Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	136 741	325 913	462 654	3 209 830	349 278	3 559 108	3 176 053	371 912	3 547 965	170 518	303 279	473 797
20203	0	589	589	0	39	39	0	57	57	0	571	571
20208	32 892	0	32 892	84 185	0	84 185	75 397	0	75 397	41 680	0	41 680
20209	0	0	0	1 869 091	128 932	1 998 023	1 869 091	128 932	1 998 023	0	0	0
20401	0	88 502	88 502	0	0	0	0	226	226	0	88 276	88 276
20402	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
30102	394 408	0	394 408	10 334 181	0	10 334 181	10 327 109	0	10 327 109	401 480	0	401 480
30110	71 169	331 140	402 309	2 227 470	332 674	2 560 144	2 242 440	437 323	2 679 763	56 199	226 491	282 690
30114	0	35 151	35 151	0	102 352	102 352	0	65 784	65 784	0	71 719	71 719
30118	0	2 326	2 326	0	388	388	0	264	264	0	2 450	2 450
30202	57 082	0	57 082	2 814	0	2 814	5 333	0	5 333	54 563	0	54 563
30204	28 994	0	28 994	0	0	0	6 032	0	6 032	22 962	0	22 962
30210	120	0	120	61 099	0	61 099	61 219	0	61 219	0	0	0
30215	1 210	4 890	6 100	0	369	369	0	504	504	1 210	4 755	5 965
30221	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30233	8 088	800	8 888	232 881	11 408	244 289	231 861	11 543	243 404	9 108	665	9 773
30302	0	0	0	3 023 151	212 408	3 235 559	3 023 151	212 408	3 235 559	0	0	0
30306	2 185 223	1 236 589	3 421 812	5 888 426	583 734	6 472 160	5 807 198	503 306	6 310 504	2 266 451	1 317 017	3 583 468
30602	46	0	46	36 581	0	36 581	36 591	0	36 591	36	0	36
31901	2 689 500	0	2 689 500	679 000	0	679 000	739 000	0	739 000	2 629 500	0	2 629 500
32309	0	26 433	26 433	0	1 993	1 993	0	2 723	2 723	0	25 703	25 703
44901	28 318	0	28 318	25 330	0	25 330	47 042	0	47 042	6 606	0	6 606
44904	103 843	0	103 843	69 582	0	69 582	100 875	0	100 875	72 550	0	72 550
45107	143 750	0	143 750	0	0	0	150	0	150	143 600	0	143 600
45108	4 100	0	4 100	0	0	0	200	0	200	3 900	0	3 900
45201	1 843	0	1 843	12 459	0	12 459	12 699	0	12 699	1 603	0	1 603
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	56 944	0	56 944	81 711	132 340	214 051	60 773	7 038	67 811	77 882	125 302	203 184
45205	11 086	128 861	139 947	40 642	1 671	42 313	38 475	130 532	169 007	13 253	0	13 253
45206	714 312	49 262	763 574	132 359	3 715	136 074	69 336	5 075	74 411	777 335	47 902	825 237
45207	583 864	0	583 864	109 679	0	109 679	43 651	0	43 651	649 892	0	649 892
45208	71 739	343 342	415 081	0	25 890	25 890	3 384	35 372	38 756	68 355	333 860	402 215
45306	20 675	0	20 675	1 000	0	1 000	135	0	135	21 540	0	21 540
45307	9 958	0	9 958	0	0	0	41	0	41	9 917	0	9 917
45308	12 440	0	12 440	0	0	0	2 048	0	2 048	10 392	0	10 392
45404	1 328	0	1 328	24	0	24	1 328	0	1 328	24	0	24
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	1 375	0	1 375	1 000	0	1 000	325	0	325	2 050	0	2 050
45407	273 631	0	273 631	10 400	0	10 400	4 687	0	4 687	279 344	0	279 344
45408	73 323	95 398	168 721	20 400	7 194	27 594	1 640	9 828	11 468	92 083	92 764	184 847
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45503	1 800	0	1 800	600	0	600	1 800	0	1 800	600	0	600
45504	8 020	0	8 020	130	0	130	3 010	0	3 010	5 140	0	5 140
45505	39 468	7 930	47 398	7 700	598	8 298	8 579	817	9 396	38 589	7 711	46 300
45506	234 598	260 721	495 319	20 242	18 143	38 385	19 926	146 197	166 123	234 914	132 667	367 581
45507	189 901	107 193	297 094	9 545	125 808	135 353	7 580	13 900	21 480	191 866	219 101	410 967
45509	33 522	668	34 190	8 346	248	8 594	8 148	110	8 258	33 720	806	34 526
45812	46 115	0	46 115	6 831	0	6 831	223	0	223	52 723	0	52 723
45814	1 115	0	1 115	0	0	0	32	0	32	1 083	0	1 083
