Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 880	944 463	1 077 343	2 178 932	1 951 858	4 130 790	2 163 349	1 965 063	4 128 412	148 463	931 258	1 079 721
20208	9 277	0	9 277	19 270	0	19 270	18 854	0	18 854	9 693	0	9 693
20209	0	0	0	1 783 850	604 326	2 388 176	1 783 850	604 326	2 388 176	0	0	0
30102	68 951	0	68 951	8 478 495	0	8 478 495	8 314 704	0	8 314 704	232 742	0	232 742
30110	2 002	7 099	9 101	84 047	92 738	176 785	78 949	64 476	143 425	7 100	35 361	42 461
30114	0	1 857 225	1 857 225	0	7 873 166	7 873 166	0	6 701 524	6 701 524	0	3 028 867	3 028 867
30202	26 797	0	26 797	254	0	254	0	0	0	27 051	0	27 051
30204	16 239	0	16 239	905	0	905	0	0	0	17 144	0	17 144
30221	0	0	0	0	5 513	5 513	0	5 513	5 513	0	0	0
30233	141	0	141	104 688	359	105 047	104 671	359	105 030	158	0	158
30413	2 461	0	2 461	50 331	0	50 331	50 333	0	50 333	2 459	0	2 459
30424	55	242	297	3 472 457	18	3 472 475	3 472 496	25	3 472 521	16	235	251
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	72 173	0	72 173	163 829	0	163 829	236 002	0	236 002	0	0	0
45207	130 238	0	130 238	0	0	0	7 966	0	7 966	122 272	0	122 272
45208	6 170 495	394 651	6 565 146	0	29 759	29 759	496	41 943	42 439	6 169 999	382 467	6 552 466
45408	4 393	0	4 393	0	0	0	490	0	490	3 903	0	3 903
45502	0	0	0	400	19 659	20 059	0	19 659	19 659	400	0	400
45503	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	79 245	0	79 245	900	1 363	2 263	10 952	82	11 034	69 193	1 281	70 474
45506	465 406	30 957	496 363	44 150	2 256	46 406	19 058	3 428	22 486	490 498	29 785	520 283
45507	247 526	411 601	659 127	2 155	31 037	33 192	8 365	44 129	52 494	241 316	398 509	639 825
45509	78	0	78	366	0	366	89	0	89	355	0	355
45605	105 000	0	105 000	40 000	0	40 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45606	2 438 269	0	2 438 269	0	0	0	0	0	0	2 438 269	0	2 438 269
45812	446 215	929 161	1 375 376	542	0	542	0	929 161	929 161	446 757	0	446 757
45815	251 288	336 661	587 949	12 905	25 386	38 291	19 138	34 727	53 865	245 055	327 320	572 375
45912	8 179	0	8 179	978	0	978	8 179	0	8 179	978	0	978
45915	1 931	0	1 931	1 741	0	1 741	1 766	0	1 766	1 906	0	1 906
47404	0	172 126	172 126	0	4 556 499	4 556 499	0	4 593 837	4 593 837	0	134 788	134 788
47408	0	3 149	3 149	72 845 983	77 678 447	150 524 430	72 845 983	77 681 596	150 527 579	0	0	0
47423	171 692	63 815	235 507	333	15 559	15 892	463	17 321	17 784	171 562	62 053	233 615
47427	289	0	289	39 940	949	40 889	39 862	949	40 811	367	0	367
47801	14 099	16 822	30 921	0	1 269	1 269	0	1 733	1 733	14 099	16 358	30 457
47802	0	247 414	247 414	0	18 656	18 656	0	25 489	25 489	0	240 581	240 581
50110	0	801 147	801 147	0	63 678	63 678	0	156 176	156 176	0	708 649	708 649
50121	58 937	0	58 937	19 989	0	19 989	15 349	0	15 349	63 577	0	63 577
50606	34 542	0	34 542	0	0	0	0	0	0	34 542	0	34 542
50621	9 048	0	9 048	4 052	0	4 052	2 747	0	2 747	10 353	0	10 353
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	29	748	777	284	1 661	1 945	217	927	1 144	96	1 482	1 578
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	2 529	0	2 529	15	0	15	246	0	246	2 298	0	2 298
60306	366	0	366	405	0	405	145	0	145	626	0	626
60308	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
60310	6	0	6	1 152	0	1 152	1 153	0	1 153	5	0	5
60312	4 708	0	4 708	4 274	0	4 274	7 218	0	7 218	1 764	0	1 764
60314	1 780	0	1 780	246	28	274	1 332	28	1 360	694	0	694
60336	92	0	92	127	0	127	46	0	46	173	0	173
60347	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60401	62 032	0	62 032	0	0	0	0	0	0	62 032	0	62 032
60901	21 042	0	21 042	588	0	588	0	0	0	21 630	0	21 630
60906	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61008	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	69 559	0	69 559	69 559	0	69 559	0	0	0
61214	0	0	0	4 962	0	4 962	4 962	0	4 962	0	0	0
61403	3 522	0	3 522	138	0	138	622	0	622	3 038	0	3 038
62001	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
70606	7 484 218	0	7 484 218	1 277 131	0	1 277 131	73	0	73	8 761 276	0	8 761 276
