Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 854	11 350	39 204	570 527	242 355	812 882	583 547	238 867	822 414	14 834	14 838	29 672
20208	12 075	0	12 075	81 225	713	81 938	78 907	659	79 566	14 393	54	14 447
20209	0	0	0	407 016	163 133	570 149	401 531	163 133	564 664	5 485	0	5 485
30102	14 382	0	14 382	4 338 296	0	4 338 296	4 344 595	0	4 344 595	8 083	0	8 083
30110	18 767	3 244	22 011	162 114	218 103	380 217	163 814	218 328	382 142	17 067	3 019	20 086
30114	0	12 711	12 711	0	348 198	348 198	0	352 089	352 089	0	8 820	8 820
30202	3 544	0	3 544	0	0	0	1 542	0	1 542	2 002	0	2 002
30204	1 305	0	1 305	51	0	51	0	0	0	1 356	0	1 356
30221	0	147	147	0	741	741	0	888	888	0	0	0
30233	2 497	4 891	7 388	215 067	75 433	290 500	215 274	75 853	291 127	2 290	4 471	6 761
30424	14 991	0	14 991	759 973	0	759 973	759 966	0	759 966	14 998	0	14 998
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
31902	187 000	0	187 000	3 006 000	0	3 006 000	3 003 000	0	3 003 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	728 000	0	728 000	728 000	0	728 000	0	0	0
32201	0	2 643	2 643	0	199	199	0	272	272	0	2 570	2 570
45207	16 701	0	16 701	1 583	0	1 583	1 202	0	1 202	17 082	0	17 082
45407	15 804	0	15 804	0	0	0	659	0	659	15 145	0	15 145
45505	6 300	0	6 300	5 200	0	5 200	0	0	0	11 500	0	11 500
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
47301	0	8 760	8 760	0	678	678	0	931	931	0	8 507	8 507
47404	0	0	0	0	763 736	763 736	0	763 736	763 736	0	0	0
47408	0	0	0	722 193	835 964	1 558 157	722 193	835 964	1 558 157	0	0	0
47423	337	423	760	28	336	364	295	438	733	70	321	391
47427	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	38	0	38	6	0	6	0	0	0	44	0	44
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	88	0	88	86	0	86	2	0	2
60308	65	0	65	66	0	66	130	0	130	1	0	1
60310	14	0	14	431	0	431	431	0	431	14	0	14
60312	7 940	0	7 940	6 634	0	6 634	7 204	0	7 204	7 370	0	7 370
60314	0	1 092	1 092	0	17	17	0	635	635	0	474	474
60323	1 033	8	1 041	39	1	40	36	1	37	1 036	8	1 044
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 734	0	75 734	0	0	0	0	0	0	75 734	0	75 734
60415	3 724	0	3 724	0	0	0	0	0	0	3 724	0	3 724
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 667	0	3 667	52	0	52	51	0	51	3 668	0	3 668
61008	6	0	6	98	0	98	104	0	104	0	0	0
61009	1 846	0	1 846	907	0	907	175	0	175	2 578	0	2 578
61013	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61403	121	0	121	0	0	0	24	0	24	97	0	97
70606	149 307	0	149 307	22 437	0	22 437	86	0	86	171 658	0	171 658
70607	2	0	2	7	0	7	6	0	6	3	0	3
70608	63 845	0	63 845	7 450	0	7 450	0	0	0	71 295	0	71 295
Итого по активу (баланс)	662 247	45 269	707 516	11 035 770	2 649 607	13 685 377	11 013 131	2 651 794	13 664 925	684 886	43 082	727 968
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262
30109	1 633	29	1 662	20 417	3	20 420	20 100	3	20 103	1 316	29	1 345
30111	2 221	8 183	10 404	104 954	289 371	394 325	104 470	287 491	391 961	1 737	6 303	8 040
30126	11 968	0	11 968	758	0	758	421	0	421	11 631	0	11 631
30226	752	0	752	224	0	224	224	0	224	752	0	752
30232	7 015	12 515	19 530	234 392	289 050	523 442	236 229	288 815	525 044	8 852	12 280	21 132
30236	1	6	7	64	85	149	64	84	148	1	5	6
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	28 963	956	29 919	212 506	798	213 304	211 235	430	211 665	27 692	588	28 280
408.1	3 561	3	3 564	11 799	0	11 799	10 377	0	10 377	2 139	3	2 142
408.2	5 159	4 445	9 604	27 069	5 416	32 485	27 199	5 186	32 385	5 289	4 215	9 504
40905	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
