Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 462	119 975	294 437	2 713 912	1 919 194	4 633 106	2 776 035	1 893 537	4 669 572	112 339	145 632	257 971
20208	22 592	0	22 592	25 293	0	25 293	30 003	0	30 003	17 882	0	17 882
20209	3 209	0	3 209	795 669	89 260	884 929	796 378	89 260	885 638	2 500	0	2 500
30102	244 976	0	244 976	5 026 893	0	5 026 893	5 036 062	0	5 036 062	235 807	0	235 807
30110	16 227	35 073	51 300	88 468	331 784	420 252	85 321	325 608	410 929	19 374	41 249	60 623
30114	41 938	360 563	402 501	0	27 179	27 179	0	37 663	37 663	41 938	350 079	392 017
30202	43 862	0	43 862	3 191	0	3 191	0	0	0	47 053	0	47 053
30204	9 795	0	9 795	0	0	0	904	0	904	8 891	0	8 891
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	250	5 947	6 197	0	6 838	6 838	0	737	737	250	12 048	12 298
30233	9 049	7 141	16 190	84 160	74 837	158 997	83 789	75 298	159 087	9 420	6 680	16 100
30302	343 925	633 603	977 528	82 626	58 419	141 045	64 467	69 743	134 210	362 084	622 279	984 363
30306	59 320	215	59 535	5	20	25	0	22	22	59 325	213	59 538
30424	3 678	28 503	32 181	41 393 208	2 306 096	43 699 304	41 396 810	2 334 599	43 731 409	76	0	76
30602	15 319	1 433	16 752	0	108	108	1	152	153	15 318	1 389	16 707
32201	5 031	1 982	7 013	0	150	150	0	204	204	5 031	1 928	6 959
32202	61 724	0	61 724	3 772 973	0	3 772 973	3 578 391	0	3 578 391	256 306	0	256 306
32203	0	0	0	261 430	0	261 430	261 430	0	261 430	0	0	0
44903	82 659	0	82 659	41 000	0	41 000	82 659	0	82 659	41 000	0	41 000
44904	136 991	0	136 991	188 804	0	188 804	143 708	0	143 708	182 087	0	182 087
44906	70 000	0	70 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	70 000	0	70 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	118 765	0	118 765	0	0	0	0	0	0	118 765	0	118 765
45201	749	0	749	2 338	0	2 338	2 598	0	2 598	489	0	489
45204	221 800	0	221 800	107 000	0	107 000	135 000	0	135 000	193 800	0	193 800
45205	0	0	0	87 562	0	87 562	136	0	136	87 426	0	87 426
45206	1 081 186	198 248	1 279 434	76 000	14 949	90 949	292 588	20 424	313 012	864 598	192 773	1 057 371
45207	554 526	0	554 526	137 588	0	137 588	240 323	0	240 323	451 791	0	451 791
45208	64 079	0	64 079	221 885	0	221 885	50 600	0	50 600	235 364	0	235 364
45407	2 283	0	2 283	0	0	0	251	0	251	2 032	0	2 032
45408	26 227	0	26 227	3 000	0	3 000	1 064	0	1 064	28 163	0	28 163
45503	34	0	34	0	0	0	18	0	18	16	0	16
45504	1 403	0	1 403	1 096	0	1 096	615	0	615	1 884	0	1 884
45505	63 252	0	63 252	16 581	0	16 581	11 780	0	11 780	68 053	0	68 053
45506	554 328	0	554 328	98 765	0	98 765	84 897	0	84 897	568 196	0	568 196
45507	506 691	0	506 691	5 896	0	5 896	34 554	0	34 554	478 033	0	478 033
45509	114 921	0	114 921	11 640	0	11 640	33 053	0	33 053	93 508	0	93 508
45812	11 739	0	11 739	363	0	363	1	0	1	12 101	0	12 101
45814	32 775	0	32 775	650	0	650	100	0	100	33 325	0	33 325
45815	521 928	0	521 928	35 583	0	35 583	16 843	0	16 843	540 668	0	540 668
45912	1 942	0	1 942	14	0	14	0	0	0	1 956	0	1 956
