Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	17 748	0	17 748	0	0	0	17 748	0	17 748
20202	5 193	14 957	20 150	36 092	73 261	109 353	32 172	73 678	105 850	9 113	14 540	23 653
30102	13 042	0	13 042	5 673 710	0	5 673 710	5 665 692	0	5 665 692	21 060	0	21 060
30110	291	9 625	9 916	94 688	2 249	96 937	93 758	1 098	94 856	1 221	10 776	11 997
30202	584	0	584	476	0	476	0	0	0	1 060	0	1 060
30204	214	0	214	0	0	0	10	0	10	204	0	204
30221	0	0	0	93 700	0	93 700	93 700	0	93 700	0	0	0
30424	577	0	577	86 711	0	86 711	84 059	0	84 059	3 229	0	3 229
32002	190 000	0	190 000	4 130 000	0	4 130 000	4 045 000	0	4 045 000	275 000	0	275 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45206	42 000	0	42 000	11 000	0	11 000	38 000	0	38 000	15 000	0	15 000
45207	2 361 190	0	2 361 190	30 000	0	30 000	222 262	0	222 262	2 168 928	0	2 168 928
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45506	36 052	0	36 052	0	0	0	290	0	290	35 762	0	35 762
45507	13 907	0	13 907	0	0	0	339	0	339	13 568	0	13 568
45812	92 715	0	92 715	70 000	0	70 000	0	0	0	162 715	0	162 715
45815	875	0	875	195	0	195	685	0	685	385	0	385
45912	3 027	0	3 027	1 529	0	1 529	3 027	0	3 027	1 529	0	1 529
47404	0	14 576	14 576	0	86 606	86 606	0	91 105	91 105	0	10 077	10 077
47408	0	0	0	85 259	28 103	113 362	85 259	28 103	113 362	0	0	0
47423	6 430	0	6 430	19 770	1	19 771	6 434	1	6 435	19 766	0	19 766
47427	1	0	1	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	1	0	1
51401	0	0	0	56 947	0	56 947	56 947	0	56 947	0	0	0
51405	56 922	0	56 922	0	0	0	56 922	0	56 922	0	0	0
60308	19	0	19	137	0	137	122	0	122	34	0	34
60310	673	0	673	366	0	366	979	0	979	60	0	60
60312	2 387	0	2 387	160 140	0	160 140	87 729	0	87 729	74 798	0	74 798
60323	2 166	0	2 166	860	0	860	60	0	60	2 966	0	2 966
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	189 523	0	189 523	0	0	0	24	0	24	189 499	0	189 499
60415	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60901	1 797	0	1 797	10	0	10	0	0	0	1 807	0	1 807
61002	161	0	161	52	0	52	85	0	85	128	0	128
61008	160	0	160	38	0	38	26	0	26	172	0	172
61009	116	0	116	128	0	128	1	0	1	243	0	243
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	139 235	0	139 235	25 888	0	25 888	18 638	0	18 638	146 485	0	146 485
61702	48 734	0	48 734	0	0	0	0	0	0	48 734	0	48 734
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	1 257 946	0	1 257 946	326 051	0	326 051	0	0	0	1 583 997	0	1 583 997
70608	54 707	0	54 707	4 824	0	4 824	0	0	0	59 531	0	59 531
70611	10 135	0	10 135	2 027	0	2 027	0	0	0	12 162	0	12 162
70616	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
Итого по активу (баланс)	4 809 474	39 158	4 848 632	11 971 040	190 220	12 161 260	11 641 814	193 985	11 835 799	5 138 700	35 393	5 174 093
Пассив
10208	177 478	0	177 478	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	60 488	6 468	66 956	549 366	666	550 032	533 658	487	534 145	44 780	6 289	51 069
408.1	231	0	231	152	0	152	439	0	439	518	0	518
408.2	1 491	15	1 506	261 112	1	261 113	261 396	1	261 397	1 775	15	1 790
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42205	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42207	424 141	0	424 141	0	0	0	0	0	0	424 141	0	424 141
42301	114	7 169	7 283	0	739	739	0	541	541	114	6 971	7 085
45215	1 094 088	0	1 094 088	236 378	0	236 378	58 161	0	58 161	915 871	0	915 871
