Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66	0	66	1 191	0	1 191	1 070	0	1 070	187	0	187
20202	65 647	16 541	82 188	175 116	62 988	238 104	210 678	72 092	282 770	30 085	7 437	37 522
20208	1 458	0	1 458	2 000	0	2 000	2 168	0	2 168	1 290	0	1 290
20209	0	0	0	125 308	26 488	151 796	125 308	26 488	151 796	0	0	0
30102	73 940	0	73 940	2 000 955	0	2 000 955	1 997 254	0	1 997 254	77 641	0	77 641
30110	10 992	39 410	50 402	5 128 358	838 971	5 967 329	5 127 807	834 426	5 962 233	11 543	43 955	55 498
30202	1 821	0	1 821	0	0	0	45	0	45	1 776	0	1 776
30204	759	0	759	0	0	0	86	0	86	673	0	673
30215	350	2 643	2 993	0	199	199	0	272	272	350	2 570	2 920
30233	49	0	49	3 906	1 771	5 677	3 629	1 771	5 400	326	0	326
30302	897 466	0	897 466	394 390	294 035	688 425	1 291 856	294 035	1 585 891	0	0	0
30306	987 564	0	987 564	596 117	6 532	602 649	1 379 559	6 532	1 386 091	204 122	0	204 122
30424	2 063	0	2 063	435 181	0	435 181	436 587	0	436 587	657	0	657
30602	17 487	0	17 487	26 707	0	26 707	34 430	0	34 430	9 764	0	9 764
31902	210 000	0	210 000	3 709 000	0	3 709 000	3 619 000	0	3 619 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	804 000	0	804 000	804 000	0	804 000	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45201	11 099	0	11 099	55 266	0	55 266	44 820	0	44 820	21 545	0	21 545
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	34 102	0	34 102	0	0	0	34 102	0	34 102
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
45207	151 788	0	151 788	40 000	0	40 000	6	0	6	191 782	0	191 782
45306	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	4 700	0	4 700	0	0	0
45408	3 253	0	3 253	0	0	0	200	0	200	3 053	0	3 053
45505	245	0	245	0	0	0	22	0	22	223	0	223
45506	13 370	0	13 370	0	0	0	5 111	0	5 111	8 259	0	8 259
45507	44 736	0	44 736	1 500	0	1 500	16 503	0	16 503	29 733	0	29 733
45509	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45814	1 850	0	1 850	200	0	200	0	0	0	2 050	0	2 050
45815	791	0	791	104	0	104	25	0	25	870	0	870
45912	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0	1 281	0	1 281
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47404	0	131 098	131 098	2 096 669	2 165 215	4 261 884	2 096 669	2 174 818	4 271 487	0	121 495	121 495
47408	0	0	0	1 777 761	2 159 788	3 937 549	1 777 761	2 159 788	3 937 549	0	0	0
47415	9 730	0	9 730	0	0	0	0	0	0	9 730	0	9 730
47423	436	0	436	1 702	0	1 702	1 642	0	1 642	496	0	496
47427	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
50705	412	0	412	1 463	0	1 463	0	0	0	1 875	0	1 875
50706	3 043	0	3 043	32 138	0	32 138	25 489	0	25 489	9 692	0	9 692
50721	0	0	0	52	0	52	40	0	40	12	0	12
52601	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60302	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	4 853	0	4 853	4 712	0	4 712	6 030	0	6 030	3 535	0	3 535
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
60901	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	565	0	565	111	0	111	109	0	109	567	0	567
61009	151	0	151	65	0	65	99	0	99	117	0	117
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	25 648	0	25 648	25 648	0	25 648	0	0	0
61403	664	0	664	73	0	73	281	0	281	456	0	456
61601	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
