Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 461	0	43 461	2 783 476	0	2 783 476	2 776 263	0	2 776 263	50 674	0	50 674
20209	0	0	0	2 731 831	0	2 731 831	2 731 831	0	2 731 831	0	0	0
30104	1 188	0	1 188	2 200 417	0	2 200 417	2 195 611	0	2 195 611	5 994	0	5 994
30110	184 881	991	185 872	46 460	88	46 548	131 229	115	131 344	100 112	964	101 076
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	255 000	0	255 000	165 000	0	165 000	90 000	0	90 000
47408	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60302	2 265	0	2 265	120	0	120	257	0	257	2 128	0	2 128
60306	144	0	144	2 859	0	2 859	3 003	0	3 003	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	117	0	117	50	0	50
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	1 092	0	1 092	2 121	0	2 121	1 692	0	1 692	1 521	0	1 521
60314	0	279	279	0	0	0	0	40	40	0	239	239
60323	2 992	0	2 992	2	0	2	2	0	2	2 992	0	2 992
60336	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	17 230	0	17 230	0	0	0	0	0	0	17 230	0	17 230
60901	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
61008	55	0	55	11	0	11	11	0	11	55	0	55
61009	332	0	332	16	0	16	16	0	16	332	0	332
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	143	696	839	12	44	56	29	162	191	126	578	704
70606	38 146	0	38 146	6 924	0	6 924	0	0	0	45 070	0	45 070
70608	87	0	87	243	0	243	0	0	0	330	0	330
70616	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	294 149	1 966	296 115	8 031 303	145	8 031 448	8 006 604	330	8 006 934	318 848	1 781	320 629
Пассив
10207	195 000	0	195 000	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	195 000	0	195 000
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30109	0	0	0	890 900	0	890 900	920 900	0	920 900	30 000	0	30 000
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	860	991	1 851	41 930	102	42 032	46 432	75	46 507	5 362	964	6 326
408.1	38 480	0	38 480	2 621 834	0	2 621 834	2 591 852	0	2 591 852	8 498	0	8 498
40906	0	0	0	885 041	0	885 041	885 041	0	885 041	0	0	0
40911	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	0	0	0	313	0	313	556	0	556	243	0	243
60305	1 790	0	1 790	3 377	0	3 377	3 619	0	3 619	2 032	0	2 032
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	280	0	280	408	0	408	458	0	458	330	0	330
60324	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
60335	1 445	0	1 445	906	0	906	653	0	653	1 192	0	1 192
60414	7 170	0	7 170	0	0	0	245	0	245	7 415	0	7 415
60903	204	0	204	0	0	0	7	0	7	211	0	211
61701	263	0	263	0	0	0	95	0	95	358	0	358
70601	35 114	0	35 114	0	0	0	4 161	0	4 161	39 275	0	39 275
70603	83	0	83	0	0	0	221	0	221	304	0	304
Итого по пассиву (баланс)	295 124	991	296 115	4 465 551	102	4 465 653	4 490 092	75	4 490 167	319 665	964	320 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032
Итого по активу (баланс)	6 223	0	6 223	0	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223
Пассив
91507	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
Итого по пассиву (баланс)	6 223	0	6 223	0	0	0	0	0	0	6 223	0	6 223

Страница была полезной?