Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	190 309	201 293	391 602	4 104 720	3 819 090	7 923 810	4 008 094	3 843 252	7 851 346	286 935	177 131	464 066
20208	181 860	0	181 860	1 246 977	0	1 246 977	1 250 172	0	1 250 172	178 665	0	178 665
20209	10 000	0	10 000	2 385 910	416 090	2 802 000	2 395 910	416 090	2 812 000	0	0	0
20302	0	6 589	6 589	0	1 101	1 101	0	748	748	0	6 942	6 942
20303	0	23	23	0	5	5	0	4	4	0	24	24
30102	115 613	0	115 613	17 048 875	0	17 048 875	17 058 571	0	17 058 571	105 917	0	105 917
30110	32 793	178 439	211 232	11 375 880	691 665	12 067 545	11 366 869	713 640	12 080 509	41 804	156 464	198 268
30114	0	31 774	31 774	0	220 516	220 516	0	231 600	231 600	0	20 690	20 690
30118	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
30202	25 711	0	25 711	1 062	0	1 062	0	0	0	26 773	0	26 773
30204	4 680	0	4 680	0	0	0	209	0	209	4 471	0	4 471
30210	0	0	0	141 560	0	141 560	141 560	0	141 560	0	0	0
30215	3 000	5 947	8 947	0	449	449	0	613	613	3 000	5 783	8 783
30221	0	14 723	14 723	221 800	485 702	707 502	221 800	472 468	694 268	0	27 957	27 957
30233	6 833	0	6 833	732 239	7 686	739 925	733 816	7 686	741 502	5 256	0	5 256
30302	97	0	97	11	0	11	0	0	0	108	0	108
30306	543 489	0	543 489	2 200 662	0	2 200 662	2 401 427	0	2 401 427	342 724	0	342 724
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	363 820	0	363 820	6 975 800	0	6 975 800	7 221 370	0	7 221 370	118 250	0	118 250
31903	0	0	0	1 864 980	0	1 864 980	1 864 980	0	1 864 980	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	6 030 000	0	6 030 000	6 030 000	0	6 030 000	350 000	0	350 000
32003	660 000	0	660 000	3 850 000	0	3 850 000	4 010 000	0	4 010 000	500 000	0	500 000
32004	120 000	0	120 000	870 000	0	870 000	320 000	0	320 000	670 000	0	670 000
32005	350 000	0	350 000	120 000	0	120 000	350 000	0	350 000	120 000	0	120 000
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44603	2 446	0	2 446	6 900	0	6 900	9 346	0	9 346	0	0	0
44604	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
44606	0	0	0	19 753	0	19 753	1 000	0	1 000	18 753	0	18 753
44901	21 576	0	21 576	75 432	0	75 432	76 881	0	76 881	20 127	0	20 127
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	19 490	0	19 490	155 593	0	155 593	106 931	0	106 931	68 152	0	68 152
45203	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45204	23 448	0	23 448	719	0	719	22 700	0	22 700	1 467	0	1 467
45205	203 550	0	203 550	98 534	0	98 534	33 686	0	33 686	268 398	0	268 398
45206	501 811	0	501 811	423 776	0	423 776	344 901	0	344 901	580 686	0	580 686
45207	45 061	0	45 061	3 300	0	3 300	4 726	0	4 726	43 635	0	43 635
45208	82 752	0	82 752	1 894	0	1 894	0	0	0	84 646	0	84 646
45303	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
45404	277	0	277	0	0	0	30	0	30	247	0	247
45405	1 719	0	1 719	1 080	0	1 080	1 050	0	1 050	1 749	0	1 749
45406	128 875	0	128 875	0	0	0	6 247	0	6 247	122 628	0	122 628
45407	5 247	0	5 247	1 500	0	1 500	715	0	715	6 032	0	6 032
45503	5 400	0	5 400	15	0	15	5 415	0	5 415	0	0	0
45504	10 634	0	10 634	0	0	0	1 151	0	1 151	9 483	0	9 483
45505	73 439	0	73 439	7 822	0	7 822	17 210	0	17 210	64 051	0	64 051
