Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 507	70 770	101 277	83 441	11 390	94 831	95 423	7 942	103 365	18 525	74 218	92 743
20208	1 038	0	1 038	6 059	0	6 059	4 223	0	4 223	2 874	0	2 874
20209	0	0	0	15 581	0	15 581	15 581	0	15 581	0	0	0
30102	12 544	0	12 544	1 785 071	0	1 785 071	1 780 813	0	1 780 813	16 802	0	16 802
30110	23 829	601 113	624 942	21 217	91 922	113 139	21 696	150 501	172 197	23 350	542 534	565 884
30202	15 684	0	15 684	0	0	0	12 724	0	12 724	2 960	0	2 960
30204	20 915	0	20 915	0	0	0	14 856	0	14 856	6 059	0	6 059
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	193	0	193	1 078	0	1 078	1 222	0	1 222	49	0	49
30424	496	0	496	140 160	0	140 160	140 169	0	140 169	487	0	487
30425	0	3 635	3 635	0	274	274	0	375	375	0	3 534	3 534
31902	55 700	0	55 700	666 500	0	666 500	642 200	0	642 200	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	151 200	0	151 200	151 200	0	151 200	0	0	0
45201	16 049	0	16 049	58 604	0	58 604	50 049	0	50 049	24 604	0	24 604
45203	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	161 098	0	161 098	29 500	0	29 500	111 126	0	111 126	79 472	0	79 472
45207	104 095	0	104 095	99 137	0	99 137	500	0	500	202 732	0	202 732
45208	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	9 234	0	9 234	0	0	0	400	0	400	8 834	0	8 834
45506	33 341	3 357	36 698	350	226	576	11 395	666	12 061	22 296	2 917	25 213
45507	30 274	0	30 274	0	0	0	487	0	487	29 787	0	29 787
45509	1 969	0	1 969	3 642	0	3 642	2 966	0	2 966	2 645	0	2 645
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	391	0	391	0	0	0	20	0	20	371	0	371
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	35 420	35 420	0	142 030	142 030	0	140 952	140 952	0	36 498	36 498
47408	0	0	0	1 175 898	1 211 811	2 387 709	1 175 898	1 211 811	2 387 709	0	0	0
47415	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	166	0	166	73	0	73	81	0	81	158	0	158
47427	24 355	43	24 398	4 773	45	4 818	2 970	43	3 013	26 158	45	26 203
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60308	13	0	13	47	0	47	60	0	60	0	0	0
60310	263	0	263	129	0	129	126	0	126	266	0	266
60312	18 651	184	18 835	7 028	12	7 040	6 829	196	7 025	18 850	0	18 850
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	85	0	85	79	0	79	6	0	6
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 468	0	1 468	144	0	144	88	0	88	1 524	0	1 524
61009	3	0	3	90	0	90	90	0	90	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	20	0	20	93	0	93	1 325	0	1 325
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	126 853	0	126 853	0	0	0	0	0	0	126 853	0	126 853
70606	155 965	0	155 965	24 030	0	24 030	0	0	0	179 995	0	179 995
70608	569 844	0	569 844	121 881	0	121 881	0	0	0	691 725	0	691 725
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 678 062	714 522	2 392 584	4 407 259	1 457 710	5 864 969	4 261 365	1 512 486	5 773 851	1 823 956	659 746	2 483 702
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	24 808	1 615	26 423	24 808	1 615	26 423	0	0	0
407	161 050	65 493	226 543	1 203 667	72 360	1 276 027	1 222 559	30 576	1 253 135	179 942	23 709	203 651
408.1	13 400	0	13 400	26 745	0	26 745	23 199	0	23 199	9 854	0	9 854
408.2	52 908	23 678	76 586	147 912	18 238	166 150	139 258	12 612	151 870	44 254	18 052	62 306
40905	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	13 932	0	13 932	13 932	0	13 932	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	498 487	498 487	0	51 354	51 354	0	37 588	37 588	0	484 721	484 721
42301	1 237	13 584	14 821	12 419	1 743	14 162	11 855	7 795	19 650	673	19 636	20 309
