Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20202	9 961	12 255	22 216	108 519	83 679	192 198	111 880	68 070	179 950	6 600	27 864	34 464
20209	0	0	0	0	7 121	7 121	0	7 121	7 121	0	0	0
30102	20 702	0	20 702	8 981 650	0	8 981 650	8 941 438	0	8 941 438	60 914	0	60 914
30110	7 594	4 538	12 132	4 500	24 394	28 894	2 531	16 775	19 306	9 563	12 157	21 720
30114	0	80 452	80 452	0	84 192	84 192	0	92 593	92 593	0	72 051	72 051
30202	2 828	0	2 828	0	0	0	482	0	482	2 346	0	2 346
30204	1 680	0	1 680	13	0	13	0	0	0	1 693	0	1 693
30221	0	0	0	0	889	889	0	889	889	0	0	0
30233	0	0	0	2 506	936	3 442	2 506	936	3 442	0	0	0
30424	2 467	0	2 467	93 578	99 193	192 771	92 477	99 193	191 670	3 568	0	3 568
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	490 000	0	490 000	5 803 000	0	5 803 000	5 907 000	0	5 907 000	386 000	0	386 000
31903	0	0	0	1 344 000	0	1 344 000	1 344 000	0	1 344 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 784	1 784	0	135	135	0	184	184	0	1 735	1 735
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	30 000	33 041	63 041	50 000	2 492	52 492	0	3 404	3 404	80 000	32 129	112 129
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	0	18 008	18 008	0	1 336	1 336	0	2 959	2 959	0	16 385	16 385
45208	8 405	0	8 405	0	0	0	10	0	10	8 395	0	8 395
45505	583	19 825	20 408	0	1 495	1 495	9	2 042	2 051	574	19 278	19 852
45506	20 560	24 543	45 103	0	1 556	1 556	20 125	2 320	22 445	435	23 779	24 214
45507	30 401	2 694	33 095	0	170	170	400	290	690	30 001	2 574	32 575
45811	9 150	0	9 150	0	0	0	9 150	0	9 150	0	0	0
45815	5 501	0	5 501	0	0	0	5 501	0	5 501	0	0	0
45911	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	196 168	226 764	422 932	196 168	226 764	422 932	0	0	0
47423	101	0	101	119	0	119	95	0	95	125	0	125
47427	232	16	248	2 994	31	3 025	3 022	32	3 054	204	15	219
60302	63	0	63	120	0	120	0	0	0	183	0	183
60306	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60308	40	0	40	170	0	170	182	0	182	28	0	28
60310	204	0	204	457	0	457	567	0	567	94	0	94
60312	232	0	232	860	0	860	635	0	635	457	0	457
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	149	0	149	33	0	33	90	0	90	92	0	92
60401	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
60901	1 382	0	1 382	106	0	106	0	0	0	1 488	0	1 488
61008	249	0	249	122	0	122	122	0	122	249	0	249
61009	9	0	9	73	0	73	82	0	82	0	0	0
61214	0	0	0	15 814	0	15 814	15 814	0	15 814	0	0	0
61403	2 922	0	2 922	268	0	268	468	0	468	2 722	0	2 722
61702	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
62001	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
70606	125 730	0	125 730	37 911	0	37 911	130	0	130	163 511	0	163 511
70608	276 596	0	276 596	34 146	0	34 146	0	0	0	310 742	0	310 742
70611	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
70616	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	1 272 791	197 156	1 469 947	16 978 429	534 383	17 512 812	16 956 307	523 572	17 479 879	1 294 913	207 967	1 502 880
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	16 130	0	16 130	4	0	4	4	0	4	16 130	0	16 130
30126	158	0	158	318	0	318	455	0	455	295	0	295
30232	0	42	42	2 724	2 276	5 000	2 724	2 234	4 958	0	0	0
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	230 264	8 999	239 263	1 791 489	66 177	1 857 666	1 779 721	70 844	1 850 565	218 496	13 666	232 162
408.1	2 561	537	3 098	47 096	56	47 152	45 899	41	45 940	1 364	522	1 886
408.2	11 370	3 288	14 658	38 675	30 288	68 963	37 064	29 423	66 487	9 759	2 423	12 182
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	8 333	9 049	17 382	44 816	42 758	87 574	43 943	45 826	89 769	7 460	12 117	19 577
42304	0	1 256	1 256	0	130	130	0	95	95	0	1 221	1 221