45506	527 691	0	527 691	65 400	0	65 400	42 221	0	42 221	550 870	0	550 870
45507	384 378	0	384 378	26 230	0	26 230	16 680	0	16 680	393 928	0	393 928
45509	118	0	118	594	1	595	623	0	623	89	1	90
45812	348	0	348	15 775	0	15 775	11 046	0	11 046	5 077	0	5 077
45813	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
45814	104	0	104	236	0	236	241	0	241	99	0	99
45815	83 686	0	83 686	8 061	0	8 061	8 197	0	8 197	83 550	0	83 550
45912	19	0	19	16	0	16	11	0	11	24	0	24
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 358	0	2 358	1 512	0	1 512	1 459	0	1 459	2 411	0	2 411
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	24 230	2 482	26 712	806 732	811 549	1 618 281	806 455	814 031	1 620 486	24 507	0	24 507
47408	0	0	0	21 632	797 623	819 255	21 632	797 623	819 255	0	0	0
47415	2 190	0	2 190	0	0	0	32	0	32	2 158	0	2 158
47417	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47423	11 590	0	11 590	1 195	98 829	100 024	1 385	98 829	100 214	11 400	0	11 400
47427	11 499	0	11 499	24 391	0	24 391	25 716	0	25 716	10 174	0	10 174
50205	519	0	519	3	0	3	0	0	0	522	0	522
60302	930	0	930	3 416	0	3 416	923	0	923	3 423	0	3 423
60306	15	0	15	8	0	8	3	0	3	20	0	20
60308	59	0	59	521	0	521	480	0	480	100	0	100
60312	4 135	0	4 135	21 631	0	21 631	17 687	0	17 687	8 079	0	8 079
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	20	0	20	15	0	15	3	0	3	32	0	32
60336	318	0	318	541	0	541	849	0	849	10	0	10
60401	531 831	0	531 831	592	0	592	466	0	466	531 957	0	531 957
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	559	0	559	282	0	282	414	0	414	427	0	427
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	1	0	1	201	0	201	35	0	35	167	0	167
61009	7	0	7	33	0	33	14	0	14	26	0	26
61209	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	54	0	54	522	0	522	1 562	0	1 562
61702	1 043	0	1 043	1 291	0	1 291	0	0	0	2 334	0	2 334
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	577 934	0	577 934	137 023	0	137 023	0	0	0	714 957	0	714 957
70608	697 774	0	697 774	80 775	0	80 775	0	0	0	778 549	0	778 549
70609	5 900	0	5 900	786	0	786	0	0	0	6 686	0	6 686
70611	5 815	0	5 815	1 163	0	1 163	3 416	0	3 416	3 562	0	3 562
Итого по активу (баланс)	7 145 970	441 280	7 587 250	61 229 037	7 350 320	68 579 357	61 030 912	7 396 597	68 427 509	7 344 095	395 003	7 739 098
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	581	0	581	0	0	0	5 193	0	5 193	5 774	0	5 774
20309	0	139	139	0	74	74	0	137	137	0	202	202
30109	2	0	2	30 399	1 280	31 679	30 405	1 280	31 685	8	0	8
30220	0	330	330	0	11 460	11 460	0	11 448	11 448	0	318	318
30223	48 507	0	48 507	1 478 613	0	1 478 613	1 520 467	0	1 520 467	90 361	0	90 361
30232	1 066	1 988	3 054	807 643	82 058	889 701	808 855	81 907	890 762	2 278	1 837	4 115
30236	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
30301	97	0	97	0	0	0	11	0	11	108	0	108
30305	543 489	0	543 489	2 401 427	0	2 401 427	2 200 662	0	2 200 662	342 724	0	342 724
40116	4 437	0	4 437	101 159	0	101 159	103 734	0	103 734	7 012	0	7 012
405	223	0	223	8 970	0	8 970	9 054	0	9 054	307	0	307
406	105 826	0	105 826	325 016	0	325 016	326 808	0	326 808	107 618	0	107 618
407	902 001	21 334	923 335	6 014 654	85 779	6 100 433	6 005 994	81 837	6 087 831	893 341	17 392	910 733
