Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	831	0	831	0	0	0	516	0	516	315	0	315
10610	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
20202	63 438	127 152	190 590	902 219	815 429	1 717 648	900 976	825 988	1 726 964	64 681	116 593	181 274
20208	25 491	1 113	26 604	80 445	2 143	82 588	81 574	2 214	83 788	24 362	1 042	25 404
20209	0	0	0	135 876	70 153	206 029	135 876	70 153	206 029	0	0	0
30102	144 181	0	144 181	5 393 747	0	5 393 747	5 367 865	0	5 367 865	170 063	0	170 063
30110	6 696	111 208	117 904	845 009	351 748	1 196 757	843 627	292 978	1 136 605	8 078	169 978	178 056
30114	0	95 598	95 598	0	625 190	625 190	0	529 551	529 551	0	191 237	191 237
30202	25 151	0	25 151	0	0	0	251	0	251	24 900	0	24 900
30204	8 364	0	8 364	0	0	0	2 284	0	2 284	6 080	0	6 080
30215	150	496	646	0	37	37	0	51	51	150	482	632
30221	0	0	0	64 174	53 913	118 087	59 874	53 913	113 787	4 300	0	4 300
30233	2 528	20	2 548	163 763	11 980	175 743	164 128	11 942	176 070	2 163	58	2 221
30302	0	0	0	626 084	76 704	702 788	626 084	76 704	702 788	0	0	0
30306	324 311	42 268	366 579	1 060 412	190 198	1 250 610	1 150 476	204 745	1 355 221	234 247	27 721	261 968
30413	10	0	10	2 247	0	2 247	2 200	0	2 200	57	0	57
30424	415	287 646	288 061	2 515 684	2 612 516	5 128 200	2 515 751	2 482 718	4 998 469	348	417 444	417 792
31902	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	10 110	10 110	0	762	762	0	1 041	1 041	0	9 831	9 831
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	36	0	36	3 909	0	3 909	3 894	0	3 894	51	0	51
45104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45201	38 781	0	38 781	116 286	0	116 286	121 362	0	121 362	33 705	0	33 705
45203	125	0	125	5 000	0	5 000	125	0	125	5 000	0	5 000
45204	309 045	0	309 045	278 678	0	278 678	307 835	0	307 835	279 888	0	279 888
45205	389 583	0	389 583	59 444	0	59 444	128 416	0	128 416	320 611	0	320 611
45206	825 970	0	825 970	77 256	0	77 256	85 229	0	85 229	817 997	0	817 997
45207	308 041	0	308 041	0	0	0	20 237	0	20 237	287 804	0	287 804
45208	33 882	0	33 882	0	0	0	883	0	883	32 999	0	32 999
45307	382	0	382	0	0	0	59	0	59	323	0	323
45308	4 582	0	4 582	0	0	0	60	0	60	4 522	0	4 522
45408	6 372	0	6 372	0	0	0	585	0	585	5 787	0	5 787
45504	141	0	141	0	0	0	34	0	34	107	0	107
45505	8 611	0	8 611	3 104	0	3 104	1 517	0	1 517	10 198	0	10 198
45506	207 692	0	207 692	65 713	0	65 713	15 986	0	15 986	257 419	0	257 419
45507	943 385	36 748	980 133	112 310	2 330	114 640	35 958	3 473	39 431	1 019 737	35 605	1 055 342
45509	13 535	1 064	14 599	10 203	262	10 465	8 925	334	9 259	14 813	992	15 805
45706	1 509	0	1 509	0	0	0	8	0	8	1 501	0	1 501
45812	21 615	0	21 615	16 893	0	16 893	11 280	0	11 280	27 228	0	27 228
45814	5 452	0	5 452	207	0	207	443	0	443	5 216	0	5 216
45815	86 423	94	86 517	5 611	0	5 611	3 605	94	3 699	88 429	0	88 429
45817	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	1 827	0	1 827	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	1 827	0	1 827
45914	767	0	767	1	0	1	27	0	27	741	0	741
45915	9 777	0	9 777	3 804	0	3 804	3 253	0	3 253	10 328	0	10 328
45917	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 332 157	2 296 086	4 628 243	2 332 157	2 296 086	4 628 243	0	0	0
47423	249 168	0	249 168	25 545	3	25 548	55 567	2	55 569	219 146	1	219 147
47427	23 073	205	23 278	58 983	534	59 517	61 152	560	61 712	20 904	179	21 083
47802	361 290	0	361 290	0	0	0	51 617	0	51 617	309 673	0	309 673
