Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	10 012	51 553	61 565	64 205	62 721	126 926	42 175	70 727	112 902	32 042	43 547	75 589
20209	0	0	0	7 000	4 273	11 273	7 000	4 273	11 273	0	0	0
30102	50 722	0	50 722	132 928 312	0	132 928 312	132 871 953	0	132 871 953	107 081	0	107 081
30110	292	0	292	400	0	400	542	0	542	150	0	150
30114	0	370 536	370 536	0	4 515 720	4 515 720	0	3 997 791	3 997 791	0	888 465	888 465
30202	175 413	0	175 413	11 523	0	11 523	0	0	0	186 936	0	186 936
30204	196 557	0	196 557	0	0	0	1 665	0	1 665	194 892	0	194 892
30221	0	7 350	7 350	0	213	213	0	7 563	7 563	0	0	0
30302	0	0	0	9 951	2 252 058	2 262 009	9 951	2 252 058	2 262 009	0	0	0
30306	829 212	2 154 649	2 983 861	5 204 943	1 752 374	6 957 317	5 266 668	1 158 188	6 424 856	767 487	2 748 835	3 516 322
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	8 900 000	0	8 900 000	91 700 000	0	91 700 000	91 900 000	0	91 900 000	8 700 000	0	8 700 000
31903	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	55 000	0	55 000	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	48 000	0	48 000
45207	465 000	2 167 506	2 632 506	0	163 442	163 442	0	223 302	223 302	465 000	2 107 646	2 572 646
45208	5 555	979 118	984 673	0	71 185	71 185	842	98 996	99 838	4 713	951 307	956 020
45505	499	0	499	460	0	460	124	0	124	835	0	835
45506	11 950	0	11 950	0	0	0	325	0	325	11 625	0	11 625
45507	27 486	0	27 486	0	0	0	383	0	383	27 103	0	27 103
45812	0	4 254	4 254	0	321	321	0	438	438	0	4 137	4 137
45912	0	9	9	0	445	445	0	445	445	0	9	9
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47408	0	0	0	2 837 012	2 809 217	5 646 229	2 837 012	2 809 217	5 646 229	0	0	0
47423	152	0	152	12	21 431	21 443	12	21 431	21 443	152	0	152
47427	743	3 615	4 358	50 371	8 985	59 356	50 745	9 515	60 260	369	3 085	3 454
47802	0	220 498	220 498	0	15 945	15 945	0	45 858	45 858	0	190 585	190 585
60302	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
60308	198	0	198	457	0	457	318	0	318	337	0	337
60310	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60312	16 323	0	16 323	4 429	0	4 429	9 186	0	9 186	11 566	0	11 566
60314	0	1 472	1 472	0	0	0	0	736	736	0	736	736
60323	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60336	114	0	114	104	0	104	63	0	63	155	0	155
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	9 244	0	9 244	1 703	0	1 703	0	0	0	10 947	0	10 947
60906	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61212	0	0	0	25 396	0	25 396	25 396	0	25 396	0	0	0
61403	1 931	0	1 931	128	0	128	672	0	672	1 387	0	1 387
61702	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	402 294	0	402 294	51 786	0	51 786	52	0	52	454 028	0	454 028
70608	10 148 954	0	10 148 954	1 277 481	0	1 277 481	0	0	0	11 426 435	0	11 426 435
70611	55 697	0	55 697	0	0	0	0	0	0	55 697	0	55 697
Итого по активу (баланс)	21 435 353	5 960 560	27 395 913	258 190 774	11 678 330	269 869 104	257 042 141	10 700 538	267 742 679	22 583 986	6 938 352	29 522 338
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	17 367	0	17 367	0	0	0	16 132	0	16 132	33 499	0	33 499
10801	329 964	0	329 964	0	0	0	306 509	0	306 509	636 473	0	636 473
30111	3 660 414	0	3 660 414	7 544 103	0	7 544 103	8 504 695	0	8 504 695	4 621 006	0	4 621 006
30223	1 000 000	0	1 000 000	1 521 892	0	1 521 892	553 879	0	553 879	31 987	0	31 987
30301	0	0	0	9 951	2 252 058	2 262 009	9 951	2 252 058	2 262 009	0	0	0
30305	829 212	2 154 649	2 983 861	5 266 668	1 158 188	6 424 856	5 204 943	1 752 374	6 957 317	767 487	2 748 835	3 516 322
31404	0	36 749	36 749	0	39 079	39 079	0	2 330	2 330	0	0	0
31405	0	264 330	264 330	0	272 384	272 384	0	8 054	8 054	0	0	0
31406	0	220 491	220 491	0	225 016	225 016	0	4 525	4 525	0	0	0
31407	0	1 916 393	1 916 393	0	210 962	210 962	0	371 667	371 667	0	2 077 098	2 077 098
31408	0	330 413	330 413	0	34 040	34 040	0	24 915	24 915	0	321 288	321 288
407	1 158 465	484 194	1 642 659	16 833 001	4 140 435	20 973 436	16 488 169	5 276 702	21 764 871	813 633	1 620 461	2 434 094
408.1	41 841	178 037	219 878	531 597	252 239	783 836	527 543	229 205	756 748	37 787	155 003	192 790
408.2	24 991	55 681	80 672	48 382	65 099	113 481	50 560	65 668	116 228	27 169	56 250	83 419
40911	0	0	0	1 424	263	1 687	1 424	263	1 687	0	0	0
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 206	3 206	0	3 206	3 206	0	0	0
