Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
20202	217 323	50 707	268 030	1 003 001	872 826	1 875 827	1 107 353	871 638	1 978 991	112 971	51 895	164 866
20209	0	0	0	451 000	0	451 000	451 000	0	451 000	0	0	0
30102	5 392	0	5 392	5 152 924	0	5 152 924	5 143 348	0	5 143 348	14 968	0	14 968
30110	18 582	9 637	28 219	2 526 789	186 572	2 713 361	2 413 888	188 282	2 602 170	131 483	7 927	139 410
30202	6 099	0	6 099	0	0	0	21	0	21	6 078	0	6 078
30204	1 790	0	1 790	44	0	44	0	0	0	1 834	0	1 834
30210	0	0	0	55 400	0	55 400	55 400	0	55 400	0	0	0
30221	0	0	0	2 199 153	568	2 199 721	2 199 153	568	2 199 721	0	0	0
30233	0	0	0	1 051	2 123	3 174	1 051	1 767	2 818	0	356	356
30413	0	0	0	840 175	0	840 175	840 175	0	840 175	0	0	0
30424	6 584	0	6 584	459 245	0	459 245	457 926	0	457 926	7 903	0	7 903
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	55	0	55	908 140	0	908 140	908 087	0	908 087	108	0	108
31902	30 000	0	30 000	733 000	0	733 000	663 000	0	663 000	100 000	0	100 000
45106	14 250	0	14 250	2 848	0	2 848	13 300	0	13 300	3 798	0	3 798
45107	23 762	0	23 762	0	0	0	125	0	125	23 637	0	23 637
45108	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
45204	94 125	0	94 125	248 148	0	248 148	112 228	0	112 228	230 045	0	230 045
45205	50 479	0	50 479	40 000	0	40 000	58 630	0	58 630	31 849	0	31 849
45206	245 791	0	245 791	10 279	0	10 279	92 868	0	92 868	163 202	0	163 202
45207	243 630	0	243 630	91 817	0	91 817	163 956	0	163 956	171 491	0	171 491
45406	1 415	0	1 415	0	0	0	355	0	355	1 060	0	1 060
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	3 323	0	3 323	420	0	420	3 123	0	3 123	620	0	620
45506	13 200	0	13 200	2 063	0	2 063	2 704	0	2 704	12 559	0	12 559
45507	2 903	0	2 903	0	0	0	169	0	169	2 734	0	2 734
45812	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45815	16	0	16	466	0	466	17	0	17	465	0	465
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	4	0	4	122	0	122	3	0	3	123	0	123
47404	0	290	290	0	168 944	168 944	0	167 634	167 634	0	1 600	1 600
47408	0	0	0	1 391 824	1 710 778	3 102 602	1 391 824	1 710 778	3 102 602	0	0	0
47423	1 129	0	1 129	2 662	18 203	20 865	2 673	18 203	20 876	1 118	0	1 118
47427	2 165	0	2 165	2 631	1	2 632	2 165	0	2 165	2 631	1	2 632
50104	191 336	0	191 336	98 674	0	98 674	94 726	0	94 726	195 284	0	195 284
50106	110 338	0	110 338	247 739	0	247 739	213 595	0	213 595	144 482	0	144 482
50107	50 387	0	50 387	153 897	0	153 897	151 441	0	151 441	52 843	0	52 843
50110	0	109 618	109 618	0	8 831	8 831	0	11 356	11 356	0	107 093	107 093
50121	6 716	0	6 716	8 993	0	8 993	279	0	279	15 430	0	15 430
50211	0	854 538	854 538	0	510 153	510 153	0	532 630	532 630	0	832 061	832 061
50218	0	0	0	0	449 885	449 885	0	449 885	449 885	0	0	0
50221	45 777	0	45 777	18 734	0	18 734	0	0	0	64 511	0	64 511
51405	0	0	0	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0
52503	3	0	3	62	0	62	60	0	60	5	0	5
60302	11	0	11	36	0	36	0	0	0	47	0	47
60306	21	0	21	64	0	64	29	0	29	56	0	56
60308	26	0	26	131	0	131	155	0	155	2	0	2
60310	2	0	2	180	0	180	180	0	180	2	0	2
60312	1 293	0	1 293	4 130	0	4 130	3 589	0	3 589	1 834	0	1 834
60314	110	0	110	408	0	408	137	0	137	381	0	381
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60336	59	0	59	112	0	112	101	0	101	70	0	70
60401	24 313	0	24 313	0	0	0	0	0	0	24 313	0	24 313
60901	7 964	0	7 964	57	0	57	0	0	0	8 021	0	8 021
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	6	0	6	110	0	110	113	0	113	3	0	3
