Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 055	0	7 055	144	0	144	2 534	0	2 534	4 665	0	4 665
10610	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
20202	59 370	88 165	147 535	594 789	40 094	634 883	597 837	55 314	653 151	56 322	72 945	129 267
20208	53 463	0	53 463	181 595	0	181 595	184 366	0	184 366	50 692	0	50 692
20209	7 346	0	7 346	415 384	9 787	425 171	422 730	9 787	432 517	0	0	0
20302	0	13 126	13 126	0	2 162	2 162	0	1 731	1 731	0	13 557	13 557
20305	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
20308	0	144	144	0	426	426	0	426	426	0	144	144
30102	70 823	0	70 823	2 055 205	0	2 055 205	2 034 741	0	2 034 741	91 287	0	91 287
30110	5 415	123 482	128 897	5 770 754	141 421	5 912 175	5 771 450	134 171	5 905 621	4 719	130 732	135 451
30114	0	222	222	0	3 707	3 707	0	729	729	0	3 200	3 200
30118	0	2 232	2 232	0	864	864	0	378	378	0	2 718	2 718
30202	12 320	0	12 320	7	0	7	0	0	0	12 327	0	12 327
30204	2 509	0	2 509	17	0	17	0	0	0	2 526	0	2 526
30221	0	0	0	8 450	63 385	71 835	8 450	63 385	71 835	0	0	0
30233	6 055	3	6 058	53 342	2 919	56 261	55 228	2 922	58 150	4 169	0	4 169
30413	10	0	10	60 562	0	60 562	60 501	0	60 501	71	0	71
30424	210	0	210	132 103	13 582	145 685	131 538	13 582	145 120	775	0	775
30602	90	24 103	24 193	0	33 024	33 024	1	24 984	24 985	89	32 143	32 232
31901	640 000	0	640 000	0	0	0	120 000	0	120 000	520 000	0	520 000
31902	396 350	0	396 350	3 548 800	0	3 548 800	3 751 580	0	3 751 580	193 570	0	193 570
31903	0	0	0	811 690	0	811 690	811 690	0	811 690	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
45106	24 167	0	24 167	46 680	0	46 680	517	0	517	70 330	0	70 330
45107	277 293	0	277 293	7 975	0	7 975	51 300	0	51 300	233 968	0	233 968
45108	225 154	0	225 154	7 525	0	7 525	9 512	0	9 512	223 167	0	223 167
45201	15 026	0	15 026	157 365	0	157 365	126 129	0	126 129	46 262	0	46 262
45206	25 861	0	25 861	7 690	0	7 690	8 201	0	8 201	25 350	0	25 350
45207	118 763	0	118 763	22 000	0	22 000	32 079	0	32 079	108 684	0	108 684
45208	332 360	0	332 360	0	0	0	2 368	0	2 368	329 992	0	329 992
45307	1 435	0	1 435	0	0	0	65	0	65	1 370	0	1 370
45401	0	0	0	784	0	784	456	0	456	328	0	328
45404	0	0	0	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
45406	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45407	30 526	0	30 526	0	0	0	594	0	594	29 932	0	29 932
45505	1 322	0	1 322	30	0	30	681	0	681	671	0	671
45506	49 878	0	49 878	1 500	0	1 500	5 880	0	5 880	45 498	0	45 498
45507	234 114	0	234 114	1 470	0	1 470	7 258	0	7 258	228 326	0	228 326
45509	11 773	0	11 773	7 286	0	7 286	8 908	0	8 908	10 151	0	10 151
45811	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
45812	111 238	0	111 238	2 041	0	2 041	88	0	88	113 191	0	113 191
45814	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
45815	100 080	0	100 080	2 875	0	2 875	17 230	0	17 230	85 725	0	85 725
45912	15 048	0	15 048	59	0	59	59	0	59	15 048	0	15 048
45915	1 950	0	1 950	227	0	227	263	0	263	1 914	0	1 914
47404	0	0	0	21 806	62 530	84 336	21 806	62 530	84 336	0	0	0
47408	0	0	0	39 659	64 506	104 165	39 659	64 506	104 165	0	0	0
47415	1 497	0	1 497	350	0	350	0	0	0	1 847	0	1 847
