Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	4 611 746	0	4 611 746	4 611 746	0	4 611 746	0	0	0
20202	4 028	470	4 498	187	30	217	928	44	972	3 287	456	3 743
30106	7 829 282	0	7 829 282	13 571 953 146	0	13 571 953 146	13 579 731 863	0	13 579 731 863	50 565	0	50 565
30110	18 466 872	906	18 467 778	247 275 024	4 253 220	251 528 244	239 580 091	4 202 141	243 782 232	26 161 805	51 985	26 213 790
30114	742 718	53 933 900	54 676 618	13 822 434	1 872 566 299	1 886 388 733	13 815 546	1 879 018 683	1 892 834 229	749 606	47 481 516	48 231 122
30424	7 973 013	0	7 973 013	110 123 565	0	110 123 565	117 581 851	0	117 581 851	514 727	0	514 727
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	3 328 264 988	737 308 969	4 065 573 957	3 328 264 988	737 308 969	4 065 573 957	0	0	0
30602	19	0	19	18	0	18	0	0	0	37	0	37
47404	0	24 034 600	24 034 600	69 677 249	239 810 262	309 487 511	69 677 249	243 596 623	313 273 872	0	20 248 239	20 248 239
47408	0	0	0	72 850 762	123 571 782	196 422 544	72 850 762	123 571 782	196 422 544	0	0	0
47417	0	2 080	2 080	0	87 441	87 441	0	87 939	87 939	0	1 582	1 582
47423	320 984	3 310	324 294	449 930	157 305	607 235	343 160	160 615	503 775	427 754	0	427 754
47427	48 988	1 252	50 240	84 151	3 940	88 091	55 024	4 242	59 266	78 115	950	79 065
50104	20 507 775	0	20 507 775	163 055	0	163 055	3 682 451	0	3 682 451	16 988 379	0	16 988 379
50121	52 808	0	52 808	108 644	0	108 644	104 012	0	104 012	57 440	0	57 440
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	66 066	0	66 066	66 066	0	66 066	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	235 643	0	235 643	0	0	0	29 115	0	29 115	206 528	0	206 528
60306	659	0	659	1 170	0	1 170	554	0	554	1 275	0	1 275
60308	1 086	0	1 086	679	0	679	1 386	0	1 386	379	0	379
60310	4 998	0	4 998	7 404	0	7 404	7 432	0	7 432	4 970	0	4 970
60312	48 621	0	48 621	111 121	0	111 121	105 332	0	105 332	54 410	0	54 410
60314	15 079	4 578	19 657	13 449	4 592	18 041	11 909	5 396	17 305	16 619	3 774	20 393
60323	3 032	0	3 032	1 904	0	1 904	2 590	0	2 590	2 346	0	2 346
60336	4 645	0	4 645	1 178	0	1 178	0	0	0	5 823	0	5 823
60401	3 193 085	0	3 193 085	0	0	0	0	0	0	3 193 085	0	3 193 085
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60901	968 426	0	968 426	3 267	0	3 267	0	0	0	971 693	0	971 693
60906	309 698	0	309 698	65 435	0	65 435	3 267	0	3 267	371 866	0	371 866
61002	627	0	627	14	0	14	174	0	174	467	0	467
61008	1 845	0	1 845	601	0	601	1 036	0	1 036	1 410	0	1 410
61009	140	0	140	350	0	350	484	0	484	6	0	6
61210	0	0	0	3 169 077	0	3 169 077	3 169 077	0	3 169 077	0	0	0
61403	26 648	0	26 648	1	0	1	4 817	0	4 817	21 832	0	21 832
61601	0	0	0	2 261 865	0	2 261 865	2 261 865	0	2 261 865	0	0	0
61702	25 746	0	25 746	0	0	0	0	0	0	25 746	0	25 746
70606	8 258 631	0	8 258 631	997 564	0	997 564	6 836	0	6 836	9 249 359	0	9 249 359
70607	19 211	0	19 211	5 830	0	5 830	4 479	0	4 479	20 562	0	20 562
70608	116 513 449	0	116 513 449	12 316 532	0	12 316 532	0	0	0	128 829 981	0	128 829 981
70610	176	0	176	4	0	4	0	0	0	180	0	180
70611	181 690	0	181 690	29 115	0	29 115	0	0	0	210 805	0	210 805
70614	44 321	0	44 321	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	44 321	0	44 321
70616	53 509	0	53 509	0	0	0	0	0	0	53 509	0	53 509
Итого по активу (баланс)	185 961 141	77 983 778	263 944 919	17 438 446 276	2 977 763 840	20 416 210 116	17 435 984 841	2 987 956 434	20 423 941 275	188 422 576	67 791 184	256 213 760
