Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	515 392	304 547	819 939	10 938 349	1 365 871	12 304 220	11 201 436	1 518 940	12 720 376	252 305	151 478	403 783
20208	19 299	0	19 299	83 926	0	83 926	72 031	0	72 031	31 194	0	31 194
20209	0	0	0	959 344	84 876	1 044 220	959 344	84 876	1 044 220	0	0	0
20308	0	2 134	2 134	0	28	28	0	80	80	0	2 082	2 082
30102	343 120	0	343 120	3 969 113	0	3 969 113	4 262 151	0	4 262 151	50 082	0	50 082
30110	26 017	47 115	73 132	45 383	19 233	64 616	16 514	6 193	22 707	54 886	60 155	115 041
30202	50 080	0	50 080	0	0	0	960	0	960	49 120	0	49 120
30204	15 941	0	15 941	0	0	0	3 293	0	3 293	12 648	0	12 648
30215	1 371	2 047	3 418	0	154	154	0	210	210	1 371	1 991	3 362
30221	4 966	0	4 966	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	4 966	0	4 966
30233	2 359	79	2 438	88 792	5 505	94 297	84 579	3 629	88 208	6 572	1 955	8 527
30302	39 157	5 061	44 218	44 719	2 127	46 846	447	678	1 125	83 429	6 510	89 939
30306	1 014 385	32 700	1 047 085	129 971	22 032	152 003	60 424	41 584	102 008	1 083 932	13 148	1 097 080
30413	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30424	14 230	0	14 230	2 555 640	0	2 555 640	2 568 148	0	2 568 148	1 722	0	1 722
32201	0	4 200	4 200	0	307	307	0	655	655	0	3 852	3 852
45107	200 800	0	200 800	0	0	0	200 800	0	200 800	0	0	0
45205	49 200	0	49 200	0	0	0	49 200	0	49 200	0	0	0
45206	2 239 530	403 103	2 642 633	81 602	30 396	111 998	865 899	337 113	1 203 012	1 455 233	96 386	1 551 619
45207	2 952 225	0	2 952 225	66 396	0	66 396	444 423	0	444 423	2 574 198	0	2 574 198
45208	50 274	0	50 274	0	0	0	2 493	0	2 493	47 781	0	47 781
45407	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45410	1 826	0	1 826	221	0	221	0	0	0	2 047	0	2 047
45503	140 000	0	140 000	20 370	0	20 370	160 370	0	160 370	0	0	0
45504	58 225	991	59 216	52 350	75	52 425	72 775	1 066	73 841	37 800	0	37 800
45505	89 821	66 083	155 904	2 465 589	4 983	2 470 572	2 239 410	6 808	2 246 218	316 000	64 258	380 258
45506	269 901	297 371	567 272	370	20 472	20 842	262 534	130 012	392 546	7 737	187 831	195 568
45507	173 786	0	173 786	0	0	0	158 486	0	158 486	15 300	0	15 300
45509	775	0	775	442	0	442	349	0	349	868	0	868
45812	145 470	20 486	165 956	202 381	1 545	203 926	151 685	2 111	153 796	196 166	19 920	216 086
45814	40 875	0	40 875	0	0	0	40 875	0	40 875	0	0	0
45815	42 494	0	42 494	666	0	666	22 125	0	22 125	21 035	0	21 035
45817	379	482	861	0	36	36	0	49	49	379	469	848
45911	2 976	0	2 976	0	0	0	2 976	0	2 976	0	0	0
45912	28 184	243	28 427	24 030	18	24 048	39 130	25	39 155	13 084	236	13 320
45914	3 574	0	3 574	809	0	809	4 313	0	4 313	70	0	70
45915	6 686	0	6 686	673	2 157	2 830	4 936	420	5 356	2 423	1 737	4 160
47101	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	4 121	0	4 121
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	600 674	600 674	3 456	1 111 662	1 115 118	3 456	1 553 251	1 556 707	0	159 085	159 085
47408	0	0	0	11 527 543	5 443 389	16 970 932	11 527 543	5 443 389	16 970 932	0	0	0
47415	103	0	103	224	0	224	124	0	124	203	0	203
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	27 598	2	27 600	7 647	638	8 285	31 672	638	32 310	3 573	2	3 575
47427	221	33	254	73 277	6 610	79 887	73 422	6 643	80 065	76	0	76
47802	415 181	0	415 181	565	0	565	245 770	0	245 770	169 976	0	169 976
50104	19 906	0	19 906	146	0	146	0	0	0	20 052	0	20 052
