Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 657	439 329	592 986	968 232	96 203	1 064 435	953 612	152 660	1 106 272	168 277	382 872	551 149
20209	35 655	1 821	37 476	696 104	9 797	705 901	713 459	8 413	721 872	18 300	3 205	21 505
30102	279 767	0	279 767	17 550 987	0	17 550 987	16 869 575	0	16 869 575	961 179	0	961 179
30110	2 011	7 599 893	7 601 904	5 501	1 567 383	1 572 884	4 967	4 186 285	4 191 252	2 545	4 980 991	4 983 536
30114	0	171 001	171 001	0	70 127	70 127	0	85 349	85 349	0	155 779	155 779
30202	25 280	0	25 280	0	0	0	989	0	989	24 291	0	24 291
30204	76 924	0	76 924	0	0	0	406	0	406	76 518	0	76 518
30233	0	0	0	7	57	64	7	57	64	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	500 000	0	500 000	8 000 000	0	8 000 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	4 800 000	0	4 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44904	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	6 250	0	6 250	43 750	0	43 750
45204	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
45206	314 000	0	314 000	85 000	0	85 000	0	0	0	399 000	0	399 000
45207	1 615 780	0	1 615 780	448 823	0	448 823	536 363	0	536 363	1 528 240	0	1 528 240
45208	2 186 664	0	2 186 664	265 841	0	265 841	616 944	0	616 944	1 835 561	0	1 835 561
45506	89 760	5 118	94 878	470	65 836	66 306	7 122	2 114	9 236	83 108	68 840	151 948
45507	227 938	155 047	382 985	2 744	11 492	14 236	1 698	18 344	20 042	228 984	148 195	377 179
45706	0	793	793	0	60	60	0	82	82	0	771	771
45809	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45812	402 795	0	402 795	257 000	0	257 000	400	0	400	659 395	0	659 395
45815	1 628	15 513	17 141	2 275	1 170	3 445	0	1 608	1 608	3 903	15 075	18 978
45912	32 384	0	32 384	0	0	0	0	0	0	32 384	0	32 384
45915	1 119	271	1 390	108	20	128	70	28	98	1 157	263	1 420
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	4 768 754	3 779 909	8 548 663	4 768 754	3 779 909	8 548 663	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	252	2 186	2 438	68	0	68	42	0	42	278	2 186	2 464
47427	42 140	804	42 944	50 349	850	51 199	50 535	802	51 337	41 954	852	42 806
47901	368 535	0	368 535	978	0	978	978	0	978	368 535	0	368 535
51403	992 880	0	992 880	7 120	0	7 120	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
51404	0	0	0	971 443	0	971 443	0	0	0	971 443	0	971 443
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	307 190	0	307 190	0	0	0	0	0	0	307 190	0	307 190
60306	387	0	387	11	0	11	150	0	150	248	0	248
60308	52	0	52	7 852	0	7 852	7 727	0	7 727	177	0	177
60310	398	0	398	431	0	431	451	0	451	378	0	378
60312	3 572	0	3 572	7 442	0	7 442	8 117	0	8 117	2 897	0	2 897
60314	0	1 697	1 697	0	0	0	0	514	514	0	1 183	1 183
60336	120	0	120	155	0	155	217	0	217	58	0	58
60401	112 181	0	112 181	175	0	175	16	0	16	112 340	0	112 340
60415	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60901	2 995	0	2 995	152	0	152	150	0	150	2 997	0	2 997
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61008	460	0	460	757	0	757	850	0	850	367	0	367
61009	329	0	329	69	0	69	61	0	61	337	0	337
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	390	0	390	0	0	0	78	0	78	312	0	312
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 506 292	0	1 506 292	506 232	0	506 232	27	0	27	2 012 497	0	2 012 497
70608	10 526 112	0	10 526 112	1 422 646	0	1 422 646	0	0	0	11 948 758	0	11 948 758
70610	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	21 231 284	8 394 728	29 626 012	44 335 922	5 602 904	49 938 826	39 866 208	8 236 165	48 102 373	25 700 998	5 761 467	31 462 465
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	5 030	9 123	14 153	5 030	9 123	14 153	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	13	13	228	1	229	228	1	229	0	13	13
406	10 868	0	10 868	95 764	0	95 764	87 386	0	87 386	2 490	0	2 490
407	1 094 454	5 180 704	6 275 158	10 521 320	4 779 099	15 300 419	11 351 001	2 153 913	13 504 914	1 924 135	2 555 518	4 479 653
408.1	152 957	227 076	380 033	166 597	24 767	191 364	184 040	16 822	200 862	170 400	219 131	389 531
408.2	10 339	46 746	57 085	11 864	81 425	93 289	13 187	74 073	87 260	11 662	39 394	51 056
40906	0	0	0	15 792	0	15 792	15 792	0	15 792	0	0	0
40911	0	0	0	291 643	0	291 643	291 643	0	291 643	0	0	0
