Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 241	0	21 241	828	0	828	1 738	0	1 738	20 331	0	20 331
10610	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
20202	40 782	93 208	133 990	89 989	23 009	112 998	105 426	19 947	125 373	25 345	96 270	121 615
20209	0	0	0	59 760	0	59 760	59 760	0	59 760	0	0	0
30102	298 505	0	298 505	32 966 205	0	32 966 205	33 105 619	0	33 105 619	159 091	0	159 091
30110	25 221	19 583	44 804	1 886 257	9 796 695	11 682 952	1 882 689	9 796 615	11 679 304	28 789	19 663	48 452
30114	0	699 898	699 898	0	32 513 107	32 513 107	0	32 650 296	32 650 296	0	562 709	562 709
30202	10 967	0	10 967	4 790	0	4 790	0	0	0	15 757	0	15 757
30204	23 629	0	23 629	1 220	0	1 220	0	0	0	24 849	0	24 849
30221	0	0	0	1 482 600	0	1 482 600	1 482 600	0	1 482 600	0	0	0
30424	648	0	648	873 508	0	873 508	873 638	0	873 638	518	0	518
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 080	0	9 080	3 400	0	3 400	12 348	0	12 348	132	0	132
31902	1 600 000	0	1 600 000	19 180 000	0	19 180 000	20 550 000	0	20 550 000	230 000	0	230 000
32002	1 030 000	0	1 030 000	4 680 000	326 045	5 006 045	4 790 000	326 045	5 116 045	920 000	0	920 000
32003	0	0	0	4 140 000	323 399	4 463 399	4 140 000	323 399	4 463 399	0	0	0
32004	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	11 385 931	11 385 931	0	10 936 128	10 936 128	0	449 803	449 803
32103	0	0	0	0	974 478	974 478	0	974 478	974 478	0	0	0
32104	0	0	0	0	3 927 023	3 927 023	0	71 573	71 573	0	3 855 450	3 855 450
45205	411 885	155 954	567 839	148 136	11 760	159 896	145 679	16 066	161 745	414 342	151 648	565 990
45206	787 974	1 145 540	1 933 514	115 000	274 864	389 864	160 000	370 758	530 758	742 974	1 049 646	1 792 620
45207	771 000	936 639	1 707 639	180 000	70 628	250 628	210 000	117 037	327 037	741 000	890 230	1 631 230
45208	489 350	663 401	1 152 751	0	42 221	42 221	40 154	137 222	177 376	449 196	568 400	1 017 596
45505	3 214	0	3 214	300	0	300	546	0	546	2 968	0	2 968
45506	6 487	0	6 487	1 150	0	1 150	1 197	0	1 197	6 440	0	6 440
45603	0	27 618	27 618	0	1 742	1 742	0	7 807	7 807	0	21 553	21 553
45606	0	450 916	450 916	0	34 002	34 002	0	61 574	61 574	0	423 344	423 344
45704	78	0	78	0	0	0	11	0	11	67	0	67
45705	533	0	533	0	0	0	89	0	89	444	0	444
45706	0	3 021	3 021	0	228	228	0	545	545	0	2 704	2 704
45812	108 638	46 191	154 829	0	14 896	14 896	1 800	4 759	6 559	106 838	56 328	163 166
45815	0	6 361	6 361	0	409	409	0	614	614	0	6 156	6 156
45817	3 126	16 232	19 358	0	1 192	1 192	1 397	10 713	12 110	1 729	6 711	8 440
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	81	0	81	6 190	0	6 190
45917	0	590	590	0	28	28	0	618	618	0	0	0
47404	0	187 371	187 371	5 733 308	6 469 185	12 202 493	5 733 308	6 475 015	12 208 323	0	181 541	181 541
47408	0	0	0	12 400	131 798	144 198	12 400	131 798	144 198	0	0	0
47423	0	66	66	106	501	607	104	476	580	2	91	93
47427	56 681	15 554	72 235	43 110	18 323	61 433	90 457	33 529	123 986	9 334	348	9 682
50205	148 338	0	148 338	457	0	457	648	0	648	148 147	0	148 147
50208	292 727	0	292 727	1 948	0	1 948	2 751	0	2 751	291 924	0	291 924
