Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	32 726	298	33 024	97 982	21	98 003	114 977	30	115 007	15 731	289	16 020
20209	0	0	0	82 420	0	82 420	82 420	0	82 420	0	0	0
30104	204 102	0	204 102	218 672	0	218 672	220 750	0	220 750	202 024	0	202 024
30110	6 035	395	6 430	42 119	102	42 221	46 755	92	46 847	1 399	405	1 804
30202	3 567	0	3 567	286	0	286	0	0	0	3 853	0	3 853
30221	0	0	0	46 830	0	46 830	46 830	0	46 830	0	0	0
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	42 716	0	42 716	0	0	0	1 860	0	1 860	40 856	0	40 856
45814	37 744	0	37 744	0	0	0	5 050	0	5 050	32 694	0	32 694
45815	43 004	0	43 004	0	0	0	1 394	0	1 394	41 610	0	41 610
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47408	0	0	0	75	51	126	75	51	126	0	0	0
47423	15	0	15	1	0	1	3	0	3	13	0	13
60302	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
60306	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	54	0	54	333	0	333	316	0	316	71	0	71
60336	25	0	25	12	0	12	20	0	20	17	0	17
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61008	70	0	70	8	0	8	46	0	46	32	0	32
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	124	0	124	1	0	1	47	0	47	78	0	78
70606	54 635	0	54 635	1 840	0	1 840	0	0	0	56 475	0	56 475
70608	605	0	605	71	0	71	0	0	0	676	0	676
Итого по активу (баланс)	462 504	693	463 197	490 996	174	491 170	520 889	173	521 062	432 611	694	433 305
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	5 775	0	5 775	46 757	0	46 757	42 119	0	42 119	1 137	0	1 137
30223	0	0	0	220 790	0	220 790	220 791	0	220 791	1	0	1
405	164	0	164	1 393	0	1 393	1 577	0	1 577	348	0	348
406	314	0	314	681	0	681	424	0	424	57	0	57
407	89 610	0	89 610	217 562	0	217 562	184 914	0	184 914	56 962	0	56 962
408.1	10 714	0	10 714	54 822	51	54 873	58 784	51	58 835	14 676	0	14 676
40911	164	0	164	7 754	0	7 754	7 739	0	7 739	149	0	149
45415	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45818	123 464	0	123 464	8 304	0	8 304	0	0	0	115 160	0	115 160
45918	14	0	14	0	0	0	463	0	463	477	0	477
47407	0	0	0	53	73	126	53	73	126	0	0	0
47416	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
47425	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
60301	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60305	407	0	407	898	0	898	1 031	0	1 031	540	0	540
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60414	2 387	0	2 387	0	0	0	14	0	14	2 401	0	2 401
70601	33 046	0	33 046	0	0	0	11 161	0	11 161	44 207	0	44 207
70603	595	0	595	0	0	0	52	0	52	647	0	647
Итого по пассиву (баланс)	463 197	0	463 197	560 371	124	560 495	530 479	124	530 603	433 305	0	433 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	525 614	0	525 614	3 334	0	3 334	3 873	0	3 873	525 075	0	525 075
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 684	0	13 684	0	0	0	918	0	918	12 766	0	12 766
91604	20 868	0	20 868	1 040	0	1 040	842	0	842	21 066	0	21 066
91704	1 992	0	1 992	0	0	0	10	0	10	1 982	0	1 982
91802	11 210	0	11 210	0	0	0	189	0	189	11 021	0	11 021
99998	233 640	0	233 640	286	0	286	19 592	0	19 592	214 334	0	214 334
Итого по активу (баланс)	807 009	0	807 009	4 660	0	4 660	25 424	0	25 424	786 245	0	786 245
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91312	208 440	0	208 440	19 306	0	19 306	0	0	0	189 134	0	189 134
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	573 369	0	573 369	5 832	0	5 832	4 374	0	4 374	571 911	0	571 911
Итого по пассиву (баланс)	807 009	0	807 009	25 424	0	25 424	4 660	0	4 660	786 245	0	786 245

Страница была полезной?