Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 959	49 579	211 538	2 301 180	306 577	2 607 757	2 224 397	316 798	2 541 195	238 742	39 358	278 100
20208	8 852	0	8 852	21 580	0	21 580	14 496	0	14 496	15 936	0	15 936
20209	0	0	0	143 200	2 174	145 374	143 200	2 174	145 374	0	0	0
30102	18 559	0	18 559	9 032 383	0	9 032 383	9 006 507	0	9 006 507	44 435	0	44 435
30110	12 849	23 353	36 202	25 000	250 039	275 039	28 691	252 546	281 237	9 158	20 846	30 004
30202	223 655	0	223 655	5 581	0	5 581	0	0	0	229 236	0	229 236
30204	14 169	0	14 169	0	0	0	1 092	0	1 092	13 077	0	13 077
30210	11 000	0	11 000	45 500	0	45 500	52 500	0	52 500	4 000	0	4 000
30221	112	0	112	31 736	0	31 736	31 843	0	31 843	5	0	5
30233	1 402	0	1 402	17 400	5 374	22 774	17 384	5 374	22 758	1 418	0	1 418
30302	494 932	272 454	767 386	110 500	21 078	131 578	13 264	30 032	43 296	592 168	263 500	855 668
30306	2 904 877	33 638	2 938 515	438 623	2 522	441 145	181 129	3 456	184 585	3 162 371	32 704	3 195 075
30413	535	0	535	1 219 490	0	1 219 490	1 219 581	0	1 219 581	444	0	444
30424	62 570	0	62 570	1 368 721	0	1 368 721	1 358 539	0	1 358 539	72 752	0	72 752
30602	13	10	23	0	157 396	157 396	2	157 395	157 397	11	11	22
32002	380 000	0	380 000	3 530 000	0	3 530 000	3 320 000	0	3 320 000	590 000	0	590 000
32003	0	0	0	648 000	0	648 000	648 000	0	648 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
45105	834 626	0	834 626	0	0	0	540 741	0	540 741	293 885	0	293 885
45106	0	0	0	513 910	0	513 910	0	0	0	513 910	0	513 910
45108	930 476	0	930 476	189 122	0	189 122	900 594	0	900 594	219 004	0	219 004
45208	1 706	0	1 706	0	0	0	646	0	646	1 060	0	1 060
45408	172	0	172	0	0	0	85	0	85	87	0	87
45506	1 247	0	1 247	450	0	450	1 042	0	1 042	655	0	655
45507	3 119 754	466 805	3 586 559	561 060	34 931	595 991	823 938	58 259	882 197	2 856 876	443 477	3 300 353
45706	1 947	0	1 947	0	0	0	57	0	57	1 890	0	1 890
45812	1 525	0	1 525	594	0	594	1 525	0	1 525	594	0	594
45815	214 544	46 383	260 927	29 635	4 779	34 414	25 950	14 030	39 980	218 229	37 132	255 361
45817	60	0	60	57	0	57	53	0	53	64	0	64
45912	24	0	24	15	0	15	24	0	24	15	0	15
45915	51 912	20 429	72 341	8 919	2 053	10 972	8 153	2 487	10 640	52 678	19 995	72 673
45917	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
47404	0	9 745	9 745	16 978 721	17 126 093	34 104 814	16 978 721	17 132 186	34 110 907	0	3 652	3 652
47408	0	0	0	18 817 350	17 297 638	36 114 988	18 817 350	17 297 638	36 114 988	0	0	0
47417	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
47423	2 410	2	2 412	1 083 756	32 058	1 115 814	1 076 306	32 060	1 108 366	9 860	0	9 860
47427	49 404	2 226	51 630	65 558	2 218	67 776	96 804	2 489	99 293	18 158	1 955	20 113
47801	1 865 452	33 133	1 898 585	57 965	2 639	60 604	100 832	3 554	104 386	1 822 585	32 218	1 854 803
47802	5 873	505	6 378	1 214	38	1 252	1 007	52	1 059	6 080	491	6 571
50106	0	0	0	270 544	0	270 544	270 544	0	270 544	0	0	0
50107	0	0	0	1 361	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361
50110	0	17 445	17 445	0	1 653 649	1 653 649	0	1 307 222	1 307 222	0	363 872	363 872
50118	212 886	344 706	557 592	197 424	1 312 369	1 509 793	268 893	1 525 183	1 794 076	141 417	131 892	273 309
50121	13 942	0	13 942	14 555	0	14 555	6 427	0	6 427	22 070	0	22 070
50207	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
50208	0	0	0	513 611	0	513 611	513 611	0	513 611	0	0	0
50307	0	0	0	441 124	0	441 124	441 124	0	441 124	0	0	0
50308	1 557 376	0	1 557 376	1 505 196	0	1 505 196	754 742	0	754 742	2 307 830	0	2 307 830
50318	216 996	0	216 996	661 786	0	661 786	666 865	0	666 865	211 917	0	211 917