50221	34 158	0	34 158	83	0	83	0	0	0	34 241	0	34 241
60302	31 103	0	31 103	103	0	103	41	0	41	31 165	0	31 165
60308	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60310	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60312	8 324	0	8 324	4 830	0	4 830	7 379	0	7 379	5 775	0	5 775
60314	0	3 735	3 735	0	663	663	0	27	27	0	4 371	4 371
60401	55 928	0	55 928	0	0	0	0	0	0	55 928	0	55 928
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	11	0	11	15	0	15	7	0	7	19	0	19
61008	638	0	638	244	0	244	231	0	231	651	0	651
61009	1 814	0	1 814	11	0	11	1 793	0	1 793	32	0	32
61403	3 596	0	3 596	92	0	92	1 200	0	1 200	2 488	0	2 488
61702	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
62001	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	0	38 188	0	38 188
70606	1 095 517	0	1 095 517	102 843	0	102 843	0	0	0	1 198 360	0	1 198 360
70608	6 858 804	0	6 858 804	1 086 206	0	1 086 206	0	0	0	7 945 010	0	7 945 010
70611	276	0	276	71	0	71	0	0	0	347	0	347
70706	1 316 325	0	1 316 325	0	0	0	1 316 325	0	1 316 325	0	0	0
70708	18 315 730	0	18 315 730	0	0	0	18 315 730	0	18 315 730	0	0	0
70711	87 489	0	87 489	0	0	0	87 489	0	87 489	0	0	0
70716	1 639	0	1 639	0	0	0	1 639	0	1 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 009 041	4 471 878	38 480 919	73 750 961	66 342 127	140 093 088	94 088 265	62 467 039	156 555 304	13 671 737	8 346 966	22 018 703
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	34 158	0	34 158	0	0	0	83	0	83	34 241	0	34 241
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 624	0	1 982 624	0	0	0	289 710	0	289 710	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	12	12	0	959	959	0	1 285	1 285	0	338	338
30111	146 945	84 259	231 204	17 886 124	6 757 094	24 643 218	17 907 168	6 834 473	24 741 641	167 989	161 638	329 627
30220	0	8 592	8 592	0	103 459	103 459	0	97 829	97 829	0	2 962	2 962
30236	2	0	2	0	21 517	21 517	0	21 517	21 517	2	0	2
31306	0	991 238	991 238	0	102 120	102 120	0	74 745	74 745	0	963 863	963 863
31308	0	1 102 455	1 102 455	0	1 172 355	1 172 355	0	69 900	69 900	0	0	0
31402	2 031 000	0	2 031 000	14 225 500	0	14 225 500	12 226 500	0	12 226 500	32 000	0	32 000
31403	0	0	0	2 997 500	129 415	3 126 915	2 997 500	129 415	3 126 915	0	0	0
31407	0	396 495	396 495	0	54 379	54 379	0	613 111	613 111	0	955 227	955 227
407	760 464	359 277	1 119 741	12 119 749	48 193 100	60 312 849	12 116 684	48 326 587	60 443 271	757 399	492 764	1 250 163
408.1	134 414	86 388	220 802	7 510 858	865 536	8 376 394	7 464 870	837 074	8 301 944	88 426	57 926	146 352
408.2	30 762	30 324	61 086	59 644	48 124	107 768	58 298	46 640	104 938	29 416	28 840	58 256
40911	0	0	0	110	891	1 001	110	891	1 001	0	0	0
40912	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 250	12 250	0	12 250	12 250	0	0	0
42102	176 700	0	176 700	2 281 600	9 760 983	12 042 583	2 118 500	14 413 226	16 531 726	13 600	4 652 243	4 665 843
42103	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	107 500	0	107 500	167 500	0	167 500
42104	3 000	378 983	381 983	0	154 133	154 133	0	117 000	117 000	3 000	341 850	344 850
