Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 742 | 5 683 | 26 425 | 95 769 | 77 931 | 173 700 | 91 516 | 78 511 | 170 027 | 24 995 | 5 103 | 30 098 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 539 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 161 902 | 0 | 161 902 | 1 092 855 | 0 | 1 092 855 | 1 228 015 | 0 | 1 228 015 | 26 742 | 0 | 26 742 |
30110 | 106 | 10 110 | 10 216 | 5 060 919 | 78 961 | 5 139 880 | 5 060 847 | 79 353 | 5 140 200 | 178 | 9 718 | 9 896 |
30202 | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 596 | 0 | 596 |
30204 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 184 | 0 | 184 |
30424 | 25 | 0 | 25 | 70 350 | 0 | 70 350 | 70 333 | 0 | 70 333 | 42 | 0 | 42 |
31902 | 255 000 | 0 | 255 000 | 3 925 000 | 0 | 3 925 000 | 4 005 000 | 0 | 4 005 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 845 000 | 0 | 845 000 | 845 000 | 0 | 845 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 11 700 | 0 | 11 700 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 111 700 | 0 | 111 700 |
45207 | 108 267 | 0 | 108 267 | 25 000 | 0 | 25 000 | 27 295 | 0 | 27 295 | 105 972 | 0 | 105 972 |
45506 | 3 291 | 0 | 3 291 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 | 3 049 | 0 | 3 049 |
45704 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
45817 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 5 812 | 75 372 | 81 184 | 5 812 | 75 372 | 81 184 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 86 | 86 | 233 | 6 | 239 | 233 | 8 | 241 | 0 | 84 | 84 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 087 | 0 | 5 087 | 5 087 | 0 | 5 087 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 483 | 0 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 483 | 0 | 3 483 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 1 272 | 1 272 | 0 | 1 272 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 336 | 0 | 336 | 2 181 | 0 | 2 181 | 2 114 | 0 | 2 114 | 403 | 0 | 403 |
60401 | 3 745 | 0 | 3 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 745 | 0 | 3 745 |
60901 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 262 | 0 | 262 |
61702 | 807 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 807 |
70606 | 53 083 | 0 | 53 083 | 15 718 | 0 | 15 718 | 0 | 0 | 0 | 68 801 | 0 | 68 801 |
70608 | 36 031 | 0 | 36 031 | 2 740 | 0 | 2 740 | 0 | 0 | 0 | 38 771 | 0 | 38 771 |
70611 | 2 018 | 0 | 2 018 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 0 | 2 214 |
Итого по активу (баланс) | 663 094 | 15 879 | 678 973 | 11 251 238 | 232 270 | 11 483 508 | 11 346 066 | 233 244 | 11 579 310 | 568 266 | 14 905 | 583 171 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 34 784 | 0 | 34 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 784 | 0 | 34 784 |
407 | 204 986 | 9 563 | 214 549 | 1 295 766 | 85 837 | 1 381 603 | 1 183 101 | 84 376 | 1 267 477 | 92 321 | 8 102 | 100 423 |
408.1 | 901 | 0 | 901 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 065 | 0 | 1 065 | 891 | 0 | 891 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 16 024 | 0 | 16 024 | 5 479 | 0 | 5 479 | 6 500 | 0 | 6 500 | 17 045 | 0 | 17 045 |
45515 | 664 | 0 | 664 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
45715 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 525 | 70 525 | 0 | 70 525 | 70 525 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 75 229 | 5 893 | 81 122 | 75 229 | 5 893 | 81 122 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 261 | 0 | 261 | 40 | 0 | 40 | 32 | 0 | 32 | 253 | 0 | 253 |
47425 | 2 366 | 0 | 2 366 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 364 | 0 | 2 364 |
60301 | 571 | 0 | 571 | 759 | 0 | 759 | 688 | 0 | 688 | 500 | 0 | 500 |
60305 | 2 901 | 0 | 2 901 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 294 | 0 | 4 294 | 2 900 | 0 | 2 900 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60335 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 254 | 0 | 1 254 | 1 110 | 0 | 1 110 | 1 353 | 0 | 1 353 |
60414 | 3 587 | 0 | 3 587 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 604 | 0 | 3 604 |
60903 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 60 443 | 0 | 60 443 | 0 | 0 | 0 | 15 024 | 0 | 15 024 | 75 467 | 0 | 75 467 |
70603 | 35 274 | 0 | 35 274 | 0 | 0 | 0 | 2 537 | 0 | 2 537 | 37 811 | 0 | 37 811 |
70615 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Итого по пассиву (баланс) | 669 410 | 9 563 | 678 973 | 1 385 464 | 162 255 | 1 547 719 | 1 291 123 | 160 794 | 1 451 917 | 575 069 | 8 102 | 583 171 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 377 | 0 | 18 377 | 166 | 0 | 166 | 167 | 0 | 167 | 18 376 | 0 | 18 376 |
90902 | 13 096 | 0 | 13 096 | 2 564 | 0 | 2 564 | 1 960 | 0 | 1 960 | 13 700 | 0 | 13 700 |
91414 | 200 550 | 0 | 200 550 | 275 000 | 0 | 275 000 | 550 | 0 | 550 | 475 000 | 0 | 475 000 |
91604 | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
99998 | 300 675 | 0 | 300 675 | 110 460 | 0 | 110 460 | 50 086 | 0 | 50 086 | 361 049 | 0 | 361 049 |
Итого по активу (баланс) | 532 721 | 0 | 532 721 | 388 198 | 0 | 388 198 | 52 763 | 0 | 52 763 | 868 156 | 0 | 868 156 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 156 564 | 0 | 156 564 | 0 | 0 | 0 | 60 405 | 0 | 60 405 | 216 969 | 0 | 216 969 |
91315 | 104 393 | 0 | 104 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 393 | 0 | 104 393 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 39 718 | 0 | 39 718 | 86 | 0 | 86 | 55 | 0 | 55 | 39 687 | 0 | 39 687 |
99999 | 232 046 | 0 | 232 046 | 2 677 | 0 | 2 677 | 277 738 | 0 | 277 738 | 507 107 | 0 | 507 107 |
Итого по пассиву (баланс) | 532 721 | 0 | 532 721 | 52 763 | 0 | 52 763 | 388 198 | 0 | 388 198 | 868 156 | 0 | 868 156 |
Страница была полезной?