42301	109 720	147 153	256 873	427 559	243 129	670 688	335 162	374 772	709 934	17 323	278 796	296 119
42305	355 321	306 528	661 849	32 574	32 057	64 631	66 471	24 010	90 481	389 218	298 481	687 699
42306	404 304	2 256 572	2 660 876	143 807	292 303	436 110	115 330	183 396	298 726	375 827	2 147 665	2 523 492
42309	22 161	0	22 161	1 360	0	1 360	1 214	0	1 214	22 015	0	22 015
42313	189	0	189	23	0	23	15	0	15	181	0	181
42314	33	0	33	1	0	1	6	0	6	38	0	38
42601	27	301	328	0	31	31	6	23	29	33	293	326
42606	1 844	0	1 844	2 205	0	2 205	1 563	0	1 563	1 202	0	1 202
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	4 580	0	4 580	4 143	0	4 143	0	0	0	437	0	437
45215	218 461	0	218 461	142 409	0	142 409	13 459	0	13 459	89 511	0	89 511
45515	154 411	0	154 411	15 890	0	15 890	49 464	0	49 464	187 985	0	187 985
45715	95	0	95	10	0	10	7	0	7	92	0	92
45818	383 850	0	383 850	5 629	0	5 629	294 809	0	294 809	673 030	0	673 030
45918	18 244	0	18 244	22	0	22	14 764	0	14 764	32 986	0	32 986
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	4 759 884	3 781 422	8 541 306	4 759 884	3 781 422	8 541 306	0	0	0
47411	6 747	8 697	15 444	4 618	5 387	10 005	5 445	6 292	11 737	7 574	9 602	17 176
47416	1 717	0	1 717	34 569	0	34 569	64 462	0	64 462	31 610	0	31 610
47422	75	0	75	9 366	0	9 366	9 358	0	9 358	67	0	67
47425	12 778	0	12 778	11 259	0	11 259	11 045	0	11 045	12 564	0	12 564
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	200 000	0	200 000	0	0	0	696 900	0	696 900	896 900	0	896 900
52306	1 270 709	200 113	1 470 822	0	20 582	20 582	1	15 041	15 042	1 270 710	194 572	1 465 282
52307	62 492	793	63 285	0	82	82	0	60	60	62 492	771	63 263
52501	44 569	4 524	49 093	0	466	466	9 745	1 066	10 811	54 314	5 124	59 438
60301	2 192	0	2 192	1 437	0	1 437	1 401	0	1 401	2 156	0	2 156
60305	9 096	0	9 096	11 952	0	11 952	10 407	0	10 407	7 551	0	7 551
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	262	0	262	262	0	262	186	0	186	186	0	186
60335	1 386	0	1 386	2 615	0	2 615	2 430	0	2 430	1 201	0	1 201
60414	33 954	0	33 954	0	0	0	477	0	477	34 431	0	34 431
60903	198	0	198	0	0	0	46	0	46	244	0	244
61304	544	0	544	101	0	101	92	0	92	535	0	535
61909	858	0	858	0	0	0	57	0	57	915	0	915
61912	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
62002	105 009	0	105 009	0	0	0	58 955	0	58 955	163 964	0	163 964
70601	1 788 235	0	1 788 235	3	0	3	292 412	0	292 412	2 080 644	0	2 080 644
70603	10 500 303	0	10 500 303	0	0	0	1 421 769	0	1 421 769	11 922 072	0	11 922 072
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	21 246 792	8 379 220	29 626 012	16 719 961	9 269 874	25 989 835	21 186 274	6 640 014	27 826 288	25 713 105	5 749 360	31 462 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	75 726	0	75 726	20 409	0	20 409	5 006	0	5 006	91 129	0	91 129
90902	458 697	35	458 732	8 361	2	8 363	47 899	3	47 902	419 159	34	419 193
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 420 320	74 012	1 494 332	699 573	5 581	705 154	407 165	7 624	414 789	1 712 728	71 969	1 784 697
91604	94 911	5 171	100 082	30 315	1 196	31 511	13 613	533	14 146	111 613	5 834	117 447
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	11 123 872	0	11 123 872	2 433 897	0	2 433 897	1 255 379	0	1 255 379	12 302 390	0	12 302 390
Итого по активу (баланс)	13 173 727	79 218	13 252 945	4 192 555	6 779	4 199 334	2 729 063	8 160	2 737 223	14 637 219	77 837	14 715 056
Пассив
91311	1 533 201	200 906	1 734 107	0	20 664	20 664	696 900	15 102	712 002	2 230 101	195 344	2 425 445
91312	7 320 173	0	7 320 173	59 044	0	59 044	120 503	0	120 503	7 381 632	0	7 381 632
91315	1 331 723	0	1 331 723	398 803	0	398 803	706 096	0	706 096	1 639 016	0	1 639 016
91316	65 422	0	65 422	0	0	0	0	0	0	65 422	0	65 422
91317	636 538	0	636 538	776 868	0	776 868	895 296	0	895 296	754 966	0	754 966
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 129 073	0	2 129 073	1 462 076	0	1 462 076	1 745 669	0	1 745 669	2 412 666	0	2 412 666
Итого по пассиву (баланс)	13 052 039	200 906	13 252 945	2 696 791	20 664	2 717 455	4 164 464	15 102	4 179 566	14 519 712	195 344	14 715 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	35,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44,0000	0	0	31,0000	0	0	40,0000	0	0	35,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?