50205	223 661	0	223 661	1 892	0	1 892	4 176	0	4 176	221 377	0	221 377
50206	17 642	0	17 642	159	0	159	693	0	693	17 108	0	17 108
50208	130 761	0	130 761	1 433	0	1 433	54 098	0	54 098	78 096	0	78 096
50221	730	0	730	125	0	125	46	0	46	809	0	809
52601	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
60302	7 456	0	7 456	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
60306	116	0	116	215	0	215	0	0	0	331	0	331
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	2 073	0	2 073	729	0	729	652	0	652	2 150	0	2 150
60312	83 461	0	83 461	10 472	0	10 472	12 819	0	12 819	81 114	0	81 114
60314	0	413	413	0	0	0	0	138	138	0	275	275
60323	9 255	0	9 255	647	0	647	203	0	203	9 699	0	9 699
60336	377	0	377	545	0	545	794	0	794	128	0	128
60401	244 628	0	244 628	0	0	0	521	0	521	244 107	0	244 107
60415	17 570	0	17 570	22	0	22	0	0	0	17 592	0	17 592
60901	7 415	0	7 415	500	0	500	250	0	250	7 665	0	7 665
60906	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
61002	640	0	640	8	0	8	8	0	8	640	0	640
61008	904	0	904	750	0	750	326	0	326	1 328	0	1 328
61009	26	0	26	84	0	84	87	0	87	23	0	23
61209	0	0	0	30 458	0	30 458	30 458	0	30 458	0	0	0
61210	0	0	0	54 097	0	54 097	54 097	0	54 097	0	0	0
61212	0	0	0	59 257	0	59 257	59 257	0	59 257	0	0	0
61403	656	0	656	2 739	0	2 739	803	0	803	2 592	0	2 592
61601	0	0	0	22 634	0	22 634	22 634	0	22 634	0	0	0
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
61901	143 500	0	143 500	0	0	0	0	0	0	143 500	0	143 500
61902	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
62001	71 251	0	71 251	561	0	561	113	0	113	71 699	0	71 699
70606	852 774	0	852 774	175 449	0	175 449	36	0	36	1 028 187	0	1 028 187
70608	2 239 186	0	2 239 186	155 108	0	155 108	0	0	0	2 394 294	0	2 394 294
70611	1 266	0	1 266	336	0	336	0	0	0	1 602	0	1 602
70614	8 714	0	8 714	12 665	0	12 665	9 969	0	9 969	11 410	0	11 410
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	8 778 492	714 135	9 492 627	16 952 895	7 109 988	24 062 883	16 760 956	6 852 685	23 613 641	8 970 431	971 438	9 941 869
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	730	0	730	46	0	46	125	0	125	809	0	809
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	236	0	236	5 059	0	5 059	6 051	0	6 051	1 228	0	1 228
30222	0	0	0	0	45 808	45 808	0	45 808	45 808	0	0	0
30226	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30232	1 598	287	1 885	277 800	14 457	292 257	278 137	14 333	292 470	1 935	163	2 098
30236	0	0	0	1 085	286	1 371	1 085	286	1 371	0	0	0
30301	0	0	0	626 084	76 704	702 788	626 084	76 704	702 788	0	0	0
30305	324 311	42 268	366 579	1 150 476	204 745	1 355 221	1 060 412	190 198	1 250 610	234 247	27 721	261 968
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	840 178	46 105	886 283	4 538 704	331 569	4 870 273	4 301 855	311 432	4 613 287	603 329	25 968	629 297
408.1	13 930	12 617	26 547	160 232	126 381	286 613	174 861	513 358	688 219	28 559	399 594	428 153
408.2	251 868	57 622	309 490	916 230	184 052	1 100 282	895 749	181 559	1 077 308	231 387	55 129	286 516
40901	3 536	0	3 536	5 498	0	5 498	6 013	0	6 013	4 051	0	4 051
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	128	320	448	128	320	448	0	0	0
40910	0	0	0	136	33	169	136	33	169	0	0	0
40911	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
40912	0	0	0	45	802	847	45	802	847	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	100 805	0	100 805	175 805	0	175 805	75 000	0	75 000
