Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	943	0	943	1 203	0	1 203	0	0	0
10605	1 156	0	1 156	0	0	0	94	0	94	1 062	0	1 062
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 245 697	423 088	1 668 785	4 923 750	4 229 228	9 152 978	4 941 216	4 234 809	9 176 025	1 228 231	417 507	1 645 738
20208	10 053	0	10 053	35 873	0	35 873	30 783	0	30 783	15 143	0	15 143
20209	6 389	0	6 389	3 033 663	194 503	3 228 166	3 031 529	194 503	3 226 032	8 523	0	8 523
30102	209 275	0	209 275	12 493 290	0	12 493 290	12 506 301	0	12 506 301	196 264	0	196 264
30110	14 128	28 488	42 616	77 991	141 944	219 935	73 511	135 908	209 419	18 608	34 524	53 132
30114	0	51 957	51 957	0	2 317 649	2 317 649	0	2 341 117	2 341 117	0	28 489	28 489
30202	35 648	0	35 648	1 852	0	1 852	0	0	0	37 500	0	37 500
30204	8 070	0	8 070	0	0	0	308	0	308	7 762	0	7 762
30215	750	1 982	2 732	0	149	149	0	203	203	750	1 928	2 678
30221	0	0	0	54 000	102 501	156 501	54 000	102 501	156 501	0	0	0
30233	6 113	4 321	10 434	49 165	10 097	59 262	49 809	10 464	60 273	5 469	3 954	9 423
30302	3 087 195	10 275	3 097 470	5 588 275	152 976	5 741 251	5 712 968	139 360	5 852 328	2 962 502	23 891	2 986 393
30306	1 347 811	410 114	1 757 925	1 431	4 110 998	4 112 429	2 710	4 155 071	4 157 781	1 346 532	366 041	1 712 573
30424	16 018	57 164	73 182	19 184 682	19 314 923	38 499 605	19 192 379	19 316 701	38 509 080	8 321	55 386	63 707
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 227	85	2 312	135 930	2 728	138 658	136 277	2 710	138 987	1 880	103	1 983
32002	250 000	0	250 000	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	6 387	6 387	0	482	482	0	659	659	0	6 210	6 210
45107	10 890	0	10 890	0	0	0	1 278	0	1 278	9 612	0	9 612
45201	3 369	0	3 369	11 022	0	11 022	13 625	0	13 625	766	0	766
45204	47 107	0	47 107	72 441	0	72 441	32 892	0	32 892	86 656	0	86 656
45205	156 005	0	156 005	39 180	0	39 180	5 079	0	5 079	190 106	0	190 106
45206	2 932 820	0	2 932 820	398 715	0	398 715	260 290	0	260 290	3 071 245	0	3 071 245
45207	1 822 689	0	1 822 689	267 424	0	267 424	289 171	0	289 171	1 800 942	0	1 800 942
45208	10 111	0	10 111	0	0	0	711	0	711	9 400	0	9 400
45401	399	0	399	80	0	80	79	0	79	400	0	400
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	17 550	0	17 550	0	0	0	0	0	0	17 550	0	17 550
45505	256	0	256	0	0	0	48	0	48	208	0	208
45506	8 931	0	8 931	100	0	100	847	0	847	8 184	0	8 184
45507	47 142	0	47 142	0	0	0	2 026	0	2 026	45 116	0	45 116
45509	8 935	0	8 935	816	0	816	8 864	0	8 864	887	0	887
45812	63 216	0	63 216	55 000	0	55 000	29 608	0	29 608	88 608	0	88 608
45815	16 153	0	16 153	655	0	655	154	0	154	16 654	0	16 654
45912	60	0	60	3 111	0	3 111	2 722	0	2 722	449	0	449
45915	545	0	545	18	0	18	33	0	33	530	0	530
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	19 213 808	21 549 242	40 763 050	19 213 808	21 549 242	40 763 050	0	0	0
47423	491	0	491	226	1 899 087	1 899 313	306	1 899 087	1 899 393	411	0	411
47427	68 686	0	68 686	81 714	0	81 714	78 109	0	78 109	72 291	0	72 291
47801	2 076	0	2 076	0	0	0	6	0	6	2 070	0	2 070
50305	0	676 795	676 795	0	257 813	257 813	0	89 154	89 154	0	845 454	845 454
50311	0	0	0	0	86 927	86 927	0	86 927	86 927	0	0	0
50318	0	85 820	85 820	0	90 748	90 748	0	95 117	95 117	0	81 451	81 451