70607	9 064	0	9 064	4 882	0	4 882	6 110	0	6 110	7 836	0	7 836
70608	5 561 924	0	5 561 924	748 562	0	748 562	0	0	0	6 310 486	0	6 310 486
70611	1 230	0	1 230	366	0	366	0	0	0	1 596	0	1 596
Итого по активу (баланс)	24 151 953	6 217 396	30 369 349	91 465 062	92 974 184	184 439 246	89 296 614	92 892 471	182 189 085	26 320 401	6 299 109	32 619 510
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	140 029	21 784	161 813	973 317	443 761	1 417 078	903 290	438 748	1 342 038	70 002	16 771	86 773
30220	0	0	0	0	0	0	0	6 076	6 076	0	6 076	6 076
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30601	66	0	66	3	0	3	0	0	0	63	0	63
31302	90 000	0	90 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	90 000	0	90 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 577 338	439 302	2 016 640	8 715 954	1 312 320	10 028 274	9 114 096	1 134 692	10 248 788	1 975 480	261 674	2 237 154
408.1	147 679	168 476	316 155	367 723	87 468	455 191	368 105	115 741	483 846	148 061	196 749	344 810
408.2	320 942	85 959	406 901	310 336	107 431	417 767	267 268	93 017	360 285	277 874	71 545	349 419
40911	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
42105	5 000	7 930	12 930	0	817	817	0	598	598	5 000	7 711	12 711
42301	248	504	752	0	52	52	0	38	38	248	490	738
42304	75 447	25 758	101 205	0	2 435	2 435	0	1 634	1 634	75 447	24 957	100 404
42305	4 792	16 933	21 725	0	1 698	1 698	0	1 211	1 211	4 792	16 446	21 238
42306	1 270 868	1 043 575	2 314 443	41 438	146 754	188 192	33 291	149 240	182 531	1 262 721	1 046 061	2 308 782
42309	945	0	945	45	0	45	23	0	23	923	0	923
42601	90	42	132	0	4	4	0	3	3	90	41	131
45215	4 333 099	0	4 333 099	28 198	0	28 198	482 604	0	482 604	4 787 505	0	4 787 505
45415	4 393	0	4 393	490	0	490	0	0	0	3 903	0	3 903
45515	500 853	0	500 853	78 429	0	78 429	74 804	0	74 804	497 228	0	497 228
45615	741 165	0	741 165	0	0	0	50 000	0	50 000	791 165	0	791 165
45818	1 327 892	0	1 327 892	387 401	0	387 401	51 797	0	51 797	992 288	0	992 288
45918	5 357	0	5 357	7 955	0	7 955	4 105	0	4 105	1 507	0	1 507
47405	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0
47407	0	0	0	74 213 579	76 446 320	150 659 899	74 213 579	76 446 320	150 659 899	0	0	0
47411	59 851	15 645	75 496	18 744	1 699	20 443	12 480	4 116	16 596	53 587	18 062	71 649
47416	162	0	162	11 615	637	12 252	12 567	2 778	15 345	1 114	2 141	3 255
47422	770 291	6	770 297	32 446	1 033 801	1 066 247	32 183	1 033 801	1 065 984	770 028	6	770 034
47425	237 622	0	237 622	18 724	0	18 724	16 803	0	16 803	235 701	0	235 701
47426	368	95	463	3 405	13	3 418	3 516	32	3 548	479	114	593
47804	278 336	0	278 336	27 222	0	27 222	19 925	0	19 925	271 039	0	271 039
50620	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	3 425	0	3 425	147 741	0	147 741	214 424	0	214 424	70 108	0	70 108
52303	0	133 628	133 628	0	146 997	146 997	0	142 206	142 206	0	128 837	128 837
52304	0	135 415	135 415	0	145 719	145 719	0	140 076	140 076	0	129 772	129 772
52306	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
52406	69 338	0	69 338	161 273	267 803	429 076	147 740	267 803	415 543	55 805	0	55 805
60301	1 184	0	1 184	2 130	0	2 130	2 517	0	2 517	1 571	0	1 571
60305	6 175	0	6 175	15 140	0	15 140	15 991	0	15 991	7 026	0	7 026
60309	187	0	187	299	0	299	124	0	124	12	0	12
60311	13 050	0	13 050	7 625	0	7 625	1 303	0	1 303	6 728	0	6 728
60322	1	0	1	670	0	670	669	0	669	0	0	0
60324	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60335	3 794	0	3 794	3 978	0	3 978	4 584	0	4 584	4 400	0	4 400
60349	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60414	28 754	0	28 754	0	0	0	310	0	310	29 064	0	29 064
60903	439	0	439	0	0	0	54	0	54	493	0	493
61304	1 417	0	1 417	426	0	426	449	0	449	1 440	0	1 440
70601	7 906 527	0	7 906 527	91	0	91	1 253 119	0	1 253 119	9 159 555	0	9 159 555
70602	17 466	0	17 466	13 387	0	13 387	18 105	0	18 105	22 184	0	22 184
70603	5 102 019	0	5 102 019	0	0	0	637 719	0	637 719	5 739 738	0	5 739 738
