Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	2 439	0	2 439	17	0	17	103	0	103	2 353	0	2 353
10610	49 502	0	49 502	0	0	0	0	0	0	49 502	0	49 502
20202	5 521	23 498	29 019	72 150	12 539	84 689	72 430	4 498	76 928	5 241	31 539	36 780
20208	998	66	1 064	4 200	396	4 596	4 198	398	4 596	1 000	64	1 064
20209	0	0	0	52 100	0	52 100	52 100	0	52 100	0	0	0
30102	1 998	0	1 998	1 566 617	0	1 566 617	1 564 170	0	1 564 170	4 445	0	4 445
30110	1 642	6 789	8 431	15 171	320 181	335 352	15 172	318 508	333 680	1 641	8 462	10 103
30202	5 002	0	5 002	0	0	0	457	0	457	4 545	0	4 545
30204	2 021	0	2 021	211	0	211	0	0	0	2 232	0	2 232
30221	0	0	0	0	162 384	162 384	0	162 384	162 384	0	0	0
30233	0	0	0	11 735	248	11 983	11 735	248	11 983	0	0	0
30424	83	0	83	2 024 484	0	2 024 484	2 024 485	0	2 024 485	82	0	82
30425	0	4 956	4 956	0	374	374	0	511	511	0	4 819	4 819
32002	96 000	0	96 000	524 000	0	524 000	505 000	0	505 000	115 000	0	115 000
32003	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
32201	0	4 963	4 963	0	374	374	0	511	511	0	4 826	4 826
45107	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
45201	301	0	301	2 518	0	2 518	2 819	0	2 819	0	0	0
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	45 350	0	45 350	398	0	398	6 173	0	6 173	39 575	0	39 575
45505	267	0	267	0	0	0	39	0	39	228	0	228
45506	1 079	0	1 079	0	0	0	110	0	110	969	0	969
45507	4 526	0	4 526	0	0	0	138	0	138	4 388	0	4 388
45509	1 056	0	1 056	398	0	398	494	0	494	960	0	960
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	380	0	380	0	0	0	21	0	21	359	0	359
47404	0	3 304	3 304	0	2 065 967	2 065 967	0	2 062 845	2 062 845	0	6 426	6 426
47408	0	0	0	1 783 629	1 924 095	3 707 724	1 783 629	1 924 095	3 707 724	0	0	0
47423	8	0	8	28	12	40	28	12	40	8	0	8
47427	64	0	64	1 960	0	1 960	2 024	0	2 024	0	0	0
50205	18 922	0	18 922	89	0	89	0	0	0	19 011	0	19 011
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	91	0	91	16	0	16	0	0	0	107	0	107
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	41	0	41	61	0	61	0	0	0	102	0	102
60308	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
60310	42	0	42	154	0	154	154	0	154	42	0	42
60312	1 085	0	1 085	1 674	0	1 674	1 847	0	1 847	912	0	912
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60336	13	0	13	21	0	21	8	0	8	26	0	26
60401	257 089	0	257 089	0	0	0	0	0	0	257 089	0	257 089
60901	570	0	570	300	0	300	0	0	0	870	0	870
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	104	0	104	61	0	61	62	0	62	103	0	103
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	994	0	994	2	0	2	128	0	128	868	0	868
61908	157 762	0	157 762	15 212	0	15 212	0	0	0	172 974	0	172 974
70606	194 001	0	194 001	25 481	0	25 481	100	0	100	219 382	0	219 382
70607	72	0	72	0	0	0	17	0	17	55	0	55
70608	163 589	0	163 589	16 500	0	16 500	0	0	0	180 089	0	180 089
70611	1 830	0	1 830	366	0	366	0	0	0	2 196	0	2 196
70616	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 142 148	43 576	1 185 724	6 229 174	4 486 570	10 715 744	6 157 262	4 474 010	10 631 272	1 214 060	56 136	1 270 196
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	0	0	0	0	0	0	247 509	0	247 509
10609	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	77 702	0	77 702	0	0	0	0	0	0	77 702	0	77 702
30126	33	0	33	418	0	418	427	0	427	42	0	42
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	119 420	8 531	127 951	964 445	138 102	1 102 547	990 250	142 822	1 133 072	145 225	13 251	158 476
408.1	1 912	370	2 282	13 354	58	13 412	13 830	42	13 872	2 388	354	2 742
408.2	15 508	17 588	33 096	17 372	16 591	33 963	18 779	10 301	29 080	16 915	11 298	28 213
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	62	78	0	7	7	1	4	5	17	59	76
42305	5 220	0	5 220	635	768	1 403	323	9 087	9 410	4 908	8 319	13 227
42306	3 885	1 241	5 126	200	1 337	1 537	27	96	123	3 712	0	3 712
42307	183	0	183	120	0	120	17	0	17	80	0	80
42309	70	459	529	1	47	48	0	35	35	69	447	516
