Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 170	15 511	43 681	70 535	1 679	72 214	86 063	3 944	90 007	12 642	13 246	25 888
20209	0	0	0	24 850	0	24 850	24 850	0	24 850	0	0	0
30102	117 277	0	117 277	3 695 844	0	3 695 844	3 698 259	0	3 698 259	114 862	0	114 862
30110	1 386	22 914	24 300	47 633	49 828	97 461	48 168	51 413	99 581	851	21 329	22 180
30202	14 679	0	14 679	0	0	0	6	0	6	14 673	0	14 673
30204	2 043	0	2 043	0	0	0	199	0	199	1 844	0	1 844
30215	300	66	366	0	5	5	0	7	7	300	64	364
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	112	30	142	112	0	112	0	30	30
30302	14 211	0	14 211	1 123	0	1 123	2 136	0	2 136	13 198	0	13 198
30306	5 967	0	5 967	11 501	0	11 501	1 500	0	1 500	15 968	0	15 968
32002	150 000	0	150 000	1 917 000	0	1 917 000	1 887 000	0	1 887 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
45107	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45201	40 381	0	40 381	9 563	0	9 563	25 899	0	25 899	24 045	0	24 045
45205	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	272 900	0	272 900	15 000	0	15 000	18 050	0	18 050	269 850	0	269 850
45207	276 389	0	276 389	16 000	0	16 000	5 447	0	5 447	286 942	0	286 942
45208	78 410	0	78 410	0	0	0	540	0	540	77 870	0	77 870
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	153	0	153	0	0	0	93	0	93	60	0	60
45506	19 642	0	19 642	9 000	0	9 000	2 472	0	2 472	26 170	0	26 170
45507	14 600	0	14 600	0	0	0	126	0	126	14 474	0	14 474
45705	1 326	0	1 326	0	0	0	181	0	181	1 145	0	1 145
45812	10 275	0	10 275	13 449	0	13 449	9 730	0	9 730	13 994	0	13 994
45815	678	0	678	360	0	360	19	0	19	1 019	0	1 019
45912	925	0	925	0	0	0	922	0	922	3	0	3
45915	126	0	126	41	0	41	9	0	9	158	0	158
47408	0	0	0	3 170	47 897	51 067	3 170	47 897	51 067	0	0	0
47423	38 161	0	38 161	0	0	0	1 402	0	1 402	36 759	0	36 759
47427	160	0	160	1 305	0	1 305	1 257	0	1 257	208	0	208
60302	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	1 390	0	1 390	1 024	0	1 024	1 403	0	1 403	1 011	0	1 011
60336	499	0	499	78	0	78	64	0	64	513	0	513
60401	8 806	0	8 806	0	0	0	0	0	0	8 806	0	8 806
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	2	0	2	68	0	68	68	0	68	2	0	2
61403	1 513	0	1 513	132	0	132	135	0	135	1 510	0	1 510
70606	158 641	0	158 641	23 562	0	23 562	0	0	0	182 203	0	182 203
70608	59 071	0	59 071	6 121	0	6 121	0	0	0	65 192	0	65 192
70611	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	1 333 148	38 491	1 371 639	6 352 423	99 439	6 451 862	6 291 739	103 261	6 395 000	1 393 832	34 669	1 428 501
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	69	0	69	0	0	0	11	0	11	80	0	80
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	21	86	107	21	86	107	0	0	0
30301	14 211	0	14 211	2 136	0	2 136	1 123	0	1 123	13 198	0	13 198
30305	5 967	0	5 967	1 500	0	1 500	11 501	0	11 501	15 968	0	15 968
407	396 146	3 556	399 702	1 421 554	49 169	1 470 723	1 462 779	45 619	1 508 398	437 371	6	437 377
408.1	1 226	283	1 509	4 753	27	4 780	4 898	18	4 916	1 371	274	1 645
408.2	11 367	437	11 804	51 900	1 021	52 921	51 757	1 012	52 769	11 224	428	11 652