50106	704 701	0	704 701	7 258	0	7 258	4 648	0	4 648	707 311	0	707 311
50107	141 263	0	141 263	1 891	0	1 891	2 693	0	2 693	140 461	0	140 461
50121	9 552	0	9 552	13 921	0	13 921	11 251	0	11 251	12 222	0	12 222
50606	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
50621	494	0	494	390	0	390	454	0	454	430	0	430
50709	0	0	0	5 109 504	0	5 109 504	0	0	0	5 109 504	0	5 109 504
51501	0	0	0	39 831	0	39 831	0	0	0	39 831	0	39 831
60302	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
60306	93	0	93	359	0	359	12	0	12	440	0	440
60308	3 773	0	3 773	366	0	366	426	0	426	3 713	0	3 713
60310	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60312	66 119	0	66 119	15 966	0	15 966	16 398	0	16 398	65 687	0	65 687
60323	7 588	0	7 588	4 608	0	4 608	6 088	0	6 088	6 108	0	6 108
60336	133	0	133	690	0	690	370	0	370	453	0	453
60401	92 316	0	92 316	867	0	867	0	0	0	93 183	0	93 183
60415	830 000	0	830 000	868	0	868	868	0	868	830 000	0	830 000
60901	14 363	0	14 363	0	0	0	0	0	0	14 363	0	14 363
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	9	0	9	528	0	528	530	0	530	7	0	7
61009	270	0	270	97	0	97	99	0	99	268	0	268
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61212	0	0	0	249 235	0	249 235	249 235	0	249 235	0	0	0
61214	0	0	0	308 869	0	308 869	308 869	0	308 869	0	0	0
61403	5 587	0	5 587	853	0	853	1 279	0	1 279	5 161	0	5 161
61702	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307
61902	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61904	847 292	0	847 292	0	0	0	0	0	0	847 292	0	847 292
62001	298 804	0	298 804	0	0	0	123	0	123	298 681	0	298 681
62101	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
70606	2 994 964	0	2 994 964	3 240 045	0	3 240 045	13 505	0	13 505	6 221 504	0	6 221 504
70607	1 950	0	1 950	666	0	666	602	0	602	2 014	0	2 014
70608	4 108 200	0	4 108 200	257 908	0	257 908	10 275	0	10 275	4 355 833	0	4 355 833
70611	74	0	74	18	0	18	0	0	0	92	0	92
70616	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
Итого по активу (баланс)	19 181 238	1 787 351	20 968 589	42 630 092	8 122 114	50 752 206	36 493 178	9 138 370	45 631 548	25 318 152	771 095	26 089 247
Пассив
10207	855 000	0	855 000	75 596	0	75 596	75 596	0	75 596	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10614	843 000	0	843 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	3 043 000	0	3 043 000
10701	26 859	0	26 859	0	0	0	0	0	0	26 859	0	26 859
10801	260 144	0	260 144	0	0	0	0	0	0	260 144	0	260 144
30109	862	67	929	862	7	869	0	5	5	0	65	65
30126	474	0	474	31	0	31	25	0	25	468	0	468
30220	0	0	0	0	5 178	5 178	0	5 178	5 178	0	0	0
30222	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
30232	904	12	916	147 936	87	148 023	147 980	86	148 066	948	11	959
30301	39 157	5 061	44 218	447	678	1 125	44 719	2 127	46 846	83 429	6 510	89 939
30305	1 014 385	32 700	1 047 085	60 424	41 584	102 008	129 971	22 032	152 003	1 083 932	13 148	1 097 080
30601	367	0	367	48 435	0	48 435	48 121	0	48 121	53	0	53
406	0	0	0	89	0	89	106	0	106	17	0	17
407	318 526	295 411	613 937	9 281 000	527 047	9 808 047	9 022 929	401 156	9 424 085	60 455	169 520	229 975
408.1	22 531	222	22 753	307 645	22	307 667	300 451	15	300 466	15 337	215	15 552
408.2	273 170	133 634	406 804	16 046 514	653 557	16 700 071	15 965 592	552 011	16 517 603	192 248	32 088	224 336
40903	6 114	0	6 114	103 668	0	103 668	97 554	0	97 554	0	0	0