42102	1 154 900	0	1 154 900	9 225 000	330 153	9 555 153	9 342 100	330 153	9 672 253	1 272 000	0	1 272 000
42103	224 000	330 412	554 412	224 000	339 533	563 533	282 000	9 121	291 121	282 000	0	282 000
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	4 627	0	4 627	0	0	0	200	0	200	4 827	0	4 827
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	106 490	0	106 490	357 045	0	357 045	357 085	0	357 085	106 530	0	106 530
42603	4 553	0	4 553	153	0	153	2 795	0	2 795	7 195	0	7 195
42604	16 131	0	16 131	4 791	0	4 791	1 500	0	1 500	12 840	0	12 840
42605	49 578	0	49 578	0	0	0	2 563	0	2 563	52 141	0	52 141
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	56 647	0	56 647	1 154	0	1 154	0	0	0	55 493	0	55 493
45515	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	4 254	0	4 254	117	0	117	0	0	0	4 137	0	4 137
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	2 793 848	2 845 272	5 639 120	2 793 848	2 845 272	5 639 120	0	0	0
47411	1 320	0	1 320	100	0	100	553	0	553	1 773	0	1 773
47416	0	941	941	3 335	31 927	35 262	3 335	30 986	34 321	0	0	0
47422	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	1 341	0	1 341	56	0	56	50	0	50	1 335	0	1 335
47426	3 729	11 179	14 908	12 181	2 317	14 498	11 965	3 168	15 133	3 513	12 030	15 543
60301	9 283	0	9 283	10 693	0	10 693	2 499	0	2 499	1 089	0	1 089
60305	12 822	0	12 822	11 680	0	11 680	11 858	0	11 858	13 000	0	13 000
60309	632	0	632	1 069	0	1 069	437	0	437	0	0	0
60311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60313	0	251	251	0	263	263	0	256	256	0	244	244
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60335	915	0	915	1 276	0	1 276	1 217	0	1 217	856	0	856
60414	17 917	0	17 917	0	0	0	88	0	88	18 005	0	18 005
60903	233	0	233	0	0	0	83	0	83	316	0	316
61301	0	0	0	0	2	2	0	236	236	0	234	234
61304	572	0	572	255	0	255	587	0	587	904	0	904
70601	719 611	0	719 611	478	0	478	89 103	0	89 103	808 236	0	808 236
70603	10 150 892	0	10 150 892	0	0	0	1 277 881	0	1 277 881	11 428 773	0	11 428 773
70615	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70801	322 642	0	322 642	322 642	0	322 642	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 412 193	5 983 720	27 395 913	44 726 945	12 202 482	56 929 427	45 845 647	13 210 205	59 055 852	22 530 895	6 991 443	29 522 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 639	0	11 639	10 941	0	10 941	16 836	0	16 836	5 744	0	5 744
90902	76 460	0	76 460	46 299	0	46 299	21	0	21	122 738	0	122 738
90908	0	44 606	44 606	0	54 459	54 459	0	41 115	41 115	0	57 950	57 950
91414	1 132 216	2 983 066	4 115 282	0	223 644	223 644	1 063	305 899	306 962	1 131 153	2 900 811	4 031 964
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	228 747	228 747	0	16 543	16 543	0	47 575	47 575	0	197 715	197 715
91604	144	5 148	5 292	136	2 723	2 859	0	6 333	6 333	280	1 538	1 818
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 297 994	0	1 297 994	38 307	0	38 307	21 857	0	21 857	1 314 444	0	1 314 444
Итого по активу (баланс)	2 869 675	3 261 567	6 131 242	95 683	297 369	393 052	39 777	400 922	440 699	2 925 581	3 158 014	6 083 595
Пассив
91003	0	0	0	9 858	0	9 858	9 858	0	9 858	0	0	0
91311	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
91312	686 908	0	686 908	0	0	0	14 450	0	14 450	701 358	0	701 358
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	265 000	0	265 000	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000	267 000	0	267 000
91507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
99999	4 833 248	0	4 833 248	407 572	0	407 572	343 475	0	343 475	4 769 151	0	4 769 151
Итого по пассиву (баланс)	6 131 242	0	6 131 242	429 430	0	429 430	381 783	0	381 783	6 083 595	0	6 083 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	33 041	33 041	51 959	77 204	129 163	51 959	39 562	91 521	0	70 683	70 683
99996	32 980	0	32 980	129 332	0	129 332	91 428	0	91 428	70 884	0	70 884
Итого по активу (баланс)	32 980	33 041	66 021	181 291	77 204	258 495	143 387	39 562	182 949	70 884	70 683	141 567
Пассив
96901	32 980	0	32 980	39 355	52 073	91 428	77 259	52 073	129 332	70 884	0	70 884
99997	33 041	0	33 041	91 521	0	91 521	129 163	0	129 163	70 683	0	70 683
Итого по пассиву (баланс)	66 021	0	66 021	130 876	52 073	182 949	206 422	52 073	258 495	141 567	0	141 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?