Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 756 151	0	2 756 151	666 951 190	0	666 951 190	666 551 867	0	666 551 867	3 155 474	0	3 155 474
30110	10 934	498	11 432	46 474 079	34	46 474 113	46 462 305	96	46 462 401	22 708	436	23 144
30114	0	16 054	16 054	0	86 851 095	86 851 095	0	86 859 055	86 859 055	0	8 094	8 094
30202	30 471	0	30 471	0	0	0	9 788	0	9 788	20 683	0	20 683
30204	1 403	0	1 403	0	0	0	19	0	19	1 384	0	1 384
30413	431 702	0	431 702	100 841 033	0	100 841 033	101 042 259	0	101 042 259	230 476	0	230 476
30424	1 959 172	2 775 465	4 734 637	644 989 312	339 391 834	984 381 146	645 292 704	339 468 484	984 761 188	1 655 780	2 698 815	4 354 595
30425	13 000	26 433	39 433	0	1 993	1 993	0	2 723	2 723	13 000	25 703	38 703
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	1 375 362	1 375 362	0	668 529	668 529	0	706 833	706 833
32202	6 258 355	0	6 258 355	63 784 819	0	63 784 819	66 449 167	0	66 449 167	3 594 007	0	3 594 007
32203	1 086 123	0	1 086 123	14 116 614	0	14 116 614	15 202 737	0	15 202 737	0	0	0
45608	0	0	0	507 918	0	507 918	507 918	0	507 918	0	0	0
45911	0	0	0	112 947	0	112 947	112 947	0	112 947	0	0	0
47302	0	567 252	567 252	0	8 396 176	8 396 176	0	7 922 456	7 922 456	0	1 040 972	1 040 972
47404	0	0	0	327 828 253	0	327 828 253	327 828 253	0	327 828 253	0	0	0
47408	32 635	0	32 635	659 321 303	582 900 876	1 242 222 179	659 353 938	582 900 876	1 242 254 814	0	0	0
47423	0	0	0	5 416	0	5 416	5 410	0	5 410	6	0	6
47427	1 891	0	1 891	34 163	39	34 202	36 054	39	36 093	0	0	0
50104	68 585	0	68 585	147 736 172	0	147 736 172	147 803 710	0	147 803 710	1 047	0	1 047
50118	3 405 729	0	3 405 729	110 897 576	0	110 897 576	107 513 729	0	107 513 729	6 789 576	0	6 789 576
50121	787	0	787	95 599	0	95 599	76 992	0	76 992	19 394	0	19 394
50605	0	0	0	108 699	0	108 699	108 699	0	108 699	0	0	0
50606	0	0	0	38 990	0	38 990	38 990	0	38 990	0	0	0
50607	0	0	0	0	425 756	425 756	0	425 756	425 756	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 335 913	1 335 913	0	1 335 913	1 335 913	0	0	0
52601	851	0	851	43 645	0	43 645	41 180	0	41 180	3 316	0	3 316
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	28 107	0	28 107	11 364	0	11 364	0	0	0	39 471	0	39 471
60306	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60308	1 031	0	1 031	236	0	236	0	0	0	1 267	0	1 267
60310	318	0	318	6	0	6	208	0	208	116	0	116
60312	4 543	0	4 543	6 705	0	6 705	6 517	0	6 517	4 731	0	4 731
60314	40 994	2 389	43 383	85 799	0	85 799	41 399	2 186	43 585	85 394	203	85 597
60323	2	0	2	344	0	344	341	0	341	5	0	5
60336	2 212	0	2 212	68	0	68	0	0	0	2 280	0	2 280
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	319 582	0	319 582	597	0	597	516	0	516	319 663	0	319 663
60415	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60901	26 113	0	26 113	0	0	0	0	0	0	26 113	0	26 113
61008	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61009	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61210	0	0	0	126 493 220	0	126 493 220	126 493 220	0	126 493 220	0	0	0
61403	11 774	0	11 774	915	0	915	2 223	0	2 223	10 466	0	10 466
61702	47 225	0	47 225	0	0	0	0	0	0	47 225	0	47 225
70606	23 744 536	0	23 744 536	3 539 315	0	3 539 315	4 193	0	4 193	27 279 658	0	27 279 658
70607	6 460	0	6 460	37 885	0	37 885	40 450	0	40 450	3 895	0	3 895
