Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 277	45 502	187 779	591 584	21 598	613 182	540 327	27 441	567 768	193 534	39 659	233 193
20208	292	0	292	7 086	0	7 086	7 294	0	7 294	84	0	84
20209	0	0	0	280 500	0	280 500	271 500	0	271 500	9 000	0	9 000
30102	130 007	0	130 007	2 950 939	0	2 950 939	3 012 689	0	3 012 689	68 257	0	68 257
30110	246 337	30 875	277 212	2 637 004	109 078	2 746 082	2 699 163	115 806	2 814 969	184 178	24 147	208 325
30202	33 738	0	33 738	247	0	247	0	0	0	33 985	0	33 985
30204	321	0	321	0	0	0	113	0	113	208	0	208
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	300	198	498	0	15	15	0	20	20	300	193	493
30221	0	0	0	172 819	24 545	197 364	171 319	10 303	181 622	1 500	14 242	15 742
30233	1 105	0	1 105	42 067	1 516	43 583	41 983	1 516	43 499	1 189	0	1 189
30413	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
30424	1 569	0	1 569	506 767	0	506 767	507 596	0	507 596	740	0	740
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 567	0	1 567	0	0	0	35	0	35	1 532	0	1 532
32002	0	0	0	0	15 187	15 187	0	15 187	15 187	0	0	0
32005	1 250 000	0	1 250 000	950 000	0	950 000	970 000	0	970 000	1 230 000	0	1 230 000
45106	125 000	0	125 000	14 370	0	14 370	49 370	0	49 370	90 000	0	90 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	69 600	0	69 600	0	0	0	0	0	0	69 600	0	69 600
45208	548	0	548	0	0	0	42	0	42	506	0	506
45505	73 979	0	73 979	0	0	0	0	0	0	73 979	0	73 979
45506	194 630	0	194 630	0	0	0	17 381	0	17 381	177 249	0	177 249
45507	1 937 086	0	1 937 086	103 515	0	103 515	81 215	0	81 215	1 959 386	0	1 959 386
45815	191 108	0	191 108	34 456	0	34 456	41 383	0	41 383	184 181	0	184 181
45915	92 072	0	92 072	19 901	43	19 944	15 998	0	15 998	95 975	43	96 018
47106	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
47107	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
47404	0	73 028	73 028	0	377 074	377 074	0	273 436	273 436	0	176 666	176 666
47408	64 743	0	64 743	8 258 127	8 244 781	16 502 908	8 085 454	8 244 781	16 330 235	237 416	0	237 416
47423	193	0	193	7 502	12 864	20 366	7 492	12 864	20 356	203	0	203
47427	26 829	0	26 829	67 052	475	67 527	69 337	475	69 812	24 544	0	24 544
47801	0	66 654	66 654	20 282	5 093	25 375	0	8 365	8 365	20 282	63 382	83 664
47802	321 983	0	321 983	116 055	0	116 055	17 241	0	17 241	420 797	0	420 797
47803	470 512	0	470 512	9 509	0	9 509	48 291	0	48 291	431 730	0	431 730
50104	306 101	0	306 101	2 649	0	2 649	7 297	0	7 297	301 453	0	301 453
50121	11 689	0	11 689	328	0	328	154	0	154	11 863	0	11 863
52601	209 594	0	209 594	227 919	0	227 919	332 919	0	332 919	104 594	0	104 594
60302	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
60308	199	0	199	103	0	103	239	0	239	63	0	63
60310	806	0	806	1 442	0	1 442	1 450	0	1 450	798	0	798
60312	62 708	517	63 225	13 487	38	13 525	10 635	53	10 688	65 560	502	66 062
60323	16 613	0	16 613	138 346	0	138 346	137 047	0	137 047	17 912	0	17 912
60336	6 485	0	6 485	456	0	456	174	0	174	6 767	0	6 767
60401	59 008	0	59 008	0	0	0	0	0	0	59 008	0	59 008
60901	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
61002	1	0	1	61	0	61	1	0	1	61	0	61
61008	903	0	903	81	0	81	63	0	63	921	0	921
61009	16	0	16	12	0	12	5	0	5	23	0	23
61209	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
61212	0	0	0	49 610	1 432	51 042	49 610	1 432	51 042	0	0	0