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42315	75	0	75	3	0	3	3	0	3	75	0	75
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	73	73	0	8	8	0	6	6	0	71	71
45115	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45215	1 003	0	1 003	76	0	76	73	0	73	1 000	0	1 000
45515	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
45818	19 174	0	19 174	21	0	21	0	0	0	19 153	0	19 153
47407	0	0	0	1 916 061	1 790 147	3 706 208	1 916 061	1 790 147	3 706 208	0	0	0
47411	19	0	19	77	17	94	62	17	79	4	0	4
47416	68	0	68	5 271	0	5 271	5 468	0	5 468	265	0	265
47422	157	632	789	33	66	99	34	48	82	158	614	772
47425	117	0	117	136	0	136	139	0	139	120	0	120
50220	1 485	0	1 485	54	0	54	0	0	0	1 431	0	1 431
50620	1 100	0	1 100	31	0	31	30	0	30	1 099	0	1 099
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	955	0	955	49	0	49	16	0	16	922	0	922
60301	26	0	26	1 534	0	1 534	4 499	0	4 499	2 991	0	2 991
60305	2 794	0	2 794	8 900	0	8 900	9 020	0	9 020	2 914	0	2 914
60309	1 028	0	1 028	1 543	0	1 543	515	0	515	0	0	0
60311	4 546	0	4 546	3 873	0	3 873	4 278	0	4 278	4 951	0	4 951
60313	63	0	63	72	0	72	72	0	72	63	0	63
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	23	0	23	19	0	19	37	0	37	41	0	41
60335	844	0	844	2 490	0	2 490	2 435	0	2 435	789	0	789
60414	45 880	0	45 880	0	0	0	296	0	296	46 176	0	46 176
60903	145	0	145	0	0	0	28	0	28	173	0	173
61701	64 604	0	64 604	0	0	0	0	0	0	64 604	0	64 604
70601	210 739	0	210 739	0	0	0	34 902	0	34 902	245 641	0	245 641
70602	139	0	139	30	0	30	30	0	30	139	0	139
70603	151 076	0	151 076	0	0	0	14 189	0	14 189	165 265	0	165 265
Итого по пассиву (баланс)	1 156 761	28 963	1 185 724	2 936 980	1 947 148	4 884 128	3 015 995	1 952 605	4 968 600	1 235 776	34 420	1 270 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	51 372	0	51 372	722	0	722	722	0	722	51 372	0	51 372
90902	167 294	0	167 294	148	0	148	241	0	241	167 201	0	167 201
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	388 705	0	388 705	0	0	0	0	0	0	388 705	0	388 705
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	71 475	0	71 475	15 080	0	15 080	4 975	0	4 975	81 580	0	81 580
91604	3 619	0	3 619	168	0	168	168	0	168	3 619	0	3 619
99998	1 095 098	0	1 095 098	5 346	0	5 346	5 606	0	5 606	1 094 838	0	1 094 838
Итого по активу (баланс)	2 033 084	0	2 033 084	21 464	0	21 464	11 712	0	11 712	2 042 836	0	2 042 836
Пассив
91312	853 492	0	853 492	551	0	551	0	0	0	852 941	0	852 941
91315	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	4 999	0	4 999	5 055	0	5 055	5 346	0	5 346	5 290	0	5 290
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
99999	937 986	0	937 986	6 082	0	6 082	16 094	0	16 094	947 998	0	947 998
Итого по пассиву (баланс)	2 033 084	0	2 033 084	11 688	0	11 688	21 440	0	21 440	2 042 836	0	2 042 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 588	2 573	9 161	1 790 445	6 457	1 796 902	1 783 552	9 030	1 792 582	13 481	0	13 481
99996	9 184	0	9 184	1 806 540	0	1 806 540	1 802 177	0	1 802 177	13 547	0	13 547
Итого по активу (баланс)	15 772	2 573	18 345	3 596 985	6 457	3 603 442	3 585 729	9 030	3 594 759	27 028	0	27 028
Пассив
96901	2 576	6 608	9 184	8 985	1 793 192	1 802 177	6 409	1 800 131	1 806 540	0	13 547	13 547
99997	9 161	0	9 161	1 792 582	0	1 792 582	1 796 902	0	1 796 902	13 481	0	13 481
Итого по пассиву (баланс)	11 737	6 608	18 345	1 801 567	1 793 192	3 594 759	1 803 311	1 800 131	3 603 442	13 481	13 547	27 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 796 168,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	13 696 168,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 796 168,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	13 696 168,0000
Пассив
98040	0	0	265 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 134,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 296 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 796 168,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	13 696 168,0000

Страница была полезной?