408.1	136 510	284	136 794	573 977	5 470	579 447	571 899	7 097	578 996	134 432	1 911	136 343
408.2	803 108	28 910	832 018	1 520 752	94 786	1 615 538	1 615 253	97 267	1 712 520	897 609	31 391	929 000
40901	4 131	0	4 131	30 068	0	30 068	29 723	0	29 723	3 786	0	3 786
40905	0	0	0	21 731	0	21 731	21 795	0	21 795	64	0	64
40909	0	0	0	9 298	7 390	16 688	9 298	7 390	16 688	0	0	0
40910	0	0	0	533	63	596	533	63	596	0	0	0
40911	792	0	792	95 490	0	95 490	95 539	0	95 539	841	0	841
40912	0	1	1	68 763	58 665	127 428	68 763	58 665	127 428	0	1	1
40913	0	0	0	47 290	11 952	59 242	47 290	11 952	59 242	0	0	0
41107	4 197	0	4 197	0	0	0	28	0	28	4 225	0	4 225
42103	41 326	0	41 326	326	0	326	403	0	403	41 403	0	41 403
42104	10 250	0	10 250	3 000	0	3 000	0	0	0	7 250	0	7 250
42105	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	800	0	800	4 800	0	4 800
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	8 052	1 398	9 450	5 664	144	5 808	5 312	122	5 434	7 700	1 376	9 076
42303	9 329	2 311	11 640	10 091	1 012	11 103	14 577	2 831	17 408	13 815	4 130	17 945
42304	142 227	21 910	164 137	76 400	16 573	92 973	59 971	11 790	71 761	125 798	17 127	142 925
42305	433 814	93 735	527 549	107 597	22 850	130 447	93 305	19 151	112 456	419 522	90 036	509 558
42306	1 359 563	227 396	1 586 959	110 475	27 519	137 994	125 169	24 888	150 057	1 374 257	224 765	1 599 022
42307	183 571	56 742	240 313	10 501	5 936	16 437	25 759	7 068	32 827	198 829	57 874	256 703
42309	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142
42601	0	76	76	0	8	8	0	6	6	0	74	74
42604	1 385	848	2 233	5	80	85	20	53	73	1 400	821	2 221
42605	0	885	885	0	92	92	0	70	70	0	863	863
42606	26 562	140	26 702	191	13	204	503	8	511	26 874	135	27 009
44215	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
44615	129	0	129	11	0	11	69	0	69	187	0	187
44915	276	0	276	746	0	746	711	0	711	241	0	241
45215	76 338	0	76 338	16 067	0	16 067	18 719	0	18 719	78 990	0	78 990
45315	0	0	0	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	0	0	0
45415	1 659	0	1 659	585	0	585	333	0	333	1 407	0	1 407
45515	26 082	0	26 082	6 484	0	6 484	5 490	0	5 490	25 088	0	25 088
45818	76 970	0	76 970	6 637	0	6 637	11 593	0	11 593	81 926	0	81 926
45918	2 002	0	2 002	170	0	170	163	0	163	1 995	0	1 995
47407	0	0	0	793 887	21 647	815 534	793 887	21 647	815 534	0	0	0
47411	76 298	5 739	82 037	13 665	968	14 633	14 615	1 268	15 883	77 248	6 039	83 287
47416	95	0	95	16 353	0	16 353	16 725	0	16 725	467	0	467
47422	2 454	2	2 456	1 219 501	0	1 219 501	1 220 372	0	1 220 372	3 325	2	3 327
47425	12 318	0	12 318	17 177	0	17 177	16 669	0	16 669	11 810	0	11 810
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	341	0	341	3 253	0	3 253	5 053	0	5 053	2 141	0	2 141
60305	1 259	0	1 259	22 213	0	22 213	22 578	0	22 578	1 624	0	1 624
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	289	0	289	0	0	0	116	0	116	405	0	405
60311	351	0	351	614	0	614	665	0	665	402	0	402
60322	550	0	550	245	0	245	244	0	244	549	0	549
60324	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
60335	380	0	380	5 285	0	5 285	5 371	0	5 371	466	0	466
60414	177 946	0	177 946	466	0	466	1 734	0	1 734	179 214	0	179 214