45914	1 920	0	1 920	36	0	36	37	0	37	1 919	0	1 919
45915	48 193	0	48 193	3 511	0	3 511	3 532	0	3 532	48 172	0	48 172
47404	0	0	0	80 620 762	4 353 909	84 974 671	80 620 762	4 353 909	84 974 671	0	0	0
47408	0	0	0	535 951	789	536 740	535 951	789	536 740	0	0	0
47423	2 030	180	2 210	434	5 796	6 230	370	5 835	6 205	2 094	141	2 235
47427	10 531	0	10 531	76 469	1 106	77 575	77 276	1 106	78 382	9 724	0	9 724
47801	4 132	0	4 132	0	0	0	49	0	49	4 083	0	4 083
47802	78 417	0	78 417	0	0	0	357	0	357	78 060	0	78 060
50104	343 096	0	343 096	5 595 225	0	5 595 225	5 256 679	0	5 256 679	681 642	0	681 642
50105	91 842	0	91 842	867	0	867	0	0	0	92 709	0	92 709
50107	46 683	0	46 683	83 659	0	83 659	41 369	0	41 369	88 973	0	88 973
50110	0	92 560	92 560	0	18 605	18 605	0	30 798	30 798	0	80 367	80 367
50118	151 594	10 577	162 171	5 256 679	0	5 256 679	5 214 252	10 577	5 224 829	194 021	0	194 021
50121	130 185	0	130 185	879 503	0	879 503	858 527	0	858 527	151 161	0	151 161
50211	0	0	0	0	19 345	19 345	0	19 345	19 345	0	0	0
50305	1 820 312	0	1 820 312	36 263 023	0	36 263 023	37 022 793	0	37 022 793	1 060 542	0	1 060 542
50306	439 025	0	439 025	4 019	0	4 019	5 195	0	5 195	437 849	0	437 849
50307	0	0	0	103 132	0	103 132	2	0	2	103 130	0	103 130
50308	51 360	0	51 360	131 191	0	131 191	1 211	0	1 211	181 340	0	181 340
50311	102 156	401 262	503 418	842	147 693	148 535	0	74 637	74 637	102 998	474 318	577 316
50318	1 911 439	103 276	2 014 715	37 014 294	0	37 014 294	36 477 909	103 276	36 581 185	2 447 824	0	2 447 824
50608	0	70 859	70 859	0	5 343	5 343	0	7 300	7 300	0	68 902	68 902
50706	151 847	0	151 847	0	0	0	0	0	0	151 847	0	151 847
60106	340 694	0	340 694	0	0	0	25 070	0	25 070	315 624	0	315 624
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 397	0	1 397	7 706	0	7 706	2 211	0	2 211	6 892	0	6 892
60310	3 178	0	3 178	412	0	412	428	0	428	3 162	0	3 162
60312	37 643	0	37 643	9 001	0	9 001	8 807	0	8 807	37 837	0	37 837
60314	0	145	145	0	10	10	0	14	14	0	141	141
60323	11 775	252	12 027	164	16	180	61	24	85	11 878	244	12 122
60336	3 416	0	3 416	909	0	909	0	0	0	4 325	0	4 325
60401	355 417	0	355 417	196	0	196	0	0	0	355 613	0	355 613
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	6 988	0	6 988	67	0	67	2	0	2	7 053	0	7 053
60901	2 790	0	2 790	0	0	0	11	0	11	2 779	0	2 779
61002	56	0	56	14	0	14	21	0	21	49	0	49
61008	4 854	0	4 854	85	0	85	85	0	85	4 854	0	4 854
61009	18 236	0	18 236	53	0	53	59	0	59	18 230	0	18 230
61210	0	0	0	50 968	40 818	91 786	50 968	40 818	91 786	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 127	0	1 127	62	0	62	236	0	236	953	0	953
61703	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0	56 865	0	56 865
61904	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
62001	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
70606	1 187 650	0	1 187 650	209 396	0	209 396	591	0	591	1 396 455	0	1 396 455
70607	118 662	0	118 662	20 065	0	20 065	23 975	0	23 975	114 752	0	114 752
70608	3 060 332	0	3 060 332	369 448	0	369 448	0	0	0	3 429 780	0	3 429 780
