Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 142	0	5 142	43 665 279	0	43 665 279	43 663 689	0	43 663 689	6 732	0	6 732
30110	17 349	1 064	18 413	32 945	80	33 025	35 831	110	35 941	14 463	1 034	15 497
30114	0	15 474	15 474	0	980	980	0	1 488	1 488	0	14 966	14 966
30202	39 361	0	39 361	0	0	0	12 421	0	12 421	26 940	0	26 940
30204	263	0	263	0	0	0	4	0	4	259	0	259
30221	0	0	0	25 764	0	25 764	25 764	0	25 764	0	0	0
32002	2 277 000	0	2 277 000	17 162 000	0	17 162 000	17 922 000	0	17 922 000	1 517 000	0	1 517 000
32003	3 500 000	0	3 500 000	25 142 000	0	25 142 000	23 942 000	0	23 942 000	4 700 000	0	4 700 000
45208	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
45507	76 929	0	76 929	7 610	0	7 610	733	0	733	83 806	0	83 806
45812	66 753	0	66 753	0	0	0	38 782	0	38 782	27 971	0	27 971
45815	7 633	0	7 633	35	0	35	7 633	0	7 633	35	0	35
45912	25 527	0	25 527	30 646	0	30 646	49 675	0	49 675	6 498	0	6 498
45915	10 696	0	10 696	2 741	0	2 741	8 304	0	8 304	5 133	0	5 133
47402	6 312	0	6 312	158 054	0	158 054	164 366	0	164 366	0	0	0
47408	0	0	0	199 113	0	199 113	199 113	0	199 113	0	0	0
47423	38 973	0	38 973	11 562	0	11 562	14 389	0	14 389	36 146	0	36 146
47427	15 903	0	15 903	104 631	0	104 631	104 671	0	104 671	15 863	0	15 863
47801	2 776 482	0	2 776 482	155 933	0	155 933	952 583	0	952 583	1 979 832	0	1 979 832
47802	9 394	0	9 394	0	0	0	6 802	0	6 802	2 592	0	2 592
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	981 201	0	981 201	0	0	0	981 201	0	981 201	0	0	0
60302	29 834	0	29 834	0	0	0	0	0	0	29 834	0	29 834
60308	20	0	20	19	0	19	39	0	39	0	0	0
60310	2 287	0	2 287	3 698	0	3 698	1 094	0	1 094	4 891	0	4 891
60312	39 342	0	39 342	19 172	0	19 172	20 694	0	20 694	37 820	0	37 820
60314	0	403	403	0	27	27	0	27	27	0	403	403
60323	3 393	0	3 393	105	0	105	228	0	228	3 270	0	3 270
60336	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60347	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
60401	381 050	0	381 050	0	0	0	12	0	12	381 038	0	381 038
60415	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	10 099	0	10 099	90	0	90	57	0	57	10 132	0	10 132
60906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	598	0	598	30	0	30	16	0	16	612	0	612
61008	19	0	19	211	0	211	188	0	188	42	0	42
61009	0	0	0	23	0	23	21	0	21	2	0	2
61209	0	0	0	24 968	0	24 968	24 968	0	24 968	0	0	0
61210	0	0	0	981 201	0	981 201	981 201	0	981 201	0	0	0
61212	0	0	0	972 731	0	972 731	972 731	0	972 731	0	0	0
61214	0	0	0	88 457	0	88 457	88 457	0	88 457	0	0	0
61403	37 150	0	37 150	0	0	0	2 538	0	2 538	34 612	0	34 612
61702	29 674	0	29 674	0	0	0	0	0	0	29 674	0	29 674
62001	766 591	0	766 591	8 860	0	8 860	17 191	0	17 191	758 260	0	758 260
70606	1 065 908	0	1 065 908	542 435	0	542 435	507	0	507	1 607 836	0	1 607 836
70608	16 381	0	16 381	1 946	0	1 946	0	0	0	18 327	0	18 327
70611	128 393	0	128 393	25 984	0	25 984	0	0	0	154 377	0	154 377
Итого по активу (баланс)	12 410 551	16 941	12 427 492	89 370 752	1 087	89 371 839	90 242 412	1 625	90 244 037	11 538 891	16 403	11 555 294
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	305 756	0	305 756	305 756	0	305 756	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	13 056	0	13 056	154 268	0	154 268
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	248 053	0	248 053	1 848 263	0	1 848 263
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	555	0	555	1 162	0	1 162	652	0	652	45	0	45
31309	3 500 000	0	3 500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
407	608 263	3 026	611 289	1 069 793	310	1 070 103	1 298 340	226	1 298 566	836 810	2 942	839 752
408.1	13	455	468	1	47	48	0	34	34	12	442	454
42301	2	1 667	1 669	0	158	158	0	106	106	2	1 615	1 617
