Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 659	0	4 659	377	0	377	96	0	96	4 940	0	4 940
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	65 342	133 334	198 676	1 207 533	1 114 350	2 321 883	1 208 557	1 120 715	2 329 272	64 318	126 969	191 287
20208	958	0	958	1 000	0	1 000	1 116	0	1 116	842	0	842
20209	0	0	0	440 737	378 014	818 751	440 737	378 014	818 751	0	0	0
30102	31 710	0	31 710	2 581 382	0	2 581 382	2 466 740	0	2 466 740	146 352	0	146 352
30110	4 814	27 381	32 195	1 158 541	785 399	1 943 940	1 156 980	769 674	1 926 654	6 375	43 106	49 481
30202	4 476	0	4 476	0	0	0	478	0	478	3 998	0	3 998
30204	2 019	0	2 019	82	0	82	0	0	0	2 101	0	2 101
30221	0	735	735	0	15	15	0	750	750	0	0	0
30233	1 637	0	1 637	44 710	21 472	66 182	44 641	21 472	66 113	1 706	0	1 706
30424	51	0	51	169 200	0	169 200	169 241	0	169 241	10	0	10
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	30 509	0	30 509	44 048	0	44 048	50 658	0	50 658	23 899	0	23 899
45203	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
45204	106 300	0	106 300	18 400	0	18 400	105 300	0	105 300	19 400	0	19 400
45205	70 965	0	70 965	101 000	0	101 000	20 055	0	20 055	151 910	0	151 910
45206	387 300	0	387 300	4 000	0	4 000	46 000	0	46 000	345 300	0	345 300
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45208	105 070	0	105 070	0	0	0	0	0	0	105 070	0	105 070
45307	13 875	0	13 875	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	17 875	0	17 875
45308	159 869	0	159 869	1 000	0	1 000	0	0	0	160 869	0	160 869
45505	75	0	75	100	0	100	30	0	30	145	0	145
45506	27 698	0	27 698	2 395	0	2 395	3 446	0	3 446	26 647	0	26 647
45507	80 565	0	80 565	0	0	0	939	0	939	79 626	0	79 626
45509	347	244	591	824	785	1 609	994	655	1 649	177	374	551
45812	81 000	0	81 000	0	0	0	3	0	3	80 997	0	80 997
47404	0	55 090	55 090	0	174 581	174 581	0	176 179	176 179	0	53 492	53 492
47408	0	0	0	6 800 961	6 877 207	13 678 168	6 800 961	6 877 207	13 678 168	0	0	0
47423	244	0	244	33	183 457	183 490	28	183 457	183 485	249	0	249
47427	383	1	384	9 642	2	9 644	9 695	2	9 697	330	1	331
50205	34 702	0	34 702	152	0	152	0	0	0	34 854	0	34 854
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	411	0	411	25	0	25	18	0	18	418	0	418
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	44	0	44	41	0	41	85	0	85	0	0	0
60308	135	0	135	199	0	199	214	0	214	120	0	120
60310	44	0	44	328	0	328	326	0	326	46	0	46
60312	2 264	0	2 264	7 948	0	7 948	8 199	0	8 199	2 013	0	2 013
60323	1 768	1 758	3 526	0	24	24	1 317	1 782	3 099	451	0	451
60336	848	0	848	234	0	234	195	0	195	887	0	887
60347	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	16 391	0	16 391	0	0	0	0	0	0	16 391	0	16 391
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	196	0	196	6	0	6	6	0	6	196	0	196
61008	48	0	48	173	0	173	173	0	173	48	0	48
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	765	0	765	159	0	159	232	0	232	692	0	692
61702	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	603 921	0	603 921	97 424	0	97 424	64	0	64	701 281	0	701 281
70607	305	0	305	25	0	25	53	0	53	277	0	277
70608	326 565	0	326 565	41 128	0	41 128	0	0	0	367 693	0	367 693
70611	6 768	0	6 768	1 363	0	1 363	0	0	0	8 131	0	8 131
Итого по активу (баланс)	2 308 808	218 543	2 527 351	13 430 764	9 535 306	22 966 070	13 234 171	9 529 907	22 764 078	2 505 401	223 942	2 729 343
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	57 812	0	57 812	0	0	0	0	0	0	57 812	0	57 812
30126	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30232	41	0	41	198 113	233 647	431 760	198 112	233 647	431 759	40	0	40
31201	0	0	0	24 088	0	24 088	24 088	0	24 088	0	0	0
407	251 722	12 730	264 452	3 732 326	304 074	4 036 400	3 801 425	296 238	4 097 663	320 821	4 894	325 715
408.1	6 339	9	6 348	35 952	19 945	55 897	36 101	19 955	56 056	6 488	19	6 507
408.2	15 397	4 265	19 662	38 268	3 873	42 141	40 269	4 500	44 769	17 398	4 892	22 290
40905	0	0	0	14 198	0	14 198	14 198	0	14 198	0	0	0
40909	0	0	0	16 458	15 131	31 589	16 458	15 131	31 589	0	0	0
40910	0	0	0	7 734	5 443	13 177	7 734	5 443	13 177	0	0	0
40911	0	0	0	35 265	0	35 265	35 265	0	35 265	0	0	0
40912	0	0	0	31 064	52 547	83 611	31 064	52 547	83 611	0	0	0
40913	0	0	0	120 263	176 237	296 500	120 263	176 237	296 500	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	9 089	16 311	25 400	33 645	1 916	35 561	34 397	4 681	39 078	9 841	19 076	28 917