70611	25 939	0	25 939	5 882	0	5 882	0	0	0	31 821	0	31 821
Итого по активу (баланс)	16 027 325	2 071 794	18 099 119	222 574 118	9 422 264	231 996 382	221 515 675	9 495 675	231 011 350	17 085 768	1 998 383	19 084 151
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	296 283	0	296 283	0	0	0	0	0	0	296 283	0	296 283
30126	1 104	0	1 104	22	0	22	0	0	0	1 082	0	1 082
30226	2 775	0	2 775	59	0	59	42	0	42	2 758	0	2 758
30232	544	1 263	1 807	57 057	71 404	128 461	57 150	74 896	132 046	637	4 755	5 392
30301	343 925	633 603	977 528	64 467	69 743	134 210	82 626	58 419	141 045	362 084	622 279	984 363
30305	59 320	215	59 535	0	22	22	5	20	25	59 325	213	59 538
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31502	1 444 454	0	1 444 454	31 416 447	0	31 416 447	31 949 517	0	31 949 517	1 977 524	0	1 977 524
31503	0	0	0	4 671 464	1 687 538	6 359 002	4 671 464	2 105 183	6 776 647	0	417 645	417 645
32901	0	456 881	456 881	0	456 881	456 881	0	0	0	0	0	0
406	916 968	0	916 968	1 900 917	0	1 900 917	1 825 603	0	1 825 603	841 654	0	841 654
407	620 532	27 766	648 298	4 158 924	23 829	4 182 753	4 070 094	16 193	4 086 287	531 702	20 130	551 832
408.1	19 579	31	19 610	170 583	3	170 586	177 163	2	177 165	26 159	30	26 189
408.2	76 422	6 444	82 866	332 859	1 938	334 797	342 136	741	342 877	85 699	5 247	90 946
40905	0	0	0	27 688	28	27 716	27 688	28	27 716	0	0	0
40906	124	0	124	3 276	0	3 276	3 187	0	3 187	35	0	35
40909	0	0	0	13 754	17 542	31 296	13 754	17 542	31 296	0	0	0
40910	0	0	0	6 512	7 857	14 369	6 512	7 857	14 369	0	0	0
40911	8 211	0	8 211	242 420	0	242 420	237 398	0	237 398	3 189	0	3 189
40912	0	0	0	27 634	64 772	92 406	27 634	64 772	92 406	0	0	0
40913	0	0	0	28 323	107 285	135 608	28 323	107 285	135 608	0	0	0
42101	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42102	1 600	0	1 600	1 605	0	1 605	1 005	0	1 005	1 000	0	1 000
42103	7 200	0	7 200	0	0	0	1 865	0	1 865	9 065	0	9 065
42104	5 242	0	5 242	1 918	0	1 918	1 088	0	1 088	4 412	0	4 412
42105	6 200	0	6 200	8 000	0	8 000	2 300	0	2 300	500	0	500
42203	11 000	0	11 000	5 139	0	5 139	2 139	0	2 139	8 000	0	8 000
42204	2 839	0	2 839	1 000	0	1 000	4 407	0	4 407	6 246	0	6 246
42205	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
42301	20 609	39 500	60 109	20 705	40 172	60 877	32 118	65 966	98 084	32 022	65 294	97 316
42303	4 396	22	4 418	6 838	2	6 840	7 368	1	7 369	4 926	21	4 947
42304	114 318	62 340	176 658	39 525	31 698	71 223	66 285	18 357	84 642	141 078	48 999	190 077
42305	0	576 088	576 088	0	128 043	128 043	0	60 313	60 313	0	508 358	508 358
42306	4 364 808	286 443	4 651 251	656 259	32 275	688 534	512 615	52 033	564 648	4 221 164	306 201	4 527 365
42307	1 143 702	0	1 143 702	21 183	0	21 183	251 125	0	251 125	1 373 644	0	1 373 644
42601	502	10	512	0	49	49	162	344	506	664	305	969
42604	122	1 272	1 394	25	221	246	185	1 567	1 752	282	2 618	2 900
42605	0	2 709	2 709	0	1 333	1 333	0	234	234	0	1 610	1 610
