Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 135	0	17 135	0	0	0	266	0	266	16 869	0	16 869
20202	48 507	82 497	131 004	377 131	236 637	613 768	371 164	236 170	607 334	54 474	82 964	137 438
20209	0	0	0	174 051	83 788	257 839	174 051	83 788	257 839	0	0	0
30102	35 107	0	35 107	1 253 779	0	1 253 779	1 264 753	0	1 264 753	24 133	0	24 133
30110	2 432	14 089	16 521	23 412	72 403	95 815	19 140	73 043	92 183	6 704	13 449	20 153
30114	0	124	124	0	47 202	47 202	0	47 197	47 197	0	129	129
30202	48 591	0	48 591	266	0	266	0	0	0	48 857	0	48 857
30204	6 566	0	6 566	326	0	326	0	0	0	6 892	0	6 892
30215	150	991	1 141	0	75	75	0	102	102	150	964	1 114
30233	189	0	189	7 504	2 204	9 708	7 677	2 204	9 881	16	0	16
30302	59 640	46 096	105 736	19 261	18 398	37 659	0	5 557	5 557	78 901	58 937	137 838
30306	1 704 178	14 810	1 718 988	53 143	986	54 129	26 500	1 403	27 903	1 730 821	14 393	1 745 214
30413	450	0	450	23 835	0	23 835	24 196	0	24 196	89	0	89
30424	1 736	0	1 736	711 089	0	711 089	712 220	0	712 220	605	0	605
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
45205	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	2 000	0	2 000	84 000	0	84 000
45207	529 770	0	529 770	0	0	0	117 000	0	117 000	412 770	0	412 770
45208	54 000	0	54 000	0	0	0	1 500	0	1 500	52 500	0	52 500
45506	12 819	0	12 819	0	0	0	10 954	0	10 954	1 865	0	1 865
45507	130 454	0	130 454	0	0	0	100	0	100	130 354	0	130 354
45509	143	0	143	428	0	428	268	0	268	303	0	303
45812	6 422	0	6 422	111 500	0	111 500	2 500	0	2 500	115 422	0	115 422
45815	453	0	453	10 850	0	10 850	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	337	0	337	0	0	0	4	0	4	333	0	333
45915	39	0	39	70	0	70	4	0	4	105	0	105
47404	0	846 264	846 264	16 722 467	16 766 362	33 488 829	16 722 467	16 884 772	33 607 239	0	727 854	727 854
47408	0	0	0	16 735 014	16 662 207	33 397 221	16 735 014	16 662 207	33 397 221	0	0	0
47423	15 093	0	15 093	22	41 670	41 692	13	41 670	41 683	15 102	0	15 102
47427	427	0	427	4 401	0	4 401	4 466	0	4 466	362	0	362
47802	101 575	0	101 575	0	0	0	4 645	0	4 645	96 930	0	96 930
50107	170 455	0	170 455	2 206	0	2 206	335	0	335	172 326	0	172 326
50208	20 588	0	20 588	400	0	400	1 106	0	1 106	19 882	0	19 882
50221	947	0	947	512	0	512	82	0	82	1 377	0	1 377
50305	128 467	0	128 467	983	0	983	0	0	0	129 450	0	129 450
50306	97 658	0	97 658	809	0	809	5 296	0	5 296	93 171	0	93 171
50307	242 610	0	242 610	257	0	257	9 789	0	9 789	233 078	0	233 078
50308	118 503	0	118 503	915	0	915	1 061	0	1 061	118 357	0	118 357
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	110	0	110	110	0	110	7	0	7
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	1 833	0	1 833	3 669	0	3 669	1 778	0	1 778	3 724	0	3 724
60314	0	1 054	1 054	0	0	0	0	72	72	0	982	982
60323	65	0	65	4	0	4	0	0	0	69	0	69
60336	0	0	0	287	0	287	38	0	38	249	0	249
60401	14 653	0	14 653	0	0	0	318	0	318	14 335	0	14 335
60901	14 844	0	14 844	250	0	250	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1	0	1	167	0	167	168	0	168	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61210	0	0	0	9 412	0	9 412	9 412	0	9 412	0	0	0
61403	766	0	766	6	0	6	88	0	88	684	0	684
62001	238 389	0	238 389	0	0	0	0	0	0	238 389	0	238 389
70606	667 528	0	667 528	235 946	0	235 946	759	0	759	902 715	0	902 715
70607	34 609	0	34 609	28 226	0	28 226	0	0	0	62 835	0	62 835
70608	487 425	0	487 425	112 103	0	112 103	0	0	0	599 528	0	599 528
70611	939	0	939	239	0	239	0	0	0	1 178	0	1 178
