Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	412 941	78 714	491 655	1 740 333	293 045	2 033 378	1 671 308	266 461	1 937 769	481 966	105 298	587 264
20209	0	7 896	7 896	1 047 698	25 635	1 073 333	1 036 366	31 295	1 067 661	11 332	2 236	13 568
30102	221 596	0	221 596	4 544 924	0	4 544 924	4 606 316	0	4 606 316	160 204	0	160 204
30110	3 496	11 436	14 932	388 887	54 375	443 262	386 348	52 739	439 087	6 035	13 072	19 107
30114	0	99 454	99 454	0	999 718	999 718	0	1 022 507	1 022 507	0	76 665	76 665
30202	15 738	0	15 738	16 350	0	16 350	15 738	0	15 738	16 350	0	16 350
30204	18 189	0	18 189	18 189	0	18 189	20 616	0	20 616	15 762	0	15 762
30221	0	0	0	371 779	65 996	437 775	371 779	65 996	437 775	0	0	0
30233	9 403	3	9 406	160 474	9 193	169 667	162 960	9 193	172 153	6 917	3	6 920
30302	15 899	13 289	29 188	13 158	21 612	34 770	6 522	26 809	33 331	22 535	8 092	30 627
30306	0	0	0	16 809	16 809	33 618	6 640	16 809	23 449	10 169	0	10 169
30413	150	0	150	0	1 883	1 883	0	1 883	1 883	150	0	150
30424	507	0	507	1 546 344	0	1 546 344	1 546 469	0	1 546 469	382	0	382
30425	0	4 956	4 956	0	374	374	0	511	511	0	4 819	4 819
30602	47 347	47	47 394	185 686	4	185 690	199 026	5	199 031	34 007	46	34 053
32301	0	523	523	0	37	37	0	54	54	0	506	506
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 504	0	3 504	14 231	0	14 231	13 886	0	13 886	3 849	0	3 849
45205	8 100	0	8 100	10 000	0	10 000	333	0	333	17 767	0	17 767
45206	489 229	210 012	699 241	70 256	15 837	86 093	23 029	21 636	44 665	536 456	204 213	740 669
45207	480 546	291 127	771 673	28 005	20 145	48 150	42 431	53 714	96 145	466 120	257 558	723 678
45208	464 958	409 820	874 778	73 283	26 194	99 477	846	112 784	113 630	537 395	323 230	860 625
45305	600	0	600	960	0	960	0	0	0	1 560	0	1 560
45306	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
45307	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	1 100	0	1 100	5 950	0	5 950	100	0	100	6 950	0	6 950
45505	99 439	12 970	112 409	6 950	2 453	9 403	2 872	1 338	4 210	103 517	14 085	117 602
45506	569 452	55 582	625 034	12 614	3 696	16 310	44 183	17 148	61 331	537 883	42 130	580 013
45507	327 148	159 884	487 032	0	11 667	11 667	9 216	18 455	27 671	317 932	153 096	471 028
45509	1 841	917	2 758	4 746	1 934	6 680	5 209	1 906	7 115	1 378	945	2 323
45812	27 982	34 297	62 279	20 758	3 236	23 994	658	3 242	3 900	48 082	34 291	82 373
45815	187 665	30 263	217 928	6 171	2 961	9 132	1 951	4 298	6 249	191 885	28 926	220 811
45912	2 592	151	2 743	0	10	10	148	14	162	2 444	147	2 591
45915	9 158	1 375	10 533	1 005	478	1 483	6 263	652	6 915	3 900	1 201	5 101
47102	0	0	0	80 497	0	80 497	60 463	0	60 463	20 034	0	20 034
47404	0	299 545	299 545	13 927 678	23 447 416	37 375 094	13 927 678	23 339 780	37 267 458	0	407 181	407 181
47408	0	0	0	444 590	108 539	553 129	444 590	108 539	553 129	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47423	11 792	0	11 792	2 525	395	2 920	2 821	395	3 216	11 496	0	11 496
47427	4 438	6	4 444	37 751	10 050	47 801	32 560	10 050	42 610	9 629	6	9 635
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50606	155 941	0	155 941	0	0	0	155 941	0	155 941	0	0	0
50621	6 054	0	6 054	44 761	0	44 761	50 815	0	50 815	0	0	0