47423	4 972	0	4 972	4 749	0	4 749	3 386	0	3 386	6 335	0	6 335
47427	11 175	0	11 175	25 374	0	25 374	23 902	0	23 902	12 647	0	12 647
47801	58 062	0	58 062	0	0	0	481	0	481	57 581	0	57 581
50205	120 460	0	120 460	10 622	0	10 622	12 455	0	12 455	118 627	0	118 627
50207	28 126	0	28 126	11 147	0	11 147	7	0	7	39 266	0	39 266
50208	92 987	0	92 987	1 878	0	1 878	6 027	0	6 027	88 838	0	88 838
50211	0	73 067	73 067	0	5 756	5 756	0	7 413	7 413	0	71 410	71 410
50221	2 586	0	2 586	836	0	836	75	0	75	3 347	0	3 347
50706	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60302	4 793	0	4 793	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
60306	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
60308	4	0	4	6 637	0	6 637	6 607	0	6 607	34	0	34
60310	1 541	0	1 541	303	0	303	405	0	405	1 439	0	1 439
60312	23 100	0	23 100	7 705	0	7 705	8 669	0	8 669	22 136	0	22 136
60314	0	20	20	0	0	0	0	6	6	0	14	14
60323	3 196	0	3 196	227	0	227	104	0	104	3 319	0	3 319
60336	2 890	0	2 890	504	0	504	209	0	209	3 185	0	3 185
60401	139 188	0	139 188	264	0	264	1 937	0	1 937	137 515	0	137 515
60415	3 151	0	3 151	265	0	265	771	0	771	2 645	0	2 645
60901	1 684	0	1 684	769	0	769	0	0	0	2 453	0	2 453
60906	569	0	569	225	0	225	769	0	769	25	0	25
61002	73	0	73	500	0	500	8	0	8	565	0	565
61008	2 621	0	2 621	402	0	402	504	0	504	2 519	0	2 519
61009	1 869	0	1 869	134	0	134	96	0	96	1 907	0	1 907
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
61210	0	0	0	25 379	0	25 379	25 379	0	25 379	0	0	0
61212	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61213	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61403	826	0	826	156	0	156	345	0	345	637	0	637
61905	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0	12 530	0	12 530
61907	92 588	0	92 588	0	0	0	0	0	0	92 588	0	92 588
61908	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
62001	15 078	0	15 078	0	0	0	0	0	0	15 078	0	15 078
70606	276 959	0	276 959	42 428	0	42 428	0	0	0	319 387	0	319 387
70608	409 927	0	409 927	54 585	0	54 585	0	0	0	464 512	0	464 512
70609	25 886	0	25 886	4 396	0	4 396	0	0	0	30 282	0	30 282
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
70614	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	4 212 732	324 564	4 537 296	14 567 631	444 589	15 012 220	14 493 659	442 290	14 935 949	4 286 704	326 863	4 613 567
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	2 586	0	2 586	75	0	75	837	0	837	3 348	0	3 348
10609	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	290 047	0	290 047	0	0	0	0	0	0	290 047	0	290 047
20309	0	15 405	15 405	0	1 796	1 796	0	2 635	2 635	0	16 244	16 244
30126	41	0	41	70	0	70	29	0	29	0	0	0
30222	6 600	0	6 600	19 486	0	19 486	12 886	0	12 886	0	0	0
30223	38 202	0	38 202	498 927	0	498 927	490 104	0	490 104	29 379	0	29 379
30232	988	0	988	65 265	8 670	73 935	64 823	8 670	73 493	546	0	546
30236	0	0	0	9 723	2 243	11 966	9 723	2 243	11 966	0	0	0
406	345	0	345	144 922	0	144 922	145 674	0	145 674	1 097	0	1 097
407	332 391	507	332 898	2 159 453	41 218	2 200 671	2 201 362	41 891	2 243 253	374 300	1 180	375 480