42103	985	0	985	165	0	165	0	0	0	820	0	820
42104	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
42105	18 108	6 609	24 717	45 343	681	46 024	29 985	498	30 483	2 750	6 426	9 176
42106	82 535	0	82 535	25 079	0	25 079	8 540	0	8 540	65 996	0	65 996
42301	7 148	384	7 532	1 828	44	1 872	1 534	31	1 565	6 854	371	7 225
42304	3 635	0	3 635	147	0	147	36	0	36	3 524	0	3 524
42305	212 789	209 743	422 532	115 420	75 588	191 008	101 539	13 703	115 242	198 908	147 858	346 766
42306	2 520 310	265 856	2 786 166	179 015	38 258	217 273	328 455	62 771	391 226	2 669 750	290 369	2 960 119
42307	28 477	0	28 477	7 806	0	7 806	10 557	0	10 557	31 228	0	31 228
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42601	3	35	38	0	4	4	0	3	3	3	34	37
42605	407	3 695	4 102	0	2 043	2 043	4	213	217	411	1 865	2 276
42606	9 971	26 805	36 776	100	16 981	17 081	1 172	2 803	3 975	11 043	12 627	23 670
42607	7	0	7	4	0	4	1	0	1	4	0	4
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
45215	49 978	0	49 978	19 334	0	19 334	37 497	0	37 497	68 141	0	68 141
45315	248	0	248	6	0	6	0	0	0	242	0	242
45415	4 821	0	4 821	192	0	192	0	0	0	4 629	0	4 629
45515	64 845	0	64 845	11 184	0	11 184	10 822	0	10 822	64 483	0	64 483
45715	317	0	317	2	0	2	0	0	0	315	0	315
45818	101 468	0	101 468	7 785	0	7 785	18 008	0	18 008	111 691	0	111 691
45918	10 097	0	10 097	1 289	0	1 289	1 397	0	1 397	10 205	0	10 205
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 280 659	2 347 388	4 628 047	2 280 659	2 347 388	4 628 047	0	0	0
47411	37 800	12	37 812	32 037	1 369	33 406	30 029	1 369	31 398	35 792	12	35 804
47416	0	9 912	9 912	4 258	9 912	14 170	4 278	0	4 278	20	0	20
47422	820	0	820	428	278	706	38	551	589	430	273	703
47425	254 401	0	254 401	40 161	0	40 161	11 840	0	11 840	226 080	0	226 080
47426	1 800	10	1 810	3 201	1	3 202	2 603	11	2 614	1 202	20	1 222
47804	3 003	0	3 003	508	0	508	68	0	68	2 563	0	2 563
50220	831	0	831	516	0	516	0	0	0	315	0	315
52301	1 600	22 049	23 649	0	23 447	23 447	0	1 398	1 398	1 600	0	1 600
52305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52501	5 413	0	5 413	0	0	0	812	0	812	6 225	0	6 225
52602	0	0	0	12 665	0	12 665	12 665	0	12 665	0	0	0
60301	130	0	130	2 814	0	2 814	4 039	0	4 039	1 355	0	1 355
60305	6 707	0	6 707	32 645	0	32 645	32 088	0	32 088	6 150	0	6 150
60309	851	0	851	37	0	37	108	0	108	922	0	922
60311	109	0	109	77 026	0	77 026	78 939	0	78 939	2 022	0	2 022
60322	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60324	13 598	0	13 598	286	0	286	331	0	331	13 643	0	13 643
60335	2 026	0	2 026	5 191	0	5 191	5 018	0	5 018	1 853	0	1 853
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	66 314	0	66 314	408	0	408	1 207	0	1 207	67 113	0	67 113
60903	837	0	837	0	0	0	187	0	187	1 024	0	1 024
61301	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61501	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
61701	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
61912	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62002	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
70601	863 982	0	863 982	58	0	58	177 783	0	177 783	1 041 707	0	1 041 707
70603	2 240 560	0	2 240 560	0	0	0	156 056	0	156 056	2 396 616	0	2 396 616
70613	0	0	0	9 969	0	9 969	9 969	0	9 969	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 788 618	704 009	9 492 627	10 702 336	3 501 151	14 203 487	10 887 157	3 765 572	14 652 729	8 973 439	968 430	9 941 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	21 363	21 363	0	21 363	21 363	0	0	0