40905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	443	0	443	23 652	0	23 652	23 215	0	23 215	6	0	6
42104	15 132	0	15 132	15 442	0	15 442	310	0	310	0	0	0
42105	364	0	364	5 064	0	5 064	4 700	0	4 700	0	0	0
42106	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
42205	3 342	0	3 342	3 371	0	3 371	29	0	29	0	0	0
42301	6 825	6 094	12 919	1 848	4 468	6 316	58	831	889	5 035	2 457	7 492
42304	7 922	6 517	14 439	2 855	4 673	7 528	976	1 261	2 237	6 043	3 105	9 148
42305	168 636	77 581	246 217	74 239	66 381	140 620	84 753	7 937	92 690	179 150	19 137	198 287
42306	6 793 468	732 957	7 526 425	833 479	391 863	1 225 342	1 259 703	83 253	1 342 956	7 219 692	424 347	7 644 039
42307	78 332	31 025	109 357	6 395	6 382	12 777	4 010	2 304	6 314	75 947	26 947	102 894
42309	123	0	123	15	0	15	6	0	6	114	0	114
42601	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
42604	0	0	0	0	1	1	0	20	20	0	19	19
42606	20 524	5 199	25 723	1 427	1 814	3 241	2 543	1 383	3 926	21 640	4 768	26 408
42607	175	5 902	6 077	0	584	584	2	439	441	177	5 757	5 934
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2 008	0	2 008	42 168	0	42 168	40 160	0	40 160	0	0	0
45215	919 850	0	919 850	353 638	0	353 638	813 487	0	813 487	1 379 699	0	1 379 699
45415	1 252	0	1 252	0	0	0	47	0	47	1 299	0	1 299
45515	93 098	0	93 098	94 491	0	94 491	60 528	0	60 528	59 135	0	59 135
45818	219 874	0	219 874	225 289	0	225 289	76 017	0	76 017	70 602	0	70 602
45918	30 266	0	30 266	26 022	0	26 022	3 344	0	3 344	7 588	0	7 588
47108	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
47403	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
47405	0	0	0	38 248	38 402	76 650	38 248	38 402	76 650	0	0	0
47407	0	0	0	10 568 280	6 394 796	16 963 076	10 568 280	6 394 796	16 963 076	0	0	0
47411	59 940	1 346	61 286	70 506	2 205	72 711	73 177	1 879	75 056	62 611	1 020	63 631
47416	0	0	0	1 332	81	1 413	1 332	81	1 413	0	0	0
47422	500	0	500	76 087	38	76 125	76 988	51	77 039	1 401	13	1 414
47425	35 239	0	35 239	29 983	0	29 983	57 861	0	57 861	63 117	0	63 117
47426	29	1 894	1 923	342	1 894	2 236	337	1 502	1 839	24	1 502	1 526
47804	89 416	0	89 416	87 163	0	87 163	84 711	0	84 711	86 964	0	86 964
50120	432	0	432	353	0	353	313	0	313	392	0	392
50719	0	0	0	0	0	0	269 644	0	269 644	269 644	0	269 644
51510	0	0	0	7 957	0	7 957	16 322	0	16 322	8 365	0	8 365
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	102 464	0	102 464	102 464	0	102 464	0	0	0
52501	1 623	0	1 623	2 465	0	2 465	842	0	842	0	0	0
60301	2 176	0	2 176	4 935	0	4 935	2 789	0	2 789	30	0	30
60305	22 612	0	22 612	31 183	0	31 183	21 486	0	21 486	12 915	0	12 915
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	1 483	0	1 483	46	0	46	773	0	773	2 210	0	2 210
60311	122	0	122	225	0	225	396	0	396	293	0	293
60322	136	0	136	4 456	0	4 456	4 471	0	4 471	151	0	151
60324	9 304	0	9 304	1 625	0	1 625	157	0	157	7 836	0	7 836
60335	4 023	0	4 023	5 359	0	5 359	5 403	0	5 403	4 067	0	4 067
60414	56 075	0	56 075	0	0	0	930	0	930	57 005	0	57 005
60903	2 213	0	2 213	0	0	0	438	0	438	2 651	0	2 651
61301	318	0	318	318	0	318	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	1 668 331	0	1 668 331	1 668 331	0	1 668 331
61910	4 484	0	4 484	0	0	0	449	0	449	4 933	0	4 933
61912	326	0	326	40	0	40	0	0	0	286	0	286
62002	13 581	0	13 581	0	0	0	7 819	0	7 819	21 400	0	21 400
62103	4 326	0	4 326	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
