Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 176	168 599	361 775	128 468	31 971	160 439	281 462	27 080	308 542	40 182	173 490	213 672
20209	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30102	50 156	0	50 156	3 388 277	0	3 388 277	3 370 614	0	3 370 614	67 819	0	67 819
30110	2 523	1 019 521	1 022 044	10 000	1 025 190	1 035 190	10 495	728 723	739 218	2 028	1 315 988	1 318 016
30114	0	209	209	0	140 996	140 996	0	141 003	141 003	0	202	202
30202	10 363	0	10 363	0	0	0	563	0	563	9 800	0	9 800
30204	7 930	0	7 930	645	0	645	0	0	0	8 575	0	8 575
30221	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
30233	308	0	308	14 362	11 489	25 851	14 533	11 489	26 022	137	0	137
30424	1 771	0	1 771	819 558	0	819 558	819 890	0	819 890	1 439	0	1 439
30425	0	4 361	4 361	0	329	329	0	449	449	0	4 241	4 241
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	64 204	0	64 204	54 443	0	54 443	52 101	0	52 101	66 546	0	66 546
45205	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45206	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
45207	211 500	247 149	458 649	500	17 732	18 232	1 320	24 821	26 141	210 680	240 060	450 740
45208	690 000	331 174	1 021 174	0	24 972	24 972	0	34 118	34 118	690 000	322 028	1 012 028
45504	2 000	18 374	20 374	0	377	377	500	18 751	19 251	1 500	0	1 500
45505	90 100	19 825	109 925	0	12 853	12 853	20	2 719	2 739	90 080	29 959	120 039
45506	493 256	12 101	505 357	0	892	892	70 120	1 535	71 655	423 136	11 458	434 594
45507	0	17 523	17 523	0	1 321	1 321	0	1 848	1 848	0	16 996	16 996
45509	5 369	5 317	10 686	7 136	5 843	12 979	7 811	5 683	13 494	4 694	5 477	10 171
45605	0	0	0	0	65 987	65 987	0	1 729	1 729	0	64 258	64 258
45606	0	161 693	161 693	0	10 252	10 252	0	15 283	15 283	0	156 662	156 662
45708	427	656	1 083	230	880	1 110	402	470	872	255	1 066	1 321
45812	0	396 495	396 495	0	29 898	29 898	0	40 848	40 848	0	385 545	385 545
45815	1 939	2 505	4 444	0	159	159	0	242	242	1 939	2 422	4 361
45912	0	5 832	5 832	0	440	440	0	601	601	0	5 671	5 671
45915	650	5	655	1	2	3	651	1	652	0	6	6
47404	0	537 779	537 779	0	1 198 699	1 198 699	0	1 058 276	1 058 276	0	678 202	678 202
47408	0	0	0	2 720 222	85 502 304	88 222 526	2 720 222	85 502 304	88 222 526	0	0	0
47423	954	0	954	594 490	0	594 490	594 438	0	594 438	1 006	0	1 006
47427	971	18	989	1 356	32	1 388	1 493	19	1 512	834	31	865
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	281 733	0	281 733	132 874	0	132 874	243 541	0	243 541	171 066	0	171 066
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60308	6	0	6	184	0	184	190	0	190	0	0	0
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	1 080	0	1 080	978	0	978	1 644	0	1 644	414	0	414
60323	968	0	968	537	0	537	0	0	0	1 505	0	1 505
60336	0	0	0	403	0	403	79	0	79	324	0	324
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	297	0	297	291	0	291	7	0	7
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	70 522	0	70 522	70 522	0	70 522	0	0	0
61403	1 937	0	1 937	117	0	117	620	0	620	1 434	0	1 434
61601	0	0	0	209 141	0	209 141	209 141	0	209 141	0	0	0
70606	2 207 979	0	2 207 979	378 202	0	378 202	0	0	0	2 586 181	0	2 586 181
70608	3 010 613	0	3 010 613	413 584	0	413 584	0	0	0	3 424 197	0	3 424 197
70614	114 900	0	114 900	23 670	0	23 670	1 629	0	1 629	136 941	0	136 941