42105	44 000	37 204	81 204	4 000	3 833	7 833	25 000	2 806	27 806	65 000	36 177	101 177
42107	0	52 207	52 207	0	5 378	5 378	0	3 937	3 937	0	50 766	50 766
42301	0	84	84	0	19	19	0	15	15	0	80	80
42302	180	0	180	0	0	0	2	0	2	182	0	182
42303	4 167	7 504	11 671	1 127	774	1 901	1 000	576	1 576	4 040	7 306	11 346
42304	37 239	2 148	39 387	0	218	218	1 909	163	2 072	39 148	2 093	41 241
42305	10 908	16 392	27 300	1 677	1 704	3 381	690	2 079	2 769	9 921	16 767	26 688
42306	0	26 697	26 697	0	2 750	2 750	0	2 013	2 013	0	25 960	25 960
42502	64 000	0	64 000	3 554 000	0	3 554 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
42503	0	137 121	137 121	0	150 291	150 291	3 300	173 814	177 114	3 300	160 644	163 944
42601	0	683	683	0	77	77	0	51	51	0	657	657
42603	1 163	2 087	3 250	0	215	215	10	159	169	1 173	2 031	3 204
42605	600	1 546	2 146	200	159	359	0	116	116	400	1 503	1 903
45215	88 191	0	88 191	22 286	0	22 286	4 548	0	4 548	70 453	0	70 453
45615	4 509	0	4 509	276	0	276	0	0	0	4 233	0	4 233
45715	3 021	0	3 021	317	0	317	0	0	0	2 704	0	2 704
45818	180 548	0	180 548	12 974	0	12 974	10 188	0	10 188	177 762	0	177 762
45918	6 861	0	6 861	671	0	671	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	5 557 367	6 631 630	12 188 997	5 557 367	6 631 630	12 188 997	0	0	0
47407	0	0	0	124 015	19 694	143 709	124 015	19 694	143 709	0	0	0
47411	566	236	802	66	56	122	436	153	589	936	333	1 269
47416	42	0	42	4 732	98 293	103 025	4 729	98 582	103 311	39	289	328
47422	0	115	115	0	122	122	0	115	115	0	108	108
47425	2 831	0	2 831	1 140	0	1 140	782	0	782	2 473	0	2 473
47426	1 148	18 859	20 007	8 618	12 112	20 730	9 971	9 294	19 265	2 501	16 041	18 542
50220	21 241	0	21 241	1 738	0	1 738	828	0	828	20 331	0	20 331
52301	15 912	735	16 647	5 432	70	5 502	0	47	47	10 480	712	11 192
52304	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
52305	6 740	26 697	33 437	0	2 750	2 750	0	2 013	2 013	6 740	25 960	32 700
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	2 600	93	2 693	63	9	72	263	7	270	2 800	91	2 891
60301	123	0	123	5 297	0	5 297	5 353	0	5 353	179	0	179
60305	7 864	0	7 864	20 030	0	20 030	18 176	0	18 176	6 010	0	6 010
60309	66	0	66	56	0	56	84	0	84	94	0	94
60311	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
60335	1 138	0	1 138	305	0	305	0	0	0	833	0	833
60414	32 128	0	32 128	0	0	0	601	0	601	32 729	0	32 729
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 533	1 192	3 725	1 037	439	1 476	1 680	438	2 118	3 176	1 191	4 367
61701	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
62002	6 811	0	6 811	0	0	0	2 985	0	2 985	9 796	0	9 796
70601	1 263 586	0	1 263 586	0	0	0	145 199	0	145 199	1 408 785	0	1 408 785
70603	6 844 053	0	6 844 053	0	0	0	1 074 410	0	1 074 410	7 918 463	0	7 918 463
70615	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
70701	1 663 651	0	1 663 651	1 663 651	0	1 663 651	0	0	0	0	0	0
70703	18 346 389	0	18 346 389	18 346 389	0	18 346 389	0	0	0	0	0	0
