Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 838	62 268	101 106	90 469	21 715	112 184	85 948	43 379	129 327	43 359	40 604	83 963
20208	6 243	0	6 243	0	0	0	4 597	0	4 597	1 646	0	1 646
20209	0	0	0	47 211	0	47 211	47 211	0	47 211	0	0	0
30102	101 720	0	101 720	9 690 018	0	9 690 018	9 648 467	0	9 648 467	143 271	0	143 271
30110	23 094	168 042	191 136	732 888	1 024 682	1 757 570	739 800	969 892	1 709 692	16 182	222 832	239 014
30114	0	20 241	20 241	0	73 074	73 074	0	52 323	52 323	0	40 992	40 992
30202	18 041	0	18 041	130	0	130	0	0	0	18 171	0	18 171
30204	30 499	0	30 499	0	0	0	1 589	0	1 589	28 910	0	28 910
30221	21	0	21	0	6 589	6 589	0	6 589	6 589	21	0	21
30233	0	0	0	11 350	5 732	17 082	11 350	5 732	17 082	0	0	0
32002	310 000	0	310 000	5 300 000	0	5 300 000	5 370 000	0	5 370 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32201	0	2 643	2 643	0	199	199	0	272	272	0	2 570	2 570
45201	92 466	0	92 466	139 251	0	139 251	121 928	0	121 928	109 789	0	109 789
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 393	0	1 393	107	0	107
45206	188 900	0	188 900	7 971	0	7 971	340	0	340	196 531	0	196 531
45207	131 160	126 183	257 343	54 570	7 132	61 702	5 420	65 665	71 085	180 310	67 650	247 960
45208	6 000	123 244	129 244	0	9 293	9 293	0	12 697	12 697	6 000	119 840	125 840
45505	16 564	0	16 564	0	0	0	158	0	158	16 406	0	16 406
45506	185 757	176 683	362 440	12 205	13 263	25 468	11 481	21 377	32 858	186 481	168 569	355 050
45507	49 095	0	49 095	0	0	0	2 155	0	2 155	46 940	0	46 940
45815	34 931	49 897	84 828	0	3 719	3 719	1 212	5 110	6 322	33 719	48 506	82 225
45912	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45915	283	0	283	1	0	1	48	0	48	236	0	236
47105	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47408	0	0	0	682 170	696 275	1 378 445	682 170	696 275	1 378 445	0	0	0
47423	364	315	679	9	20	29	108	30	138	265	305	570
47427	449	0	449	11 356	2 728	14 084	11 804	2 728	14 532	1	0	1
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	3	0	3	99	0	99	98	0	98	4	0	4
60312	976	0	976	2 576	0	2 576	2 922	0	2 922	630	0	630
60314	595	0	595	0	0	0	85	0	85	510	0	510
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	18	0	18	107	0	107	98	0	98	27	0	27
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70606	414 268	0	414 268	154 432	0	154 432	18	0	18	568 682	0	568 682
70608	1 014 864	0	1 014 864	130 199	0	130 199	0	0	0	1 145 063	0	1 145 063
70611	9 309	0	9 309	1 498	0	1 498	0	0	0	10 807	0	10 807
Итого по активу (баланс)	2 680 133	729 516	3 409 649	18 380 184	1 864 421	20 244 605	18 060 574	1 882 069	19 942 643	2 999 743	711 868	3 711 611
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	3 835	0	3 835	9 677	0	9 677	10 240	0	10 240	4 398	0	4 398
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	4 000	0	4 000	39 600	0	39 600	44 800	0	44 800	9 200	0	9 200
32211	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
407	340 315	48 803	389 118	4 162 530	1 147 433	5 309 963	4 174 859	1 119 944	5 294 803	352 644	21 314	373 958
408.1	8 610	620	9 230	24 536	25 758	50 294	21 210	25 659	46 869	5 284	521	5 805
408.2	36 219	35 119	71 338	100 470	97 995	198 465	100 544	131 947	232 491	36 293	69 071	105 364