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
40913	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42303	1 119	0	1 119	0	0	0	6	0	6	1 125	0	1 125
42304	2 909	0	2 909	0	0	0	15	0	15	2 924	0	2 924
42305	2 153	0	2 153	0	0	0	17	0	17	2 170	0	2 170
42306	83 872	34 447	118 319	32 269	3 352	35 621	10 407	2 320	12 727	62 010	33 415	95 425
45115	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
45215	83 806	0	83 806	5 087	0	5 087	5 823	0	5 823	84 542	0	84 542
45515	5 066	0	5 066	267	0	267	1 397	0	1 397	6 196	0	6 196
45818	9 802	0	9 802	226	0	226	2 979	0	2 979	12 555	0	12 555
45918	126	0	126	75	0	75	27	0	27	78	0	78
47405	0	0	0	49 075	49 070	98 145	49 075	49 070	98 145	0	0	0
47407	0	0	0	47 393	3 180	50 573	47 393	3 180	50 573	0	0	0
47411	1 719	241	1 960	114	39	153	616	78	694	2 221	280	2 501
47416	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
47422	0	0	0	23 131	0	23 131	23 131	0	23 131	0	0	0
47425	9 173	0	9 173	6 108	0	6 108	5 833	0	5 833	8 898	0	8 898
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52306	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000	0	0	0	6 200	0	6 200
52501	131	0	131	80	0	80	58	0	58	109	0	109
60301	241	0	241	529	0	529	543	0	543	255	0	255
60305	1 090	0	1 090	4 756	0	4 756	4 320	0	4 320	654	0	654
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	39	0	39	39	0	39	41	0	41	41	0	41
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	212	0	212	1 063	0	1 063	989	0	989	138	0	138
60414	2 639	0	2 639	0	0	0	125	0	125	2 764	0	2 764
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	1 431	0	1 431	19	0	19	0	0	0	1 412	0	1 412
70601	163 177	0	163 177	0	0	0	24 069	0	24 069	187 246	0	187 246
70603	61 485	0	61 485	0	0	0	6 063	0	6 063	67 548	0	67 548
Итого по пассиву (баланс)	1 332 675	38 964	1 371 639	1 665 523	106 058	1 771 581	1 726 946	101 497	1 828 443	1 394 098	34 403	1 428 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	58 733	0	58 733	3 881	0	3 881	3 685	0	3 685	58 929	0	58 929
90902	84 126	0	84 126	5 779	0	5 779	12 830	0	12 830	77 075	0	77 075
91202	7 700	0	7 700	0	0	0	1 500	0	1 500	6 200	0	6 200
91414	1 408 736	0	1 408 736	36 833	0	36 833	125 364	0	125 364	1 320 205	0	1 320 205
91604	2 192	0	2 192	2 032	0	2 032	1 218	0	1 218	3 006	0	3 006
99998	2 677 965	0	2 677 965	70 462	0	70 462	103 082	0	103 082	2 645 345	0	2 645 345
Итого по активу (баланс)	4 239 452	0	4 239 452	120 487	0	120 487	249 179	0	249 179	4 110 760	0	4 110 760
Пассив
91311	7 700	0	7 700	1 500	0	1 500	0	0	0	6 200	0	6 200
91312	2 549 632	0	2 549 632	39 981	0	39 981	26 025	0	26 025	2 535 676	0	2 535 676
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	25 500	0	25 500	43 500	0	43 500	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000
91317	2 619	0	2 619	18 101	0	18 101	16 437	0	16 437	955	0	955
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 561 487	0	1 561 487	141 624	0	141 624	45 552	0	45 552	1 465 415	0	1 465 415
Итого по пассиву (баланс)	4 239 452	0	4 239 452	244 706	0	244 706	116 014	0	116 014	4 110 760	0	4 110 760

Страница была полезной?