408.1	51 999	733	52 732	259 491	2 027	261 518	269 448	2 793	272 241	61 956	1 499	63 455
408.2	126 214	12 111	138 325	321 375	26 530	347 905	317 237	32 150	349 387	122 076	17 731	139 807
40903	9 651	0	9 651	3 730	0	3 730	3 021	0	3 021	8 942	0	8 942
40905	0	0	0	7 434	0	7 434	7 434	0	7 434	0	0	0
40909	0	0	0	2 265	2 216	4 481	2 265	2 216	4 481	0	0	0
40910	0	0	0	11	20	31	11	20	31	0	0	0
40911	1	0	1	78 903	0	78 903	78 903	0	78 903	1	0	1
40912	0	0	0	5 671	1 499	7 170	5 671	1 499	7 170	0	0	0
40913	0	0	0	3 786	299	4 085	3 786	299	4 085	0	0	0
42102	57 300	0	57 300	223 800	0	223 800	166 500	0	166 500	0	0	0
42301	17 504	1 424	18 928	27 159	766	27 925	30 727	596	31 323	21 072	1 254	22 326
42304	96 637	0	96 637	53 207	0	53 207	28 288	0	28 288	71 718	0	71 718
42305	393 076	126 731	519 807	2 824	14 136	16 960	19 175	10 173	29 348	409 427	122 768	532 195
42306	499 415	159 600	659 015	27 553	17 384	44 937	40 195	16 305	56 500	512 057	158 521	670 578
42307	313 536	0	313 536	8 209	0	8 209	12 400	0	12 400	317 727	0	317 727
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	592	0	592	88	0	88	0	0	0	504	0	504
42606	801	0	801	0	0	0	20	0	20	821	0	821
42607	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45115	5 266	0	5 266	613	0	613	622	0	622	5 275	0	5 275
45215	34 275	0	34 275	3 604	0	3 604	507	0	507	31 178	0	31 178
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	307	0	307	21	0	21	40	0	40	326	0	326
45515	37 571	0	37 571	2 034	0	2 034	1 621	0	1 621	37 158	0	37 158
45818	216 968	0	216 968	1 006	0	1 006	3 309	0	3 309	219 271	0	219 271
45918	16 765	0	16 765	45	0	45	38	0	38	16 758	0	16 758
47403	0	0	0	77 507	13 582	91 089	77 507	13 582	91 089	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 890	5 890	0	5 890	5 890	0	0	0
47407	0	0	0	90 409	13 582	103 991	90 409	13 582	103 991	0	0	0
47411	32 418	3 183	35 601	22 940	1 490	24 430	10 328	750	11 078	19 806	2 443	22 249
47416	139	0	139	2 303	0	2 303	2 202	277	2 479	38	277	315
47422	6 436	0	6 436	139 683	0	139 683	138 051	0	138 051	4 804	0	4 804
47425	7 609	0	7 609	1 969	0	1 969	2 376	0	2 376	8 016	0	8 016
47426	2 657	0	2 657	2 575	0	2 575	2 499	0	2 499	2 581	0	2 581
47804	1 742	0	1 742	15	0	15	58	0	58	1 785	0	1 785
50220	4 985	0	4 985	2 481	0	2 481	51	0	51	2 555	0	2 555
50720	2 070	0	2 070	53	0	53	93	0	93	2 110	0	2 110
60301	740	0	740	1 249	0	1 249	2 298	0	2 298	1 789	0	1 789
60305	10 146	0	10 146	9 682	0	9 682	9 153	0	9 153	9 617	0	9 617
60309	1 927	0	1 927	443	0	443	216	0	216	1 700	0	1 700
60311	12	0	12	194	0	194	194	0	194	12	0	12
60322	66	0	66	50	0	50	42	0	42	58	0	58
60324	10 323	0	10 323	678	0	678	199	0	199	9 844	0	9 844
60335	3 965	0	3 965	2 620	0	2 620	2 575	0	2 575	3 920	0	3 920
60405	609	0	609	507	0	507	0	0	0	102	0	102
60414	68 924	0	68 924	1 937	0	1 937	574	0	574	67 561	0	67 561
60903	449	0	449	0	0	0	48	0	48	497	0	497
61301	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	5 998	0	5 998	0	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998
70601	287 022	0	287 022	51	0	51	49 770	0	49 770	336 741	0	336 741
70603	408 694	0	408 694	0	0	0	53 762	0	53 762	462 456	0	462 456
70604	25 899	0	25 899	0	0	0	4 387	0	4 387	30 286	0	30 286