70608	3 072 827	0	3 072 827	480 691	0	480 691	0	0	0	3 553 518	0	3 553 518
70611	71 798	0	71 798	1	0	1	11 364	0	11 364	60 435	0	60 435
70614	2 599	0	2 599	46 447	0	46 447	46 447	0	46 447	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	43 437 929	3 388 091	46 826 020	2 914 593 314	1 020 679 078	3 935 272 392	2 911 087 460	1 019 586 113	3 930 673 573	46 943 783	4 481 056	51 424 839
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	1	0	1	12 886 030	0	12 886 030	12 886 030	0	12 886 030	1	0	1
30606	857 415	132 165	989 580	35 072 623	13 616	35 086 239	35 591 044	9 966	35 601 010	1 375 836	128 515	1 504 351
31502	9 481 329	0	9 481 329	156 938 197	0	156 938 197	157 889 739	0	157 889 739	10 432 871	0	10 432 871
31503	1 582 587	0	1 582 587	37 676 561	0	37 676 561	36 093 974	0	36 093 974	0	0	0
407	26 781	92	26 873	303	16	319	0	7	7	26 478	83	26 561
408.1	979 981	0	979 981	652 991 085	0	652 991 085	653 365 850	0	653 365 850	1 354 746	0	1 354 746
44002	736 846	0	736 846	6 600 181	0	6 600 181	6 860 241	0	6 860 241	996 906	0	996 906
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	329 734 327	0	329 734 327	329 734 327	0	329 734 327	0	0	0
47407	0	0	0	660 222 606	582 092 887	1 242 315 493	660 230 815	582 092 887	1 242 323 702	8 209	0	8 209
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	0	0	0	5 087	4 245	9 332	5 087	4 245	9 332	0	0	0
47426	1 225	27	1 252	49 042	391	49 433	55 227	407	55 634	7 410	43	7 453
50120	1 678	0	1 678	24 073	0	24 073	22 490	0	22 490	95	0	95
52602	851	0	851	41 181	0	41 181	43 646	0	43 646	3 316	0	3 316
60301	0	0	0	18 870	0	18 870	19 311	0	19 311	441	0	441
60305	101 797	0	101 797	63 197	0	63 197	59 511	0	59 511	98 111	0	98 111
60307	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60311	7 500	0	7 500	10 933	0	10 933	7 910	0	7 910	4 477	0	4 477
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60335	12 959	0	12 959	8 148	0	8 148	7 641	0	7 641	12 452	0	12 452
60414	208 931	0	208 931	515	0	515	1 484	0	1 484	209 900	0	209 900
60903	453	0	453	0	0	0	102	0	102	555	0	555
70601	24 315 063	0	24 315 063	885 622	0	885 622	4 407 543	0	4 407 543	27 836 984	0	27 836 984
70602	787	0	787	80 389	0	80 389	98 014	0	98 014	18 412	0	18 412
70603	2 535 541	0	2 535 541	0	0	0	531 446	0	531 446	3 066 987	0	3 066 987
70613	0	0	0	8 121	0	8 121	8 121	0	8 121	0	0	0
70615	40 784	0	40 784	0	0	0	0	0	0	40 784	0	40 784
Итого по пассиву (баланс)	46 693 736	132 284	46 826 020	1 893 318 887	582 111 203	2 475 430 090	1 897 921 349	582 107 560	2 480 028 909	51 296 198	128 641	51 424 839
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	1 814 472	0	1 814 472	11 790 944	0	11 790 944	13 605 416	0	13 605 416	0	0	0
99998	16 931 296	0	16 931 296	184 443 402	0	184 443 402	186 261 167	0	186 261 167	15 113 531	0	15 113 531
Итого по активу (баланс)	18 745 768	0	18 745 768	196 234 346	0	196 234 346	199 866 583	0	199 866 583	15 113 531	0	15 113 531
Пассив
91314	1 819 745	0	1 819 745	185 753 249	0	185 753 249	183 935 484	0	183 935 484	1 980	0	1 980
91317	15 000 000	0	15 000 000	507 918	0	507 918	507 918	0	507 918	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 814 472	0	1 814 472	13 605 416	0	13 605 416	11 790 944	0	11 790 944	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 745 768	0	18 745 768	199 866 583	0	199 866 583	196 234 346	0	196 234 346	15 113 531	0	15 113 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	221 011	0	221 011	221 011	0	221 011	0	0	0