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	4 611 746	0	4 611 746	4 611 746	0	4 611 746	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 045 036	34 861 148	36 906 184	2 206 980 110	880 902 605	3 087 882 715	2 207 062 144	887 878 593	3 094 940 737	2 127 070	41 837 136	43 964 206
30220	0	1 983	1 983	0	64 260	64 260	0	62 277	62 277	0	0	0
30236	0	6 737	6 737	0	7 140	7 140	0	403	403	0	0	0
30411	11 131 478	12 563 043	23 694 521	11 295 030 476	674 876 427	11 969 906 903	11 298 358 656	666 520 246	11 964 878 902	14 459 658	4 206 862	18 666 520
30412	147 551	1 835 774	1 983 325	11 389 448	42 038 681	53 428 129	11 316 102	40 501 966	51 818 068	74 205	299 059	373 264
30414	12 776 987	11 456 332	24 233 319	10 024 554 394	523 288 201	10 547 842 595	10 033 790 191	520 301 430	10 554 091 621	22 012 784	8 469 561	30 482 345
30415	75 050	1 192 668	1 267 718	0	133 478	133 478	600	101 646	102 246	75 650	1 160 836	1 236 486
30603	14 166 331	415 915	14 582 246	249 160 489	63 445 725	312 606 214	237 047 908	63 763 680	300 811 588	2 053 750	733 870	2 787 620
30604	7 529 269	15 872	7 545 141	42 258 336	2 827 879	45 086 215	34 736 427	2 812 007	37 548 434	7 360	0	7 360
405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	3 221 009	10 279 079	13 500 088	127 801 805	89 772 443	217 574 248	126 662 038	86 753 540	213 415 578	2 081 242	7 260 176	9 341 418
408.1	132	191 825	191 957	5 732 086	207 729	5 939 815	5 732 070	242 368	5 974 438	116	226 464	226 580
47403	0	0	0	68 231 270	124 862 838	193 094 108	68 231 270	124 862 838	193 094 108	0	0	0
47407	0	0	0	71 411 130	125 052 484	196 463 614	71 411 130	125 052 484	196 463 614	0	0	0
47416	594	76	670	26 788 796	780 315	27 569 111	26 800 207	780 292	27 580 499	12 005	53	12 058
47422	231 274	0	231 274	22 514	19 349	41 863	23 129	19 349	42 478	231 889	0	231 889
47425	34 373	0	34 373	12 682	0	12 682	4 181	0	4 181	25 872	0	25 872
47426	0	222	222	0	5 924	5 924	0	5 938	5 938	0	236	236
52602	0	0	0	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0
60301	37 415	0	37 415	96 455	0	96 455	138 873	0	138 873	79 833	0	79 833
60305	233 417	0	233 417	192 024	0	192 024	175 165	0	175 165	216 558	0	216 558
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	4 922	0	4 922	15 466	0	15 466	10 544	0	10 544	0	0	0
60311	23 232	0	23 232	29 532	0	29 532	28 383	0	28 383	22 083	0	22 083
60313	0	475	475	0	1 994	1 994	0	2 792	2 792	0	1 273	1 273
60320	0	0	0	4 611 750	0	4 611 750	4 611 753	0	4 611 753	3	0	3
60322	5 162	0	5 162	29 847	7 176	37 023	29 857	7 176	37 033	5 172	0	5 172
60324	3 122	0	3 122	1 118	0	1 118	8	0	8	2 012	0	2 012
60335	42 372	0	42 372	15 949	0	15 949	20 029	0	20 029	46 452	0	46 452
60349	4 121	0	4 121	34	0	34	1 107	0	1 107	5 194	0	5 194
60414	563 873	0	563 873	0	0	0	14 017	0	14 017	577 890	0	577 890
60903	90 688	0	90 688	0	0	0	11 004	0	11 004	101 692	0	101 692
70601	7 786 908	0	7 786 908	60	0	60	1 200 501	0	1 200 501	8 987 349	0	8 987 349
70602	51 456	0	51 456	102 661	0	102 661	108 644	0	108 644	57 439	0	57 439
70603	118 161 651	0	118 161 651	0	0	0	12 385 527	0	12 385 527	130 547 178	0	130 547 178
70605	163	0	163	0	0	0	3	0	3	166	0	166
70613	452 893	0	452 893	8 751	0	8 751	71 925	0	71 925	516 067	0	516 067