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
51404	0	0	0	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	0	0	0
60302	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	312	0	312	337	0	337	432	0	432	217	0	217
60310	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60312	14 013	0	14 013	9 221	0	9 221	13 070	0	13 070	10 164	0	10 164
60314	1 043	0	1 043	261	0	261	261	0	261	1 043	0	1 043
60323	1 170	0	1 170	24	0	24	24	0	24	1 170	0	1 170
60336	191	0	191	761	0	761	573	0	573	379	0	379
60401	202 284	0	202 284	810	0	810	862	0	862	202 232	0	202 232
60415	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60901	35 408	0	35 408	2 411	0	2 411	0	0	0	37 819	0	37 819
60906	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	420	0	420	598	0	598	662	0	662	356	0	356
61009	30	0	30	796	0	796	802	0	802	24	0	24
61209	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
61210	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 256	0	1 256	35	0	35	189	0	189	1 102	0	1 102
61905	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	0	0	0	256 631	0	256 631
70606	1 823 518	0	1 823 518	355 380	0	355 380	60	0	60	2 178 838	0	2 178 838
70608	3 455 443	0	3 455 443	606 962	0	606 962	0	0	0	4 062 405	0	4 062 405
Итого по активу (баланс)	17 291 618	1 756 476	19 048 094	69 109 693	54 461 995	123 571 688	68 096 622	54 353 533	122 450 155	18 304 689	1 864 938	20 169 627
Пассив
10207	350 528	0	350 528	58 127	0	58 127	58 127	0	58 127	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	16 003	0	16 003	25 285	0	25 285
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	304 053	0	304 053	410 064	0	410 064
30126	270	0	270	761	0	761	808	0	808	317	0	317
30220	0	0	0	0	7 393	7 393	0	8 016	8 016	0	623	623
30226	8 624	0	8 624	569	0	569	459	0	459	8 514	0	8 514
30232	189	488	677	89 819	102 988	192 807	89 819	102 521	192 340	189	21	210
30301	3 087 195	10 275	3 097 470	5 712 968	139 360	5 852 328	5 588 275	152 976	5 741 251	2 962 502	23 891	2 986 393
30305	1 347 811	410 114	1 757 925	2 710	4 155 071	4 157 781	1 431	4 110 998	4 112 429	1 346 532	366 041	1 712 573
30410	762	0	762	1 005	0	1 005	243	0	243	0	0	0
32211	99	0	99	106	0	106	7	0	7	0	0	0
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	1 025	0	1 025	8 262	0	8 262	8 246	0	8 246	1 009	0	1 009
407	978 796	1 282	980 078	6 385 550	134 061	6 519 611	6 466 845	141 035	6 607 880	1 060 091	8 256	1 068 347
408.1	26 868	0	26 868	131 177	0	131 177	140 634	0	140 634	36 325	0	36 325
408.2	48 823	17 809	66 632	115 037	7 556	122 593	114 856	6 860	121 716	48 642	17 113	65 755
40901	24 399	0	24 399	18 571	0	18 571	14 262	0	14 262	20 090	0	20 090
40905	28	0	28	13 234	0	13 234	13 280	0	13 280	74	0	74
40906	2 245	0	2 245	63 492	0	63 492	63 373	0	63 373	2 126	0	2 126
40909	0	0	0	8 325	6 233	14 558	8 325	6 233	14 558	0	0	0
40910	0	0	0	1 597	2 273	3 870	1 597	2 273	3 870	0	0	0
40911	2 166	0	2 166	86 366	632	86 998	85 961	632	86 593	1 761	0	1 761
40912	0	0	0	10 771	26 110	36 881	10 771	26 110	36 881	0	0	0
40913	0	0	0	38 827	71 287	110 114	38 827	71 287	110 114	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	633	0	633	31 133	0	31 133	31 500	0	31 500
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	25 309	0	25 309	22 671	0	22 671	23 180	0	23 180	25 818	0	25 818