70616	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
Итого по активу (баланс)	8 109 387	2 949 136	11 058 523	9 180 781	88 082 832	97 263 613	8 684 876	87 618 206	96 303 082	8 605 292	3 413 762	12 019 054
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30222	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
30223	77 393	0	77 393	1 975 692	0	1 975 692	2 041 621	0	2 041 621	143 322	0	143 322
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	879 417	123 428	1 002 845	5 090 601	1 207 548	6 298 149	5 192 080	1 305 397	6 497 477	980 896	221 277	1 202 173
408.1	53 146	55 337	108 483	104 619	16 994	121 613	85 015	34 470	119 485	33 542	72 813	106 355
408.2	55 613	280 859	336 472	335 781	267 018	602 799	357 828	355 221	713 049	77 660	369 062	446 722
40901	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40911	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
42305	3 270	0	3 270	0	0	0	457	0	457	3 727	0	3 727
42306	0	99 124	99 124	0	100 409	100 409	0	1 285	1 285	0	0	0
42507	0	660 825	660 825	0	68 080	68 080	0	49 830	49 830	0	642 575	642 575
45115	346 400	0	346 400	0	0	0	0	0	0	346 400	0	346 400
45215	1 028 004	0	1 028 004	184 456	0	184 456	77 784	0	77 784	921 332	0	921 332
45515	379 945	0	379 945	45 055	0	45 055	6 861	0	6 861	341 751	0	341 751
45615	113 185	0	113 185	10 790	0	10 790	47 231	0	47 231	149 626	0	149 626
45715	498	0	498	309	0	309	414	0	414	603	0	603
45818	400 939	0	400 939	41 090	0	41 090	30 057	0	30 057	389 906	0	389 906
45918	6 067	0	6 067	835	0	835	441	0	441	5 673	0	5 673
47405	0	0	0	0	85 766	85 766	0	85 766	85 766	0	0	0
47407	0	0	0	2 840 212	85 374 701	88 214 913	2 840 212	85 374 701	88 214 913	0	0	0
47411	437	0	437	457	2	459	35	2	37	15	0	15
47416	116	0	116	4 101	0	4 101	3 985	0	3 985	0	0	0
47422	2 326	4	2 330	70 561	0	70 561	70 554	0	70 554	2 319	4	2 323
47425	22 930	0	22 930	37 776	0	37 776	32 311	0	32 311	17 465	0	17 465
47426	0	74 341	74 341	0	7 659	7 659	0	8 977	8 977	0	75 659	75 659
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	25 232	0	25 232	4 913	0	4 913	23 670	0	23 670	43 989	0	43 989
60301	314	0	314	405	0	405	446	0	446	355	0	355
60305	6 178	0	6 178	3 372	0	3 372	3 446	0	3 446	6 252	0	6 252
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	71	0	71	95	0	95	24	0	24	0	0	0
60311	5	0	5	2 981	0	2 981	3 129	0	3 129	153	0	153
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 431	0	1 431	5	0	5	0	0	0	1 426	0	1 426
60335	2 164	0	2 164	995	0	995	919	0	919	2 088	0	2 088
60414	2 122	0	2 122	0	0	0	46	0	46	2 168	0	2 168
60903	568	0	568	0	0	0	112	0	112	680	0	680
61301	7	0	7	7	0	7	19	0	19	19	0	19
61701	27 383	0	27 383	0	0	0	0	0	0	27 383	0	27 383
70601	2 215 810	0	2 215 810	19	0	19	532 828	0	532 828	2 748 619	0	2 748 619
70603	2 901 428	0	2 901 428	0	0	0	357 656	0	357 656	3 259 084	0	3 259 084
70613	266 446	0	266 446	213 869	0	213 869	132 874	0	132 874	185 451	0	185 451
Итого по пассиву (баланс)	9 764 605	1 293 918	11 058 523	11 068 048	87 128 381	98 196 429	11 941 107	87 215 853	99 156 960	10 637 664	1 381 390	12 019 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	653 839	0	653 839	14 391	0	14 391	14 332	0	14 332	653 898	0	653 898
90902	922 371	0	922 371	19 309	0	19 309	33 827	0	33 827	907 853	0	907 853
