Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	20 788	0	20 788	756 020	0	756 020	765 057	0	765 057	11 751	0	11 751
30110	205 797	165 919	371 716	60 257	628 499	688 756	107 387	663 975	771 362	158 667	130 443	289 110
30114	0	4 303	4 303	0	3 388	3 388	0	551	551	0	7 140	7 140
30213	787 049	0	787 049	0	0	0	0	0	0	787 049	0	787 049
30218	0	0	0	191 520	27 665	219 185	191 520	27 665	219 185	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
47301	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
47408	0	0	0	58 184	0	58 184	58 184	0	58 184	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	484 368	0	484 368	0	15	15	34	1	35	484 334	14	484 348
47427	1 843	0	1 843	1 611	0	1 611	1 843	0	1 843	1 611	0	1 611
60302	123 556	0	123 556	0	0	0	0	0	0	123 556	0	123 556
60306	0	0	0	1 275	0	1 275	1 273	0	1 273	2	0	2
60308	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
60310	67	0	67	475	0	475	283	0	283	259	0	259
60312	1 468	0	1 468	13 777	0	13 777	3 368	0	3 368	11 877	0	11 877
60314	688	0	688	0	0	0	688	0	688	0	0	0
60323	203	0	203	1	0	1	4	0	4	200	0	200
60336	237	0	237	20	0	20	20	0	20	237	0	237
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60415	0	0	0	1 121	0	1 121	0	0	0	1 121	0	1 121
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 029	0	1 029	0	0	0	127	0	127	902	0	902
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	85 904	0	85 904	16 150	0	16 150	371	0	371	101 683	0	101 683
70608	445 953	0	445 953	28 419	0	28 419	0	0	0	474 372	0	474 372
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 166 935	173 526	2 340 461	1 128 954	659 822	1 788 776	1 130 283	692 538	1 822 821	2 165 606	140 810	2 306 416
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	33 763	0	33 763	420 267	0	420 267
30109	201 312	140 445	341 757	339 941	873 702	1 213 643	283 093	842 826	1 125 919	144 464	109 569	254 033
30111	11 049	24 731	35 780	32 025	18 081	50 106	32 048	24 057	56 105	11 072	30 707	41 779
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	6	1 975	1 981	11 937	329 632	341 569	12 211	327 657	339 868	280	0	280
31305	0	0	0	12 000	0	12 000	564 000	0	564 000	552 000	0	552 000
31306	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	5 394	94	5 488	6 625	111	6 736	3 119	41	3 160	1 888	24	1 912
47407	0	0	0	0	58 422	58 422	0	58 422	58 422	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	484 368	0	484 368	34	0	34	0	0	0	484 334	0	484 334
47426	2 523	0	2 523	8 070	0	8 070	5 942	0	5 942	395	0	395
60301	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
60305	3 041	0	3 041	10 018	0	10 018	10 755	0	10 755	3 778	0	3 778
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60311	455	0	455	498	0	498	516	0	516	473	0	473
60313	0	34	34	0	24	24	0	22	22	0	32	32
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	839	0	839	1 172	0	1 172	1 083	0	1 083	750	0	750
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 709	0	1 709	0	0	0	4	0	4	1 713	0	1 713
60903	622	0	622	0	0	0	114	0	114	736	0	736
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	25 196	0	25 196	0	0	0	3 993	0	3 993	29 189	0	29 189
70603	445 332	0	445 332	0	0	0	28 345	0	28 345	473 677	0	473 677
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	33 763	0	33 763	33 763	0	33 763	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 173 182	167 279	2 340 461	986 707	1 279 972	2 266 679	979 609	1 253 025	2 232 634	2 166 084	140 332	2 306 416
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530
Итого по активу (баланс)	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530
Пассив
91507	84 513	0	84 513	0	0	0	0	0	0	84 513	0	84 513
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 530	0	84 530	1	0	1	1	0	1	84 530	0	84 530

Страница была полезной?