61009	1	0	1	154	0	154	153	0	153	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	468 960	0	468 960	468 960	0	468 960	0	0	0
61403	285	0	285	0	0	0	31	0	31	254	0	254
61702	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
70606	1 915 799	0	1 915 799	106 271	0	106 271	15 470	0	15 470	2 006 600	0	2 006 600
70607	197	0	197	124	0	124	321	0	321	0	0	0
70608	1 403 610	0	1 403 610	174 206	0	174 206	0	0	0	1 577 816	0	1 577 816
70611	9 097	0	9 097	1 969	0	1 969	36	0	36	11 030	0	11 030
Итого по активу (баланс)	4 771 290	1 024 790	5 796 080	17 415 870	3 928 884	21 344 754	17 041 575	3 952 741	20 994 316	5 145 585	1 000 933	6 146 518
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	45 777	0	45 777	0	0	0	18 734	0	18 734	64 511	0	64 511
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	181	0	181	0	0	0	1 169	0	1 169	1 350	0	1 350
30220	0	0	0	0	5 571	5 571	0	5 571	5 571	0	0	0
30232	0	0	0	2 130	4 995	7 125	2 130	4 995	7 125	0	0	0
30607	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
32901	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
407	331 311	2 522	333 833	2 400 704	137 606	2 538 310	2 481 633	138 298	2 619 931	412 240	3 214	415 454
408.1	2 838	0	2 838	15 603	0	15 603	15 953	0	15 953	3 188	0	3 188
408.2	10 239	36 882	47 121	108 527	71 253	179 780	124 888	79 548	204 436	26 600	45 177	71 777
40905	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
40909	0	0	0	94	1 619	1 713	94	1 619	1 713	0	0	0
40910	0	0	0	600	130	730	600	130	730	0	0	0
40911	0	0	0	1 514	1 597	3 111	1 514	1 597	3 111	0	0	0
40912	0	0	0	977	3 431	4 408	977	3 431	4 408	0	0	0
40913	0	0	0	3	905	908	3	905	908	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	4 000	0	4 000	28 250	0	28 250	35 650	0	35 650	11 400	0	11 400
42107	0	763 980	763 980	0	75 582	75 582	0	53 198	53 198	0	741 596	741 596
42206	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
42301	158	0	158	0	0	0	128	0	128	286	0	286
42303	272 156	0	272 156	218 201	0	218 201	118 468	0	118 468	172 423	0	172 423
42304	3 218	8 483	11 701	2 235	6 973	9 208	1 763	1 574	3 337	2 746	3 084	5 830
42305	5 576	114 103	119 679	749	14 508	15 257	67	13 348	13 415	4 894	112 943	117 837
42306	249 551	45 825	295 376	28 730	8 728	37 458	47 883	16 985	64 868	268 704	54 082	322 786
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	11 097	0	11 097	6 658	0	6 658	1 424	0	1 424	5 863	0	5 863
45215	23 968	0	23 968	10 288	0	10 288	6 221	0	6 221	19 901	0	19 901
45415	58	0	58	7	0	7	0	0	0	51	0	51
45515	3 817	0	3 817	2 039	0	2 039	586	0	586	2 364	0	2 364
45818	2 021	0	2 021	1	0	1	108	0	108	2 128	0	2 128
45918	160	0	160	0	0	0	28	0	28	188	0	188
47407	0	0	0	1 718 110	1 380 958	3 099 068	1 718 110	1 380 958	3 099 068	0	0	0
47411	6 305	1 682	7 987	7 452	175	7 627	4 395	540	4 935	3 248	2 047	5 295
47416	327	0	327	2 951	0	2 951	2 624	0	2 624	0	0	0
47422	3 771	0	3 771	16 656	0	16 656	13 847	0	13 847	962	0	962
47425	62 573	0	62 573	15 429	0	15 429	42 763	0	42 763	89 907	0	89 907
47426	6	7 153	7 159	6	11 071	11 077	0	3 918	3 918	0	0	0
50120	198	0	198	322	0	322	124	0	124	0	0	0
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
52302	2 300	0	2 300	22 600	0	22 600	23 300	0	23 300	3 000	0	3 000
52304	0	0	0	0	3 627	3 627	230	43 788	44 018	230	40 161	40 391
52305	17 760	0	17 760	1 000	0	1 000	1 437	0	1 437	18 197	0	18 197
52306	6 274	2 512	8 786	0	248	248	0	174	174	6 274	2 438	8 712
52406	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
52501	643	0	643	80	0	80	165	13	178	728	13	741
60301	0	0	0	2 702	0	2 702	2 861	0	2 861	159	0	159