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	33	0	33	18	0	18	141	0	141	156	0	156
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	589 434	0	589 434	26	0	26	138 284	0	138 284	727 692	0	727 692
70603	695 705	0	695 705	0	0	0	80 277	0	80 277	775 982	0	775 982
70604	6 441	0	6 441	0	0	0	1 131	0	1 131	7 572	0	7 572
70615	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291
70801	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 123 082	464 168	7 587 250	16 003 222	455 819	16 459 041	16 162 944	447 945	16 610 889	7 282 804	456 294	7 739 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 428	0	14 428	31	0	31	4 452	0	4 452	10 007	0	10 007
90902	2 304 304	0	2 304 304	445 752	0	445 752	254 947	0	254 947	2 495 109	0	2 495 109
90909	482	0	482	0	0	0	45	0	45	437	0	437
91202	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91203	4	0	4	11	0	11	6	0	6	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	521 450	0	521 450	67 100	0	67 100	140 200	0	140 200	448 350	0	448 350
91501	9 088	0	9 088	0	0	0	0	0	0	9 088	0	9 088
91604	6 050	0	6 050	2 628	0	2 628	2 207	0	2 207	6 471	0	6 471
91704	24 247	0	24 247	0	0	0	6	0	6	24 241	0	24 241
91802	186 838	0	186 838	0	0	0	1 101	0	1 101	185 737	0	185 737
91803	2 068	0	2 068	13	0	13	5	0	5	2 076	0	2 076
99998	973 895	0	973 895	1 174 101	0	1 174 101	1 133 748	0	1 133 748	1 014 248	0	1 014 248
Итого по активу (баланс)	4 042 872	0	4 042 872	1 689 640	0	1 689 640	1 536 721	0	1 536 721	4 195 791	0	4 195 791
Пассив
91003	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91311	60 328	0	60 328	742	0	742	0	0	0	59 586	0	59 586
91312	603 221	0	603 221	56 100	0	56 100	59 830	0	59 830	606 951	0	606 951
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	208 147	0	208 147	1 075 711	0	1 075 711	1 109 614	0	1 109 614	242 050	0	242 050
91507	91 139	0	91 139	342	0	342	3 804	0	3 804	94 601	0	94 601
99999	3 068 977	0	3 068 977	402 509	0	402 509	515 075	0	515 075	3 181 543	0	3 181 543
Итого по пассиву (баланс)	4 042 872	0	4 042 872	1 536 257	0	1 536 257	1 689 176	0	1 689 176	4 195 791	0	4 195 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 632	0	21 632	0	121 474	121 474	21 632	99 399	121 031	0	22 075	22 075
99996	21 675	0	21 675	120 027	0	120 027	119 776	0	119 776	21 926	0	21 926
Итого по активу (баланс)	43 307	0	43 307	120 027	121 474	241 501	141 408	99 399	240 807	21 926	22 075	44 001
Пассив
96901	0	21 675	21 675	98 101	21 675	119 776	120 027	0	120 027	21 926	0	21 926
99997	21 632	0	21 632	121 031	0	121 031	121 474	0	121 474	22 075	0	22 075
Итого по пассиву (баланс)	21 632	21 675	43 307	219 132	21 675	240 807	241 501	0	241 501	44 001	0	44 001
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	509,0000
98015	0	0	330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	896,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	895,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98050	0	0	565,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	564,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	896,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	895,0000

Страница была полезной?