61214	0	0	0	9 286	0	9 286	9 286	0	9 286	0	0	0
61403	872	0	872	164	0	164	94	0	94	942	0	942
61601	0	0	0	240 675	0	240 675	240 675	0	240 675	0	0	0
61702	12 381	0	12 381	0	0	0	0	0	0	12 381	0	12 381
62001	0	0	0	1 804	0	1 804	0	0	0	1 804	0	1 804
62101	1 805	0	1 805	0	0	0	1 805	0	1 805	0	0	0
70606	3 588 017	0	3 588 017	181 379	0	181 379	26	0	26	3 769 370	0	3 769 370
70607	5 817	0	5 817	154	0	154	0	0	0	5 971	0	5 971
70608	318 012	0	318 012	27 995	0	27 995	0	0	0	346 007	0	346 007
70611	1 098	0	1 098	515	0	515	0	0	0	1 613	0	1 613
70614	504 338	0	504 338	160 245	0	160 245	0	0	0	664 583	0	664 583
70616	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	10 662 814	216 774	10 879 588	17 852 890	8 813 739	26 666 629	17 453 100	8 711 679	26 164 779	11 062 604	318 834	11 381 438
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
10801	24 002	0	24 002	0	0	0	0	0	0	24 002	0	24 002
30109	631	0	631	37 204	16 106	53 310	37 000	24 573	61 573	427	8 467	8 894
30126	17	0	17	15	0	15	0	0	0	2	0	2
30226	322	0	322	2	0	2	1	0	1	321	0	321
30232	1	0	1	27 783	4 069	31 852	27 869	4 069	31 938	87	0	87
407	43 249	15 239	58 488	569 329	31 765	601 094	598 020	31 341	629 361	71 940	14 815	86 755
408.1	8 863	1 099	9 962	105 134	11 459	116 593	104 638	12 345	116 983	8 367	1 985	10 352
408.2	170 969	564	171 533	707 866	741	708 607	723 141	724	723 865	186 244	547	186 791
40905	3	0	3	768	0	768	768	0	768	3	0	3
40909	0	0	0	1 247	546	1 793	1 247	546	1 793	0	0	0
40910	0	0	0	918	386	1 304	918	386	1 304	0	0	0
40911	1 866	0	1 866	35 539	0	35 539	33 674	0	33 674	1	0	1
40912	0	0	0	1 014	781	1 795	1 014	781	1 795	0	0	0
40913	0	0	0	1 010	598	1 608	1 010	598	1 608	0	0	0
42301	331	55	386	0	6	6	0	4	4	331	53	384
42304	3 365	0	3 365	585	0	585	0	0	0	2 780	0	2 780
42305	655 908	0	655 908	4 704	0	4 704	0	0	0	651 204	0	651 204
42306	3 694 491	0	3 694 491	407 070	0	407 070	518 251	0	518 251	3 805 672	0	3 805 672
42307	813 416	0	813 416	4 549	0	4 549	264	0	264	809 131	0	809 131
42605	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
42606	6 198	0	6 198	1 181	0	1 181	1 820	0	1 820	6 837	0	6 837
42607	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	3 172	0	3 172	0	0	0	0	0	0	3 172	0	3 172
45215	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
45515	134 113	0	134 113	49 157	0	49 157	31 012	0	31 012	115 968	0	115 968
45818	91 183	0	91 183	14 444	0	14 444	5 619	0	5 619	82 358	0	82 358
45918	33 780	0	33 780	2 187	0	2 187	2 751	0	2 751	34 344	0	34 344
47407	0	0	0	8 299 099	8 099 723	16 398 822	8 299 099	8 099 723	16 398 822	0	0	0
47411	2 202	0	2 202	68 115	0	68 115	68 424	0	68 424	2 511	0	2 511
47416	6	0	6	98	0	98	98	0	98	6	0	6
47422	2 461	0	2 461	25 089	8 533	33 622	25 434	9 584	35 018	2 806	1 051	3 857
47425	1 423	0	1 423	352	0	352	277	0	277	1 348	0	1 348
47426	45	0	45	329	0	329	296	0	296	12	0	12
47804	20 288	0	20 288	2 252	0	2 252	4 010	0	4 010	22 046	0	22 046
60301	587	0	587	5 022	0	5 022	5 026	0	5 026	591	0	591
60305	7 513	0	7 513	15 930	0	15 930	18 210	0	18 210	9 793	0	9 793
60307	6	0	6	21	0	21	24	0	24	9	0	9
60309	5 866	0	5 866	491	0	491	157	0	157	5 532	0	5 532
60311	164	0	164	489	0	489	347	0	347	22	0	22
60322	0	0	0	137 755	0	137 755	137 845	0	137 845	90	0	90
60324	9 493	0	9 493	6	0	6	14	0	14	9 501	0	9 501
60335	3 644	0	3 644	2 385	0	2 385	1 436	0	1 436	2 695	0	2 695