61702	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70606	448 494	0	448 494	121 073	0	121 073	40	0	40	569 527	0	569 527
70608	148 424	0	148 424	26 603	0	26 603	0	0	0	175 027	0	175 027
70611	3 629	0	3 629	699	0	699	0	0	0	4 328	0	4 328
70614	625	0	625	788	0	788	0	0	0	1 413	0	1 413
Итого по активу (баланс)	3 200 867	189 692	3 390 559	17 744 425	5 555 999	23 300 424	19 197 113	5 570 234	24 767 347	1 748 179	175 457	1 923 636
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	0	0	0	40	0	40	52	0	52	12	0	12
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	0	482	482	23 027	12 796	35 823	23 027	12 320	35 347	0	6	6
30126	1 130	0	1 130	3 143	0	3 143	3 104	0	3 104	1 091	0	1 091
30226	133	0	133	68	0	68	70	0	70	135	0	135
30232	0	3 940	3 940	21 381	17 798	39 179	21 381	14 180	35 561	0	322	322
30301	897 466	0	897 466	1 292 826	294 034	1 586 860	395 360	294 034	689 394	0	0	0
30305	987 564	0	987 564	1 379 560	6 532	1 386 092	596 118	6 532	602 650	204 122	0	204 122
30607	0	0	0	0	0	0	976	0	976	976	0	976
32211	76	0	76	0	0	0	42	0	42	118	0	118
407	222 781	69 613	292 394	2 140 196	660 977	2 801 173	2 261 242	644 226	2 905 468	343 827	52 862	396 689
408.1	2 204	0	2 204	4 801	0	4 801	5 985	0	5 985	3 388	0	3 388
408.2	14 227	0	14 227	50 484	0	50 484	50 409	0	50 409	14 152	0	14 152
40905	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40909	0	0	0	110	234	344	110	234	344	0	0	0
40910	0	0	0	12	1 543	1 555	12	1 543	1 555	0	0	0
40911	0	0	0	26 311	0	26 311	26 311	0	26 311	0	0	0
40912	0	0	0	361	1 307	1 668	361	1 307	1 668	0	0	0
40913	0	0	0	717	12 658	13 375	717	12 658	13 375	0	0	0
42301	992	0	992	103	0	103	37	0	37	926	0	926
42303	850	0	850	858	0	858	8	0	8	0	0	0
42305	0	0	0	650	0	650	1 251	0	1 251	601	0	601
42306	64 494	0	64 494	35 213	0	35 213	4 393	0	4 393	33 674	0	33 674
45215	28 785	0	28 785	58 209	0	58 209	56 726	0	56 726	27 302	0	27 302
45315	465	0	465	2 021	0	2 021	1 556	0	1 556	0	0	0
45415	3 253	0	3 253	200	0	200	0	0	0	3 053	0	3 053
45515	22 306	0	22 306	5 028	0	5 028	417	0	417	17 695	0	17 695
45818	2 641	0	2 641	25	0	25	304	0	304	2 920	0	2 920
45918	283	0	283	0	0	0	188	0	188	471	0	471
47405	0	0	0	734 032	867 296	1 601 328	734 032	867 296	1 601 328	0	0	0
47407	0	0	0	2 159 783	1 778 031	3 937 814	2 159 783	1 778 031	3 937 814	0	0	0
47411	3 740	0	3 740	3 523	0	3 523	462	0	462	679	0	679
47416	305	0	305	576	0	576	621	0	621	350	0	350
47422	209	0	209	53	0	53	68	0	68	224	0	224
47425	602	0	602	29 325	0	29 325	30 087	0	30 087	1 364	0	1 364
47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
50720	66	0	66	1 070	0	1 070	1 191	0	1 191	187	0	187
52602	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60301	301	0	301	1 545	0	1 545	1 684	0	1 684	440	0	440
60305	4 514	0	4 514	7 023	0	7 023	7 638	0	7 638	5 129	0	5 129
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	307	0	307	640	0	640	373	0	373	40	0	40
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60335	2 071	0	2 071	2 090	0	2 090	2 291	0	2 291	2 272	0	2 272
60414	2 049	0	2 049	0	0	0	108	0	108	2 157	0	2 157
60903	352	0	352	0	0	0	76	0	76	428	0	428
70601	478 531	0	478 531	2	0	2	125 576	0	125 576	604 105	0	604 105