93302	83 053	0	83 053	503 053	0	503 053	547 195	0	547 195	38 911	0	38 911
93306	6 711	0	6 711	750 393	0	750 393	734 837	0	734 837	22 267	0	22 267
93307	55 503	0	55 503	758 620	0	758 620	750 393	0	750 393	63 730	0	63 730
93501	0	6 780	6 780	0	743 244	743 244	0	727 168	727 168	0	22 856	22 856
93502	0	55 469	55 469	0	769 884	769 884	0	758 912	758 912	0	66 441	66 441
93506	0	45 576	45 576	0	505 016	505 016	0	550 592	550 592	0	0	0
93507	0	38 344	38 344	0	544 858	544 858	0	544 370	544 370	0	38 832	38 832
93901	2 592 641	15 418 964	18 011 605	152 739 135	243 607 087	396 346 222	149 429 992	255 873 128	405 303 120	5 901 784	3 152 923	9 054 707
93902	16 259 021	0	16 259 021	269 914 683	51 064 649	320 979 332	281 064 552	50 124 644	331 189 196	5 109 152	940 005	6 049 157
94101	0	37 590	37 590	20 607 018	363 751	20 970 769	18 251 986	401 341	18 653 327	2 355 032	0	2 355 032
94102	0	0	0	170 453	102 208	272 661	146 757	102 208	248 965	23 696	0	23 696
99996	35 079 333	0	35 079 333	741 703 530	0	741 703 530	758 539 666	0	758 539 666	18 243 197	0	18 243 197
Итого по активу (баланс)	54 076 262	15 602 723	69 678 985	1 187 367 896	297 700 697	1 485 068 593	1 209 686 389	309 082 363	1 518 768 752	31 757 769	4 221 057	35 978 826
Пассив
96301	6 711	0	6 711	614 794	0	614 794	608 083	0	608 083	0	0	0
96302	55 503	0	55 503	728 126	0	728 126	758 620	0	758 620	85 997	0	85 997
96306	44 795	0	44 795	547 196	0	547 196	502 401	0	502 401	0	0	0
96307	38 258	0	38 258	541 344	0	541 344	541 997	0	541 997	38 911	0	38 911
96501	0	45 576	45 576	0	550 593	550 593	0	505 017	505 017	0	0	0
96502	0	38 344	38 344	0	544 370	544 370	0	544 858	544 858	0	38 832	38 832
96506	0	6 780	6 780	0	727 168	727 168	0	743 244	743 244	0	22 856	22 856
96507	0	55 469	55 469	0	758 912	758 912	0	769 884	769 884	0	66 441	66 441
96901	15 415 646	2 408 245	17 823 891	273 633 791	127 950 112	401 583 903	263 708 965	128 859 804	392 568 769	5 490 820	3 317 937	8 808 757
96902	0	16 256 538	16 256 538	49 776 799	281 761 800	331 538 599	50 735 738	270 645 862	321 381 600	958 939	5 140 600	6 099 539
97101	184 653	0	184 653	22 325 421	102 208	22 427 629	24 737 406	102 208	24 839 614	2 596 638	0	2 596 638
97102	0	37 590	37 590	3 008	401 341	404 349	3 008	363 751	366 759	0	0	0
99997	35 084 877	0	35 084 877	757 979 793	0	757 979 793	741 115 771	0	741 115 771	18 220 855	0	18 220 855
Итого по пассиву (баланс)	50 830 443	18 848 542	69 678 985	1 106 150 272	412 796 504	1 518 946 776	1 082 711 989	402 534 628	1 485 246 617	27 392 160	8 586 666	35 978 826
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 296 557,0000	0	0	129 354 357,0000	0	0	129 498 994,0000	0	0	3 151 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 296 557,0000	0	0	129 354 357,0000	0	0	129 498 994,0000	0	0	3 151 920,0000
Пассив
98040	0	0	3 221 923,0000	0	0	15 832 701,0000	0	0	15 759 677,0000	0	0	3 148 899,0000
98050	0	0	74 634,0000	0	0	113 666 293,0000	0	0	113 594 680,0000	0	0	3 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 296 557,0000	0	0	129 498 994,0000	0	0	129 354 357,0000	0	0	3 151 920,0000

Страница была полезной?