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 637	0	32 637	0	0	0	0	0	0	32 637	0	32 637
60306	324	0	324	6 586	0	6 586	6 589	0	6 589	321	0	321
60308	123	0	123	311	0	311	319	0	319	115	0	115
60310	901	0	901	4 278	0	4 278	1 559	0	1 559	3 620	0	3 620
60312	122 638	0	122 638	32 500	0	32 500	43 427	0	43 427	111 711	0	111 711
60314	0	2 379	2 379	0	0	0	0	299	299	0	2 080	2 080
60323	83 811	2 577	86 388	31 988	195	32 183	31 011	266	31 277	84 788	2 506	87 294
60336	1 411	0	1 411	583	0	583	855	0	855	1 139	0	1 139
60401	244 591	0	244 591	1 663	0	1 663	0	0	0	246 254	0	246 254
60415	388	0	388	17 784	0	17 784	1 662	0	1 662	16 510	0	16 510
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	256 784	0	256 784	2 600	0	2 600	0	0	0	259 384	0	259 384
60906	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61002	97	0	97	54	0	54	54	0	54	97	0	97
61008	224	0	224	691	0	691	599	0	599	316	0	316
61009	155	0	155	226	0	226	226	0	226	155	0	155
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	589 146	0	589 146	589 146	0	589 146	0	0	0
61212	0	0	0	76 457	0	76 457	76 457	0	76 457	0	0	0
61214	0	0	0	764 184	0	764 184	764 184	0	764 184	0	0	0
61403	2 584	0	2 584	55	0	55	437	0	437	2 202	0	2 202
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	213 408	0	213 408	12 687	0	12 687	0	0	0	226 095	0	226 095
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	1 491 764	0	1 491 764	299 021	0	299 021	5 648	0	5 648	1 785 137	0	1 785 137
70607	288	0	288	1 538	0	1 538	1 826	0	1 826	0	0	0
70608	1 353 037	0	1 353 037	188 764	0	188 764	0	0	0	1 541 801	0	1 541 801
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
Итого по активу (баланс)	17 210 983	1 325 369	18 536 352	62 891 495	38 213 820	101 105 315	62 088 216	38 143 500	100 231 716	18 014 262	1 395 689	19 409 951
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	563 236	0	563 236	0	0	0	12 495	0	12 495	575 731	0	575 731
30109	0	167	167	0	37	37	0	254	254	0	384	384
30126	191	0	191	2	0	2	0	0	0	189	0	189
30232	0	0	0	12 798	3 608	16 406	12 798	3 608	16 406	0	0	0
30301	494 932	272 454	767 386	13 264	30 032	43 296	110 500	21 078	131 578	592 168	263 500	855 668
30305	2 904 877	33 638	2 938 515	181 129	3 456	184 585	438 623	2 522	441 145	3 162 371	32 704	3 195 075
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
31309	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
32015	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
32901	705 649	0	705 649	2 213 319	0	2 213 319	1 943 218	0	1 943 218	435 548	0	435 548
407	209 121	0	209 121	5 550 752	28 069	5 578 821	5 611 127	28 069	5 639 196	269 496	0	269 496
408.1	21 831	6 988	28 819	40 176	2 569	42 745	100 776	3 548	104 324	82 431	7 967	90 398
408.2	170 301	34 170	204 471	1 236 913	52 482	1 289 395	1 245 433	40 639	1 286 072	178 821	22 327	201 148
40901	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	586	0	586	6 121	0	6 121	6 293	0	6 293	758	0	758
42004	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42005	148 500	0	148 500	31 000	0	31 000	40 000	0	40 000	157 500	0	157 500
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	17 004	17 004	0	1 752	1 752	0	1 282	1 282	0	16 534	16 534
42106	0	13 216	13 216	0	1 362	1 362	0	997	997	0	12 851	12 851
42301	39 258	15 677	54 935	359 511	12 231	371 742	368 868	10 739	379 607	48 615	14 185	62 800
42303	1 899	1 285	3 184	1 740	132	1 872	3 235	97	3 332	3 394	1 250	4 644
42304	37 273	245	37 518	13 371	59	13 430	7 983	293	8 276	31 885	479	32 364
42305	443 558	6 431	449 989	12 854	956	13 810	13 589	1 177	14 766	444 293	6 652	450 945
42306	6 117 423	202 088	6 319 511	342 116	33 122	375 238	514 873	21 928	536 801	6 290 180	190 894	6 481 074