70715	853	0	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 010 893	0	20 010 893	20 010 893	0	20 010 893	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 711 296	3 769 623	38 480 919	106 482 967	74 307 718	180 790 685	85 784 014	78 544 455	164 328 469	14 012 343	8 006 360	22 018 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 272	27 432	62 704	7 550	2 060	9 610	12 982	2 820	15 802	29 840	26 672	56 512
90901	20 323	0	20 323	51 105	0	51 105	67 110	0	67 110	4 318	0	4 318
90902	162 304	0	162 304	24 656	0	24 656	54 073	0	54 073	132 887	0	132 887
91219	0	2 234	2 234	0	34 115	34 115	0	22 621	22 621	0	13 728	13 728
91220	0	2 380	2 380	0	136	136	0	2 516	2 516	0	0	0
91414	16 274 031	19 208 458	35 482 489	526 500	1 329 187	1 855 687	1 156 576	3 489 902	4 646 478	15 643 955	17 047 743	32 691 698
91604	38 242	10 032	48 274	1 208	952	2 160	1 720	7 342	9 062	37 730	3 642	41 372
91704	134 101	60 310	194 411	1 095	9 029	10 124	0	6 445	6 445	135 196	62 894	198 090
91802	233 546	408 773	642 319	1 800	40 599	42 399	0	42 592	42 592	235 346	406 780	642 126
99998	3 419 940	0	3 419 940	864 653	0	864 653	612 240	0	612 240	3 672 353	0	3 672 353
Итого по активу (баланс)	20 317 759	19 719 619	40 037 378	1 478 567	1 416 078	2 894 645	1 904 701	3 574 238	5 478 939	19 891 625	17 561 459	37 453 084
Пассив
91003	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
91004	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 517 865	264 330	1 782 195	0	27 232	27 232	148 136	19 932	168 068	1 666 001	257 030	1 923 031
91315	451 608	196 007	647 615	16 653	20 627	37 280	22 397	24 678	47 075	457 352	200 058	657 410
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	875 616	38 464	914 080	473 136	68 582	541 718	570 678	72 822	643 500	973 158	42 704	1 015 862
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	36 617 438	0	36 617 438	4 850 855	0	4 850 855	2 014 148	0	2 014 148	33 780 731	0	33 780 731
Итого по пассиву (баланс)	39 538 577	498 801	40 037 378	5 346 654	116 441	5 463 095	2 761 369	117 432	2 878 801	36 953 292	499 792	37 453 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	553 569	3 042	556 611	4 788 736	610 094	5 398 830	5 117 264	606 710	5 723 974	225 041	6 426	231 467
93902	0	0	0	0	26 080	26 080	0	26 080	26 080	0	0	0
99996	558 139	0	558 139	5 446 271	0	5 446 271	5 772 178	0	5 772 178	232 232	0	232 232
Итого по активу (баланс)	1 111 708	3 042	1 114 750	10 235 007	636 174	10 871 181	10 889 442	632 790	11 522 232	457 273	6 426	463 699
Пассив
96901	1 054	557 085	558 139	156 638	5 589 587	5 746 225	161 976	5 258 342	5 420 318	6 392	225 840	232 232
96902	0	0	0	20 005	5 948	25 953	20 005	5 948	25 953	0	0	0
99997	556 611	0	556 611	5 750 055	0	5 750 055	5 424 911	0	5 424 911	231 467	0	231 467
Итого по пассиву (баланс)	557 665	557 085	1 114 750	5 926 698	5 595 535	11 522 233	5 606 892	5 264 290	10 871 182	237 859	225 840	463 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	511 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 071,0000
Пассив
98050	0	0	336 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000
98070	0	0	175 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 071,0000

Страница была полезной?