42106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42108	4 905	0	4 905	2 414	0	2 414	2 305	0	2 305	4 796	0	4 796
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42301	71 172	31 546	102 718	203 388	36 897	240 285	211 473	25 502	236 975	79 257	20 151	99 408
42304	217 830	26 116	243 946	45 800	6 421	52 221	64 163	8 125	72 288	236 193	27 820	264 013
42305	760 864	67 947	828 811	41 090	10 080	51 170	506 700	17 720	524 420	1 226 474	75 587	1 302 061
42306	3 859 083	745 126	4 604 209	664 181	125 062	789 243	322 805	132 788	455 593	3 517 707	752 852	4 270 559
42309	14	0	14	16	0	16	4	0	4	2	0	2
42310	6	0	6	12	0	12	10	0	10	4	0	4
42311	43	0	43	24	0	24	19	0	19	38	0	38
42312	53	0	53	3	0	3	2	0	2	52	0	52
42313	225	0	225	12	0	12	24	0	24	237	0	237
42314	170	0	170	24	0	24	22	0	22	168	0	168
42601	899	1 997	2 896	1 538	1 426	2 964	1 539	117	1 656	900	688	1 588
42604	186	0	186	0	21	21	422	471	893	608	450	1 058
42605	862	0	862	208	0	208	2 699	0	2 699	3 353	0	3 353
42606	13 864	8 990	22 854	4 609	2 659	7 268	1 345	5 110	6 455	10 600	11 441	22 041
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	68 711	0	68 711	70 261	0	70 261	66 703	0	66 703	65 153	0	65 153
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	544	0	544	63	0	63	0	0	0	481	0	481
45215	506 718	0	506 718	98 560	0	98 560	54 151	0	54 151	462 309	0	462 309
45415	235	0	235	2	0	2	62	0	62	295	0	295
45515	10 524	0	10 524	4 544	0	4 544	32	0	32	6 012	0	6 012
45818	43 769	0	43 769	6 248	0	6 248	22 764	0	22 764	60 285	0	60 285
45918	594	0	594	403	0	403	471	0	471	662	0	662
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	21 287 650	19 454 791	40 742 441	21 287 650	19 454 791	40 742 441	0	0	0
47411	23	6	29	47 234	2 462	49 696	47 233	2 461	49 694	22	5	27
47416	3 325	0	3 325	83 931	30	83 961	80 759	30	80 789	153	0	153
47422	330	0	330	323	0	323	392	0	392	399	0	399
47425	15 751	0	15 751	62 070	0	62 070	60 814	0	60 814	14 495	0	14 495
47426	15 020	0	15 020	1 568	0	1 568	2 257	0	2 257	15 709	0	15 709
47804	460	0	460	2	0	2	0	0	0	458	0	458
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52301	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
52304	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	5 149	0	5 149	35 149	0	35 149
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	17 397	17 397	5 149	1 793	6 942	5 149	1 312	6 461	0	16 916	16 916
52501	1 101	0	1 101	149	0	149	393	0	393	1 345	0	1 345
60301	266	0	266	2 826	0	2 826	5 251	0	5 251	2 691	0	2 691
60305	10 921	0	10 921	23 195	0	23 195	25 768	0	25 768	13 494	0	13 494
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	410	0	410	14 007	0	14 007	14 031	0	14 031	434	0	434
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	21	22	0	23	23	0	30	30	1	28	29
60324	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
60335	8 673	0	8 673	6 383	0	6 383	7 198	0	7 198	9 488	0	9 488
60414	47 217	0	47 217	691	0	691	845	0	845	47 371	0	47 371
60903	1 621	0	1 621	0	0	0	347	0	347	1 968	0	1 968
61701	43 984	0	43 984	0	0	0	0	0	0	43 984	0	43 984
70601	1 758 441	0	1 758 441	204	0	204	433 867	0	433 867	2 192 104	0	2 192 104
70603	3 420 461	0	3 420 461	0	0	0	594 214	0	594 214	4 014 675	0	4 014 675
70615	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
