Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 814	0	18 814	1 143	0	1 143	724	0	724	19 233	0	19 233
20202	10 443	6 102	16 545	60 011	12 376	72 387	62 643	12 762	75 405	7 811	5 716	13 527
20208	674	0	674	3 780	0	3 780	3 817	0	3 817	637	0	637
20209	0	0	0	21 562	0	21 562	19 632	0	19 632	1 930	0	1 930
20302	0	73 303	73 303	0	12 244	12 244	0	8 320	8 320	0	77 227	77 227
20308	0	444	444	0	0	0	0	0	0	0	444	444
30102	70 156	0	70 156	2 529 674	0	2 529 674	2 593 346	0	2 593 346	6 484	0	6 484
30110	611	21 367	21 978	2 893 707	1 640	2 895 347	2 892 952	2 460	2 895 412	1 366	20 547	21 913
30202	9 369	0	9 369	0	0	0	229	0	229	9 140	0	9 140
30204	591	0	591	112	0	112	0	0	0	703	0	703
30221	0	0	0	1 172 450	0	1 172 450	1 172 450	0	1 172 450	0	0	0
30233	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
30413	101	0	101	56 919	0	56 919	56 938	0	56 938	82	0	82
30424	13	0	13	56 925	0	56 925	56 925	0	56 925	13	0	13
31902	0	0	0	1 417 600	0	1 417 600	1 357 600	0	1 357 600	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	309 800	0	309 800	309 800	0	309 800	0	0	0
32201	114	335	449	326	23	349	353	97	450	87	261	348
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	77 879	0	77 879	19 871	0	19 871	4 750	0	4 750	93 000	0	93 000
45207	399 899	0	399 899	10 948	0	10 948	8 925	0	8 925	401 922	0	401 922
45208	396 925	0	396 925	63 088	0	63 088	67 730	0	67 730	392 283	0	392 283
45408	94 451	0	94 451	500	0	500	1 216	0	1 216	93 735	0	93 735
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	137	0	137	1 300	0	1 300	37	0	37	1 400	0	1 400
45506	6 186	0	6 186	0	0	0	321	0	321	5 865	0	5 865
45507	108 695	0	108 695	5 201	0	5 201	1 739	0	1 739	112 157	0	112 157
45812	6 448	0	6 448	2 926	0	2 926	0	0	0	9 374	0	9 374
45815	2 240	0	2 240	6	0	6	2 240	0	2 240	6	0	6
45912	186	0	186	627	0	627	0	0	0	813	0	813
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
47408	0	0	0	42 987	0	42 987	42 987	0	42 987	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	46	0	46	583	0	583	582	0	582	47	0	47
47427	4 914	0	4 914	12 687	0	12 687	13 140	0	13 140	4 461	0	4 461
50205	7 299	0	7 299	42	0	42	4	0	4	7 337	0	7 337
50207	25 429	0	25 429	231	0	231	4	0	4	25 656	0	25 656
50208	77 468	0	77 468	545	0	545	41 999	0	41 999	36 014	0	36 014
50211	0	14 825	14 825	0	1 011	1 011	0	1 401	1 401	0	14 435	14 435
50221	1 342	0	1 342	378	0	378	395	0	395	1 325	0	1 325
50305	9 860	0	9 860	77	0	77	115	0	115	9 822	0	9 822
50308	41 086	0	41 086	7 735	0	7 735	7 353	0	7 353	41 468	0	41 468
50318	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60306	25	0	25	6	0	6	31	0	31	0	0	0
60308	1 080	0	1 080	1 424	0	1 424	1 540	0	1 540	964	0	964
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	599	0	599	842	0	842	812	0	812	629	0	629
60323	323	0	323	28	0	28	27	0	27	324	0	324
60401	12 469	0	12 469	887	0	887	0	0	0	13 356	0	13 356
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60415	702	0	702	185	0	185	887	0	887	0	0	0
60901	1 935	0	1 935	153	0	153	0	0	0	2 088	0	2 088
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	14	0	14	55	0	55	55	0	55	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	42 051	0	42 051	42 051	0	42 051	0	0	0
61403	113	0	113	18	0	18	16	0	16	115	0	115
61702	19 705	0	19 705	0	0	0	0	0	0	19 705	0	19 705
70606	80 318	0	80 318	14 546	0	14 546	0	0	0	94 864	0	94 864
70608	52 324	0	52 324	7 171	0	7 171	0	0	0	59 495	0	59 495
70609	112 827	0	112 827	19 482	0	19 482	0	0	0	132 309	0	132 309
70611	3 828	0	3 828	768	0	768	0	0	0	4 596	0	4 596
Итого по активу (баланс)	1 696 384	116 376	1 812 760	8 797 121	27 294	8 824 415	8 782 522	25 040	8 807 562	1 710 983	118 630	1 829 613
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10603	1 342	0	1 342	395	0	395	378	0	378	1 325	0	1 325
10609	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	66 826	66 826	0	7 585	7 585	0	11 162	11 162	0	70 403	70 403
30232	0	0	0	354	65	419	354	65	419	0	0	0
30601	1 379	0	1 379	0	0	0	2	0	2	1 381	0	1 381
31302	50 000	0	50 000	965 000	0	965 000	985 000	0	985 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32901	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
407	132 466	0	132 466	472 022	0	472 022	412 975	0	412 975	73 419	0	73 419
408.1	810	0	810	8 833	0	8 833	9 516	0	9 516	1 493	0	1 493