70601	3 281 755	0	3 281 755	47 335	0	47 335	1 092 905	0	1 092 905	4 327 325	0	4 327 325
70602	11 109	0	11 109	12 406	0	12 406	15 116	0	15 116	13 819	0	13 819
70603	3 838 605	0	3 838 605	9 649	0	9 649	245 613	0	245 613	4 074 569	0	4 074 569
Итого по пассиву (баланс)	19 632 967	1 335 622	20 968 589	39 056 278	8 141 742	47 198 020	44 801 929	7 516 749	52 318 678	25 378 618	710 629	26 089 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461 798	0	461 798	199 923	0	199 923	7 298	0	7 298	654 423	0	654 423
90902	520 583	8 924	529 507	39 468	673	40 141	216 215	919	217 134	343 836	8 678	352 514
91202	16	0	16	37 002	0	37 002	2	0	2	37 016	0	37 016
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 956 134	29 545	2 985 679	418 041	1 784	419 825	987 403	9 507	996 910	2 386 772	21 822	2 408 594
91418	427 193	0	427 193	565	0	565	257 783	0	257 783	169 975	0	169 975
91604	45 260	1 091	46 351	11 140	512	11 652	23 870	509	24 379	32 530	1 094	33 624
91704	12 624	0	12 624	0	0	0	0	0	0	12 624	0	12 624
91802	98 691	0	98 691	0	0	0	2	0	2	98 689	0	98 689
91803	5 829	0	5 829	15	0	15	0	0	0	5 844	0	5 844
99998	4 483 606	0	4 483 606	3 872 757	0	3 872 757	5 289 638	0	5 289 638	3 066 725	0	3 066 725
Итого по активу (баланс)	9 011 736	39 560	9 051 296	4 578 911	2 969	4 581 880	6 782 211	10 935	6 793 146	6 808 436	31 594	6 840 030
Пассив
91312	3 533 844	0	3 533 844	1 864 509	0	1 864 509	229 000	0	229 000	1 898 335	0	1 898 335
91315	249 003	0	249 003	0	0	0	184 320	0	184 320	433 323	0	433 323
91316	212 307	0	212 307	80 602	0	80 602	100 000	0	100 000	231 705	0	231 705
91317	18 649	0	18 649	7 863	0	7 863	7 771	0	7 771	18 557	0	18 557
91318	0	0	0	3 336 663	0	3 336 663	3 336 663	0	3 336 663	0	0	0
91507	469 803	0	469 803	1	0	1	15 003	0	15 003	484 805	0	484 805
99999	4 567 690	0	4 567 690	1 360 618	0	1 360 618	566 233	0	566 233	3 773 305	0	3 773 305
Итого по пассиву (баланс)	9 051 296	0	9 051 296	6 650 256	0	6 650 256	4 438 990	0	4 438 990	6 840 030	0	6 840 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	230 593	0	230 593	5 738 392	105 422	5 843 814	5 860 417	105 422	5 965 839	108 568	0	108 568
99996	231 289	0	231 289	5 875 183	0	5 875 183	5 997 234	0	5 997 234	109 238	0	109 238
Итого по активу (баланс)	461 882	0	461 882	11 613 575	105 422	11 718 997	11 857 651	105 422	11 963 073	217 806	0	217 806
Пассив
96901	0	231 289	231 289	104 525	5 892 708	5 997 233	104 525	5 770 657	5 875 182	0	109 238	109 238
99997	230 593	0	230 593	5 965 840	0	5 965 840	5 843 815	0	5 843 815	108 568	0	108 568
Итого по пассиву (баланс)	230 593	231 289	461 882	6 070 365	5 892 708	11 963 073	5 948 340	5 770 657	11 718 997	108 568	109 238	217 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	63 690 277,0000	0	0	6 828 926,0000	0	0	35 377 545,0000	0	0	35 141 658,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 690 277,0000	0	0	6 828 928,0000	0	0	35 377 545,0000	0	0	35 141 660,0000
Пассив
98040	0	0	62 737 770,0000	0	0	51 548 902,0000	0	0	16 185 974,0000	0	0	27 374 842,0000
98050	0	0	25 449,0000	0	0	0,0000	0	0	6 814 311,0000	0	0	6 839 760,0000
98070	0	0	927 058,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	927 058,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 690 277,0000	0	0	51 548 902,0000	0	0	23 000 285,0000	0	0	35 141 660,0000

Страница была полезной?