90907	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90909	1 940	0	1 940	1 769	0	1 769	595	0	595	3 114	0	3 114
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 256 026	1 874 257	6 130 283	23 943	216 022	239 965	79 649	188 606	268 255	4 200 320	1 901 673	6 101 993
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	883	65 364	66 247	2 875	8 416	11 291	116	6 734	6 850	3 642	67 046	70 688
91803	790	4 293	5 083	1	272	273	0	406	406	791	4 159	4 950
99998	2 418 245	0	2 418 245	444 157	0	444 157	200 462	0	200 462	2 661 940	0	2 661 940
Итого по активу (баланс)	8 258 551	1 943 914	10 202 465	601 445	224 710	826 155	423 981	195 746	619 727	8 436 015	1 972 878	10 408 893
Пассив
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 943 180	312 141	2 255 321	2 300	29 503	31 803	273 500	19 792	293 292	2 214 380	302 430	2 516 810
91315	19 094	0	19 094	891	0	891	6 522	0	6 522	24 725	0	24 725
91316	0	0	0	500	64 151	64 651	4 830	64 151	68 981	4 330	0	4 330
91317	33 118	16 541	49 659	89 271	12 418	101 689	61 217	12 050	73 267	5 064	16 173	21 237
91507	94 090	0	94 090	1 347	0	1 347	2 014	0	2 014	94 757	0	94 757
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 784 220	0	7 784 220	408 933	0	408 933	371 666	0	371 666	7 746 953	0	7 746 953
Итого по пассиву (баланс)	9 873 783	328 682	10 202 465	503 324	106 072	609 396	719 831	95 993	815 824	10 090 290	318 603	10 408 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	600 976	406 764	1 007 740	600 976	406 764	1 007 740	0	0	0
93302	35 160	7 350	42 510	638 428	488 132	1 126 560	673 588	488 361	1 161 949	0	7 121	7 121
93303	638 428	440 982	1 079 410	45 500	167 949	213 449	638 428	505 676	1 144 104	45 500	103 255	148 755
93304	280 184	0	280 184	169 050	45 323	214 373	253 420	9 717	263 137	195 814	35 606	231 420
93305	1 609 441	0	1 609 441	1 259 517	295 522	1 555 039	567 273	0	567 273	2 301 685	295 522	2 597 207
93901	0	2 026 116	2 026 116	135 267	43 441 492	43 576 759	135 267	43 387 802	43 523 069	0	2 079 806	2 079 806
99996	4 657 333	0	4 657 333	45 498 168	0	45 498 168	45 345 598	0	45 345 598	4 809 903	0	4 809 903
Итого по активу (баланс)	7 220 546	2 474 448	9 694 994	48 346 906	44 845 182	93 192 088	48 214 550	44 798 320	93 012 870	7 352 902	2 521 310	9 874 212
Пассив
96301	0	0	0	443 198	576 181	1 019 379	443 198	576 181	1 019 379	0	0	0
96302	7 547	33 041	40 588	516 074	649 063	1 165 137	515 912	616 022	1 131 934	7 385	0	7 385
96303	467 298	620 515	1 087 813	508 350	650 134	1 158 484	145 889	71 386	217 275	104 837	41 767	146 604
96304	0	234 593	234 593	7 385	230 717	238 102	44 304	179 258	223 562	36 919	183 134	220 053
96305	0	1 272 088	1 272 088	0	538 664	538 664	330 744	1 297 113	1 627 857	330 744	2 030 537	2 361 281
96901	287 722	1 734 529	2 022 251	2 015 159	41 488 286	43 503 445	1 801 010	41 754 764	43 555 774	73 573	2 001 007	2 074 580
99997	5 037 661	0	5 037 661	45 383 173	0	45 383 173	45 409 821	0	45 409 821	5 064 309	0	5 064 309
Итого по пассиву (баланс)	5 800 228	3 894 766	9 694 994	48 873 339	44 133 045	93 006 384	48 690 878	44 494 724	93 185 602	5 617 767	4 256 445	9 874 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000

Страница была полезной?