 167	1 915	19 082
47416	253	0	253	15 868 497	41 115	15 909 612	15 868 804	46 149	15 914 953	560	5 034	5 594
47422	1 639	1 314	2 953	675	135	810	599	100	699	1 563	1 279	2 842
47425	4 620	0	4 620	32 716	0	32 716	34 803	0	34 803	6 707	0	6 707
47426	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 601	0	19 601	21	0	21	30	0	30	19 610	0	19 610
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 043	0	1 043	0	0	0	82	0	82	1 125	0	1 125
60301	528	0	528	2 879	0	2 879	3 122	0	3 122	771	0	771
60305	23 856	0	23 856	12 529	0	12 529	14 707	0	14 707	26 034	0	26 034
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	231	0	231	243	0	243	268	0	268	256	0	256
60311	1 760	0	1 760	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	1 760	0	1 760
60320	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
60322	128	0	128	10 068	0	10 068	10 073	0	10 073	133	0	133
60324	61	0	61	0	0	0	22	0	22	83	0	83
60335	5 348	0	5 348	2 667	0	2 667	3 487	0	3 487	6 168	0	6 168
60414	30 536	0	30 536	1 079	0	1 079	437	0	437	29 894	0	29 894
60903	404	0	404	0	0	0	84	0	84	488	0	488
61304	99	0	99	15	0	15	39	0	39	123	0	123
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 170 754	0	1 170 754	34	0	34	222 801	0	222 801	1 393 521	0	1 393 521
70603	1 570 059	0	1 570 059	0	0	0	180 696	0	180 696	1 750 755	0	1 750 755
70604	10 062	0	10 062	0	0	0	2 046	0	2 046	12 108	0	12 108
70801	50 162	0	50 162	50 162	0	50 162	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 016 538	763 616	6 780 154	32 529 355	11 696 160	44 225 515	32 884 550	11 840 106	44 724 656	6 371 733	907 562	7 279 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	414 660	0	414 660	20 480	0	20 480	3 185	0	3 185	431 955	0	431 955
90902	859 787	0	859 787	134 315	0	134 315	49 801	0	49 801	944 301	0	944 301
91202	1 619	0	1 619	2	0	2	2	0	2	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
91501	12 285	0	12 285	0	0	0	0	0	0	12 285	0	12 285
91604	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
91704	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91802	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	2 128 247	0	2 128 247	373 071	0	373 071	693 396	0	693 396	1 807 922	0	1 807 922
Итого по активу (баланс)	3 570 883	0	3 570 883	527 869	0	527 869	746 385	0	746 385	3 352 367	0	3 352 367
Пассив
91312	1 866 921	0	1 866 921	482 374	0	482 374	77 014	0	77 014	1 461 561	0	1 461 561
91316	91 841	0	91 841	42 559	0	42 559	35 000	0	35 000	84 282	0	84 282
91317	22 575	0	22 575	168 462	0	168 462	261 056	0	261 056	115 169	0	115 169
91507	146 862	0	146 862	0	0	0	0	0	0	146 862	0	146 862
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 442 636	0	1 442 636	50 435	0	50 435	152 244	0	152 244	1 544 445	0	1 544 445
Итого по пассиву (баланс)	3 570 883	0	3 570 883	743 830	0	743 830	525 314	0	525 314	3 352 367	0	3 352 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 132 119	0	10 132 119	10 132 119	0	10 132 119	0	0	0
94101	0	0	0	83	0	83	52	0	52	31	0	31
99996	0	0	0	10 184 047	0	10 184 047	10 184 015	0	10 184 015	32	0	32
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 316 249	0	20 316 249	20 316 186	0	20 316 186	63	0	63
Пассив
96901	0	0	0	52	10 183 963	10 184 015	83	10 183 963	10 184 046	31	0	31
99997	0	0	0	10 132 170	0	10 132 170	10 132 202	0	10 132 202	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 132 222	10 183 963	20 316 185	10 132 285	10 183 963	20 316 248	63	0	63
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 457 530,0000	0	0	63,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 447 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 457 530,0000	0	0	63,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 447 593,0000
Пассив
98050	0	0	7 457 530,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 530,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 457 530,0000	0	0	10 000,0000	0	0	63,0000	0	0	7 447 593,0000

Страница была полезной?