45815	16 889	2 195	19 084	609	125	734	468	2 320	2 788	17 030	0	17 030
45912	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
45913	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	559	0	559	106	155	261	88	3	91	577	152	729
47408	0	0	0	312 455	352 886	665 341	312 455	352 886	665 341	0	0	0
47423	6 625	161	6 786	1 857	549	2 406	1 364	538	1 902	7 118	172	7 290
47427	20 592	8 388	28 980	55 001	5 059	60 060	59 078	5 472	64 550	16 515	7 975	24 490
50104	134 993	0	134 993	1 080	0	1 080	0	0	0	136 073	0	136 073
50106	57 841	0	57 841	36 997	0	36 997	38 598	0	38 598	56 240	0	56 240
50107	19 101	0	19 101	183	0	183	13	0	13	19 271	0	19 271
50110	0	117 293	117 293	0	9 308	9 308	0	12 684	12 684	0	113 917	113 917
50121	1 993	0	1 993	489	0	489	104	0	104	2 378	0	2 378
60302	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60306	442	0	442	593	0	593	618	0	618	417	0	417
60308	953	0	953	1 125	0	1 125	841	0	841	1 237	0	1 237
60310	188	0	188	1 071	0	1 071	1 073	0	1 073	186	0	186
60312	26 740	0	26 740	27 147	0	27 147	13 842	0	13 842	40 045	0	40 045
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	1 239	0	1 239	234	0	234	154	0	154	1 319	0	1 319
60336	904	0	904	1 004	0	1 004	1 510	0	1 510	398	0	398
60401	801 118	0	801 118	2 101	0	2 101	0	0	0	803 219	0	803 219
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60901	25 429	0	25 429	9	0	9	0	0	0	25 438	0	25 438
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	468	0	468	151	0	151	151	0	151	468	0	468
61008	10 212	0	10 212	1 208	0	1 208	1 293	0	1 293	10 127	0	10 127
61009	7 663	0	7 663	804	0	804	636	0	636	7 831	0	7 831
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	36 613	0	36 613	36 613	0	36 613	0	0	0
61403	1 102	0	1 102	29	0	29	135	0	135	996	0	996
61906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61908	435 350	0	435 350	0	0	0	0	0	0	435 350	0	435 350
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	834 295	0	834 295	136 932	0	136 932	586	0	586	970 641	0	970 641
70607	0	0	0	426	0	426	136	0	136	290	0	290
70608	4 438 556	0	4 438 556	539 901	0	539 901	0	0	0	4 978 457	0	4 978 457
70609	1 839	0	1 839	264	0	264	0	0	0	2 103	0	2 103
70611	482	0	482	107	0	107	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	15 178 280	3 173 745	18 352 025	29 369 091	2 407 518	31 776 609	28 509 817	2 458 008	30 967 825	16 037 554	3 123 255	19 160 809
Пассив
10207	815 300	0	815 300	40 868	0	40 868	40 868	0	40 868	815 300	0	815 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	143 425	0	143 425	0	0	0	0	0	0	143 425	0	143 425
20309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	27 459	0	27 459	294	0	294	11	0	11	27 176	0	27 176
30220	0	0	0	4 552	561	5 113	4 552	584	5 136	0	23	23
30222	0	0	0	161 790	0	161 790	161 790	0	161 790	0	0	0
30223	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
30226	151	0	151	27	0	27	424	0	424	548	0	548
30232	5 379	794	6 173	559 618	44 038	603 656	559 943	44 457	604 400	5 704	1 213	6 917
30236	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
30301	0	0	0	3 023 151	212 408	3 235 559	3 023 151	212 408	3 235 559	0	0	0
30305	2 185 223	1 236 589	3 421 812	5 807 198	503 306	6 310 504	5 888 426	583 734	6 472 160	2 266 451	1 317 017	3 583 468
30601	26	0	26	15	0	15	0	0	0	11	0	11
405	2	0	2	757	1 646	2 403	755	1 646	2 401	0	0	0
406	376 959	0	376 959	482 094	0	482 094	441 207	0	441 207	336 072	0	336 072
407	1 445 567	21 832	1 467 399	6 133 169	380 768	6 513 937	6 126 307	391 088	6 517 395	1 438 705	32 152	1 470 857