90901	421 614	0	421 614	7 009	0	7 009	232 149	0	232 149	196 474	0	196 474
90902	237 031	0	237 031	30 187	0	30 187	45 954	0	45 954	221 264	0	221 264
90907	3 536	0	3 536	6 013	0	6 013	5 498	0	5 498	4 051	0	4 051
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	0	0	0	50 861	0	50 861
91414	6 428 245	0	6 428 245	519 849	0	519 849	387 914	0	387 914	6 560 180	0	6 560 180
91417	47 435	0	47 435	236	0	236	210	0	210	47 461	0	47 461
91418	348 946	0	348 946	0	0	0	49 894	0	49 894	299 052	0	299 052
91501	36 903	0	36 903	0	0	0	0	0	0	36 903	0	36 903
91604	30 247	0	30 247	4 009	0	4 009	1 684	0	1 684	32 572	0	32 572
91704	3 743	0	3 743	0	0	0	424	0	424	3 319	0	3 319
91802	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	90 900	316	91 216	244	4	248	2	320	322	91 142	0	91 142
99998	3 589 359	0	3 589 359	1 291 746	0	1 291 746	1 210 898	0	1 210 898	3 670 207	0	3 670 207
Итого по активу (баланс)	11 293 966	316	11 294 282	1 859 308	21 367	1 880 675	1 934 642	21 683	1 956 325	11 218 632	0	11 218 632
Пассив
91311	284 910	22 050	306 960	3 320	23 448	26 768	0	1 398	1 398	281 590	0	281 590
91312	2 808 602	0	2 808 602	372 422	0	372 422	452 150	0	452 150	2 888 330	0	2 888 330
91315	59 302	0	59 302	0	0	0	35 910	0	35 910	95 212	0	95 212
91316	11 011	0	11 011	15 444	0	15 444	23 990	0	23 990	19 557	0	19 557
91317	167 495	941	168 436	768 988	276	769 264	777 909	379	778 288	176 416	1 044	177 460
91318	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
91507	208 035	0	208 035	0	0	0	0	0	0	208 035	0	208 035
91508	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
99999	7 704 923	0	7 704 923	742 844	0	742 844	586 346	0	586 346	7 548 425	0	7 548 425
Итого по пассиву (баланс)	11 271 291	22 991	11 294 282	1 930 018	23 724	1 953 742	1 876 315	1 777	1 878 092	11 217 588	1 044	11 218 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	131 057	131 057	0	131 057	131 057	0	0	0
93302	0	0	0	0	132 980	132 980	0	132 980	132 980	0	0	0
93303	0	132 165	132 165	0	6 294	6 294	0	138 459	138 459	0	0	0
93901	139 280	735	140 015	1 815 753	116 775	1 932 528	1 955 033	117 510	2 072 543	0	0	0
99996	273 056	0	273 056	1 951 366	0	1 951 366	2 224 422	0	2 224 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	412 336	132 900	545 236	3 767 119	387 106	4 154 225	4 179 455	520 006	4 699 461	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	130 043	0	130 043	130 043	0	130 043	0	0	0
96302	0	0	0	132 874	0	132 874	132 874	0	132 874	0	0	0
96303	132 739	0	132 739	140 228	0	140 228	7 489	0	7 489	0	0	0
96901	0	140 317	140 317	107 287	1 974 427	2 081 714	107 287	1 834 110	1 941 397	0	0	0
99997	272 180	0	272 180	2 214 674	0	2 214 674	1 942 494	0	1 942 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	404 919	140 317	545 236	2 725 106	1 974 427	4 699 533	2 320 187	1 834 110	4 154 297	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	440 285,0000	0	0	50 000,0000	0	0	100 001,0000	0	0	390 284,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 346,0000	0	0	50 005,0000	0	0	100 007,0000	0	0	390 344,0000
Пассив
98050	0	0	390 341,0000	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	340 340,0000
98070	0	0	50 005,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	50 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 346,0000	0	0	50 007,0000	0	0	5,0000	0	0	390 344,0000

Страница была полезной?