42303	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42305	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42306	249 133	94 324	343 457	1 000	10 008	11 008	3 467	10 975	14 442	251 600	95 291	346 891
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	21 313	0	21 313	392	0	392	36	0	36	20 957	0	20 957
45515	3 474	0	3 474	1 569	0	1 569	0	0	0	1 905	0	1 905
45818	391	0	391	20	0	20	0	0	0	371	0	371
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 184 780	1 201 583	2 386 363	1 184 780	1 201 583	2 386 363	0	0	0
47411	2 080	207	2 287	2 490	334	2 824	2 370	322	2 692	1 960	195	2 155
47416	154	0	154	4 752	0	4 752	4 631	0	4 631	33	0	33
47422	151	0	151	32	0	32	15	0	15	134	0	134
47425	4 670	0	4 670	66	0	66	426	0	426	5 030	0	5 030
47426	0	0	0	0	1 033	1 033	0	1 033	1 033	0	0	0
52301	0	6 608	6 608	0	680	680	0	498	498	0	6 426	6 426
60301	23	0	23	602	0	602	728	0	728	149	0	149
60305	557	0	557	4 748	0	4 748	5 569	0	5 569	1 378	0	1 378
60309	143	0	143	0	0	0	18	0	18	161	0	161
60311	6	0	6	274	0	274	274	0	274	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	168	0	168	1 321	0	1 321	1 554	0	1 554	401	0	401
60414	17 225	0	17 225	0	0	0	166	0	166	17 391	0	17 391
60903	353	0	353	0	0	0	51	0	51	404	0	404
70601	145 848	0	145 848	0	0	0	18 120	0	18 120	163 968	0	163 968
70603	568 226	0	568 226	0	0	0	120 630	0	120 630	688 856	0	688 856
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 690 202	702 382	2 392 584	2 633 004	1 358 960	3 991 964	2 778 473	1 304 609	4 083 082	1 835 671	648 031	2 483 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 000	6 608	55 608	0	498	498	0	680	680	49 000	6 426	55 426
90901	1 298 568	0	1 298 568	355	0	355	308	0	308	1 298 615	0	1 298 615
90902	28 677	0	28 677	12 514	0	12 514	7 041	0	7 041	34 150	0	34 150
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 175 399	7 599	1 182 998	37 500	573	38 073	96 000	782	96 782	1 116 899	7 390	1 124 289
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	109	0	109	10	0	10	0	0	0	119	0	119
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	753 827	0	753 827	125 307	0	125 307	190 774	0	190 774	688 360	0	688 360
Итого по активу (баланс)	3 520 716	14 207	3 534 923	175 686	1 071	176 757	294 123	1 462	295 585	3 402 279	13 816	3 416 095
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	35 000	6 608	41 608	35 000	680	35 680	0	498	498	0	6 426	6 426
91312	487 747	48 637	536 384	35 000	5 010	40 010	30 000	3 667	33 667	482 747	47 294	530 041
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	15	0	15
91317	136 631	0	136 631	100 583	0	100 583	76 641	0	76 641	112 689	0	112 689
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	2 781 096	0	2 781 096	104 806	0	104 806	51 445	0	51 445	2 727 735	0	2 727 735
Итого по пассиву (баланс)	3 479 678	55 245	3 534 923	289 889	5 690	295 579	172 586	4 165	176 751	3 362 375	53 720	3 416 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 975	6 608	24 583	500 486	340 462	840 948	504 272	339 359	843 631	14 189	7 711	21 900
99996	24 595	0	24 595	841 304	0	841 304	843 991	0	843 991	21 908	0	21 908
Итого по активу (баланс)	42 570	6 608	49 178	1 341 790	340 462	1 682 252	1 348 263	339 359	1 687 622	36 097	7 711	43 808
Пассив
96901	6 591	18 004	24 595	337 257	506 735	843 992	338 332	502 973	841 305	7 666	14 242	21 908
99997	24 583	0	24 583	843 630	0	843 630	840 947	0	840 947	21 900	0	21 900
Итого по пассиву (баланс)	31 174	18 004	49 178	1 180 887	506 735	1 687 622	1 179 279	502 973	1 682 252	29 566	14 242	43 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?