Итого по активу (баланс)	5 118 347	1 009 898	6 128 245	36 710 880	33 931 932	70 642 812	36 232 072	34 038 185	70 270 257	5 597 155	903 645	6 500 800
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	1 000	0	1 000	87	0	87	512	0	512	1 425	0	1 425
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 220	0	9 220	0	0	0	0	0	0	9 220	0	9 220
30232	29	333	362	19 289	15 343	34 632	19 355	15 010	34 365	95	0	95
30236	579	0	579	13 548	34	13 582	13 548	34	13 582	579	0	579
30301	59 640	46 096	105 736	0	5 557	5 557	19 261	18 398	37 659	78 901	58 937	137 838
30305	1 704 178	14 810	1 718 988	26 500	1 403	27 903	53 143	986	54 129	1 730 821	14 393	1 745 214
30601	11 845	0	11 845	1 509	0	1 509	6 458	0	6 458	16 794	0	16 794
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	41	0	41	95	0	95	89	0	89	35	0	35
407	206 223	4 425	210 648	1 082 928	20 427	1 103 355	1 030 948	20 245	1 051 193	154 243	4 243	158 486
408.1	7 506	58	7 564	47 010	58	47 068	48 098	1	48 099	8 594	1	8 595
408.2	5 954	529	6 483	22 637	2 302	24 939	23 265	2 026	25 291	6 582	253	6 835
40905	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
40909	0	0	0	1 288	2 154	3 442	1 288	2 154	3 442	0	0	0
40910	0	0	0	388	46	434	388	46	434	0	0	0
40911	978	0	978	26 024	0	26 024	25 558	0	25 558	512	0	512
40912	0	0	0	2 698	11 716	14 414	2 698	11 716	14 414	0	0	0
40913	0	0	0	3 165	3 224	6 389	3 165	3 224	6 389	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	0	33 041	33 041	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	0	32 129	32 129
42301	11 739	809	12 548	22 897	4 963	27 860	36 676	4 997	41 673	25 518	843	26 361
42303	0	0	0	1 964	9	1 973	5 360	145	5 505	3 396	136	3 532
42304	19 871	1 201	21 072	5 945	124	6 069	2 995	91	3 086	16 921	1 168	18 089
42305	143 964	4 498	148 462	11 768	2 067	13 835	6 520	1 157	7 677	138 716	3 588	142 304
42306	1 022 259	100 069	1 122 328	63 331	20 310	83 641	56 486	14 641	71 127	1 015 414	94 400	1 109 814
42601	34	1	35	0	0	0	117	0	117	151	1	152
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	4 654	2 632	7 286	116	249	365	126	188	314	4 664	2 571	7 235
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	273 410	0	273 410	116 156	0	116 156	265	0	265	157 519	0	157 519
45515	63 005	0	63 005	35 952	0	35 952	0	0	0	27 053	0	27 053
45818	6 875	0	6 875	2 500	0	2 500	122 350	0	122 350	126 725	0	126 725
45918	376	0	376	12	0	12	14	0	14	378	0	378
47403	0	0	0	16 660 110	16 729 634	33 389 744	16 660 110	16 729 634	33 389 744	0	0	0
47407	0	0	0	16 603 719	16 772 574	33 376 293	16 603 719	16 772 574	33 376 293	0	0	0
47411	13 426	393	13 819	24 434	673	25 107	11 068	281	11 349	60	1	61
47416	153	0	153	16 597	0	16 597	16 450	0	16 450	6	0	6
47422	104	0	104	396	0	396	406	0	406	114	0	114
47425	11 351	0	11 351	3 273	0	3 273	332	0	332	8 410	0	8 410
47426	5 842	3	5 845	4 177	0	4 177	2 064	3	2 067	3 729	6	3 735
47804	1 016	0	1 016	496	0	496	18 866	0	18 866	19 386	0	19 386
50120	59 659	0	59 659	0	0	0	28 227	0	28 227	87 886	0	87 886
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	607	0	607	751	0	751	144	0	144
60305	5 187	0	5 187	5 496	0	5 496	6 216	0	6 216	5 907	0	5 907
60309	50	0	50	144	0	144	94	0	94	0	0	0
60311	775	0	775	1 102	0	1 102	669	0	669	342	0	342
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 566	0	1 566	617	0	617	1 531	0	1 531	2 480	0	2 480
60414	9 407	0	9 407	46	0	46	119	0	119	9 480	0	9 480
60903	331	0	331	0	0	0	61	0	61	392	0	392