42305	149 800	101 211	251 011	41 200	52 091	93 291	20 164	22 287	42 451	128 764	71 407	200 171
42306	80 200	61 992	142 192	0	7 853	7 853	350	29 477	29 827	80 550	83 616	164 166
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42309	830	198	1 028	36	20	56	34	14	48	828	192	1 020
42601	0	5	5	0	1 762	1 762	0	1 766	1 766	0	9	9
42605	0	1 718	1 718	0	1 740	1 740	0	22	22	0	0	0
42606	0	0	0	0	146	146	0	1 713	1 713	0	1 567	1 567
42609	27	78	105	1	8	9	0	6	6	26	76	102
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	13 591	0	13 591	301	0	301	24 077	0	24 077	37 367	0	37 367
45515	11 363	0	11 363	8 810	0	8 810	347	0	347	2 900	0	2 900
45818	14 651	0	14 651	14 651	0	14 651	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	225 422	196 957	422 379	225 422	196 957	422 379	0	0	0
47411	1 243	530	1 773	4 632	1 329	5 961	3 389	799	4 188	0	0	0
47416	6	0	6	790	0	790	842	0	842	58	0	58
47422	445	0	445	132	0	132	167	0	167	480	0	480
47425	152	0	152	40	0	40	53	0	53	165	0	165
47426	20	0	20	26	0	26	6	0	6	0	0	0
60301	463	0	463	431	0	431	434	0	434	466	0	466
60305	4 675	0	4 675	3 493	0	3 493	3 776	0	3 776	4 958	0	4 958
60309	2	0	2	36	0	36	38	0	38	4	0	4
60311	1 036	0	1 036	1 858	0	1 858	1 838	0	1 838	1 016	0	1 016
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60322	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60324	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60335	1 461	0	1 461	885	0	885	1 103	0	1 103	1 679	0	1 679
60414	4 810	0	4 810	0	0	0	33	0	33	4 843	0	4 843
60903	330	0	330	0	0	0	37	0	37	367	0	367
62002	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
70601	127 913	0	127 913	8	0	8	38 378	0	38 378	166 283	0	166 283
70603	274 660	0	274 660	0	0	0	33 600	0	33 600	308 260	0	308 260
Итого по пассиву (баланс)	1 281 044	188 903	1 469 947	2 230 033	403 681	2 633 714	2 265 053	401 594	2 666 647	1 316 064	186 816	1 502 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	33	0	33	267	0	267	271	0	271	29	0	29
90902	76 770	0	76 770	11 389	0	11 389	12 134	0	12 134	76 025	0	76 025
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	110 698	0	110 698	0	0	0	45 011	0	45 011	65 687	0	65 687
91604	1 242	0	1 242	112	0	112	1 280	0	1 280	74	0	74
91802	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	250 227	0	250 227	40 063	0	40 063	41 582	0	41 582	248 708	0	248 708
Итого по активу (баланс)	439 170	0	439 170	51 831	0	51 831	100 278	0	100 278	390 723	0	390 723
Пассив
91312	218 940	0	218 940	1 500	0	1 500	0	0	0	217 440	0	217 440
91315	106	691	797	0	71	71	0	52	52	106	672	778
91317	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	11	0	11	11	0	11	42	0	42
99999	188 943	0	188 943	58 696	0	58 696	11 768	0	11 768	142 015	0	142 015
Итого по пассиву (баланс)	438 479	691	439 170	100 207	71	100 278	51 779	52	51 831	390 051	672	390 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 340	0	7 340	256 105	0	256 105	242 162	0	242 162	21 283	0	21 283
99996	7 350	0	7 350	257 216	0	257 216	243 203	0	243 203	21 363	0	21 363
Итого по активу (баланс)	14 690	0	14 690	513 321	0	513 321	485 365	0	485 365	42 646	0	42 646
Пассив
96901	0	7 350	7 350	0	243 203	243 203	0	257 216	257 216	0	21 363	21 363
99997	7 340	0	7 340	242 162	0	242 162	256 105	0	256 105	21 283	0	21 283
Итого по пассиву (баланс)	7 340	7 350	14 690	242 162	243 203	485 365	256 105	257 216	513 321	21 283	21 363	42 646
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по активу (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Пассив
98040	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 067 276,1300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 276,1300

Страница была полезной?