42306	202 396	95 387	297 783	39 987	10 080	50 067	39 597	7 631	47 228	202 006	92 938	294 944
42307	1 669	117 641	119 310	0	14 063	14 063	14	8 961	8 975	1 683	112 539	114 222
42601	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42606	1 255	0	1 255	0	0	0	12	0	12	1 267	0	1 267
45215	97 835	0	97 835	24 977	0	24 977	16 705	0	16 705	89 563	0	89 563
45315	83 688	0	83 688	0	0	0	2 550	0	2 550	86 238	0	86 238
45515	15 750	0	15 750	1 988	0	1 988	3 509	0	3 509	17 271	0	17 271
45818	81 000	0	81 000	3	0	3	0	0	0	80 997	0	80 997
47407	0	0	0	6 849 850	6 827 731	13 677 581	6 849 850	6 827 731	13 677 581	0	0	0
47416	369	0	369	4 649	0	4 649	4 729	0	4 729	449	0	449
47422	131	0	131	209	183 457	183 666	218	183 457	183 675	140	0	140
47425	5 900	0	5 900	18 449	0	18 449	17 172	0	17 172	4 623	0	4 623
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50220	3 976	0	3 976	95	0	95	0	0	0	3 881	0	3 881
50620	1 841	0	1 841	101	0	101	76	0	76	1 816	0	1 816
50720	2 033	0	2 033	0	0	0	377	0	377	2 410	0	2 410
60301	368	0	368	2 659	0	2 659	3 059	0	3 059	768	0	768
60305	4 412	0	4 412	10 121	0	10 121	11 385	0	11 385	5 676	0	5 676
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	837	0	837	973	0	973	945	0	945	809	0	809
60322	159	0	159	40	0	40	40	0	40	159	0	159
60324	3 526	0	3 526	3 075	0	3 075	0	0	0	451	0	451
60335	1 200	0	1 200	2 633	0	2 633	2 956	0	2 956	1 523	0	1 523
60414	14 352	0	14 352	0	0	0	43	0	43	14 395	0	14 395
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
61910	45 986	0	45 986	0	0	0	462	0	462	46 448	0	46 448
61912	3 489	0	3 489	46	0	46	0	0	0	3 443	0	3 443
70601	608 107	0	608 107	0	0	0	108 605	0	108 605	716 712	0	716 712
70602	562	0	562	69	0	69	73	0	73	566	0	566
70603	329 467	0	329 467	0	0	0	41 224	0	41 224	370 691	0	370 691
70615	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
Итого по пассиву (баланс)	2 280 999	246 352	2 527 351	11 349 260	7 848 145	19 197 405	11 563 237	7 836 160	19 399 397	2 494 976	234 367	2 729 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 006	0	42 006	1 793	0	1 793	1 800	0	1 800	41 999	0	41 999
90902	42 947	0	42 947	3 743	0	3 743	3 271	0	3 271	43 419	0	43 419
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	24 097	0	24 097	24 097	0	24 097	0	0	0
91414	552 322	0	552 322	53 424	0	53 424	72 800	0	72 800	532 946	0	532 946
91417	120 000	0	120 000	24 088	0	24 088	24 088	0	24 088	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	46 083	0	46 083	2 058	0	2 058	2 131	0	2 131	46 010	0	46 010
91704	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	85 086	0	85 086	0	0	0	0	0	0	85 086	0	85 086
99998	1 455 370	0	1 455 370	242 261	0	242 261	287 117	0	287 117	1 410 514	0	1 410 514
Итого по активу (баланс)	2 349 054	0	2 349 054	351 464	0	351 464	415 304	0	415 304	2 285 214	0	2 285 214
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	1 114 441	3 304	1 117 745	145 535	340	145 875	105 941	249	106 190	1 074 847	3 213	1 078 060
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	300	0	300	300	0	300	350	0	350	350	0	350
91317	103 649	4 606	108 255	129 096	1 794	130 890	133 832	1 517	135 349	108 385	4 329	112 714
91507	100 967	0	100 967	10 048	0	10 048	278	0	278	91 197	0	91 197
91508	2 956	0	2 956	5	0	5	95	0	95	3 046	0	3 046
99999	893 684	0	893 684	128 187	0	128 187	109 203	0	109 203	874 700	0	874 700
Итого по пассиву (баланс)	2 341 144	7 910	2 349 054	413 171	2 134	415 305	349 699	1 766	351 465	2 277 672	7 542	2 285 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 825	19 825	3 251 910	3 276 435	6 528 345	3 251 910	3 296 260	6 548 170	0	0	0
99996	19 765	0	19 765	6 528 350	0	6 528 350	6 548 115	0	6 548 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 765	19 825	39 590	9 780 260	3 276 435	13 056 695	9 800 025	3 296 260	13 096 285	0	0	0
Пассив
96901	19 765	0	19 765	3 271 680	3 276 435	6 548 115	3 251 915	3 276 435	6 528 350	0	0	0
99997	19 825	0	19 825	6 548 170	0	6 548 170	6 528 345	0	6 528 345	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 590	0	39 590	9 819 850	3 276 435	13 096 285	9 780 260	3 276 435	13 056 695	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 860 941,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	77 840,0000	0	0	77 840,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 860 941,0000	0	0	77 840,0000	0	0	77 840,0000	0	0	1 860 941,0000

Страница была полезной?