408.1	354 714	7 980	362 694	1 328 523	30 748	1 359 271	1 350 721	26 240	1 376 961	376 912	3 472	380 384
408.2	109 663	201 171	310 834	334 264	231 040	565 304	336 178	124 309	460 487	111 577	94 440	206 017
40905	11	0	11	28 853	0	28 853	28 866	0	28 866	24	0	24
40909	0	0	0	6 241	4 371	10 612	6 241	4 371	10 612	0	0	0
40910	0	0	0	1 980	796	2 776	1 980	796	2 776	0	0	0
40911	313	0	313	134 440	0	134 440	134 472	0	134 472	345	0	345
40912	0	67	67	103 525	19 833	123 358	103 525	19 831	123 356	0	65	65
40913	0	0	0	174 173	11 198	185 371	174 173	11 198	185 371	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42104	19 300	0	19 300	2 870	0	2 870	1 500	0	1 500	17 930	0	17 930
42105	58 345	0	58 345	15 897	0	15 897	20 332	0	20 332	62 780	0	62 780
42106	280 846	29 955	310 801	24 542	33 197	57 739	11 210	36 636	47 846	267 514	33 394	300 908
42107	100 293	0	100 293	0	0	0	0	0	0	100 293	0	100 293
42110	20 400	0	20 400	0	0	0	2 500	0	2 500	22 900	0	22 900
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	400	0	400	6 900	0	6 900
42301	2 771	2 448	5 219	919	273	1 192	967	186	1 153	2 819	2 361	5 180
42303	1 853	0	1 853	1 876	0	1 876	61	0	61	38	0	38
42304	6 408	0	6 408	3 590	0	3 590	274	0	274	3 092	0	3 092
42305	227 680	133 843	361 523	42 962	33 956	76 918	54 224	29 369	83 593	238 942	129 256	368 198
42306	2 810 013	1 083 667	3 893 680	507 726	222 354	730 080	600 393	212 997	813 390	2 902 680	1 074 310	3 976 990
42307	38 781	251 472	290 253	4 631	50 943	55 574	2 640	37 949	40 589	36 790	238 478	275 268
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42311	12	0	12	2	0	2	11	0	11	21	0	21
42312	50	0	50	4	0	4	9	0	9	55	0	55
42313	190	0	190	15	0	15	6	0	6	181	0	181
42314	168	0	168	8	0	8	19	0	19	179	0	179
42315	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42601	514	436	950	217	45	262	191	33	224	488	424	912
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	390	0	390	0	0	0	75	0	75	465	0	465
42606	14 862	595	15 457	2 567	542	3 109	3 174	12	3 186	15 469	65	15 534
42607	107	14 499	14 606	0	1 456	1 456	0	1 056	1 056	107	14 099	14 206
42611	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42612	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43806	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43807	84 002	19 825	103 827	0	2 043	2 043	0	1 495	1 495	84 002	19 277	103 279
44915	1 038	0	1 038	1 009	0	1 009	696	0	696	725	0	725
45115	1 479	0	1 479	4	0	4	0	0	0	1 475	0	1 475
45215	133 381	0	133 381	8 602	0	8 602	3 760	0	3 760	128 539	0	128 539
45415	32 782	0	32 782	1 521	0	1 521	345	0	345	31 606	0	31 606
45515	33 758	0	33 758	3 082	0	3 082	246	0	246	30 922	0	30 922
45818	25 761	0	25 761	111	0	111	3 589	0	3 589	29 239	0	29 239
45918	766	0	766	8	0	8	38	0	38	796	0	796
47407	0	0	0	352 359	312 620	664 979	352 359	312 620	664 979	0	0	0
47411	55 836	23 082	78 918	37 629	9 190	46 819	30 337	6 087	36 424	48 544	19 979	68 523
47416	1 216	380	1 596	24 739	406	25 145	23 819	26	23 845	296	0	296
47422	817	0	817	198	11	209	215	11	226	834	0	834
47425	24 600	0	24 600	6 012	0	6 012	7 481	0	7 481	26 069	0	26 069
47426	7 695	3 787	11 482	9 173	4 142	13 315	6 873	381	7 254	5 395	26	5 421
50120	58	0	58	0	0	0	426	0	426	484	0	484
52305	0	4 189	4 189	0	396	396	0	266	266	0	4 059	4 059
52306	5 362	3 304	8 666	0	340	340	0	249	249	5 362	3 213	8 575
52501	294	113	407	0	12	12	53	25	78	347	126	473
60301	3 205	0	3 205	2 958	0	2 958	5 748	0	5 748	5 995	0	5 995
60305	22 314	0	22 314	25 012	0	25 012	26 714	0	26 714	24 016	0	24 016