70615	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
Итого по пассиву (баланс)	28 274 297	2 095 052	30 369 349	86 556 701	80 147 130	166 703 831	88 974 461	79 979 531	168 953 992	30 692 057	1 927 453	32 619 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	269 042	269 042	0	284 756	284 756	0	295 190	295 190	0	258 608	258 608
90901	437 867	0	437 867	9 827	0	9 827	12 038	0	12 038	435 656	0	435 656
90902	169 761	0	169 761	6 880	0	6 880	9 686	0	9 686	166 955	0	166 955
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 246 461	10 896 614	25 143 075	70 223	623 329	693 552	44 487	3 481 908	3 526 395	14 272 197	8 038 035	22 310 232
91418	14 099	264 237	278 336	0	19 925	19 925	0	27 223	27 223	14 099	256 939	271 038
91501	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
91502	972	0	972	32	0	32	35	0	35	969	0	969
91604	186 157	116 927	303 084	65 530	27 155	92 685	65 576	26 234	91 810	186 111	117 848	303 959
91704	1 694	1 074	2 768	0	81	81	0	111	111	1 694	1 044	2 738
91802	792 017	0	792 017	0	0	0	32 120	0	32 120	759 897	0	759 897
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	15 498 460	0	15 498 460	559 657	0	559 657	1 334 169	0	1 334 169	14 723 948	0	14 723 948
Итого по активу (баланс)	31 357 329	11 547 894	42 905 223	712 149	955 246	1 667 395	1 498 111	3 830 666	5 328 777	30 571 367	8 672 474	39 243 841
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91004	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
91311	122 451	114 905	237 356	1 020	11 838	12 858	0	8 664	8 664	121 431	111 731	233 162
91312	11 873 451	898 543	12 771 994	517 473	92 490	609 963	45 629	67 643	113 272	11 401 607	873 696	12 275 303
91315	406 844	0	406 844	70 244	0	70 244	31 338	0	31 338	367 938	0	367 938
91316	0	0	0	10 087	0	10 087	10 087	0	10 087	0	0	0
91317	4 541	0	4 541	426 750	0	426 750	426 474	0	426 474	4 265	0	4 265
91318	272 130	0	272 130	272 130	0	272 130	0	0	0	0	0	0
91319	1 716 930	0	1 716 930	31 338	0	31 338	69 034	0	69 034	1 754 626	0	1 754 626
91507	88 152	0	88 152	0	0	0	0	0	0	88 152	0	88 152
91508	513	0	513	11	0	11	0	0	0	502	0	502
99999	27 406 763	0	27 406 763	3 981 504	0	3 981 504	1 094 634	0	1 094 634	24 519 893	0	24 519 893
Итого по пассиву (баланс)	41 891 775	1 013 448	42 905 223	5 311 716	104 328	5 416 044	1 678 355	76 307	1 754 662	38 258 414	985 427	39 243 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	527 073	491 174	1 018 247	10 330 916	3 037 025	13 367 941	9 988 451	3 356 671	13 345 122	869 538	171 528	1 041 066
93902	3 300 350	0	3 300 350	35 883 295	493	35 883 788	35 975 945	493	35 976 438	3 207 700	0	3 207 700
99996	4 324 334	0	4 324 334	49 512 297	0	49 512 297	49 577 317	0	49 577 317	4 259 314	0	4 259 314
Итого по активу (баланс)	8 151 757	491 174	8 642 931	95 726 508	3 037 518	98 764 026	95 541 713	3 357 164	98 898 877	8 336 552	171 528	8 508 080
Пассив
96901	145 463	874 746	1 020 209	1 604 899	11 777 058	13 381 957	1 626 948	11 781 239	13 408 187	167 512	878 927	1 046 439
96902	0	3 304 125	3 304 125	0	36 195 359	36 195 359	0	36 104 109	36 104 109	0	3 212 875	3 212 875
99997	4 318 597	0	4 318 597	49 321 559	0	49 321 559	49 251 728	0	49 251 728	4 248 766	0	4 248 766
Итого по пассиву (баланс)	4 464 060	4 178 871	8 642 931	50 926 458	47 972 417	98 898 875	50 878 676	47 885 348	98 764 024	4 416 278	4 091 802	8 508 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	6 301 062,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	6 300 062,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 301 074,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	6 300 074,0000
Пассив
98040	0	0	6 170 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 170 562,0000
98050	0	0	130 510,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	129 510,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 301 074,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	6 300 074,0000

Страница была полезной?