70801	4 611 746	0	4 611 746	4 611 746	0	4 611 746	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	191 123 770	72 821 149	263 944 919	24 143 709 437	2 528 294 648	26 672 004 085	24 144 603 901	2 519 669 025	26 664 272 926	192 018 234	64 195 526	256 213 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231	0	231	3 129	0	3 129	3 229	0	3 229	131	0	131
90902	612 024	0	612 024	1 806	0	1 806	371 025	0	371 025	242 805	0	242 805
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 868	0	29 868	13 026	0	13 026	13 691	0	13 691	29 203	0	29 203
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	6 052 207	0	6 052 207	17 961	0	17 961	387 945	0	387 945	5 682 223	0	5 682 223
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	6 041 933	0	6 041 933	387 937	0	387 937	17 953	0	17 953	5 671 949	0	5 671 949
Итого по пассиву (баланс)	6 052 207	0	6 052 207	387 937	0	387 937	17 953	0	17 953	5 682 223	0	5 682 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 128 299	2 187 048	4 315 347	0	2 187 048	2 187 048	2 128 299	0	2 128 299
93302	0	0	0	2 194 365	0	2 194 365	2 194 365	0	2 194 365	0	0	0
93303	0	0	0	2 194 365	0	2 194 365	2 194 365	0	2 194 365	0	0	0
93901	5 137 715	0	5 137 715	47 115 570	46 716 902	93 832 472	50 834 279	46 715 617	97 549 896	1 419 006	1 285	1 420 291
99996	5 144 790	0	5 144 790	98 344 133	0	98 344 133	99 927 004	0	99 927 004	3 561 919	0	3 561 919
Итого по активу (баланс)	10 282 505	0	10 282 505	151 976 732	48 903 950	200 880 682	155 150 013	48 902 665	204 052 678	7 109 224	1 285	7 110 509
Пассив
96301	0	0	0	2 181 189	0	2 181 189	2 181 189	2 136 306	4 317 495	0	2 136 306	2 136 306
96302	0	0	0	0	2 187 048	2 187 048	0	2 187 048	2 187 048	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 187 048	2 187 048	0	2 187 048	2 187 048	0	0	0
96901	0	5 144 790	5 144 790	18 919 753	78 775 320	97 695 073	18 921 033	75 054 863	93 975 896	1 280	1 424 333	1 425 613
99997	5 137 715	0	5 137 715	99 803 010	0	99 803 010	98 213 885	0	98 213 885	3 548 590	0	3 548 590
Итого по пассиву (баланс)	5 137 715	5 144 790	10 282 505	120 903 952	83 149 416	204 053 368	119 316 107	81 565 265	200 881 372	3 549 870	3 560 639	7 110 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	539 539 023 991,0000	0	0	3 487 586 551,0000	0	0	3 076 740 092,0000	0	0	539 949 870 450,0000
98010	0	0	100 403 974 257 732,9578	0	0	9 120 200 705,9657	0	0	3 568 982 605,7305	0	0	100 409 525 475 833,1930
98020	0	0	0,0000	0	0	711 191 327,2018	0	0	711 191 327,2018	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 943 513 281 723,9578	0	0	13 318 978 584,1675	0	0	7 356 914 024,9323	0	0	100 949 475 346 283,1930
Пассив
98040	0	0	381 069 319 286,9625	0	0	3 256 144 611 568,6167	0	0	3 255 871 601 958,0000	0	0	380 796 309 676,3458
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	3 100 000,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	65 035 569,1587	0	0	7 415 147,0000	0	0	3 820 902,0000	0	0	61 441 324,1587
98060	0	0	94 402 006 105 446,6154	0	0	449 656 717 274,2732	0	0	325 055 532 080,9858	0	0	94 277 404 920 253,3280
98070	0	0	5 713 678 931 690,9145	0	0	3 715 983 184 534,9165	0	0	3 846 656 929 370,3625	0	0	5 844 352 676 526,3605
98080	0	0	6 162 946,3067	0	0	84 910 070 498,3067	0	0	85 233 536 064,0000	0	0	329 628 512,0000
98090	0	0	446 686 726 285,0000	0	0	2 345 582 253,0000	0	0	2 188 225 460,0000	0	0	446 529 369 492,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 943 513 281 723,9578	0	0	7 509 050 681 276,1131	0	0	7 515 012 745 835,3483	0	0	100 949 475 346 283,1930

Страница была полезной?