40911	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
42301	0	2 687	2 687	0	277	277	0	203	203	0	2 613	2 613
42305	50 917	279 495	330 412	0	29 541	29 541	8 716	24 196	32 912	59 633	274 150	333 783
42306	106 788	293 226	400 014	2 954	36 082	39 036	3 173	21 911	25 084	107 007	279 055	386 062
42309	47	20	67	9	2	11	8	1	9	46	19	65
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	36	26	62	9	3	12	0	3	3	27	26	53
42606	0	14 601	14 601	0	2 802	2 802	4 702	974	5 676	4 702	12 773	17 475
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	188 070	0	188 070	38 680	0	38 680	40 168	0	40 168	189 558	0	189 558
45515	45 687	0	45 687	3 734	0	3 734	529	0	529	42 482	0	42 482
45818	82 023	0	82 023	2 480	0	2 480	1 962	0	1 962	81 505	0	81 505
45918	237	0	237	2	0	2	0	0	0	235	0	235
47108	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	90	91	181	90	91	181	0	0	0
47407	0	0	0	696 776	679 875	1 376 651	696 776	679 875	1 376 651	0	0	0
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	189	0	189	382	0	382	246	0	246	53	0	53
47425	4 381	0	4 381	38 465	0	38 465	38 312	0	38 312	4 228	0	4 228
47426	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	620	0	620	0	0	0	60	0	60	680	0	680
60301	181	0	181	2 155	0	2 155	2 128	0	2 128	154	0	154
60305	3 235	0	3 235	3 994	0	3 994	4 605	0	4 605	3 846	0	3 846
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60335	977	0	977	1 033	0	1 033	1 038	0	1 038	982	0	982
60414	2 633	0	2 633	0	0	0	71	0	71	2 704	0	2 704
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	693	0	693	693	0	693
61304	202	0	202	31	0	31	9	0	9	180	0	180
70601	450 273	0	450 273	0	0	0	161 051	0	161 051	611 324	0	611 324
70603	1 009 304	0	1 009 304	0	0	0	128 620	0	128 620	1 137 924	0	1 137 924
Итого по пассиву (баланс)	2 735 052	674 597	3 409 649	5 128 405	2 019 859	7 148 264	5 445 422	2 004 804	7 450 226	3 052 069	659 542	3 711 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 398	0	7 398	1 639	0	1 639	7 018	0	7 018	2 019	0	2 019
90902	1 351 601	0	1 351 601	12 498	0	12 498	649 817	0	649 817	714 282	0	714 282
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 371 019	1 038 227	2 409 246	74 088	72 820	146 908	929	245 312	246 241	1 444 178	865 735	2 309 913
91604	13 961	20 560	34 521	748	2 631	3 379	833	3 199	4 032	13 876	19 992	33 868
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 300 910	0	1 300 910	249 158	0	249 158	258 427	0	258 427	1 291 641	0	1 291 641
Итого по активу (баланс)	4 046 304	1 058 787	5 105 091	338 131	75 451	413 582	917 024	248 511	1 165 535	3 467 411	885 727	4 353 138
Пассив
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	1 159 301	0	1 159 301	43 181	0	43 181	57 646	0	57 646	1 173 766	0	1 173 766
91315	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91316	500	0	500	55 070	0	55 070	57 000	0	57 000	2 430	0	2 430
91317	117 407	0	117 407	157 797	0	157 797	134 233	0	134 233	93 843	0	93 843
91507	3 994	0	3 994	2 380	0	2 380	280	0	280	1 894	0	1 894
99999	3 804 181	0	3 804 181	906 117	0	906 117	163 433	0	163 433	3 061 497	0	3 061 497
Итого по пассиву (баланс)	5 105 091	0	5 105 091	1 164 545	0	1 164 545	412 592	0	412 592	4 353 138	0	4 353 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?