60102	161 526	0	161 526	0	0	0	0	0	0	161 526	0	161 526
60202	157 613	0	157 613	0	0	0	0	0	0	157 613	0	157 613
60302	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
60306	0	0	0	3 417	0	3 417	3 165	0	3 165	252	0	252
60308	284	0	284	359 858	0	359 858	359 976	0	359 976	166	0	166
60310	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60312	32 544	0	32 544	13 836	0	13 836	13 743	0	13 743	32 637	0	32 637
60314	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	248	0	248	563	0	563	340	0	340	471	0	471
60401	30 785	0	30 785	0	0	0	94	0	94	30 691	0	30 691
60415	0	0	0	716	0	716	0	0	0	716	0	716
60901	3 835	0	3 835	37	0	37	0	0	0	3 872	0	3 872
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	233	0	233	460	0	460	561	0	561	132	0	132
61009	268	0	268	906	0	906	366	0	366	808	0	808
61209	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
61210	0	0	0	160 005	0	160 005	160 005	0	160 005	0	0	0
61403	5 162	0	5 162	340	0	340	1 372	0	1 372	4 130	0	4 130
61905	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
62001	371 023	0	371 023	44 171	0	44 171	5 414	0	5 414	409 780	0	409 780
62101	20 681	0	20 681	2 706	0	2 706	1 400	0	1 400	21 987	0	21 987
70606	1 827 330	0	1 827 330	224 600	0	224 600	2 677	0	2 677	2 049 253	0	2 049 253
70607	9 066	0	9 066	39 788	0	39 788	48 314	0	48 314	540	0	540
70608	3 494 486	0	3 494 486	347 548	0	347 548	0	0	0	3 842 034	0	3 842 034
Итого по активу (баланс)	9 745 055	1 722 821	11 467 876	26 060 202	25 143 884	51 204 086	25 461 397	25 188 405	50 649 802	10 343 860	1 678 300	12 022 160
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	3 048	602	3 650	4 823	994	5 817	5 941	1 620	7 561	4 166	1 228	5 394
30126	15 755	0	15 755	1 827	0	1 827	950	0	950	14 878	0	14 878
30226	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
30232	22 234	244	22 478	199 377	72 409	271 786	187 006	72 402	259 408	9 863	237	10 100
30301	15 899	13 289	29 188	6 522	26 809	33 331	13 158	21 612	34 770	22 535	8 092	30 627
30305	0	0	0	6 640	16 809	23 449	16 809	16 809	33 618	10 169	0	10 169
30601	44 083	0	44 083	354 667	90 963	445 630	341 302	90 973	432 275	30 718	10	30 728
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31401	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
31409	0	132 165	132 165	0	142 131	142 131	0	9 966	9 966	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	3 658	0	3 658	146	0	146	0	0	0	3 512	0	3 512
407	879 189	93 174	972 363	3 651 501	600 816	4 252 317	3 828 070	586 574	4 414 644	1 055 758	78 932	1 134 690
408.1	29 488	6 531	36 019	142 930	12 512	155 442	146 403	12 839	159 242	32 961	6 858	39 819
408.2	51 797	148 758	200 555	324 278	191 490	515 768	325 588	206 382	531 970	53 107	163 650	216 757
40905	144	0	144	8 480	0	8 480	8 432	0	8 432	96	0	96
40909	0	0	0	4 718	5 559	10 277	4 718	5 559	10 277	0	0	0
40910	0	0	0	4 010	1 698	5 708	4 010	1 698	5 708	0	0	0
40911	12 532	0	12 532	260 666	0	260 666	258 154	0	258 154	10 020	0	10 020
40912	0	0	0	4 286	13 618	17 904	4 286	13 618	17 904	0	0	0
40913	0	0	0	22 272	32 530	54 802	22 272	32 530	54 802	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