60414	35 398	0	35 398	0	0	0	484	0	484	35 882	0	35 882
60903	796	0	796	0	0	0	199	0	199	995	0	995
61301	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
62103	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
70601	3 318 940	0	3 318 940	907	0	907	189 373	0	189 373	3 507 406	0	3 507 406
70602	12 274	0	12 274	0	0	0	329	0	329	12 603	0	12 603
70603	285 488	0	285 488	0	0	0	21 917	0	21 917	307 405	0	307 405
70613	780 077	0	780 077	0	0	0	159 919	0	159 919	939 996	0	939 996
Итого по пассиву (баланс)	10 862 631	16 957	10 879 588	10 530 616	8 174 713	18 705 329	11 022 505	8 184 674	19 207 179	11 354 520	26 918	11 381 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 241	0	12 241	8	0	8	6	0	6	12 243	0	12 243
90902	6 081	0	6 081	197	0	197	175	0	175	6 103	0	6 103
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 254 790	0	1 254 790	277 282	0	277 282	1 746	0	1 746	1 530 326	0	1 530 326
91418	913 551	81 945	995 496	195 778	6 179	201 957	54 709	10 509	65 218	1 054 620	77 615	1 132 235
91604	22 661	0	22 661	3 174	0	3 174	12 162	0	12 162	13 673	0	13 673
91704	12 495	0	12 495	0	0	0	35	0	35	12 460	0	12 460
91802	40 367	0	40 367	0	0	0	35	0	35	40 332	0	40 332
91803	11 216	0	11 216	0	0	0	0	0	0	11 216	0	11 216
99998	3 974 351	0	3 974 351	461 466	0	461 466	96 572	0	96 572	4 339 245	0	4 339 245
Итого по активу (баланс)	6 247 759	81 945	6 329 704	937 905	6 179	944 084	165 440	10 509	175 949	7 020 224	77 615	7 097 839
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	12 270	0	12 270	0	0	0	91 975	92 487	184 462	104 245	92 487	196 732
91312	3 696 954	0	3 696 954	82 068	0	82 068	227 500	0	227 500	3 842 386	0	3 842 386
91315	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0	21 671	0	21 671
91317	10 400	0	10 400	14 370	0	14 370	49 370	0	49 370	45 400	0	45 400
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 355 353	0	2 355 353	79 377	0	79 377	482 618	0	482 618	2 758 594	0	2 758 594
Итого по пассиву (баланс)	6 329 704	0	6 329 704	175 949	0	175 949	851 597	92 487	944 084	7 005 352	92 487	7 097 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	4 048 500	6 374 622	10 423 122	4 048 500	6 374 622	10 423 122	0	0	0
93305	5 350 400	4 848 210	10 198 610	0	199 320	199 320	2 502 000	2 477 230	4 979 230	2 848 400	2 570 300	5 418 700
93901	2 649 178	2 464 877	5 114 055	5 723 775	975 476	6 699 251	8 082 738	3 440 353	11 523 091	290 215	0	290 215
99996	15 093 985	0	15 093 985	17 180 258	0	17 180 258	26 684 599	0	26 684 599	5 589 644	0	5 589 644
Итого по активу (баланс)	23 093 563	7 313 087	30 406 650	26 952 533	7 549 418	34 501 951	41 317 837	12 292 205	53 610 042	8 728 259	2 570 300	11 298 559
Пассив
96303	0	0	0	6 091 800	4 117 320	10 209 120	6 091 800	4 117 320	10 209 120	0	0	0
96305	5 124 404	4 848 210	9 972 614	2 397 000	2 522 476	4 919 476	0	244 566	244 566	2 727 404	2 570 300	5 297 704
96901	2 457 492	2 663 879	5 121 371	3 420 241	8 135 762	11 556 003	962 749	5 763 823	6 726 572	0	291 940	291 940
99997	15 312 665	0	15 312 665	26 925 443	0	26 925 443	17 321 693	0	17 321 693	5 708 915	0	5 708 915
Итого по пассиву (баланс)	22 894 561	7 512 089	30 406 650	38 834 484	14 775 558	53 610 042	24 376 242	10 125 709	34 501 951	8 436 319	2 862 240	11 298 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?