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 217 602	319 694	4 537 296	4 289 402	153 348	4 442 750	4 363 450	155 571	4 519 021	4 291 650	321 917	4 613 567
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 863 878	2	3 863 880	133 071	0	133 071	115 420	0	115 420	3 881 529	2	3 881 531
90902	161 719	0	161 719	34 282	0	34 282	34 506	0	34 506	161 495	0	161 495
90909	541	0	541	3	0	3	0	0	0	544	0	544
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	21	0	21	4	0	4	6	0	6	19	0	19
91204	0	505 132	505 132	0	84 374	84 374	0	57 333	57 333	0	532 173	532 173
91414	6 305 821	0	6 305 821	328 178	0	328 178	327 268	0	327 268	6 306 731	0	6 306 731
91418	58 062	0	58 062	0	0	0	481	0	481	57 581	0	57 581
91501	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
91604	43 120	0	43 120	4 690	0	4 690	4 034	0	4 034	43 776	0	43 776
91704	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
91802	84 703	0	84 703	0	0	0	4	0	4	84 699	0	84 699
91803	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
99998	4 675 623	0	4 675 623	348 723	0	348 723	627 704	0	627 704	4 396 642	0	4 396 642
Итого по активу (баланс)	15 204 413	505 134	15 709 547	848 952	84 374	933 326	1 109 424	57 333	1 166 757	14 943 941	532 175	15 476 116
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	362 793	0	362 793	1 600	0	1 600	1 095	0	1 095	362 288	0	362 288
91312	3 191 654	0	3 191 654	335 004	0	335 004	102 178	0	102 178	2 958 828	0	2 958 828
91315	167 935	0	167 935	0	0	0	0	0	0	167 935	0	167 935
91316	103 417	0	103 417	25 799	0	25 799	2 000	0	2 000	79 618	0	79 618
91317	233 439	0	233 439	265 276	0	265 276	243 418	0	243 418	211 581	0	211 581
91318	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91507	616 206	0	616 206	0	0	0	7	0	7	616 213	0	616 213
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	11 033 924	0	11 033 924	491 244	0	491 244	536 794	0	536 794	11 079 474	0	11 079 474
Итого по пассиву (баланс)	15 709 547	0	15 709 547	1 118 947	0	1 118 947	885 516	0	885 516	15 476 116	0	15 476 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 003	31 193	48 196	17 003	31 193	48 196	0	0	0
94101	0	0	0	9 819	0	9 819	9 819	0	9 819	0	0	0
99996	0	0	0	57 967	0	57 967	57 967	0	57 967	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 789	31 193	115 982	84 789	31 193	115 982	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 132	9 966	46 098	36 132	9 966	46 098	0	0	0
97101	0	0	0	11 870	0	11 870	11 870	0	11 870	0	0	0
99997	0	0	0	58 015	0	58 015	58 015	0	58 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 017	9 966	115 983	106 017	9 966	115 983	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	2 790 158,0000	0	0	21 642,0000	0	0	17 948,0000	0	0	2 793 852,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 790 317,0000	0	0	21 652,0000	0	0	17 957,0000	0	0	2 794 012,0000
Пассив
98050	0	0	2 731 212,0000	0	0	17 956,0000	0	0	21 651,0000	0	0	2 734 907,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	59 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 790 317,0000	0	0	17 956,0000	0	0	21 651,0000	0	0	2 794 012,0000

Страница была полезной?