42606	5 374	0	5 374	1 782	0	1 782	2 020	0	2 020	5 612	0	5 612
42607	7 652	0	7 652	45	0	45	55	0	55	7 662	0	7 662
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	5 045	0	5 045	3 240	0	3 240	3 315	0	3 315	5 120	0	5 120
45115	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
45215	111 931	0	111 931	18 987	0	18 987	29 105	0	29 105	122 049	0	122 049
45415	14 026	0	14 026	531	0	531	556	0	556	14 051	0	14 051
45515	199 697	0	199 697	28 285	0	28 285	15 734	0	15 734	187 146	0	187 146
45818	531 738	0	531 738	7 632	0	7 632	28 734	0	28 734	552 840	0	552 840
45918	47 098	0	47 098	973	0	973	1 216	0	1 216	47 341	0	47 341
47403	0	0	0	80 775 968	4 194 828	84 970 796	80 775 968	4 194 828	84 970 796	0	0	0
47407	0	0	0	463 181	32 411	495 592	463 181	32 411	495 592	0	0	0
47411	98 489	5 876	104 365	109 608	6 312	115 920	12 593	687	13 280	1 474	251	1 725
47416	5 755	0	5 755	11 615	0	11 615	6 186	0	6 186	326	0	326
47422	8 908	44	8 952	254 848	10 200	265 048	258 751	10 198	268 949	12 811	42	12 853
47425	4 203	0	4 203	9 966	0	9 966	9 917	0	9 917	4 154	0	4 154
47426	6 097	182	6 279	22 620	778	23 398	17 044	613	17 657	521	17	538
47804	78 417	0	78 417	357	0	357	0	0	0	78 060	0	78 060
50120	2 223	0	2 223	1 024	0	1 024	244	0	244	1 443	0	1 443
50319	3 754	0	3 754	999	0	999	742	0	742	3 497	0	3 497
50620	977	0	977	27	0	27	0	0	0	950	0	950
50719	7 592	0	7 592	0	0	0	0	0	0	7 592	0	7 592
52202	1 512	0	1 512	1 100	0	1 100	2 930	0	2 930	3 342	0	3 342
52203	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
52204	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
52301	6 860	0	6 860	27 400	0	27 400	26 400	0	26 400	5 860	0	5 860
52302	0	0	0	21 000	0	21 000	41 350	0	41 350	20 350	0	20 350
52303	79 991	0	79 991	169 096	0	169 096	183 102	0	183 102	93 997	0	93 997
52304	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
52404	124	0	124	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	124	0	124
52405	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
52501	87	0	87	36	0	36	30	0	30	81	0	81
60105	1 772	0	1 772	167	0	167	0	0	0	1 605	0	1 605
60301	379	0	379	7 490	0	7 490	7 111	0	7 111	0	0	0
60305	17 040	0	17 040	10 526	0	10 526	11 597	0	11 597	18 111	0	18 111
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	503	0	503	0	0	0	224	0	224	727	0	727
60311	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60322	164	0	164	921	0	921	922	0	922	165	0	165
60324	42 582	0	42 582	1 338	0	1 338	5 849	0	5 849	47 093	0	47 093
60335	6 012	0	6 012	2 381	0	2 381	3 135	0	3 135	6 766	0	6 766
60414	83 349	0	83 349	47	0	47	1 804	0	1 804	85 106	0	85 106
60903	786	0	786	0	0	0	148	0	148	934	0	934
61701	44 835	0	44 835	0	0	0	0	0	0	44 835	0	44 835
61910	2 428	0	2 428	0	0	0	171	0	171	2 599	0	2 599
61912	6 561	0	6 561	23	0	23	0	0	0	6 538	0	6 538
70601	1 179 247	0	1 179 247	13 123	0	13 123	228 687	0	228 687	1 394 811	0	1 394 811
70602	121 094	0	121 094	840 600	0	840 600	858 473	0	858 473	138 967	0	138 967
70603	3 011 584	0	3 011 584	0	0	0	367 233	0	367 233	3 378 817	0	3 378 817