42106	43 593	0	43 593	32 859	0	32 859	10 469	2 777	13 246	21 203	2 777	23 980
42107	0	60 953	60 953	0	6 040	6 040	0	4 621	4 621	0	59 534	59 534
42205	4 718	0	4 718	2 000	0	2 000	572	0	572	3 290	0	3 290
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	133 450	0	133 450	0	0	0	8 000	0	8 000	141 450	0	141 450
42301	13 333	10 779	24 112	107 305	71 418	178 723	110 756	69 509	180 265	16 784	8 870	25 654
42304	13 209	16 597	29 806	3 560	3 925	7 485	2 079	1 161	3 240	11 728	13 833	25 561
42305	253 144	136 813	389 957	11 403	54 660	66 063	16 566	18 405	34 971	258 307	100 558	358 865
42306	940 287	422 331	1 362 618	31 771	60 349	92 120	83 573	45 434	129 007	992 089	407 416	1 399 505
42307	0	1 909	1 909	0	548	548	0	5 463	5 463	0	6 824	6 824
42309	2 225	50	2 275	3 465	72	3 537	1 461	103	1 564	221	81	302
42505	0	48 571	48 571	0	5 004	5 004	0	3 662	3 662	0	47 229	47 229
42506	0	79 299	79 299	0	8 170	8 170	0	5 980	5 980	0	77 109	77 109
42601	11	128	139	97	13	110	99	9	108	13	124	137
42605	1 926	289 168	291 094	0	29 791	29 791	209	23 403	23 612	2 135	282 780	284 915
42606	9 265	33 740	43 005	0	3 192	3 192	11	2 324	2 335	9 276	32 872	42 148
44007	0	660 825	660 825	0	68 080	68 080	0	49 830	49 830	0	642 575	642 575
45215	159 004	0	159 004	35 212	0	35 212	24 931	0	24 931	148 723	0	148 723
45515	162 725	0	162 725	8 519	0	8 519	8 465	0	8 465	162 671	0	162 671
45818	132 313	0	132 313	4 747	0	4 747	3 620	0	3 620	131 186	0	131 186
45918	5 710	0	5 710	1 694	0	1 694	1 322	0	1 322	5 338	0	5 338
47403	0	0	0	14 389 435	22 983 516	37 372 951	14 389 435	22 983 516	37 372 951	0	0	0
47407	0	0	0	413 833	297 982	711 815	413 833	297 982	711 815	0	0	0
47411	6 407	6 011	12 418	10 301	8 142	18 443	12 585	4 876	17 461	8 691	2 745	11 436
47416	249	0	249	9 633	0	9 633	9 519	0	9 519	135	0	135
47422	133 992	0	133 992	413 051	1 882	414 933	412 738	1 890	414 628	133 679	8	133 687
47425	40 067	0	40 067	5 700	0	5 700	7 121	0	7 121	41 488	0	41 488
47426	0	771	771	1 735	6 273	8 008	1 735	5 502	7 237	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	9 851	0	9 851	0	0	0	2 256	0	2 256	12 107	0	12 107
52306	5 775	125 015	130 790	0	12 880	12 880	0	9 427	9 427	5 775	121 562	127 337
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 840	3 856	5 696	0	438	438	198	1 079	1 277	2 038	4 497	6 535
60206	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
60301	857	0	857	2 945	0	2 945	2 897	0	2 897	809	0	809
60305	4 628	0	4 628	16 333	0	16 333	18 443	0	18 443	6 738	0	6 738
60309	1 749	0	1 749	741	0	741	1 593	0	1 593	2 601	0	2 601
60311	1 400	0	1 400	10 156	0	10 156	8 756	0	8 756	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60324	72	0	72	7	0	7	0	0	0	65	0	65
60335	1 430	0	1 430	4 219	0	4 219	4 494	0	4 494	1 705	0	1 705
60414	14 792	0	14 792	93	0	93	448	0	448	15 147	0	15 147
60903	528	0	528	0	0	0	103	0	103	631	0	631
61301	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
61304	9 218	0	9 218	1 317	0	1 317	0	0	0	7 901	0	7 901
62002	12 644	0	12 644	541	0	541	0	0	0	12 103	0	12 103
70601	1 760 752	0	1 760 752	1 228	0	1 228	221 242	0	221 242	1 980 766	0	1 980 766
70602	15 271	0	15 271	59 342	0	59 342	44 762	0	44 762	691	0	691
70603	3 571 751	0	3 571 751	0	0	0	360 283	0	360 283	3 932 034	0	3 932 034
