Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	294 531	0	294 531	6 388 106	0	6 388 106	6 664 258	0	6 664 258	18 379	0	18 379
30110	89 716	0	89 716	181 007	0	181 007	185 426	0	185 426	85 297	0	85 297
30114	0	62 790	62 790	0	18 256	18 256	0	24 074	24 074	0	56 972	56 972
30202	48 936	0	48 936	0	0	0	782	0	782	48 154	0	48 154
30204	4 181	0	4 181	0	0	0	1 097	0	1 097	3 084	0	3 084
30233	104 688	0	104 688	850 392	0	850 392	858 800	0	858 800	96 280	0	96 280
32002	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	2 940 000	0	2 940 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
32005	1 205	0	1 205	2 259	0	2 259	1 546	0	1 546	1 918	0	1 918
45201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45204	657 079	0	657 079	691 619	0	691 619	575 329	0	575 329	773 369	0	773 369
45602	44 503	0	44 503	31 358	0	31 358	37 402	0	37 402	38 459	0	38 459
45812	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
47423	4 933	0	4 933	11 425	0	11 425	6 382	0	6 382	9 976	0	9 976
47427	679	0	679	1 735	0	1 735	1 687	0	1 687	727	0	727
52601	139	0	139	183	0	183	248	0	248	74	0	74
60204	0	305	305	0	23	23	0	31	31	0	297	297
60302	6	0	6	71	0	71	71	0	71	6	0	6
60306	74	0	74	3 034	0	3 034	2 740	0	2 740	368	0	368
60308	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
60310	3 514	0	3 514	3 983	0	3 983	4 632	0	4 632	2 865	0	2 865
60312	12 957	0	12 957	20 480	0	20 480	30 166	0	30 166	3 271	0	3 271
60314	0	0	0	4 158	251	4 409	3 779	251	4 030	379	0	379
60336	297	0	297	391	0	391	177	0	177	511	0	511
60401	19 033	0	19 033	1 079	0	1 079	0	0	0	20 112	0	20 112
60415	14 712	0	14 712	791	0	791	1 079	0	1 079	14 424	0	14 424
60901	6 952	0	6 952	6 695	0	6 695	0	0	0	13 647	0	13 647
60906	4 617	0	4 617	2 078	0	2 078	6 695	0	6 695	0	0	0
61008	165	0	165	153	0	153	153	0	153	165	0	165
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	3 728	0	3 728	78	0	78	622	0	622	3 184	0	3 184
61601	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61703	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
70606	675 438	0	675 438	146 218	0	146 218	517	0	517	821 139	0	821 139
70608	135 065	0	135 065	9 702	0	9 702	0	0	0	144 767	0	144 767
70614	1 440	0	1 440	160	0	160	0	0	0	1 600	0	1 600
70616	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919
Итого по активу (баланс)	2 534 341	63 095	2 597 436	13 297 917	19 324	13 317 241	13 074 350	25 150	13 099 500	2 757 908	57 269	2 815 177
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	24 299	1 841	26 140	1 025 243	15 112	1 040 355	1 036 179	13 664	1 049 843	35 235	393	35 628
30232	393 524	0	393 524	2 216 481	0	2 216 481	2 279 326	0	2 279 326	456 369	0	456 369
407	108	0	108	1 309 610	0	1 309 610	1 309 676	0	1 309 676	174	0	174
408.1	243 412	50 090	293 502	1 197 539	22 171	1 219 710	1 206 355	18 186	1 224 541	252 228	46 105	298 333
45215	58 610	0	58 610	40 594	0	40 594	26 643	0	26 643	44 659	0	44 659
45615	61	0	61	46	0	46	412	0	412	427	0	427
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47416	0	0	0	203 828	0	203 828	203 828	0	203 828	0	0	0
47422	87 142	0	87 142	151 669	0	151 669	146 542	0	146 542	82 015	0	82 015
47425	66 535	0	66 535	63 158	0	63 158	74 990	0	74 990	78 367	0	78 367
52602	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	1 636	0	1 636	1 239	0	1 239	2 587	0	2 587	2 984	0	2 984
60305	7 456	0	7 456	10 977	0	10 977	10 545	0	10 545	7 024	0	7 024
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60311	2 222	0	2 222	4 379	0	4 379	3 478	0	3 478	1 321	0	1 321
60322	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60335	1 452	0	1 452	1 781	0	1 781	1 703	0	1 703	1 374	0	1 374
60349	1 517	0	1 517	428	0	428	464	0	464	1 553	0	1 553
60414	13 162	0	13 162	0	0	0	249	0	249	13 411	0	13 411
60903	391	0	391	0	0	0	81	0	81	472	0	472
61701	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70601	682 376	0	682 376	1 433	0	1 433	139 032	0	139 032	819 975	0	819 975
70603	133 997	0	133 997	0	0	0	8 815	0	8 815	142 812	0	142 812
70613	3 150	0	3 150	0	0	0	674	0	674	3 824	0	3 824
Итого по пассиву (баланс)	2 545 505	51 931	2 597 436	6 230 217	37 291	6 267 508	6 453 391	31 858	6 485 249	2 768 679	46 498	2 815 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	992	0	992	1	0	1	0	0	0	993	0	993
91414	4 512 020	0	4 512 020	854 810	0	854 810	559 320	0	559 320	4 807 510	0	4 807 510
99998	1 752 881	0	1 752 881	765 467	0	765 467	762 866	0	762 866	1 755 482	0	1 755 482
Итого по активу (баланс)	6 265 893	0	6 265 893	1 620 278	0	1 620 278	1 322 186	0	1 322 186	6 563 985	0	6 563 985
Пассив
91317	1 732 647	0	1 732 647	762 866	0	762 866	765 468	0	765 468	1 735 249	0	1 735 249
91507	20 234	0	20 234	1	0	1	0	0	0	20 233	0	20 233
99999	4 513 012	0	4 513 012	559 319	0	559 319	854 810	0	854 810	4 808 503	0	4 808 503
Итого по пассиву (баланс)	6 265 893	0	6 265 893	1 322 186	0	1 322 186	1 620 278	0	1 620 278	6 563 985	0	6 563 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	12 000	0	12 000	11 500	0	11 500	23 500	0	23 500	0	0	0
93307	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
93308	0	0	0	22 000	0	22 000	11 500	0	11 500	10 500	0	10 500
99996	12 326	0	12 326	22 869	0	22 869	24 784	0	24 784	10 411	0	10 411
Итого по активу (баланс)	24 326	0	24 326	67 869	0	67 869	71 284	0	71 284	20 911	0	20 911
Пассив
96306	0	12 326	12 326	0	23 663	23 663	0	11 337	11 337	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 498	11 498	0	11 498	11 498	0	0	0
96308	0	0	0	0	12 142	12 142	0	22 553	22 553	0	10 411	10 411
99997	12 000	0	12 000	23 500	0	23 500	22 000	0	22 000	10 500	0	10 500
Итого по пассиву (баланс)	12 000	12 326	24 326	23 500	47 303	70 803	22 000	45 388	67 388	10 500	10 411	20 911

Страница была полезной?