70613	60 311	0	60 311	0	0	0	0	0	0	60 311	0	60 311
70615	92 797	0	92 797	0	0	0	0	0	0	92 797	0	92 797
Итого по пассиву (баланс)	15 998 430	2 100 689	18 099 119	126 695 447	6 987 164	133 682 611	127 777 153	6 890 490	134 667 643	17 080 136	2 004 015	19 084 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	128 030	0	128 030	128 030	0	128 030	0	0	0
90705	938	0	938	4 930	0	4 930	4 000	0	4 000	1 868	0	1 868
90901	255 591	0	255 591	1 082	0	1 082	1 018	0	1 018	255 655	0	255 655
90902	209 599	0	209 599	15 397	0	15 397	4 467	0	4 467	220 529	0	220 529
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	44	0	44	26	0	26	26	0	26	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 742 169	0	1 742 169	82 913	0	82 913	10 503	0	10 503	1 814 579	0	1 814 579
91418	145 799	0	145 799	0	0	0	500	0	500	145 299	0	145 299
91419	0	0	0	77 913	0	77 913	77 913	0	77 913	0	0	0
91501	59 674	0	59 674	0	0	0	0	0	0	59 674	0	59 674
91604	147 680	0	147 680	10 935	0	10 935	6 886	0	6 886	151 729	0	151 729
91605	0	872	872	0	3 942	3 942	0	89	89	0	4 725	4 725
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	2 354 617	0	2 354 617	5 237 082	0	5 237 082	4 873 071	0	4 873 071	2 718 628	0	2 718 628
Итого по активу (баланс)	4 989 245	872	4 990 117	5 558 308	3 942	5 562 250	5 106 414	89	5 106 503	5 441 139	4 725	5 445 864
Пассив
91003	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
91311	42 333	198 185	240 518	0	20 417	20 417	0	14 944	14 944	42 333	192 712	235 045
91312	1 944 635	5 072	1 949 707	125 605	523	126 128	281 996	383	282 379	2 101 026	4 932	2 105 958
91314	67 943	0	67 943	4 266 178	0	4 266 178	4 483 373	0	4 483 373	285 138	0	285 138
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	68 218	0	68 218	458 061	0	458 061	454 099	0	454 099	64 256	0	64 256
91507	25 819	0	25 819	0	0	0	0	0	0	25 819	0	25 819
99999	2 635 500	0	2 635 500	230 664	0	230 664	322 400	0	322 400	2 727 236	0	2 727 236
Итого по пассиву (баланс)	4 786 860	203 257	4 990 117	5 082 795	20 940	5 103 735	5 544 155	15 327	5 559 482	5 248 220	197 644	5 445 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	838 649 734,0000	0	0	34 722 513 046,0000	0	0	34 506 537 293,0000	0	0	1 054 625 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	838 649 754,0000	0	0	34 722 513 046,0000	0	0	34 506 537 293,0000	0	0	1 054 625 507,0000
Пассив
98040	0	0	23 019,0000	0	0	265 413,0000	0	0	265 540,0000	0	0	23 146,0000
98050	0	0	837 564 474,0000	0	0	34 505 974 220,0000	0	0	34 722 217 600,0000	0	0	1 053 807 854,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	898 324,0000	0	0	898 324,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	288 620,0000	0	0	297 660,0000	0	0	69 711,0000	0	0	60 671,0000
98070	0	0	773 641,0000	0	0	39 805,0000	0	0	0,0000	0	0	733 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	838 649 754,0000	0	0	34 507 475 422,0000	0	0	34 723 451 175,0000	0	0	1 054 625 507,0000

Страница была полезной?