Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"

Регистрационный номер

3517

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	45 833	0	45 833	505	0	505	35	0	35	46 303	0	46 303
30110	598 190	958 317	1 556 507	4 423 898	322 754	4 746 652	4 658 040	305 169	4 963 209	364 048	975 902	1 339 950
30202	26 445	0	26 445	5 586	0	5 586	0	0	0	32 031	0	32 031
30204	45 152	0	45 152	9 025	0	9 025	731	0	731	53 446	0	53 446
30221	0	0	0	142 670	0	142 670	142 670	0	142 670	0	0	0
30233	183 090	62 600	245 690	13 373 548	11 736 309	25 109 857	13 261 982	11 718 553	24 980 535	294 656	80 356	375 012
60302	111	0	111	3 983	0	3 983	910	0	910	3 184	0	3 184
60306	54	0	54	7 794	0	7 794	7 826	0	7 826	22	0	22
60308	330	0	330	1 270	0	1 270	1 130	0	1 130	470	0	470
60310	191	0	191	90	0	90	210	0	210	71	0	71
60312	10 574	0	10 574	26 985	0	26 985	35 093	0	35 093	2 466	0	2 466
60314	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60336	28	0	28	1 116	0	1 116	638	0	638	506	0	506
60401	30 906	0	30 906	3 621	0	3 621	0	0	0	34 527	0	34 527
60415	0	0	0	3 772	0	3 772	3 621	0	3 621	151	0	151
61008	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	6 618	0	6 618	0	0	0	1 263	0	1 263	5 355	0	5 355
61702	9 120	0	9 120	0	0	0	3 805	0	3 805	5 315	0	5 315
70606	956 563	0	956 563	2 313 173	0	2 313 173	1 648 849	0	1 648 849	1 620 887	0	1 620 887
70608	870 755	0	870 755	566 022	0	566 022	0	0	0	1 436 777	0	1 436 777
70611	4 892	0	4 892	910	0	910	3 983	0	3 983	1 819	0	1 819
70616	0	0	0	3 804	0	3 804	0	0	0	3 804	0	3 804
70706	2 875 224	0	2 875 224	4	0	4	2 875 228	0	2 875 228	0	0	0
70708	3 639 679	0	3 639 679	0	0	0	3 639 679	0	3 639 679	0	0	0
70711	26 517	0	26 517	0	0	0	26 517	0	26 517	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 330 272	1 020 917	10 351 189	20 890 589	12 059 063	32 949 652	26 315 023	12 023 722	38 338 745	3 905 838	1 056 258	4 962 096
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10621	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	127 122	0	127 122	0	0	0	16 709	0	16 709	143 831	0	143 831
30220	92 788	13 477	106 265	4 361 717	4 246	4 365 963	4 364 688	3 572	4 368 260	95 759	12 803	108 562
30226	6	0	6	2 408	0	2 408	2 411	0	2 411	9	0	9
30232	14 457	41 091	55 548	2 163 196	11 533 429	13 696 625	2 148 739	11 542 234	13 690 973	0	49 896	49 896
31301	660	0	660	1 356	0	1 356	1 205	0	1 205	509	0	509
40903	452 619	963 240	1 415 859	11 916 905	17 914 130	29 831 035	11 932 688	17 940 502	29 873 190	468 402	989 612	1 458 014
47416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47422	136 210	0	136 210	136 210	0	136 210	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 984	0	4 984	4 984	0	4 984	0	0	0
60305	9 317	0	9 317	53 801	0	53 801	59 443	0	59 443	14 959	0	14 959
60307	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60311	1 266	0	1 266	59 544	0	59 544	58 762	0	58 762	484	0	484
60313	0	0	0	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	0	0	0
60335	2 017	0	2 017	13 123	0	13 123	14 746	0	14 746	3 640	0	3 640
60414	8 069	0	8 069	0	0	0	2 590	0	2 590	10 659	0	10 659
70601	966 303	0	966 303	78 239	0	78 239	753 126	0	753 126	1 641 190	0	1 641 190
70603	870 514	0	870 514	0	0	0	565 929	0	565 929	1 436 443	0	1 436 443
70701	2 913 724	0	2 913 724	2 913 724	0	2 913 724	0	0	0	0	0	0
70703	3 639 964	0	3 639 964	3 639 964	0	3 639 964	0	0	0	0	0	0
70715	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 558 133	0	6 558 133	6 558 133	0	6 558 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 333 381	1 017 808	10 351 189	31 914 764	29 451 805	61 366 569	26 491 168	29 486 308	55 977 476	3 909 785	1 052 311	4 962 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
99998	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 741	0	1 741	1 738	0	1 738	3	0	3
Пассив
91003	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 738	0	1 738	1 741	0	1 741	3	0	3

Страница была полезной?