408.2	3 969	168	4 137	20 516	207	20 723	20 247	199	20 446	3 700	160	3 860
40905	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40909	0	0	0	292	36	328	292	36	328	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	690	0	690	14 594	0	14 594	14 809	0	14 809	905	0	905
40912	0	0	0	302	117	419	302	117	419	0	0	0
40913	0	0	0	71	26	97	71	26	97	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	18 882	0	18 882	0	0	0	440	0	440	19 322	0	19 322
42107	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	12 270	0	12 270
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 686	24 705	30 391	5 952	2 798	8 750	5 393	2 300	7 693	5 127	24 207	29 334
42304	358	458	816	1	496	497	3	38	41	360	0	360
42305	34 402	801	35 203	1 064	76	1 140	932	51	983	34 270	776	35 046
42306	119 805	15 868	135 673	1 086	1 499	2 585	8 670	1 006	9 676	127 389	15 375	142 764
42307	329 985	0	329 985	3 152	0	3 152	3 252	0	3 252	330 085	0	330 085
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	81 819	0	81 819	189	0	189	1 943	0	1 943	83 573	0	83 573
45415	368	0	368	8	0	8	0	0	0	360	0	360
45515	1 300	0	1 300	54	0	54	160	0	160	1 406	0	1 406
45818	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
47407	0	0	0	42 987	0	42 987	42 987	0	42 987	0	0	0
47411	2 601	330	2 931	4 904	33	4 937	4 387	80	4 467	2 084	377	2 461
47416	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
47422	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47425	281	0	281	93	0	93	23	0	23	211	0	211
47426	472	0	472	2 904	0	2 904	2 803	0	2 803	371	0	371
50220	907	0	907	402	0	402	36	0	36	541	0	541
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 565	0	16 565	194	0	194	1 107	0	1 107	17 478	0	17 478
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	151	0	151	1 107	0	1 107	1 255	0	1 255	299	0	299
60305	3 203	0	3 203	2 931	0	2 931	3 134	0	3 134	3 406	0	3 406
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	319	0	319	401	0	401	377	0	377	295	0	295
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60335	723	0	723	769	0	769	785	0	785	739	0	739
60414	9 297	0	9 297	0	0	0	81	0	81	9 378	0	9 378
60903	220	0	220	0	0	0	40	0	40	260	0	260
61304	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70601	92 189	0	92 189	6 494	0	6 494	22 538	0	22 538	108 233	0	108 233
70603	52 512	0	52 512	0	0	0	7 165	0	7 165	59 677	0	59 677
70604	113 020	0	113 020	0	0	0	19 829	0	19 829	132 849	0	132 849
70615	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	1 703 604	109 156	1 812 760	1 822 015	12 938	1 834 953	1 836 726	15 080	1 851 806	1 718 315	111 298	1 829 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	517	0	517	760	0	760	1 266	0	1 266	11	0	11
90902	45 436	0	45 436	65 435	0	65 435	65 423	0	65 423	45 448	0	45 448
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 001 205	0	1 001 205	13 605	0	13 605	13 513	0	13 513	1 001 297	0	1 001 297
91501	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91604	74 246	0	74 246	1 371	0	1 371	348	0	348	75 269	0	75 269
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	0	0	0	54 781	0	54 781
99998	1 769 190	0	1 769 190	304 076	0	304 076	389 419	0	389 419	1 683 847	0	1 683 847
Итого по активу (баланс)	2 972 733	0	2 972 733	385 247	0	385 247	469 969	0	469 969	2 888 011	0	2 888 011
Пассив
91311	128 155	0	128 155	2 000	0	2 000	3 230	0	3 230	129 385	0	129 385
91312	1 601 209	0	1 601 209	240 151	0	240 151	174 117	0	174 117	1 535 175	0	1 535 175
91316	24 207	0	24 207	21 199	0	21 199	573	0	573	3 581	0	3 581
91317	10 010	0	10 010	125 869	0	125 869	126 156	0	126 156	10 297	0	10 297
91507	5 609	0	5 609	200	0	200	0	0	0	5 409	0	5 409
99999	1 203 543	0	1 203 543	80 551	0	80 551	81 172	0	81 172	1 204 164	0	1 204 164
Итого по пассиву (баланс)	2 972 733	0	2 972 733	469 970	0	469 970	385 248	0	385 248	2 888 011	0	2 888 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	109 243 317,0000	0	0	6 848,0000	0	0	46 848,0000	0	0	109 203 317,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 243 385,0000	0	0	6 854,0000	0	0	46 854,0000	0	0	109 203 385,0000
Пассив
98050	0	0	109 243 385,0000	0	0	46 851,0000	0	0	6 851,0000	0	0	109 203 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 243 385,0000	0	0	46 851,0000	0	0	6 851,0000	0	0	109 203 385,0000

Страница была полезной?