42307	1 885	0	1 885	0	0	0	17	0	17	1 902	0	1 902
42309	260	368	628	0	37	37	0	27	27	260	358	618
42601	2	85	87	0	9	9	0	7	7	2	83	85
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	15 803	0	15 803	15 803	0	15 803	24 234	0	24 234	24 234	0	24 234
45215	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45515	106 562	0	106 562	8 030	0	8 030	5 130	0	5 130	103 662	0	103 662
45715	88	0	88	3	0	3	0	0	0	85	0	85
45818	105 912	0	105 912	21 706	0	21 706	11 488	0	11 488	95 694	0	95 694
45918	14 527	0	14 527	976	0	976	987	0	987	14 538	0	14 538
47403	0	0	0	19 739 819	16 979 169	36 718 988	19 739 819	16 979 169	36 718 988	0	0	0
47407	0	0	0	18 918 860	17 182 629	36 101 489	18 918 860	17 182 629	36 101 489	0	0	0
47411	96 394	1 097	97 491	65 951	780	66 731	63 903	701	64 604	94 346	1 018	95 364
47416	98	0	98	501 424	0	501 424	501 933	0	501 933	607	0	607
47422	4 455	0	4 455	123 007	32 090	155 097	123 563	32 090	155 653	5 011	0	5 011
47425	1 266	0	1 266	63	0	63	154	0	154	1 357	0	1 357
47426	12 605	2	12 607	19 683	0	19 683	18 203	8	18 211	11 125	10	11 135
47804	86 341	0	86 341	15 447	0	15 447	14 717	0	14 717	85 611	0	85 611
50120	288	0	288	1 826	0	1 826	1 538	0	1 538	0	0	0
50319	1 055	0	1 055	0	0	0	6 046	0	6 046	7 101	0	7 101
60301	5 206	0	5 206	8 284	0	8 284	3 279	0	3 279	201	0	201
60305	24 321	0	24 321	27 584	0	27 584	26 897	0	26 897	23 634	0	23 634
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	18 215	0	18 215	4 945	0	4 945	11 295	0	11 295	24 565	0	24 565
60311	116	0	116	2 308	0	2 308	2 415	0	2 415	223	0	223
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	136	0	136	2 906	0	2 906	2 971	0	2 971	201	0	201
60324	26 687	0	26 687	2 785	0	2 785	3 112	0	3 112	27 014	0	27 014
60335	6 513	0	6 513	6 391	0	6 391	5 958	0	5 958	6 080	0	6 080
60349	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054
60414	126 145	0	126 145	0	0	0	3 068	0	3 068	129 213	0	129 213
60805	1 885	0	1 885	0	0	0	134	0	134	2 019	0	2 019
60806	4 002	0	4 002	92	0	92	0	0	0	3 910	0	3 910
60903	5 261	0	5 261	0	0	0	607	0	607	5 868	0	5 868
61301	170	0	170	21	0	21	0	0	0	149	0	149
61304	313	0	313	338	0	338	295	0	295	270	0	270
61701	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
62002	25 009	0	25 009	159	0	159	114	0	114	24 964	0	24 964
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	1 467 510	0	1 467 510	2 301	0	2 301	340 840	0	340 840	1 806 049	0	1 806 049
70602	13 942	0	13 942	6 427	0	6 427	14 555	0	14 555	22 070	0	22 070
70603	1 286 453	0	1 286 453	0	0	0	164 830	0	164 830	1 451 283	0	1 451 283
70615	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70801	12 496	0	12 496	12 496	0	12 496	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 931 430	604 922	18 536 352	49 547 683	34 364 594	83 912 277	50 455 001	34 330 875	84 785 876	18 838 748	571 203	19 409 951
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	996	0	996	0	0	0
Пассив
85101	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
85501	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	996	0	996	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	15 626	0	15 626	64 599	0	64 599	14 444	0	14 444	65 781	0	65 781
90803	1 866 823	0	1 866 823	0	0	0	64 599	0	64 599	1 802 224	0	1 802 224
90901	33 362	0	33 362	3 070	0	3 070	2 417	0	2 417	34 015	0	34 015
90902	47 878	0	47 878	3 486	0	3 486	497	0	497	50 867	0	50 867
90909	24 331	0	24 331	0	0	0	0	0	0	24 331	0	24 331
91202	5 570 906	851 542	6 422 448	1 860 476	91 154	1 951 630	676 882	114 671	791 553	6 754 500	828 025	7 582 525