Итого по пассиву (баланс)	9 176 297	2 291 579	11 467 876	20 580 611	24 830 809	45 411 420	21 356 073	24 609 631	45 965 704	9 951 759	2 070 401	12 022 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 242	0	89 242	772	0	772	33 504	0	33 504	56 510	0	56 510
90902	560 358	0	560 358	20 357	0	20 357	31 891	0	31 891	548 824	0	548 824
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 056 756	599 921	2 656 677	432 511	40 960	473 471	100 375	73 431	173 806	2 388 892	567 450	2 956 342
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	19 121	5 154	24 275	5 560	1 949	7 509	6 213	1 253	7 466	18 468	5 850	24 318
91704	570	1 560	2 130	0	118	118	0	161	161	570	1 517	2 087
91802	24 272	10 091	34 363	0	761	761	0	1 040	1 040	24 272	9 812	34 084
99998	5 125 843	0	5 125 843	325 980	0	325 980	420 524	0	420 524	5 031 299	0	5 031 299
Итого по активу (баланс)	7 892 085	616 726	8 508 811	785 180	43 788	828 968	592 507	75 885	668 392	8 084 758	584 629	8 669 387
Пассив
91311	191 499	0	191 499	0	0	0	0	0	0	191 499	0	191 499
91312	3 490 940	127 869	3 618 809	132 240	13 173	145 413	37 576	9 642	47 218	3 396 276	124 338	3 520 614
91314	0	0	0	0	74 808	74 808	0	99 539	99 539	0	24 731	24 731
91315	1 192 515	10 402	1 202 917	46 143	1 072	47 215	13 490	785	14 275	1 159 862	10 115	1 169 977
91316	455	0	455	20 024	0	20 024	38 600	0	38 600	19 031	0	19 031
91317	80 138	14 555	94 693	129 586	3 480	133 066	122 752	3 181	125 933	73 304	14 256	87 560
91507	17 470	0	17 470	0	0	0	417	0	417	17 887	0	17 887
99999	3 382 968	0	3 382 968	247 868	0	247 868	502 988	0	502 988	3 638 088	0	3 638 088
Итого по пассиву (баланс)	8 355 985	152 826	8 508 811	575 861	92 533	668 394	715 823	113 147	828 970	8 495 947	173 440	8 669 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	939 231	939 231	727 308	18 788 523	19 515 831	660 543	18 997 571	19 658 114	66 765	730 183	796 948
93902	0	0	0	160 006	0	160 006	160 006	0	160 006	0	0	0
99996	936 709	0	936 709	19 594 785	0	19 594 785	19 738 185	0	19 738 185	793 309	0	793 309
Итого по активу (баланс)	936 709	939 231	1 875 940	20 482 099	18 788 523	39 270 622	20 558 734	18 997 571	39 556 305	860 074	730 183	1 590 257
Пассив
96901	724 302	212 407	936 709	14 340 936	5 237 243	19 578 179	14 207 559	5 227 220	19 434 779	590 925	202 384	793 309
97102	0	0	0	160 006	0	160 006	160 006	0	160 006	0	0	0
99997	939 231	0	939 231	19 818 120	0	19 818 120	19 675 837	0	19 675 837	796 948	0	796 948
Итого по пассиву (баланс)	1 663 533	212 407	1 875 940	34 319 062	5 237 243	39 556 305	34 043 402	5 227 220	39 270 622	1 387 873	202 384	1 590 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	4 965 189,0000	0	0	8 125 049,0000	0	0	7 715 024,0000	0	0	5 375 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 965 215,0000	0	0	8 125 053,0000	0	0	7 715 024,0000	0	0	5 375 244,0000
Пассив
98040	0	0	3 543 921,0000	0	0	6 294 086,0000	0	0	8 124 769,0000	0	0	5 374 604,0000
98050	0	0	1 421 268,0000	0	0	1 422 038,0000	0	0	1 380,0000	0	0	610,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 965 215,0000	0	0	7 716 124,0000	0	0	8 126 153,0000	0	0	5 375 244,0000

Страница была полезной?