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	781 911	0	781 911	0	0	0	274 491	0	274 491	1 056 402	0	1 056 402
70603	418 414	0	418 414	0	0	0	93 947	0	93 947	512 361	0	512 361
Итого по пассиву (баланс)	5 919 347	208 898	6 128 245	34 829 956	33 596 271	68 426 227	35 198 739	33 600 043	68 798 782	6 288 130	212 670	6 500 800
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	266	0	266	6	0	6	0	0	0	272	0	272
80601	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
80801	9	0	9	137	0	137	141	0	141	5	0	5
80901	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
81001	30	0	30	7	0	7	14	0	14	23	0	23
Итого по активу (баланс)	309	0	309	291	0	291	300	0	300	300	0	300
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	309	0	309	30	0	30	21	0	21	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 905	0	35 905	12 249	0	12 249	1 925	0	1 925	46 229	0	46 229
90902	250 430	0	250 430	59 354	0	59 354	2 844	0	2 844	306 940	0	306 940
91202	1	0	1	1	43 413	43 414	1	2 438	2 439	1	40 975	40 976
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	567 616	0	567 616	425 000	0	425 000	5 118	0	5 118	987 498	0	987 498
91418	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
91502	0	0	0	12 906	0	12 906	932	0	932	11 974	0	11 974
91604	23 071	0	23 071	9 813	0	9 813	5 023	0	5 023	27 861	0	27 861
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 562 216	0	2 562 216	205 429	0	205 429	121 697	0	121 697	2 645 948	0	2 645 948
Итого по активу (баланс)	3 608 399	0	3 608 399	724 753	43 413	768 166	137 541	2 438	139 979	4 195 611	40 975	4 236 586
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	0	0	0	0	2 194	2 194	0	39 072	39 072	0	36 878	36 878
91312	2 388 397	0	2 388 397	27 411	0	27 411	80 398	0	80 398	2 441 384	0	2 441 384
91315	51 738	0	51 738	5 740	0	5 740	0	0	0	45 998	0	45 998
91316	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
91317	29 023	0	29 023	508	0	508	367	0	367	28 882	0	28 882
91507	92 948	0	92 948	252	0	252	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 046 183	0	1 046 183	18 214	0	18 214	562 669	0	562 669	1 590 638	0	1 590 638
Итого по пассиву (баланс)	3 608 399	0	3 608 399	137 717	2 194	139 911	729 026	39 072	768 098	4 199 708	36 878	4 236 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	783 658	0	783 658	16 593 055	22 520	16 615 575	16 706 150	22 520	16 728 670	670 563	0	670 563
99996	784 870	0	784 870	16 733 648	0	16 733 648	16 843 814	0	16 843 814	674 704	0	674 704
Итого по активу (баланс)	1 568 528	0	1 568 528	33 326 703	22 520	33 349 223	33 549 964	22 520	33 572 484	1 345 267	0	1 345 267
Пассив
96901	0	784 870	784 870	19 948	16 823 866	16 843 814	19 948	16 713 700	16 733 648	0	674 704	674 704
99997	783 658	0	783 658	16 728 671	0	16 728 671	16 615 576	0	16 615 576	670 563	0	670 563
Итого по пассиву (баланс)	783 658	784 870	1 568 528	16 748 619	16 823 866	33 572 485	16 635 524	16 713 700	33 349 224	670 563	674 704	1 345 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	957 025,1125	0	0	0,0000	0	0	9 329,0000	0	0	947 696,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	957 025,1125	0	0	2,0000	0	0	9 329,0000	0	0	947 698,1125
Пассив
98040	0	0	352 365,1125	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 365,1125
98050	0	0	604 380,0000	0	0	9 329,0000	0	0	0,0000	0	0	595 051,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	957 025,1125	0	0	9 329,0000	0	0	2,0000	0	0	947 698,1125

Страница была полезной?