70603	121 510	0	121 510	0	0	0	23 659	0	23 659	145 169	0	145 169
70613	1 288	0	1 288	0	0	0	1 122	0	1 122	2 410	0	2 410
70615	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
Итого по пассиву (баланс)	3 316 524	74 035	3 390 559	7 986 474	3 653 206	11 639 680	6 540 396	3 632 361	10 172 757	1 870 446	53 190	1 923 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	77	0	77	77	0	77	38 153	0	38 153
90902	103 293	0	103 293	10 502	0	10 502	5 396	0	5 396	108 399	0	108 399
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	8 415	0	8 415	0	0	0	0	0	0	8 415	0	8 415
91604	2 946	0	2 946	453	0	453	241	0	241	3 158	0	3 158
99998	690 572	0	690 572	216 677	0	216 677	168 508	0	168 508	738 741	0	738 741
Итого по активу (баланс)	843 394	0	843 394	227 710	0	227 710	174 223	0	174 223	896 881	0	896 881
Пассив
91312	460 045	0	460 045	22 700	0	22 700	82 591	0	82 591	519 936	0	519 936
91317	1 113	0	1 113	131 026	0	131 026	134 086	0	134 086	4 173	0	4 173
91507	226 452	0	226 452	14 782	0	14 782	0	0	0	211 670	0	211 670
91508	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
99999	152 822	0	152 822	5 714	0	5 714	11 032	0	11 032	158 140	0	158 140
Итого по пассиву (баланс)	843 394	0	843 394	174 222	0	174 222	227 709	0	227 709	896 881	0	896 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 022	0	26 022	26 022	0	26 022	0	0	0
93302	0	0	0	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187	0	0	0
93303	0	0	0	136 184	0	136 184	136 184	0	136 184	0	0	0
93304	0	0	0	178 502	0	178 502	170 336	0	170 336	8 166	0	8 166
93503	10 629	0	10 629	47 557	0	47 557	58 186	0	58 186	0	0	0
93504	0	0	0	23 175	0	23 175	23 175	0	23 175	0	0	0
93901	90 996	2 643	93 639	1 766 471	409 264	2 175 735	1 768 328	400 727	2 169 055	89 139	11 180	100 319
94101	5 830	0	5 830	28 164	0	28 164	33 954	0	33 954	40	0	40
99996	105 872	0	105 872	2 667 517	0	2 667 517	2 680 230	0	2 680 230	93 159	0	93 159
Итого по активу (баланс)	213 327	2 643	215 970	4 886 779	409 264	5 296 043	4 909 602	400 727	5 310 329	190 504	11 180	201 684
Пассив
96301	0	0	0	26 022	0	26 022	26 022	0	26 022	0	0	0
96302	0	0	0	13 187	0	13 187	13 187	0	13 187	0	0	0
96303	10 629	0	10 629	135 968	0	135 968	125 339	0	125 339	0	0	0
96304	0	0	0	170 267	0	170 267	178 432	0	178 432	8 165	0	8 165
96503	0	0	0	58 403	0	58 403	58 403	0	58 403	0	0	0
96504	0	0	0	23 244	0	23 244	23 244	0	23 244	0	0	0
96901	8 489	91 123	99 612	394 157	1 788 656	2 182 813	385 708	1 796 290	2 181 998	40	98 757	98 797
97101	0	0	0	25 876	0	25 876	27 763	0	27 763	1 887	0	1 887
99997	105 729	0	105 729	2 673 362	0	2 673 362	2 660 468	0	2 660 468	92 835	0	92 835
Итого по пассиву (баланс)	124 847	91 123	215 970	3 520 486	1 788 656	5 309 142	3 498 566	1 796 290	5 294 856	102 927	98 757	201 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 024 400,0000	0	0	2 477 610,0000	0	0	186 400,0000	0	0	3 315 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 024 400,0000	0	0	2 477 610,0000	0	0	186 400,0000	0	0	3 315 610,0000
Пассив
98050	0	0	1 024 400,0000	0	0	186 400,0000	0	0	2 477 610,0000	0	0	3 315 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 024 400,0000	0	0	186 400,0000	0	0	2 477 610,0000	0	0	3 315 610,0000

Страница была полезной?