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	302	0	302	626	0	626	665	0	665	341	0	341
60311	1 675	0	1 675	1 986	0	1 986	1 967	0	1 967	1 656	0	1 656
60322	196	0	196	142	0	142	153	0	153	207	0	207
60324	1 134	0	1 134	15	0	15	774	0	774	1 893	0	1 893
60335	4 460	0	4 460	6 636	0	6 636	7 471	0	7 471	5 295	0	5 295
60414	183 930	0	183 930	0	0	0	3 381	0	3 381	187 311	0	187 311
60903	2 060	0	2 060	0	0	0	448	0	448	2 508	0	2 508
61301	0	0	0	20	715	735	20	1 355	1 375	0	640	640
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	21 115	0	21 115	0	0	0	0	0	0	21 115	0	21 115
70601	780 276	0	780 276	228	0	228	146 601	0	146 601	926 649	0	926 649
70602	1 958	0	1 958	239	0	239	489	0	489	2 208	0	2 208
70603	4 428 287	0	4 428 287	0	0	0	537 760	0	537 760	4 966 047	0	4 966 047
70604	1 913	0	1 913	0	0	0	388	0	388	2 301	0	2 301
70615	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
70801	50 105	0	50 105	0	0	0	0	0	0	50 105	0	50 105
Итого по пассиву (баланс)	15 311 994	3 040 031	18 352 025	19 433 971	2 114 074	21 548 045	20 294 694	2 062 135	22 356 829	16 172 717	2 988 092	19 160 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	7 493	12 855	0	515	515	0	736	736	5 362	7 272	12 634
90901	146 305	0	146 305	70 154	0	70 154	47 553	0	47 553	168 906	0	168 906
90902	2 595 047	0	2 595 047	213 202	0	213 202	59 890	0	59 890	2 748 359	0	2 748 359
90909	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	7	0	7	8	0	8	6	0	6
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	156 768	0	156 768	19 475	0	19 475	137 293	0	137 293
91414	6 132 260	356 735	6 488 995	2 865 239	275 487	3 140 726	313 427	285 338	598 765	8 684 072	346 884	9 030 956
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	10 301	3 096	13 397	1 742	1 569	3 311	1 376	1 077	2 453	10 667	3 588	14 255
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	147	2 685	0	9	9	0	14	14	2 538	142	2 680
99998	7 985 541	0	7 985 541	1 905 843	0	1 905 843	1 374 950	0	1 374 950	8 516 434	0	8 516 434
Итого по активу (баланс)	16 883 029	367 471	17 250 500	5 212 958	277 580	5 490 538	1 816 720	287 165	2 103 885	20 279 267	357 886	20 637 153
Пассив
91311	12 500	4 189	16 689	0	4 455	4 455	0	266	266	12 500	0	12 500
91312	5 870 662	34 014	5 904 676	474 090	5 148	479 238	683 736	9 445	693 181	6 080 308	38 311	6 118 619
91315	1 237 011	0	1 237 011	5 182	0	5 182	38 556	0	38 556	1 270 385	0	1 270 385
91316	225 612	0	225 612	337 711	0	337 711	474 152	0	474 152	362 053	0	362 053
91317	470 699	5 672	476 371	295 710	252 564	548 274	448 665	250 823	699 488	623 654	3 931	627 585
91319	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
91507	123 164	0	123 164	90	0	90	200	0	200	123 274	0	123 274
99999	9 264 959	0	9 264 959	676 423	0	676 423	3 532 183	0	3 532 183	12 120 719	0	12 120 719
Итого по пассиву (баланс)	17 206 625	43 875	17 250 500	1 789 206	262 167	2 051 373	5 177 492	260 534	5 438 026	20 594 911	42 242	20 637 153
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	305 040,0000	0	0	36 070,0000	0	0	36 550,0000	0	0	304 560,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 040,0000	0	0	36 070,0000	0	0	36 550,0000	0	0	304 560,0000
Пассив
98040	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
98050	0	0	95 212,0000	0	0	74 660,0000	0	0	54 810,0000	0	0	75 362,0000
98053	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	112,0000
98070	0	0	209 730,0000	0	0	18 830,0000	0	0	38 110,0000	0	0	229 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 040,0000	0	0	93 490,0000	0	0	93 010,0000	0	0	304 560,0000

Страница была полезной?