60305	1 991	0	1 991	5 944	0	5 944	6 286	0	6 286	2 333	0	2 333
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	88	0	88	123	0	123	35	0	35	0	0	0
60311	421	0	421	554	0	554	482	0	482	349	0	349
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	331	0	331	4	0	4	0	0	0	327	0	327
60335	641	0	641	1 790	0	1 790	1 854	0	1 854	705	0	705
60349	93	0	93	93	0	93	97	0	97	97	0	97
60414	8 042	0	8 042	0	0	0	385	0	385	8 427	0	8 427
60903	810	0	810	0	0	0	163	0	163	973	0	973
61701	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
70601	1 905 954	0	1 905 954	0	0	0	88 705	0	88 705	1 994 659	0	1 994 659
70602	6 842	0	6 842	279	0	279	8 993	0	8 993	15 556	0	15 556
70603	1 399 178	0	1 399 178	0	0	0	175 341	0	175 341	1 574 519	0	1 574 519
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
Итого по пассиву (баланс)	4 812 938	983 142	5 796 080	5 066 370	1 728 977	6 795 347	5 395 195	1 750 590	7 145 785	5 141 763	1 004 755	6 146 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 062	2 512	28 574	1 667	43 962	45 629	1 000	3 875	4 875	26 729	42 599	69 328
90901	37 083	0	37 083	942	0	942	15 959	0	15 959	22 066	0	22 066
90902	20 691	0	20 691	18 672	0	18 672	1 098	0	1 098	38 265	0	38 265
91414	2 336 714	0	2 336 714	1 328 096	0	1 328 096	256 396	0	256 396	3 408 414	0	3 408 414
91417	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	1 998 261	0	1 998 261	1 040 957	0	1 040 957	324 682	0	324 682	2 714 536	0	2 714 536
Итого по активу (баланс)	4 622 080	2 512	4 624 592	2 490 334	43 962	2 534 296	599 135	3 875	603 010	6 513 279	42 599	6 555 878
Пассив
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	13 662	0	13 662	1 000	13 587	14 587	0	53 748	53 748	12 662	40 161	52 823
91312	366 153	0	366 153	4 790	0	4 790	138 319	0	138 319	499 682	0	499 682
91315	1 392 121	0	1 392 121	185 154	0	185 154	491 333	0	491 333	1 698 300	0	1 698 300
91316	0	0	0	91 817	0	91 817	91 973	0	91 973	156	0	156
91317	171 176	0	171 176	28 312	0	28 312	265 562	0	265 562	408 426	0	408 426
91507	55 149	0	55 149	0	0	0	0	0	0	55 149	0	55 149
99999	2 626 331	0	2 626 331	262 730	0	262 730	1 477 741	0	1 477 741	3 841 342	0	3 841 342
Итого по пассиву (баланс)	4 624 592	0	4 624 592	573 826	13 587	587 413	2 464 951	53 748	2 518 699	6 515 717	40 161	6 555 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 807	19 351	55 158	526 705	813 336	1 340 041	520 610	763 886	1 284 496	41 902	68 801	110 703
99996	55 211	0	55 211	1 336 173	0	1 336 173	1 280 957	0	1 280 957	110 427	0	110 427
Итого по активу (баланс)	91 018	19 351	110 369	1 862 878	813 336	2 676 214	1 801 567	763 886	2 565 453	152 329	68 801	221 130
Пассив
96901	19 337	35 874	55 211	758 336	522 621	1 280 957	807 437	528 736	1 336 173	68 438	41 989	110 427
99997	55 158	0	55 158	1 284 496	0	1 284 496	1 340 041	0	1 340 041	110 703	0	110 703
Итого по пассиву (баланс)	74 495	35 874	110 369	2 042 832	522 621	2 565 453	2 147 478	528 736	2 676 214	179 141	41 989	221 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	374 100,0000	0	0	745 920,0000	0	0	714 920,0000	0	0	405 100,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	374 100,0000	0	0	745 921,0000	0	0	714 921,0000	0	0	405 100,0000
Пассив
98050	0	0	224 100,0000	0	0	639 921,0000	0	0	570 921,0000	0	0	155 100,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	175 000,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	374 100,0000	0	0	714 921,0000	0	0	745 921,0000	0	0	405 100,0000

Страница была полезной?