70801	320 056	0	320 056	320 056	0	320 056	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 708 980	1 339 114	19 048 094	35 780 388	24 294 641	60 075 029	36 919 152	24 277 410	61 196 562	18 847 744	1 321 883	20 169 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	10 000	17 049	27 049	1 800	1 286	3 086	1 800	1 757	3 557	10 000	16 578	26 578
90901	24 139	0	24 139	1 214	0	1 214	1 385	0	1 385	23 968	0	23 968
90902	1 910 113	0	1 910 113	57 140	0	57 140	8 711	0	8 711	1 958 542	0	1 958 542
90907	24 400	0	24 400	14 261	0	14 261	18 571	0	18 571	20 090	0	20 090
91202	8	0	8	10 827	0	10 827	10 828	0	10 828	7	0	7
91203	13	0	13	10 808	0	10 808	10 797	0	10 797	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 414 380	0	1 414 380	289 430	0	289 430	84 739	0	84 739	1 619 071	0	1 619 071
91418	2 076	0	2 076	0	0	0	6	0	6	2 070	0	2 070
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	0	0	0	83 177	0	83 177
91604	15 220	0	15 220	2 044	0	2 044	936	0	936	16 328	0	16 328
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	7 364 081	0	7 364 081	1 424 562	0	1 424 562	1 302 227	0	1 302 227	7 486 416	0	7 486 416
Итого по активу (баланс)	10 850 042	17 049	10 867 091	1 817 086	1 286	1 818 372	1 445 000	1 757	1 446 757	11 222 128	16 578	11 238 706
Пассив
91003	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
91311	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91312	6 967 044	0	6 967 044	652 034	0	652 034	777 797	0	777 797	7 092 807	0	7 092 807
91315	10 890	0	10 890	3 600	0	3 600	4 055	0	4 055	11 345	0	11 345
91316	28 311	0	28 311	508 273	0	508 273	528 469	0	528 469	48 507	0	48 507
91317	129 166	0	129 166	134 104	0	134 104	110 697	0	110 697	105 759	0	105 759
91507	213 180	0	213 180	2 672	0	2 672	2 000	0	2 000	212 508	0	212 508
91508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	3 503 010	0	3 503 010	133 604	0	133 604	382 884	0	382 884	3 752 290	0	3 752 290
Итого по пассиву (баланс)	10 867 091	0	10 867 091	1 435 831	0	1 435 831	1 807 446	0	1 807 446	11 238 706	0	11 238 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	560 015	146 994	707 009	13 447 739	4 201 366	17 649 105	13 266 945	4 148 971	17 415 916	740 809	199 389	940 198
99996	708 492	0	708 492	17 693 437	0	17 693 437	17 457 902	0	17 457 902	944 027	0	944 027
Итого по активу (баланс)	1 268 507	146 994	1 415 501	31 141 176	4 201 366	35 342 542	30 724 847	4 148 971	34 873 818	1 684 836	199 389	1 884 225
Пассив
96901	146 791	561 701	708 492	4 124 815	13 333 087	17 457 902	4 176 664	13 516 773	17 693 437	198 640	745 387	944 027
99997	707 009	0	707 009	17 415 916	0	17 415 916	17 649 105	0	17 649 105	940 198	0	940 198
Итого по пассиву (баланс)	853 800	561 701	1 415 501	21 540 731	13 333 087	34 873 818	21 825 769	13 516 773	35 342 542	1 138 838	745 387	1 884 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	27 288,0000	0	0	2 613,0000	0	0	26 660,0000	0	0	3 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 293,0000	0	0	2 615,0000	0	0	26 662,0000	0	0	3 246,0000
Пассив
98050	0	0	3 228,0000	0	0	2 602,0000	0	0	2 615,0000	0	0	3 241,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 293,0000	0	0	26 662,0000	0	0	2 615,0000	0	0	3 246,0000

Страница была полезной?