91203	530 347	0	530 347	1 163 135	27 485	1 190 620	1 431 760	27 485	1 459 245	261 722	0	261 722
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91412	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
91414	2 305 102	76 198	2 381 300	269 950	5 746	275 696	79 364	7 850	87 214	2 495 688	74 094	2 569 782
91417	150 000	0	150 000	422	0	422	422	0	422	150 000	0	150 000
91418	1 882 207	33 882	1 916 089	41 544	2 555	44 099	87 393	3 490	90 883	1 836 358	32 947	1 869 305
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	228 487	25 970	254 457	41 630	6 979	48 609	41 047	6 662	47 709	229 070	26 287	255 357
91704	72 980	9 119	82 099	5 877	2 087	7 964	0	952	952	78 857	10 254	89 111
91802	255 775	16 182	271 957	17 203	10 079	27 282	32	1 743	1 775	272 946	24 518	297 464
91803	13 076	1	13 077	1 631	0	1 631	0	0	0	14 707	1	14 708
99998	17 664 496	0	17 664 496	3 799 476	0	3 799 476	4 375 861	0	4 375 861	17 088 111	0	17 088 111
Итого по активу (баланс)	30 670 653	1 012 894	31 683 547	7 273 098	146 085	7 419 183	6 775 444	162 853	6 938 297	31 168 307	996 126	32 164 433
Пассив
91003	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
91311	13 126 968	1 699 049	14 826 017	2 638 410	175 041	2 813 451	1 859 251	128 119	1 987 370	12 347 809	1 652 127	13 999 936
91312	850 028	5 174	855 202	1 530 389	533	1 530 922	1 507 294	390	1 507 684	826 933	5 031	831 964
91315	1 455 482	19 920	1 475 402	5 255	2 053	7 308	185 663	1 502	187 165	1 635 890	19 369	1 655 259
91316	101 396	0	101 396	19 692	0	19 692	0	0	0	81 704	0	81 704
91317	1 759	0	1 759	0	0	0	3 079	0	3 079	4 838	0	4 838
91318	292 857	0	292 857	0	0	0	109 690	0	109 690	402 547	0	402 547
91507	111 732	0	111 732	0	0	0	0	0	0	111 732	0	111 732
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	14 019 051	0	14 019 051	1 195 747	0	1 195 747	2 253 018	0	2 253 018	15 076 322	0	15 076 322
Итого по пассиву (баланс)	29 959 404	1 724 143	31 683 547	5 393 982	177 627	5 571 609	5 922 484	130 011	6 052 495	30 487 906	1 676 527	32 164 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	718 130	0	718 130	17 082 990	36 782	17 119 772	16 970 883	36 782	17 007 665	830 237	0	830 237
94102	0	0	0	0	148 031	148 031	0	148 031	148 031	0	0	0
99996	720 299	0	720 299	17 356 914	0	17 356 914	17 241 865	0	17 241 865	835 348	0	835 348
Итого по активу (баланс)	1 438 429	0	1 438 429	34 439 904	184 813	34 624 717	34 212 748	184 813	34 397 561	1 665 585	0	1 665 585
Пассив
96901	0	720 299	720 299	9 096	17 084 738	17 093 834	9 096	17 199 787	17 208 883	0	835 348	835 348
96902	0	0	0	0	148 031	148 031	0	148 031	148 031	0	0	0
99997	718 130	0	718 130	17 155 696	0	17 155 696	17 267 803	0	17 267 803	830 237	0	830 237
Итого по пассиву (баланс)	718 130	720 299	1 438 429	17 164 792	17 232 769	34 397 561	17 276 899	17 347 818	34 624 717	830 237	835 348	1 665 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 044 606,0000	0	0	800 437,0000	0	0	236,0000	0	0	2 844 807,0000
98010	0	0	1 368 238,0000	0	0	1 346 327,0000	0	0	812 882,0000	0	0	1 901 683,0000
98020	0	0	297,0000	0	0	802,0000	0	0	954,0000	0	0	145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 413 141,0000	0	0	2 147 566,0000	0	0	814 072,0000	0	0	4 746 635,0000
Пассив
98040	0	0	988 174,0000	0	0	0,0000	0	0	342 849,0000	0	0	1 331 023,0000
98050	0	0	1 467 259,0000	0	0	813 232,0000	0	0	1 552 327,0000	0	0	2 206 354,0000
98070	0	0	618 822,0000	0	0	936,0000	0	0	936,0000	0	0	618 822,0000
98090	0	0	338 886,0000	0	0	0,0000	0	0	251 550,0000	0	0	590 436,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 413 141,0000	0	0	814 168,0000	0	0	2 147 662,0000	0	0	4 746 635,0000

Страница была полезной?