40909	0	0	0	271	1 110	1 381	271	1 110	1 381	0	0	0
40910	0	0	0	112	16 841	16 953	112	16 841	16 953	0	0	0
40911	14 884	0	14 884	242 717	0	242 717	237 797	0	237 797	9 964	0	9 964
40912	34	17	51	4 112	111 952	116 064	4 127	111 952	116 079	49	17	66
40913	77	69	146	13 103	87 552	100 655	13 093	87 547	100 640	67	64	131
42301	22	2 320	2 342	0	220	220	0	147	147	22	2 247	2 269
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	14	0	14	6	0	6	3	0	3	11	0	11
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	75	75	0	7	7	0	5	5	0	73	73
45215	97	0	97	96	0	96	0	0	0	1	0	1
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47108	2	0	2	0	0	0	75	0	75	77	0	77
47308	58	0	58	5	0	5	42	0	42	95	0	95
47407	0	0	0	798 841	758 954	1 557 795	798 841	758 954	1 557 795	0	0	0
47416	0	0	0	47	0	47	48	0	48	1	0	1
47422	148	0	148	151	0	151	316	0	316	313	0	313
47425	67	0	67	12	0	12	326	0	326	381	0	381
50620	29	0	29	0	0	0	7	0	7	36	0	36
60301	0	0	0	522	0	522	614	0	614	92	0	92
60305	2 799	0	2 799	4 043	0	4 043	4 569	0	4 569	3 325	0	3 325
60309	48	0	48	65	0	65	31	0	31	14	0	14
60311	1 817	0	1 817	1 609	0	1 609	283	0	283	491	0	491
60322	70	0	70	2	0	2	1	0	1	69	0	69
60324	998	0	998	1	0	1	0	0	0	997	0	997
60335	839	0	839	1 306	0	1 306	1 435	0	1 435	968	0	968
60405	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
60414	67 743	0	67 743	0	0	0	229	0	229	67 972	0	67 972
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	74	0	74	39	0	39	27	0	27	62	0	62
61701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70601	138 672	0	138 672	48	0	48	23 328	0	23 328	161 952	0	161 952
70602	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
70603	63 426	0	63 426	0	0	0	6 635	0	6 635	70 061	0	70 061
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	678 890	28 626	707 516	1 686 933	1 561 361	3 248 294	1 710 180	1 558 566	3 268 746	702 137	25 831	727 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90902	140 435	0	140 435	189	0	189	762	0	762	139 862	0	139 862
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	327	0	327	327	0	327	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	246 699	0	246 699	23 664	0	23 664	11 317	0	11 317	259 046	0	259 046
Итого по активу (баланс)	451 213	948	452 161	24 180	0	24 180	12 406	0	12 406	462 987	948	463 935
Пассив
91312	133 343	0	133 343	11 317	0	11 317	23 664	0	23 664	145 690	0	145 690
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	205 462	0	205 462	1 089	0	1 089	516	0	516	204 889	0	204 889
Итого по пассиву (баланс)	452 161	0	452 161	12 406	0	12 406	24 180	0	24 180	463 935	0	463 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 400	11 337	33 737	584 639	453 076	1 037 715	599 704	457 666	1 057 370	7 335	6 747	14 082
93902	0	0	0	51 283	16 302	67 585	51 283	16 302	67 585	0	0	0
99996	33 747	0	33 747	1 106 142	0	1 106 142	1 125 814	0	1 125 814	14 075	0	14 075
Итого по активу (баланс)	56 147	11 337	67 484	1 742 064	469 378	2 211 442	1 776 801	473 968	2 250 769	21 410	6 747	28 157
Пассив
96901	11 313	22 434	33 747	453 046	604 385	1 057 431	448 468	589 290	1 037 758	6 735	7 339	14 074
96902	0	0	0	16 153	52 231	68 384	16 153	52 231	68 384	0	0	0
99997	33 737	0	33 737	1 124 954	0	1 124 954	1 105 300	0	1 105 300	14 083	0	14 083
Итого по пассиву (баланс)	45 050	22 434	67 484	1 594 153	656 616	2 250 769	1 569 921	641 521	2 211 442	20 818	7 339	28 157
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000
Пассив
98040	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000
98050	0	0	535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000

Страница была полезной?