42309	3	123	126	0	12	12	0	9	9	3	120	123
45215	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
45515	3 800	0	3 800	32	0	32	7 609	0	7 609	11 377	0	11 377
45818	74 372	0	74 372	46 401	0	46 401	17	0	17	27 988	0	27 988
45918	28 265	0	28 265	19 417	0	19 417	157	0	157	9 005	0	9 005
47401	0	0	0	914 344	0	914 344	914 344	0	914 344	0	0	0
47407	0	0	0	199 113	0	199 113	199 113	0	199 113	0	0	0
47416	0	0	0	461 509	0	461 509	461 509	0	461 509	0	0	0
47422	17 388	0	17 388	136 910	0	136 910	127 127	0	127 127	7 605	0	7 605
47425	42 539	0	42 539	5 927	0	5 927	1 936	0	1 936	38 548	0	38 548
47426	42 039	0	42 039	57 051	0	57 051	19 160	0	19 160	4 148	0	4 148
47804	407 313	0	407 313	96 011	0	96 011	16 890	0	16 890	328 192	0	328 192
60105	346 088	0	346 088	341 624	0	341 624	0	0	0	4 464	0	4 464
60301	499	0	499	30 106	0	30 106	31 266	0	31 266	1 659	0	1 659
60305	15 025	0	15 025	32 790	0	32 790	35 876	0	35 876	18 111	0	18 111
60307	0	0	0	57	0	57	95	0	95	38	0	38
60309	588	0	588	0	0	0	602	0	602	1 190	0	1 190
60311	19 482	0	19 482	38 976	0	38 976	25 593	0	25 593	6 099	0	6 099
60322	269	0	269	301	0	301	944	0	944	912	0	912
60324	3 404	0	3 404	194	0	194	66	0	66	3 276	0	3 276
60335	4 540	0	4 540	5 952	0	5 952	6 882	0	6 882	5 470	0	5 470
60414	170 993	0	170 993	11	0	11	773	0	773	171 755	0	171 755
60903	2 591	0	2 591	0	0	0	400	0	400	2 991	0	2 991
61501	28 755	0	28 755	2 717	0	2 717	1 032	0	1 032	27 070	0	27 070
62002	158 232	0	158 232	2 223	0	2 223	8 572	0	8 572	164 581	0	164 581
70601	1 651 178	0	1 651 178	542	0	542	630 575	0	630 575	2 281 211	0	2 281 211
70603	15 431	0	15 431	0	0	0	1 588	0	1 588	17 019	0	17 019
70615	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
70801	261 109	0	261 109	261 109	0	261 109	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 422 221	5 271	12 427 492	5 230 030	527	5 230 557	4 357 984	375	4 358 359	11 550 175	5 119	11 555 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
90902	21 830	0	21 830	0	0	0	1	0	1	21 829	0	21 829
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	34 992	0	34 992	3 178	0	3 178	13 654	0	13 654	24 516	0	24 516
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 793 826	0	2 793 826	155 958	0	155 958	955 509	0	955 509	1 994 275	0	1 994 275
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	177 147	0	177 147	7 999	0	7 999	42 902	0	42 902	142 244	0	142 244
91704	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	8 336 392	0	8 336 392	373 517	0	373 517	2 489 001	0	2 489 001	6 220 908	0	6 220 908
Итого по активу (баланс)	11 545 079	0	11 545 079	540 695	0	540 695	3 501 110	0	3 501 110	8 584 664	0	8 584 664
Пассив
91311	7 628 947	0	7 628 947	2 476 486	0	2 476 486	372 690	0	372 690	5 525 151	0	5 525 151
91312	425 102	0	425 102	12 264	0	12 264	673	0	673	413 511	0	413 511
91315	0	2 428	2 428	0	229	229	0	154	154	0	2 353	2 353
91507	279 778	0	279 778	22	0	22	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	3 208 687	0	3 208 687	1 012 109	0	1 012 109	167 178	0	167 178	2 363 756	0	2 363 756
Итого по пассиву (баланс)	11 542 651	2 428	11 545 079	3 500 881	229	3 501 110	540 541	154	540 695	8 582 311	2 353	8 584 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 317,0000	0	0	215,0000	0	0	1 376,0000	0	0	3 156,0000
98010	0	0	35 052,9100	0	0	0,0000	0	0	31 802,9100	0	0	3 250,0000
98020	0	0	41,0000	0	0	42,0000	0	0	45,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 410,9100	0	0	257,0000	0	0	33 223,9100	0	0	6 444,0000
Пассив
98050	0	0	39 347,9100	0	0	33 114,9100	0	0	183,0000	0	0	6 416,0000
98070	0	0	63,0000	0	0	124,0000	0	0	89,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 410,9100	0	0	33 238,9100	0	0	272,0000	0	0	6 444,0000

Страница была полезной?