45515	17 199	0	17 199	1 025	0	1 025	167	0	167	16 341	0	16 341
45818	83 421	0	83 421	15	0	15	42 008	0	42 008	125 414	0	125 414
45918	94	0	94	94	0	94	92	0	92	92	0	92
47407	0	0	0	28 047	85 286	113 333	28 047	85 286	113 333	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47422	289	0	289	91 942	0	91 942	92 896	0	92 896	1 243	0	1 243
47425	456 925	0	456 925	41 561	0	41 561	80 438	0	80 438	495 802	0	495 802
47426	5 045	0	5 045	8 038	0	8 038	3 104	0	3 104	111	0	111
60301	0	0	0	18 676	0	18 676	18 685	0	18 685	9	0	9
60305	5 606	0	5 606	6 561	0	6 561	7 715	0	7 715	6 760	0	6 760
60309	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60322	0	0	0	120 053	0	120 053	120 053	0	120 053	0	0	0
60324	1 792	0	1 792	0	0	0	1 126	0	1 126	2 918	0	2 918
60335	1 532	0	1 532	1 461	0	1 461	1 765	0	1 765	1 836	0	1 836
60349	876	0	876	0	0	0	20	0	20	896	0	896
60414	11 997	0	11 997	24	0	24	665	0	665	12 638	0	12 638
60903	239	0	239	0	0	0	48	0	48	287	0	287
61301	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
61304	496 207	0	496 207	59 690	0	59 690	102 062	0	102 062	538 579	0	538 579
70601	889 053	0	889 053	0	0	0	373 472	0	373 472	1 262 525	0	1 262 525
70603	48 737	0	48 737	0	0	0	4 065	0	4 065	52 802	0	52 802
Итого по пассиву (баланс)	4 834 980	13 652	4 848 632	1 442 114	86 693	1 528 807	1 767 952	86 316	1 854 268	5 160 818	13 275	5 174 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 590	0	3 590	6 240	0	6 240	3 665	0	3 665	6 165	0	6 165
90902	13 213	0	13 213	2 180	0	2 180	1 153	0	1 153	14 240	0	14 240
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 833 595	0	3 833 595	1 100	0	1 100	16 000	0	16 000	3 818 695	0	3 818 695
91604	60 573	0	60 573	9 355	0	9 355	6 021	0	6 021	63 907	0	63 907
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	11 420 889	0	11 420 889	1 543 924	0	1 543 924	554 419	0	554 419	12 410 394	0	12 410 394
Итого по активу (баланс)	15 339 958	0	15 339 958	1 562 799	0	1 562 799	581 258	0	581 258	16 321 499	0	16 321 499
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	460 316	0	460 316	9 368	0	9 368	5 062	0	5 062	456 010	0	456 010
91315	10 771 313	0	10 771 313	541 585	0	541 585	1 535 802	0	1 535 802	11 765 530	0	11 765 530
91317	109 392	0	109 392	3 000	0	3 000	0	0	0	106 392	0	106 392
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	30 761	0	30 761	0	0	0	2 573	0	2 573	33 334	0	33 334
91508	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
99999	3 919 069	0	3 919 069	26 839	0	26 839	18 875	0	18 875	3 911 105	0	3 911 105
Итого по пассиву (баланс)	15 339 958	0	15 339 958	581 258	0	581 258	1 562 799	0	1 562 799	16 321 499	0	16 321 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 178	0	9 178	79 303	28 146	107 449	85 272	28 146	113 418	3 209	0	3 209
99996	9 186	0	9 186	107 394	0	107 394	113 367	0	113 367	3 213	0	3 213
Итого по активу (баланс)	18 364	0	18 364	186 697	28 146	214 843	198 639	28 146	226 785	6 422	0	6 422
Пассив
96901	0	9 186	9 186	28 047	85 320	113 367	28 047	79 347	107 394	0	3 213	3 213
99997	9 178	0	9 178	113 418	0	113 418	107 449	0	107 449	3 209	0	3 209
Итого по пассиву (баланс)	9 178	9 186	18 364	141 465	85 320	226 785	135 496	79 347	214 843	3 209	3 213	6 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?